Code du titre: Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) titre abrégé: Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) numéro d’annonce: 2022 – 016 Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278)
Annonce concernant l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) La durée de l’autorisation est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration, et les limites susmentionnées peuvent être utilisées de façon circulaire et continue pendant la durée de l’autorisation. Cette question n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération, et les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Informations de base sur la gestion de la trésorerie
Objet de la gestion de la trésorerie
Une gestion appropriée de la trésorerie pour les fonds propres inutilisés est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, accroître le rendement des investissements et obtenir plus de rendement pour la société et les actionnaires, à condition que cela n’ait pas d’incidence sur la demande quotidienne de fonds d’exploitation et la sécurité des fonds de la société.
Sources de financement
Fonds propres temporairement inactifs de la société.
Limite et durée de la gestion de la trésorerie
Le montant total de l’investissement ne dépasse pas 300 millions de RMB (y compris ce montant) et la durée de l’investissement est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration. Les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites de la durée et du montant susmentionnés.
Iv) Portée des investissements dans la gestion de la trésorerie
Les principaux produits financiers à faible risque d’investissement, à liquidité élevée et à durée d’investissement inférieure à 12 mois, y compris, sans s’y limiter, les produits financiers à faible risque émis par des institutions financières telles que les banques et les sociétés de valeurs mobilières, etc.
Mode de mise en œuvre
Autoriser la direction de la société à étudier et à décider des questions spécifiques susmentionnées en matière de gestion de la trésorerie dans le cadre du quota d’investissement et à les soumettre au Directeur général pour approbation.
Divulgation de renseignements
La société s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
L’entreprise choisira soigneusement les produits de gestion financière à haute sécurité et à bonne liquidité, mais n’exclura toujours pas les situations qui ont une incidence sur les revenus en raison des fluctuations du marché et des changements de politique macro – financière. En ce qui concerne les risques d’investissement potentiels, la société prendra les mesures de contrôle des risques suivantes:
1. La compagnie établira et améliorera les procédures d’approbation et d’exécution de la gestion de la trésorerie conformément au principe de la séparation des fonctions de prise de décisions, d’exécution et de surveillance, afin d’assurer un fonctionnement efficace et normalisé de la gestion de la trésorerie et d’assurer la sécurité des fonds.
2. Le centre financier de la société établira un compte d’utilisation des fonds, enregistrera et gérera les produits de gestion de la trésorerie et analysera et suivra en temps opportun les progrès et les revenus des investissements. Si l’évaluation révèle qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’influer sur la sécurité du capital de l’entreprise, des mesures appropriées seront prises en temps opportun pour contrôler le risque d’investissement.
3. Le Service d’audit de la société est responsable de la supervision de l’audit de la gestion de la trésorerie.
4. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds propres inutilisés susmentionnés et peuvent engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits si nécessaire.
5. La société s’acquittera de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux lois et règlements pertinents.
Impact sur le fonctionnement de l’entreprise
L’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie est effectuée sur la base de la garantie de la demande de fonds pour l’exploitation quotidienne de la société et du contrôle efficace des risques d’investissement, sans affecter le développement normal des activités principales de la société et sans porter atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires. Grâce à une gestion appropriée des fonds propres inutilisés, nous pouvons améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, obtenir certains avantages d’investissement et obtenir plus de rendement des investissements pour la société et les actionnaires.
Iv. Procédure d & apos; examen
La société a tenu la sixième réunion du huitième Conseil d’administration et la troisième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance respectivement le 30 mars 2022, a examiné et adopté à l’unanimité la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et a convenu que la société utiliserait des fonds propres temporairement inutilisés d’un montant total n’excédant pas 300 millions de RMB (y compris ce montant) pour la gestion de la trésorerie, et la période d’autorisation est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration. Les limites ci – dessus peuvent être utilisées de façon circulaire pendant une période déterminée. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur cette question.
Description des avis spéciaux
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société estiment que, sous réserve des lois et règlements nationaux, de la sécurité des fonds d’investissement et de l’absence d’incidence sur le fonctionnement normal de la société, la société utilise une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et à l’obtention du revenu d’investissement, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires (en particulier les actionnaires minoritaires). Accepter que la société utilise des fonds propres inutilisés d’au plus 300 millions de RMB (y compris ce montant) pour la gestion de la trésorerie.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, grâce à une gestion appropriée de la trésorerie des fonds propres inutilisés, il est possible d’obtenir un certain rendement des investissements et un meilleur rendement des investissements pour la société et les actionnaires. Compte tenu de l’utilisation réelle des fonds propres de la société, il est convenu que la société devrait utiliser les fonds propres temporairement inutilisés d’un montant total n’excédant pas 300 millions de RMB (y compris le montant actuel) pour la gestion de la trésorerie pendant une période de 12 mois et que les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites de la période et du montant susmentionnés.
Avis est par les présentes donné.
Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) Conseil d’administration
31 mars 2022
