Rapport d’assurance du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, Xin Xie Bao Zi [2022] No ze10044
À propos du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés en 2021
Rapport d’assurance du rapport spécial
Xin Hui Shi Bao Zi [2022] No ze10044 Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) tous les actionnaires:
Nous acceptons le mandat d’effectuer une assurance raisonnable pour le rapport spécial ci – joint sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (ci – après dénommé « Rapport spécial sur les fonds collectés»). Responsabilités du Conseil d’administration
Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) Le rapport spécial sur la collecte de fonds est préparé conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées au Gem no 2 – formulaire d’annonce. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en oeuvre et le maintien du contrôle interne lié à la préparation des rapports spéciaux sur les fonds levés, afin de s’assurer que les rapports spéciaux sur les fonds levés sont véridiques, exacts et complets et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Responsabilités de l’ACP
Notre responsabilité est de publier des conclusions d’assurance sur le rapport spécial sur les fonds collectés sur la base de l’exécution des travaux d’assurance.
Aperçu des travaux
Nous avons effectué notre mission d’assurance conformément à la norme 3101 pour les autres missions d’assurance des comptables publics certifiés de la Chine, à l’exception de la vérification ou de l’examen de l’information financière historique. Le Code exige que nous nous conformions au Code d’éthique professionnelle et que nous planifions et effectuions des travaux d’assurance afin de déterminer si le rapport spécial sur les fonds collectés est conforme, à tous les égards importants, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la c
Conclusion de l’assurance
À notre avis, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 est conforme à tous les aspects importants des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la c
Restrictions à l’utilisation des rapports
Ce rapport n’est utilisé qu’aux fins de la divulgation du rapport annuel 2021 et ne doit pas être utilisé à d’autres fins. Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) China Certified Public Accountants: Qi Tao
Shanghai, Chine CPA: Huang Jin
30 mars 2012
Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Conformément aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 15), Les dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées au Gem no 2 – formulaire d’annonce No 6 – formulaire d’annonce de divulgation d’information (révisé en 2021), La société fait les rapports spéciaux suivants sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021: 1. Informations de base sur les fonds collectés (1) montant réel des fonds collectés et heure de réception des fonds
Approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières
Avec l’approbation de la réponse à l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de la société (zjxk [2021] No 11), la société a émis 1627500000 actions ordinaires (actions a) pour la première fois au public, avec un prix d’émission de 37,28 yuan / action et un montant total de 60673200000 yuan RMB. En date du 22 janvier 2021, l’organisme de souscription Minmetals Securities Co., Ltd. A reçu le paiement d’abonnement de 60673200000 RMB et le Fonds levé après déduction des frais de souscription (hors taxe) de 4720618868 RMB, soit 55952581132 RMB. L’institution de souscription Minmetals Securities Co., Ltd. Verse 55952581132 RMB dans le compte spécial de collecte de fonds RMB No 755906894210688 ouvert par China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. Shenzhen Eco Park Sub – Branch. Le montant total des fonds collectés par la société est de 60673200000 RMB, après déduction des frais de souscription (hors taxes) de 4862128302 RMB et des autres frais d’émission (hors taxes) de 1894776317 RMB, le montant net réel des fonds collectés est de 53916295381 RMB. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et a publié le rapport de vérification du capital No ze10008 [2021].
Utilisation et solde des fonds collectés
Au cours des années précédentes, la société a effectivement utilisé 144575 239,15 RMB de fonds collectés, qui ont été avancés à l’avance avec des fonds propres; De janvier à décembre 2021, 117493 474,56 RMB (dont 55 millions de RMB de fonds collectés en sus du montant des actifs liquides permanents) ont été effectivement utilisés; Le montant net des intérêts sur les dépôts bancaires reçus de janvier à décembre 2021, déduction faite des frais bancaires, est de 883190986 RMB. Au 31 décembre 2021, le montant cumulé des fonds collectés utilisés était de 262068 713,71 RMB et les intérêts perçus sur les dépôts bancaires étaient déduits.
Le solde du Fonds de collecte de fonds est de 28592614996 RMB (y compris le montant net des intérêts accumulés sur les dépôts bancaires reçus moins les frais bancaires, etc., dont 1612614996 RMB pour les dépôts à vue déposés dans les comptes spéciaux du Fonds de collecte de fonds, 23980000000 RMB pour l’achat de certificats de dépôt transférables importants avec des fonds de collecte de fonds inutilisés, 3000000000 RMB pour les revenus fixes, et la société n’a aucune garantie de nantissement).
Voir le tableau ci – dessous pour plus de détails:
Montant du projet
Montant net des fonds collectés 53916295381 montant cumulé des fonds collectés 26206871371 dont: montant des projets investis de janvier à décembre 202111749347456 montant net des intérêts 883190986 Le solde inutilisé des fonds collectés est de 285926 149,96, dont 16 12614996 dépôts à vue bancaires, 239800 000,00 certificats de dépôt transférables de grande valeur et 30 00000000 titres à revenu fixe.
Note: la différence entre le montant cumulé des fonds investis et collectés (262068 713,71 RMB) et le montant cumulé des éléments détaillés de l’annexe 1 (258022 775,46 RMB) est de 4 045938,25 RMB de taxe sur les frais d’émission. Dépôt et gestion des fonds collectés (i) Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société, Le système de gestion des fonds collectés par la société (ci – après dénommé « système de gestion») a été formulé. Conformément au système de gestion, la société met en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés et crée un compte spécial pour les fonds collectés dans les banques. Le 29 janvier 2021, l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds a été signé avec l’institution de recommandation Minmetals Securities Co., Ltd. Et China Merchants Bank Co., Ltd. Shenzhen Ecological Park Sub – Branch, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenzhen Baoan Sub – Branch respectivement; Le 4 février 2021, Guangzhou Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) , China Merchants Bank Co.Ltd(600036) L’Accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds a été signé avec Suzhou sinosurveillance, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. Shenzhen Eco Park Sub – Branch; L’Accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds a été signé avec la Sous – direction de Shenzhen Baoan de Huazhong sinosurveillance and Industrial Bank Co., Ltd., qui précise les droits et obligations de chaque partie. L’Accord de surveillance et le modèle d’accord de surveillance de la Bourse de Shenzhen ne sont pas importants.
En ce qui concerne la différence, la société s’est strictement conformée à l’utilisation des fonds collectés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le dépôt des fonds levés par la société était le suivant:
Solde du compte bancaire de la Banque de dépôt
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen ecopark Sub – Branch 755906894210688771301245 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen ecopark Sub – Branch Cai Ri Xin 8 Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 00000000 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen ecopark Sub – Branch 755906894282001235000000000 Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenzhen Baoan Sub – Branch 337060 Liuzhou Iron&Steel Co.Ltd(601003) 80688438365048 Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenzhen Baoan Sub – Branch 3370601 Zhejiang Nhu Company Ltd(002001) 338181298000000 Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenzhen Baoan Sub – Branch 3370 Liuzhou Iron&Steel Co.Ltd(601003) 9 Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822) 559506 Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenzhen Baoan Sub – Branch 3370601 Zhejiang Nhu Company Ltd(002001) 350213000000000
