China International Capital Corporation Limited(601995)
À propos de Cosco Shipping Development Company Limited(601866) Émission d’actions pour acheter des actifs et recueillir des fonds de contrepartie et des opérations connexes
Avis spéciaux de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
China International Capital Corporation Limited(601995) Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée (2022), China International Capital Corporation Limited(601995)
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de la demande d’émission d’actions de Cosco Shipping Development Company Limited(601866) à Cosco Shipping Development Company Limited(601866) Le montant net des fonds collectés est de 146090495484 RMB. Tous les fonds collectés ci – dessus ont été comptabilisés le 16 décembre 2021. Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié l’arrivée des fonds collectés dans le compte de la société et a publié le rapport de vérification du capital de Cosco Shipping Development Company Limited(601866) Afin de normaliser la gestion des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, la société et ses filiales qui mettent en œuvre des projets d’investissement dans les fonds collectés ont signé un accord de surveillance tripartite pour le stockage des comptes spéciaux de fonds collectés et un accord de surveillance quadripartite pour le stockage des comptes spéciaux de fonds collectés avec des conseillers financiers indépendants et des banques de dépôt de comptes spéciaux de fonds collectés, et ont ouvert des comptes spéciaux de fonds collectés pour le stockage des fonds collectés. Montant de l’utilisation des fonds collectés au cours de l’année en cours et solde à la fin de l’année
Au 31 décembre 2021, l’utilisation des fonds collectés par la société était la suivante:
Unit é: Yuan
Montant des fonds collectés pour le projet
Montant net des fonds collectés 146090495484
À déduire: dépenses cumulées pour 2021 –
À déduire: frais bancaires
À ajouter: frais d’inscription au capital non déduits 50304348
À ajouter: intérêts créditeurs cumulés du compte spécial 61 162,84
Solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 2021146146916116
Gestion des fonds collectés (i) Gestion des fonds collectés
Afin de réglementer la gestion, le dépôt et l’utilisation des fonds levés par la société et de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, la société a formulé un système de gestion des fonds levés conformément aux mesures de gestion des fonds levés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées et à d’autres lois et règlements.
Conformément au système de gestion des fonds collectés, la société met en œuvre un compte spécial pour le stockage des fonds collectés. La société a établi un compte spécial pour les fonds levés à la succursale de Shanghai de la Banque nationale de développement pour gérer le dépôt et l’utilisation des fonds du compte spécial pour les fonds levés. En janvier 2022, la société a signé l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage des fonds levés dans le compte spécial avec le Consultant financier indépendant China International Capital Corporation Limited(601995) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord susmentionné et l’Accord de surveillance tripartite (modèle) de la Bourse de Shanghai pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds.
Entre – temps, Huanyu Dongfang International Container (Qidong) Co., Ltd., Huanyu Dongfang International Container (Qingdao) Co., Ltd., Huanyu Dongfang International Container (Ningbo) Co., Ltd. Et Shanghai Huanyu Logistics Technology Co., Ltd., les principales filiales de la société pour la mise en œuvre du projet d’investissement levé, ont respectivement établi des comptes spéciaux pour les fonds levés dans la branche de Shanghai du Bank Of China Limited(601988) En février 2022, elle a signé l’Accord de surveillance quadripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds avec la société, le consultant financier indépendant China International Capital Corporation Limited(601995) et Bank Of China Limited(601988) Shanghai Branch. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord susmentionné et l’Accord de surveillance tripartite (modèle) de la Bourse de Shanghai pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds. Stockage des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient déposés comme suit:
Unit é: Yuan
Solde
Numéro de compte bancaire de la Banque de dépôt
Total des intérêts créditeurs sur les fonds collectés
Développement national
Bank Shanghai 3100156 Hunan Tianrun Digital Entertainment & Cultural Media Co.Ltd(002113) 725 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 61407998326116284146146916116 Branch
Total 1461407998326116284146916116
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année (i) Utilisation des fonds des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au 31 décembre 2021, voir l’annexe « tableau comparatif de l’utilisation des fonds levés » pour l’utilisation réelle des fonds levés.
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Afin d’assurer une mise en œuvre harmonieuse de la construction du projet, avant que les fonds collectés ne soient disponibles, les principales filiales de la société pour la mise en œuvre du projet d’investissement levé ont investi dans le projet d’investissement des fonds collectés en fonction de l’état d’avancement réel du projet. Au 31 décembre 2021, les intrants initiaux susmentionnés n’avaient pas été remplacés.
Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investissement dans des produits connexes
Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas de gestion de la trésorerie et d’investissement de produits liés aux fonds collectés inutilisés. Reconstitution permanente du Fonds de roulement ou remboursement des prêts bancaires avec des fonds surlevés
Il n’y a pas de fonds surlevés dans cette offre. (Ⅵ) Utilisation de fonds surlevés pour des projets en construction et de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.)
Il n’y a pas de fonds surlevés dans cette offre. Utilisation des fonds collectés économisés
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés dans le cadre de cette offre de la société étaient encore en cours d’investissement et il n’y avait pas de situation d’utilisation des fonds collectés économisés. Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas modifié les projets d’investissement des fonds levés.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait divulgué en temps opportun, de façon véridique, exacte et complète les conditions de dépôt et d’utilisation réelle des fonds collectés par la société conformément aux lois et règlements pertinents, et il n’y avait pas de violation de la gestion des fonds collectés. La société s’est acquittée fidèlement de l’obligation de divulgation en ce qui concerne l’orientation et l’état d’avancement des fonds collectés, et il n’y a pas de problème majeur dans l’utilisation et la divulgation des fonds collectés par la société. L’expert – comptable a examiné le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés en 2021 préparé par le Conseil d’administration de la société et a publié le rapport annuel d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés (xyzh2022bjaa130215). Selon le rapport, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés par Cosco Shipping Development Company Limited(601866) Il reflète fidèlement, à tous les égards importants, le dépôt et l’utilisation réels des fonds collectés en 2021. Mesures de vérification et avis du Conseiller financier indépendant
Vérifié, Le conseiller financier indépendant estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée (2022). Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents institutionnels tels que les mesures de gestion des fonds collectés par la société, les fonds collectés sont stockés dans un compte spécial et utilisés à des fins spéciales. L’utilisation et le stockage réels des fonds collectés sont conformes à ceux divulgués. Il n’y a pas de changement déguisé de l’Utilisation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, ni d’utilisation illégale des fonds collectés. Le conseiller financier indépendant n’a aucune objection au dépôt et à l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021.
Tableau ci – joint
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
(2021)
Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 146090,50 total des fonds collectés investis au cours de l’année en cours
Montant total des fonds collectés à des fins différentes
Montant total des fonds collectés investis – proportion du montant total des fonds collectés dont l’objet a changé
Projets
Les éléments modifiés ont atteint l’objectif d’investissement réalisable du projet à la fin de l’exercice en cours. Investissement après ajustement des fonds collectés par le Ministère à la fin de la période montant cumulé des investissements à la fin de la période montant cumulé des investissements à la fin de la période montant des investissements à la fin de la période si les investissements prévus pour l’année en cours sont réalisés montant des investissements engagés total des investissements engagés et progrès des investissements engagés (%) montant total (1) montant (2) Différence de montant (4)
