Code du titre: Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) titre abrégé: Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) annonce No: 2022 – 008
Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) Un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été établi. Il se lit comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
Selon la réponse à l’approbation de l’enregistrement de Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) Tous les fonds susmentionnés ont été mis en place le 3 juin 2021 et déposés dans le compte spécial de collecte de fonds ouvert par la société. Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds collectés par la société et a publié le rapport de vérification du capital sur la réception des fonds de souscription pour l’offre publique initiale de Xi’an Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) Materials Co., Ltd. (xyzh / 2021bjaa110804).
Utilisation et solde des fonds collectés en 2021
Au 31 décembre 2021, l’utilisation et le solde des fonds collectés par la société étaient les suivants:
Unit é: Yuan
Montant du projet
Total des fonds collectés 44243840000
À déduire: frais de souscription de la recommandation 2921763019
Montant reçu des fonds collectés 41322076981
À déduire: autres frais d’émission payés par les fonds collectés 12 639189,32
Montant net des fonds effectivement collectés 400581 580,49
À déduire: investissement cumulé dans les projets de collecte de fonds 8883590335
À déduire: frais de manutention 3 108,78
À ajouter: intérêts créditeurs sur les dépôts 79171655
À déduire: le montant de la gestion de la trésorerie au cours de la période en cours avec les fonds collectés est de 150000 000,00
À ajouter: le montant de la gestion de la trésorerie pour le recouvrement des fonds collectés au cours de la période en cours est de 50 millions de RMB.
À ajouter: recettes provenant de l’utilisation des fonds collectés pour la gestion de la trésorerie au cours de la période en cours 254246,58
À ajouter: frais d’émission (pré – investissement par autofinancement) 4 142792,45
Solde des fonds collectés 216931 323,94
Gestion des fonds collectés
Système de gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et les intérêts des investisseurs, conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la c
Accord de surveillance des fonds collectés
La société et l’institution de recommandation China Securities Co.Ltd(601066) Accord de surveillance tripartite
Il n’y a pas de différence significative par rapport à l’Accord de surveillance tripartite (modèle) pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds établi par la bourse.
Non, il n’y a pas de problème dans l’exécution de l’Accord de surveillance tripartite.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le compte de dépôt spécial et le solde des fonds collectés par la société étaient les suivants:
Unit é: Yuan
Collecte de fonds
Numéro de compte de la Banque de dépôt
Solde du compte spécial
Chine China Construction Bank Corporation(601939) Xi’an Economic and Technology
Company 610501930041 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 997404598203 Development Zone Sub – Branch
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Xi’an Weiyang Sub – Branch 37 Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 62992 Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) 9012362290899
Shanghai Pudong Development Bank Xi’an Weiyang
Company 720500788017 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 10491352520 Road Sub – Branch
Bank Of China Limited(601988) Xi’an Economic and Technological Development
Company 102094317540572227272 District Sub – Branch
Tongchuan Kaili China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Xi’an Weiyang Sub – Branch 37 Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 629 Zhejiang Haers Vacuum Containers Co.Ltd(002615) 17862663500
Total 21693132394
Gestion de la trésorerie des fonds collectés
Le 12 août 2021, la seizième réunion du deuxième Conseil d’administration et la deuxième réunion des superviseurs ont eu lieu.
À sa septième réunion, le Comité a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Il a été convenu que la société utiliserait des fonds collectés inutilisés ne dépassant pas 150 millions de RMB (y compris 150 millions de RMB) pour recueillir des fonds auprès de:
S’assurer qu’il n’a pas d’incidence sur la construction de projets d’investissement et l’utilisation des fonds collectés et qu’il est utilisé pour l’achat à condition de contrôler efficacement les risques.
Acheter des produits de gestion financière à haut niveau de sécurité, à haut niveau de liquidité, à faible risque et avec le présent Accord; la période d’achat est limitée aux administrateurs de la société.
La date d’adoption par le Conseil des autorités de surveillance et le Conseil des autorités de surveillance ne doit pas dépasser 12 mois.
Au 31 décembre 2021
Jusqu’à présent, le solde des dépôts structurés achetés par la société avec les fonds collectés est le suivant:
Unit é: Yuan
Fiduciaire type de produit type de revenu montant date d’achat date de fin période
Shanghai Pudong Development Bank Structural Deposit capital Floating 2021 – 2022 – Bank Xi’an Weiyang Road Branch Income type 10000000000 10 – 29 1 – 28 Bank
Total – – 10000000000
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés»)
Au 31 décembre 2021, la société avait effectivement utilisé 88 83590335 RMB de fonds levés. Voir le tableau comparatif de l’utilisation des fonds levés (tableau 1) ci – joint pour plus de détails sur l’utilisation des fonds levés.
Investissement initial et remplacement des projets financés
Le 12 août 2021, la compagnie a tenu la 16e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 7e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance pour les projets d’investissement collectés et pour payer les frais d’émission à l’avance. La compagnie a accepté d’utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance pour les projets d’investissement collectés et les frais d’émission à l’avance pour recueillir 6884 millions de RMB.
Conditions de pré – investissement des projets d’investissement collectés et plan de remplacement par autofinancement
Au 31 juillet 2021, la compagnie avait investi 28 647700 RMB dans des projets d’investissement levés et des terres connexes, dont 25 905500 RMB de dépenses liées aux terres ont été payés par les fonds propres de la compagnie et 2 741200 RMB d’autofinancement ont été investis dans des projets d’investissement levés de remplacement proposés, comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Projets d’investissement proposés et projets d’investissement proposés
Nom du projet montant du Fonds et du remplacement proposé des terres et autres dépenses connexes
Matériaux et technologies catalytiques avancés
1. Construction d’un centre d’innovation et d’industrialisation 19 679,08 1 131,80 37,25 projets
2. Production de catalyseurs de métaux précieux dilués 15 316,73 1 732,37 236,87 projet d’industrialisation de la production et de la réutilisation
Total 3499581286417 274,12
Les frais d’émission et le plan de remplacement sont investis à l’avance par l’autofinancement.
Le montant total des frais d’émission de la société s’élève à 41 856800 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), dont 29 217600 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée) ont été déduits du montant total des fonds collectés, tandis que les autres frais d’émission (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée) qui n’ont pas été transférés du compte des fonds collectés s’élèvent à 12 639200 RMB. Au 31 juillet 2021, la compagnie a payé les frais d’émission de 4 423000 RMB en autofinancement et le montant de remplacement proposé était de 4 412800 RMB.
Au 31 décembre 2021, le Fonds d’autofinancement de 27412 millions de RMB et le Fonds d’autofinancement de 41428 millions de RMB pour les frais d’émission payés à l’avance par la société n’avaient pas été transférés du compte spécial du Fonds levé, et cette partie du Fonds a été utilisée comme fonds levé par la suite et a été investie dans la construction du projet levé.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairement acceptés et l’institution de recommandation China Securities Co.Ltd(601066) a émis des avis de vérification clairs sur cette question. Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) has Certified the Replacement Matter and issued the assurance Report on Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) raised Funds replacement (xyzh / 2021bjaa110931). Les détails ont été divulgués sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 16 août 2021 (W
