China Securities Co.Ltd(601066)
À propos de Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269)
Avis spéciaux de vérification sur l’utilisation d’une partie des fonds levés pour augmenter le capital des filiales à part entière et pour fournir des prêts sans intérêt pour la mise en œuvre des projets d’investissement levés
China Securities Co.Ltd(601066) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Une vérification prudente a été effectuée sur Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269)
Selon la réponse à l’approbation de l’enregistrement de Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) Après déduction des dépenses liées à l’émission (à l’exclusion de l’impôt) RMB 4185681951, Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) Et a publié le rapport de vérification du capital sur le capital versé de Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) souscription d’actions dans le cadre de l’offre publique initiale (xyzh / 2021bjaa110804).
Projets d’investissement financés par des fonds collectés
Le plan d’utilisation des projets d’investissement et des fonds collectés par la société est le suivant:
Unit é: Yuan
S / N nom du projet d’investissement total du projet principal montant du Fonds d’investissement proposé
Matériaux et technologies catalytiques avancés
1. Construction d’un centre d’innovation et d’industrialisation 682269 32000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 9679083623
Projet de construction
S / N nom du projet d’investissement total du projet principal montant du Fonds d’investissement proposé
2 matériaux catalytiques en métaux précieux dilués cuivre brut Kaili 250000 000,00 153167 251,85
Projet d’industrialisation de la réutilisation des produits
3 Fonds de roulement supplémentaires 682269 800 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 062349241
Total 65000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 0058158049
Note: Tongchuan Kaili, nom complet Tongchuan Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) Material Technology Co., Ltd., ci – après.
Les fonds effectivement collectés dans le cadre de cette émission ne répondent pas à toutes les exigences des projets susmentionnés, et la partie insuffisante sera résolue par la société elle – même au moyen de fonds propres ou de prêts bancaires.
Augmentation du capital de la filiale à part entière et fourniture d’un prêt sans intérêt par l’utilisation d’une partie des fonds collectés
Selon le prospectus de la société pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie, l’organisme principal de mise en œuvre du projet d’investissement de la société « projet d’industrialisation de la production et de la réutilisation de matériaux catalytiques en métaux rares et précieux» est Tongchuan Kaili, une filiale à part entière de la société. Afin de promouvoir la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds levés, la société prévoit d’augmenter le capital de Tongchuan Kaili en utilisant les fonds levés de 45 millions de RMB. Après l’achèvement de cette augmentation Le capital social de Tongchuan Kaili passera de 5 millions de RMB à 50 millions de RMB, la société détenant encore 100% de ses actions; Il est proposé de fournir à Tongchuan Kaili un prêt sans intérêt d’un montant n’excédant pas 108167 300 RMB du Fonds levé. Le montant spécifique est déterminé en fonction de l’état d’avancement de la construction du projet d’investissement du Fonds levé et de la demande de fonds. La durée du prêt est de deux ans. La durée du prêt unique commence à la date du prêt réel et peut être utilisée de façon continue ou remboursée à l’avance après l’échéance. Tous les fonds collectés seront utilisés dans le cadre du projet d’industrialisation de la production et de la réutilisation de matériaux catalytiques en métaux rares et précieux. Informations de base sur l’augmentation de capital et l’objet du prêt
Nom de l’entreprise: Tongchuan Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) Material Technology Co., Ltd.
Date d’établissement: 7 août 2018
Registered address: weijiu Road, New Materials Industrial Park, Tongchuan City, Shaanxi Province
Capital social: 5 millions de RMB (avant cette augmentation de capital)
Représentant légal: Wen yongzhong
Champ d’application: développement, production et vente de matériaux catalytiques (à l’exception des produits inflammables, explosifs et toxiques); La production, la transformation et la vente de matériaux métalliques et de leurs produits; Le développement technologique, la production, la vente, la consultation et le transfert de technologie des produits chimiques; Recyclage et utilisation complète des déchets. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes).
