Titre abrégé: Cosco Shipping Development Company Limited(601866)
Annonce concernant la signature d’un accord complémentaire à l’Accord – cadre sur les services financiers et les opérations connexes avec COSCO marine Group finance Co., Ltd. Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’Annonce et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de son contenu. Conseils importants:
1. L’accord complémentaire à l’accord – cadre sur les services financiers entre la société et COSCO marine Group finance Co., Ltd. A été conclu conformément aux exigences des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 5 – opérations et opérations connexes. Le montant estimatif des opérations, ainsi que les mesures d’évaluation et de contrôle des risques examinées et adoptées par la société à la troisième Assemblée générale intérimaire des actionnaires en 2019, ont été précisés dans l’accord, sans augmentation du montant des opérations connexes. Il n’est pas nécessaire de le soumettre à l’Assemblée générale pour examen.
2. Les opérations quotidiennes entre apparentés sont nécessaires au fonctionnement et à la gestion de la société et ne dépendent pas beaucoup des parties liées. Aperçu des opérations entre apparentés
Le 30 octobre 2019, Cosco Shipping Development Company Limited(601866)
Le 23 décembre 2019, la compagnie a tenu la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2019 et a examiné et adopté la proposition sur les transactions quotidiennes entre la compagnie et COSCO et ses filiales en 2020 – 2022.
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 5 – opérations et opérations connexes (ci – après dénommées « lignes directrices réglementaires no 5») publiées par la Bourse de Shanghai le 7 janvier 2022, l’Accord de services financiers conclu entre la société cotée et la société financière doit préciser la durée de L’accord, le type de transaction, le montant estimatif de toutes sortes de transactions, le prix de transaction, l’évaluation des risques et les mesures de contrôle, etc., et doit être divulgué. Par conséquent, la compagnie a tenu la 51e réunion du 6e Conseil d’administration le 30 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à la signature d’un « accord supplémentaire sur l’Accord de services financiers » avec COSCO marine finance afin de clarifier le montant estimatif de toutes les transactions et les mesures d’évaluation et de contrôle des risques en vertu de l’Accord général sur les services financiers.
L’accord complémentaire à l’accord – cadre sur les services financiers entre la société et COSCO marine finance a été signé cette fois – ci. Conformément aux exigences de la ligne directrice réglementaire No 5, le montant estimatif de la transaction ainsi que les mesures d’évaluation et de contrôle des risques examinées et adoptées par la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la Société en 2019 ont été précisés dans l’accord. Aucun montant de transaction connexe n’a été ajouté et il n’est pas nécessaire de le soumettre à l’assemblée générale des actionnaires pour examen.
Relations avec les parties liées et introduction aux parties liées
Introduction des parties liées
Nom de l’entreprise COSCO marine Group finance Co., Ltd.
Représentant légal: Sun xiaobin
Capital social: 600 millions de RMB
Code unifié de crédit social 91310109698814339l
Type d’entreprise société à responsabilité limitée (entreprise financée par des fonds étrangers et coentreprise financée par des fonds nationaux)
Registered address 8 / F, 5299 Binjiang Avenue, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Gérer les services de conseil financier et financier, L / C et les services de conseil et d’agence connexes pour les unités membres; Aider les sociétés membres à recevoir et à payer les paiements de transaction; Une agence d’assurance agréée; Fournir une garantie aux unités membres; Gérer les prêts confiés entre les sociétés membres et les investissements confiés par les sociétés membres; Traiter l’acceptation et l’escompte des factures des sociétés membres; Gérer le règlement interne des transferts entre les sociétés membres et la conception des systèmes de règlement et de compensation correspondants dans le cadre de leurs activités; Absorber les dépôts des unités membres; Traiter les prêts et les contrats de location – financement avec les unités membres; Prêt interbancaire; Souscription d’obligations d’entreprise d’unités membres; Investissements en valeurs mobilières; Opérations sur produits dérivés ordinaires pour le compte de clients (uniquement pour les opérations de règlement à terme et de vente de devises, les opérations de change à terme et les produits d’échange de devises RMB initiés par le client). [les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’après avoir été approuvés par les autorités compétentes]
Relation d’association
China Ocean Shipping Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « COSCO Shipping Group») détient directement et indirectement 45,81% des actions de la société et est l’actionnaire contrôlant indirect de la société. L’actionnaire contrôlant de COSCO marine finance est COSCO marine Group, qui détient directement 31,21% des capitaux propres de COSCO marine Group finance Co., Ltd. Et détient indirectement 68,79% des capitaux propres de COSCO marine Group finance Co., Ltd. Par l’intermédiaire de filiales contrôlées ou associées. Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, COSCO marine finance est une partie liée de la société, et les opérations entre COSCO marine Finance et la société et ses filiales constituent des opérations liées de la société.
