Code du titre: Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) titre abrégé: Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025)
Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd.
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
Approuvé par le document zjxz [2019] No 1797 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et approuvé par la Bourse de Shanghai, Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) L’offre publique en ligne d’actions ordinaires RMB (actions a) au public est de 23092144 actions au prix de 43,86 RMB par action. Au 28 octobre 2019, la société avait levé un total de 101282143584 RMB et, après déduction des frais d’émission de 9778575907 RMB, le montant net des fonds levés était de 91503567677 RMB.
La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Ruihua Certified Public Accountants (Special General partnership) et vérifiée par le rapport de vérification du capital publié par Ruihua yinz [2019] No 484900025.
Montant utilisé et solde de clôture de l’année en cours
Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial des fonds collectés par la société était de 29538042134 RMB, dont 14538042134 RMB (y compris 320501819 RMB d’intérêts créditeurs du compte spécial des fonds collectés, 1655778754 RMB de revenus structurels du compte spécial des fonds collectés et 1090098 RMB de frais de manutention déduits) et 15000000000 RMB de produits financiers garantis.
Les détails de l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont les suivants:
Unit é: RMB
Montant du projet
Solde du compte des fonds collectés au 31 décembre 2020477 999402,74
À déduire: montant des dépenses pour les projets d’investissement collectés 138552 389,55
À ajouter: intérêts créditeurs du compte spécial des fonds collectés 1 263662,82
À ajouter: revenus de la gestion financière structurelle du compte spécial des fonds collectés 574638836
À déduire: frais de service du compte spécial pour les fonds collectés 4 540,67
À déduire: transfert de 5107210236 des projets financés
Solde du compte des fonds collectés au 31 décembre 2021295 38042134
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société, conformément à l’avis de la c
Accord de surveillance des fonds collectés
Conformément aux exigences de la Bourse de Shanghai et aux règlements pertinents, la société et l’institution de recommandation China International Capital Corporation Limited(601995)
Conformément aux exigences de la Bourse de Shanghai et aux règlements pertinents, la société et ses filiales à part entière Huizhou City Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) Electronic Technology Co., Ltd. Et Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Shenzhen Branch China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shenzhen Branch Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Shenzhen Branch Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenzhen Branch 60 Bank Of China Limited(601988)
Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance des fonds collectés ci – dessus et le modèle d’accord de surveillance de la Bourse de Shanghai.
L’Accord de surveillance tripartite susmentionné et l’Accord de surveillance quadripartite ont été effectivement mis en œuvre.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient déposés comme suit:
Unit é: RMB
Banque de dépôt numéro de compte type de compte solde du compte
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd. 337080100100686910 dépôt à vue 128831
Shenzhen Branch
Shanghai Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Limited Company Shenzhen Branch
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169)
Shenzhen Branch
Chine China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) actions
Limited Company Shenzhen Branch
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd 741973024981 dépôt courant 6086584928
Shenzhen Longhua Sub – Branch 753672851199 injection Current Deposit
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. 683472525826 dépôt à vue 3545873005
Sihuizhou Zhongkai Sub – Branch
Total 14538042134
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, la société achète une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour l’achat de dépôts structurés.
Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial de règlement des dépôts structurés était le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du produit de la Banque de dépôt type de dépôt Solde date d’échéance taux de rendement annuel prévu des dépôts durée
Shanghai Pudong Development Bank Lido Co., Ltd. Stable
Shenzhen 21jg6451 Phase of Co., Ltd. (3 – month Network Structure 10 China Vanke Co.Ltd(000002) 022 – 01 – 21 3.21% 91 – Day Branch exclusive B) RMB Deposit
Dépôts structurés des entreprises
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
Total 15 000,00
Note: les fonds collectés inutilisés de la société pour acheter des dépôts structurés sont des produits garantis.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets financés
Voir le tableau 1 ci – joint: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés pour plus de détails sur l’utilisation réelle des fonds collectés au cours de l’année en cours.
Investissement initial et remplacement des projets financés
Afin de promouvoir avec succès les projets d’investissement financés par des fonds collectés (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés»), la société a utilisé les fonds collectés par elle – même.
Les fonds sont investis dans une partie des projets d’investissement collectés à l’avance dans le cadre de la société. Jusqu’au 30 novembre 2019, la société a levé des fonds par elle – même.
Le montant réel de l’investissement du Fonds dans le projet d’investissement levé à l’avance est de 31 707915,40 RMB.
L’autofinancement mentionné ci – dessus pour le remplacement des fonds collectés a été certifié par Ruihua Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport spécial d’assurance pour le remplacement des fonds collectés a été publié le 13 décembre 2019 par Ruihua Nuclear Zi [2019] No 48490025.
Conformément aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révisées en 2013) et à d’autres dispositions pertinentes, la société a utilisé le montant net des fonds collectés de 31 707915,40 RMB pour remplacer les fonds autofinancés investis à l’avance, transféré les fonds collectés de 31 707915,40 RMB au compte bancaire des fonds propres de la société et achevé le remplacement des investissements initiaux dans les projets d’investissement des fonds collectés. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés par la société pour ce remplacement et le temps de remplacement n’est pas supérieur à 6 mois après la date de réception des fonds collectés, ce qui est conforme aux exigences réglementaires.
Les questions de remplacement susmentionnées ont été examinées et adoptées à la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration le 13 décembre 2019, et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis de consentement clairs et ont mis en œuvre les procédures nécessaires; China International Capital Corporation Limited(601995)
Gestion de la trésorerie des fonds collectés temporairement inutilisés
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, le 3 décembre 2021, après délibération à la 38e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 26e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société, la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été adoptée. Il a été convenu que la société n’utiliserait pas plus de 200 millions de RMB de fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des fonds à haute sécurité. Produits liquides (y compris, sans s’y limiter, les dépôts négociés, les dépôts structurés, les dépôts à terme, les dépôts à préavis, les certificats de dépôt de grande valeur, etc.). Dans les limites susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon continue pendant une période de 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration de la société.
Les questions ci – dessus ont été approuvées par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis de consentement clairs et ont mis en œuvre les procédures juridiques nécessaires; China International Capital Corporation Limited(601995)
Utilisation des fonds collectés économisés
Le 24 août 2021, la société a tenu la trente – deuxième réunion du deuxième Conseil d’administration et la vingt – deuxième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à la clôture des projets d’investissement partiellement levés dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds levés restants. Il est convenu que la société conclurait le projet d’investissement « projet d’expansion de la production de lasers à fibres» avec une partie des fonds collectés dans le cadre de l’offre publique initiale et utiliserait les fonds collectés économisés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement de la société. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer la situation des fonds de la société, de réduire les dépenses financières de la société et d’améliorer les avantages économiques de la société, la société a l’intention de reconstituer en permanence le Fonds de roulement de la société en utilisant les fonds collectés économisés de 344397 millions de RMB (le montant réel est soumis au solde du compte spécial le jour du transfert des fonds) pour les activités opérationnelles quotidiennes de la société. Après le transfert des fonds collectés économisés, la société prendra les mesures suivantes:
