China International Capital Corporation Limited(601995)
À propos de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd.
Clôture d’une partie des projets d’investissement dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions
Avis de vérification sur la reconstitution permanente du Fonds de roulement par le Fonds de collecte de fonds économisé
China International Capital Corporation Limited(601995) Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, tels que les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et les lignes directrices pour l’application des règles d’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, une vérification prudente a été effectuée sur les questions relatives à la clôture de certains projets d’investissement dans Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025)
Informations de base sur les fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
Avec l’approbation de la China Securities Regulatory Commission pour l’enregistrement avec la réponse à l’approbation de l’enregistrement de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) Le montant net réel des fonds collectés est de 915035 676,77 RMB. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Ruihua Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184)
Dépôt et gestion des fonds collectés lors de l’offre publique initiale
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires de la société, en particulier des petits et moyens investisseurs, conformément aux exigences des lois et règlements tels que les lignes directrices de la c
État des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Selon l’objet des fonds collectés divulgués dans le prospectus de la société pour l’offre publique initiale et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie, le montant total des fonds collectés par la société pour l’offre publique initiale, déduction faite des dépenses d’émission, est investi dans la construction des projets suivants: Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet principal de mise en œuvre montant total de l’investissement proposé fonds collectés
1 projet d’expansion de la production de laser à fibres 13151001237100 2 projet d’expansion de la production d’équipement intelligent laser / optique 11987001127600 3 Projet d’expansion de la production de laser à semi – conducteurs 983700925300 recherche sur l’équipement de traitement laser à semi – conducteurs et d’essai optique Huizhou Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025)
4 projets de production et de construction 16 753,00 15 759,00 5 projets de recherche et de production de lasers ultrarapides 8 859,00 8 333,00 6 projets de construction de centres de recherche et de développement 7 689,00 7 233,00
7 Fonds de roulement supplémentaire 29 000,00 27 278,57
Total 97 276,00 91 503,57
Stockage et économies des fonds collectés dans le cadre du projet de clôture et d’investissement
Le projet d’investissement des fonds collectés dans le cadre de ce projet est le « projet de recherche, de production et de construction de lasers ultrarapides». Au 18 mars 2022, l’investissement dans le projet était presque terminé et la ligne de production et l’équipement étaient prêts à être utilisés.
État de stockage du compte spécial des fonds collectés pour la clôture du projet
Le projet d’investissement des fonds collectés dans le cadre de ce projet « projet de recherche, de développement, de production et de construction de lasers ultrarapides» était le suivant au 18 mars 2022:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet: montant des fonds collectés non utilisés dans le compte bancaire de la Banque de dépôt
Développement de lasers ultrarapides Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd 7419730249815989.28 Shenzhen Longhua Sub – branch of Production and Construction Project Department
Économies réalisées sur les fonds collectés dans le cadre de ce projet de clôture
Au 18 mars 2022, l’utilisation des fonds recueillis et les économies réalisées dans le cadre de ce projet de clôture étaient les suivantes:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet montant net après déduction des frais de traitement du montant total du capital levé inutilisé
Développement et production de lasers ultrarapides 8 333,00 2 562,06 218,34 5 989,28 projet de construction
Note: le montant résiduel estimatif des fonds collectés ne comprend pas les intérêts bancaires non reçus, et le montant finalement transféré au compte de fonds propres de la société est soumis au solde du compte spécial le jour du transfert des fonds.
Principales raisons des économies réalisées sur les fonds collectés
Au 18 mars 2022, la différence entre les intrants prévus et les intrants réels du « projet de recherche, de développement, de production et de construction de lasers ultrarapides» était la suivante:
Unit é: 10 000 RMB
Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025)
Construction mécanique 1956 Shanghai Metersbonwe Fashion&Accessories Co.Ltd(002269) 04 116,00% – 226904 116,00%
Achat de matériel 2 655,00 293,01 11,04% 311,06 604,07 22,75%
Recrutement du personnel 1 773,00 – 1 132,99 1 132,99 63,90% et formation
Fonds d & apos; amorçage 1 946,00 – 570,53 570,53 29,32%
Total 8 330,00 2 562,06 30,76% 201458 4 576,63 54,94%
Note: le montant estimatif des investissements dans les projets financés a été ajusté en fonction des fonds effectivement collectés.