Indicateurs financiers de COSCO marine Finance
Au 31 décembre 2021, les données financières vérifiées de COSCO marine Finance Company étaient les suivantes:
Unit é: 10 000 RMB
Projet 31 décembre 2021 / année 2021
Total des actifs 15 246841,20
Capitaux propres 87905213
Résultat d’exploitation 10192306
Bénéfice net 34 133,49
Contenu principal de l’accord complémentaire à l’Accord général sur les services financiers
Partie a: Cosco Shipping Development Company Limited(601866)
Partie B: COSCO marine Group finance Co., Ltd.
Contenu du Service
Les Parties a et b confirment que, conformément à l’Accord général sur les services financiers et à la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de la partie a, le montant des dépôts de la partie a et de ses filiales à la partie B en 2022 ne devrait pas dépasser 14620 millions de RMB; Le montant des services de crédit (y compris les prêts, les garanties, l’acceptation et l’actualisation des factures et les services de crédit – bail) fournis par la partie B à la partie a et à ses sociétés affiliées en 2022 ne devrait pas dépasser 140 millions de RMB, et les activités susmentionnées seront recyclées dans la ligne de crédit; Le montant des frais de service de la partie B pour les services d’achat et de vente de devises fournis à la partie a et à ses filiales en 2022 ne devrait pas dépasser 2,1 millions de RMB.
Évaluation et contrôle des risques
1. La partie a a le droit de connaître la situation opérationnelle et financière de la partie B, d’évaluer la qualification opérationnelle, les activités et les risques de la partie B, de contrôler et de gérer en temps opportun les risques financiers éventuels de la partie B.
2. Dans l’une des circonstances suivantes, la partie B en informe rapidement la partie a, qui a le droit de suspendre ou de mettre fin aux services fournis par la partie B:
La partie B enfreint les dispositions des articles 31, 32 ou 33 des mesures de gestion des sociétés financières du Groupe d’entreprises;
Tout indice financier de la partie B n’est pas conforme aux exigences énoncées à l’article 34 des mesures de gestion des sociétés financières du Groupe d’entreprises;
La partie B effectue des retraits massifs de dépôts, ne peut pas payer ses dettes à l’échéance, des prêts importants en retard ou des avances garanties, une défaillance grave du système informatique, un vol qualifié ou une fraude, des administrateurs ou des cadres supérieurs impliqués dans de graves infractions disciplinaires ou des affaires pénales, etc.;
Des changements institutionnels importants, des opérations sur actions ou des risques opérationnels susceptibles d’affecter le fonctionnement normal de la partie B se produisent;
Le solde des dépôts de la partie a et de ses filiales à la partie B représente plus de 30% du solde des dépôts absorbés par la partie B;
Le passif des actionnaires de la partie B envers la partie B est en retard de plus d’un an;
La partie B a une grave crise de paiement;
La perte de la partie B au cours de l’année dépasse 30% du capital social ou 10% du capital social au cours des trois années consécutives;
Party B has been subject to Administrative Punishment by Bank Of China Limited(601988) Insurance Regulatory Commission and other regulatory departments for illegal violations;
Party B is ordered to make Rectification by Bank Of China Limited(601988) Insurance Regulatory Commission;
Autres questions susceptibles d’entraîner des risques pour la sécurité des fonds déposés par la partie A.
Objet et incidence de la transaction entre apparentés sur la société
Cosco Shipping Development Company Limited(601866) Il est utile d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds des sociétés cotées et de réduire les coûts d’exploitation, ce qui répond aux besoins de développement des sociétés cotées. Ces opérations entre apparentés ne portent pas atteinte aux intérêts des sociétés cotées et des actionnaires minoritaires et n’affectent pas l’indépendance des sociétés cotées.
Avis des administrateurs indépendants
COSCO marine finance possède les qualifications commerciales correspondantes. L’accord complémentaire à l’accord – cadre sur les services financiers que la société et COSCO marine finance ont l’intention de signer définit le montant estimatif et les mesures d’évaluation et de contrôle des risques de toutes sortes de transactions sur la base de l’accord – cadre initial sur les services financiers. Il est raisonnable et conforme aux dispositions des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 5 – transactions et opérations connexes. Il n’y a pas de préjudice aux intérêts de la société et des autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires et non affiliés.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 51e réunion du sixième Conseil d’administration de la société
2. Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
3. L’accord complémentaire à l’Accord – cadre sur les services financiers est annoncé par la présente.
Cosco Shipping Development Company Limited(601866) Conseil d’administration 30 mars 2022