Principaux indicateurs financiers du dernier exercice:
Unit é: Yuan
Projet 2021
Total de l’actif 134719 944,82
Actif net 4 647319,35
Recettes d’exploitation
Bénéfice net – 1996606,44
Oui Non vérifié vérifié vérifié
Objet de l’augmentation de capital et de l’octroi de prêts et effet sur la société
L’augmentation de capital et l’octroi d’un prêt sans intérêt à Tongchuan Kaili, une filiale à part entière, en utilisant une partie des fonds levés, sont fondés sur les besoins de construction des projets d’investissement des fonds levés, ce qui est propice à la mise en œuvre harmonieuse des projets d’investissement des fonds levés, est conforme au plan d’utilisation des fonds levés et n’entraîne aucun changement déguisé dans l’utilisation des fonds levés.
Le mode d’utilisation et l’utilisation des fonds collectés sont conformes à la stratégie de développement de la société et aux lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Tongchuan Kaili est une filiale à part entière de la société. La société a le contrôle de ses activités de production, d’exploitation et de gestion et le risque financier est contrôlable. Entre – temps, Tongchuan Kaili a créé un compte spécial pour les fonds collectés et a signé un accord de surveillance du stockage du compte spécial pour les fonds collectés avec la société, l’institution de recommandation et la Banque commerciale qui a déposé les fonds collectés, afin de garantir la sécurité de l’utilisation des fonds collectés. La société et Tongchuan Kaili utiliseront les fonds collectés en stricte conformité avec les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée.
Procédures d’approbation exécutées
Le 29 mars 2022, la troisième réunion du troisième Conseil d’administration et la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds levés pour augmenter le capital des filiales à part entière et pour fournir des prêts sans intérêt pour la mise en œuvre des projets d’investissement levés. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants et le Conseil des autorités de surveillance a également émis des avis pertinents et a approuvé la proposition à l’unanimité.
Description des avis spéciaux
1. Opinions des administrateurs indépendants
La société utilise une partie des fonds levés pour augmenter le capital de 45 millions de RMB de Tongchuan Kaili, une filiale à part entière, et lui fournit un prêt sans intérêt n’excédant pas 108167 300 RMB, qui est spécialement utilisé pour mettre en œuvre le projet d’industrialisation de la production et de la réutilisation de matériaux catalytiques en métaux rares et précieux, qui est propice à la mise en œuvre harmonieuse du projet d’investissement levé. Le mode d’utilisation et l’utilisation des fonds levés sont conformes à la stratégie de développement de la société et aux lois et règlements pertinents. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de la décision de la société d’utiliser une partie des fonds levés pour augmenter le capital de la filiale à part entière et de fournir un prêt sans intérêt pour la mise en œuvre du projet d’investissement levé.
2. Avis du Conseil des autorités de surveillance
La société a utilisé une partie des fonds collectés pour augmenter le capital de 45 millions de RMB de Tongchuan Kaili, une filiale à part entière, et lui a fourni un prêt sans intérêt n’excédant pas 108167 300 RMB, qui est spécialement utilisé pour mettre en œuvre le projet d’industrialisation de la production et de la réutilisation de matériaux catalytiques en métaux rares et précieux, qui est basé sur les besoins de construction de l’organisme principal de mise en œuvre des projets d’investissement pertinents et est propice à la mise en œuvre harmonieuse des projets d’investissement collectés. Le mode d’utilisation et l’utilisation des fonds collectés sont conformes à la stratégie de développement de l’entreprise et aux lois et règlements pertinents. Tongchuan Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) Material Technology Co., Ltd. Est une filiale à part entière de la société. La société a le droit de contrôle sur ses activités de production, d’exploitation et de gestion, le risque financier est contrôlable et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de La société et de tous les actionnaires. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, le promoteur estime que:
1. La société a l’intention d’utiliser une partie des fonds levés pour augmenter le capital de 45 millions de RMB de Tongchuan Kaili, une filiale à part entière, et de lui fournir un prêt sans intérêt d’au plus 108167 300 RMB pour la mise en œuvre du projet d’investissement levé, qui a été examiné et approuvé par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis clairement approuvés, ont mis en œuvre les procédures d’approbation interne nécessaires et se sont conformés aux exigences des lois et règlements pertinents.
2. The above – mentioned Matters do not violate the relevant commitments of the raised Funds Investment Projects, do not affect the normal Conduct of the raised Funds Investment Projects, do not change the raised Funds Investment Projects and Damage the interests of the Shareholders.
En résumé, le promoteur a accepté 682269
(aucun texte ci – dessous)