Les principales raisons de l’économie des fonds collectés dans le cadre du « projet de recherche, de développement, de production et de construction de lasers ultrarapides» sont les suivantes:
Étant donné que le prix de vente global des lasers ultrarapides est plus élevé que celui des lasers à l’état solide et des lasers à fibres, et que la popularité du marché est plus faible, et afin de réduire davantage les coûts des produits et d’améliorer la puissance de sortie, la conception des produits est toujours en cours de Mise à jour rapide et d’itération. Par conséquent, l’entreprise a pris la forme de réserver une partie du personnel de production de lasers ultrarapides à Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) Par la suite, l’entreprise investira des fonds dans le recrutement et la formation du personnel lié à la production de lasers ultrarapides et à l’achat d’équipement en fonction de la demande du marché.
Au cours de la mise en œuvre du « projet de recherche, de développement et de production de lasers ultrarapides» du projet d’investissement levé, comme le site de mise en œuvre de l’investissement levé à Huizhou n’a pas encore été achevé au stade initial, les perspectives d’application des lasers ultrarapides dans les technologies d’usinage de précision dans les domaines des semi – conducteurs, de l’électronique grand public et d’autres domaines sont relativement larges. Afin d’accélérer la mise en page des activités des lasers ultrarapides et d’améliorer rapidement le niveau de la technologie d’auto – fabrication, l’entreprise a investi à l’avance une partie de l’achat d’équipement Les dépenses de recrutement et de formation du personnel et le Fonds de roulement initial ne sont donc pas utilisés pour les investissements secondaires.
(Ⅲ) Le prix de vente de certains équipements de production et de recherche – développement nécessaires au projet d’investissement a diminué depuis le début de 2019, ce qui a permis d’économiser davantage les coûts d’achat d’équipements.
Au cours du processus de construction du projet d’investissement, l’entreprise s’est fondée sur la situation réelle du projet et a respecté les principes de prudence et d’économie tout en assurant la qualité du projet, a renforcé le contrôle, la supervision et la gestion des coûts de chaque lien de construction du projet, et a raisonnablement réduit Les dépenses totales du projet en optimisant la planification et la conception du site de production, l’entretien et la réutilisation de la ligne de production, etc.
Les fonds collectés génèrent des intérêts créditeurs et des revenus de placements provenant de la gestion de la trésorerie pendant le stockage.
Plan d’utilisation des fonds collectés économisés
Le « projet de recherche, de développement et de production de lasers ultrarapides» a presque terminé l’investissement, la ligne de production et l’équipement ont atteint l’état utilisable, et l’entreprise étend activement les clients concernés. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer la situation des fonds de la société, de réduire les dépenses financières et d’améliorer les avantages économiques, la société propose de compléter en permanence le Fonds de roulement en économisant 59 892800 RMB (le montant réel est soumis au solde du compte spécial le jour du transfert des fonds) pour les activités opérationnelles quotidiennes de la société.
Après le transfert des fonds collectés économisés, la société passera par les procédures d’annulation des comptes et annulera les comptes de fonds collectés pertinents, et l’Accord de surveillance des comptes spéciaux de fonds collectés signé par la société avec l’institution de recommandation, l’entité chargée de la mise en œuvre du projet et la Banque de dépôt sera résilié en conséquence.
Vii. PROCÉDURE d & apos; examen de l & apos; application
Délibérations du Conseil d’administration
Le 30 mars 2022, la compagnie a tenu la quarante – deuxième réunion du deuxième Conseil d’administration et, avec l’accord unanime de tous les administrateurs, a examiné et adopté la proposition sur la clôture des projets d’investissement partiellement levés par l’offre publique initiale d’actions et la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds levés économisés, a convenu que La compagnie conclurait le projet d’investissement avec les fonds levés « projet de recherche, de développement, de production et de construction de lasers ultrarapides» et utiliserait les fonds levés économisés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement de la compagnie. La proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants estiment qu’il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires de conclure le « projet de recherche, de développement, de production et de construction de lasers ultra rapides» dans le cadre d’un projet d’investissement partiellement levé par l’offre publique initiale d’actions de la société et d’utiliser les fonds collectés économisés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement de la société afin de compléter davantage les flux de trésorerie de l’activité principale de la société, ce qui est bénéfique au développement de l’activité principale de la société, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation du Il n’y a pas de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société ou des actionnaires.
Le contenu et les procédures de prise de décisions de cette question sont conformes aux dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et les lignes directrices sur l’application des règles d’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, et il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés ni de dommage aux En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. Par conséquent, les administrateurs indépendants de la société sont d’accord avec les questions examinées dans la proposition relative à la clôture des projets d’investissement partiellement levés dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement à partir des fonds collectés.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la clôture du « projet de recherche, de développement, de production et de construction de lasers ultrarapides» dans le cadre d’une partie du projet d’investissement de la société dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions et l’utilisation des fonds collectés économisés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement de la société sont conformes aux lignes directrices pour la surveillance des sociétés cotées.
