Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938)
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Les états financiers de Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) Il reflète fidèlement la situation financière de la compagnie au 31 décembre 2021 ainsi que les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de l’exercice 2021. Principaux indicateurs financiers
Augmentation et diminution du projet cible en 2021 et 2020
Résultat d’exploitation (10 000 RMB) 39 470,48 28 693,29 37,56%
Coût de fonctionnement (10 000 RMB) 16 321,53 11 498,35 41,95%
Bénéfice d’exploitation (10 000 RMB) 9 669,95 7 074,72 36,68%
Bénéfice total (10 000 RMB) 9 677,02 6 987,81 38,48%
800557602518 32,87% du bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 1255912340 1,77%
Bénéfice dilué par action (RMB / action) 1255912340 1,77%
Après déduction des gains et pertes non récurrents
Bénéfice net des actionnaires de la société mère 6 692,83 5 463,78 22,49% (10 000 RMB)
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 10 179,93 12 504,73 – 18,59% montant net (10 000 RMB)
En 2021, la compagnie a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 394704800 RMB, en hausse de 37,56% par rapport à la même période l’an dernier (286932900 RMB), principalement en raison de l’augmentation des ventes cette année et de la fusion des revenus d’exploitation de Shenzhen sansi longheng Technology Co., Ltd. (ci – après appelée « sansi longheng») et de Guangdong Knoll Test Technology Co., Ltd. (ci – après appelée « Guangdong knoll»). Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère en 2021 s’élevait à 8 Ningxia Western Venture Industrial Co.Ltd(000557) millions de RMB, en hausse de 32,87% par rapport à 602518 millions de RMB au cours de la même période l’an dernier, principalement en raison de la croissance des ventes de cette année.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de la société en 2021 ont diminué de 18,59% par rapport à 2020, principalement en raison de l’augmentation des liquidités payées pour l’achat de biens et la réception de services de main – d’œuvre, de l’augmentation des coûts de main – d’œuvre et de l’augmentation des impôts payés au cours de l’année en cours. Situation financière (i) Situation des actifs
Unit é: 10 000 RMB
Augmentation ou diminution des éléments de l’indicateur au 31 décembre 2021 au 31 décembre 2020
Fonds monétaire 40 795,09 8 820,44 362,51%
Actifs financiers de négociation 17 017,72
Effets à recevoir 607,45 170,31 256,67%
Débiteurs 14 860,83 7 053,24 110,70%
Avances 847,70 768,08 10,37%
Autres créances 409,22 181,49 125,48%
Stock 366102
Autres actifs courants 1 913,58 1 201,77 59,23%
Total des actifs courants 80 112,60 18 195,33 340,29%
Immobilisations 30 690,30 12 448,42 146,54%
Travaux de construction en cours 843,83 10 607,22 – 92,04%
Actifs du droit d’utilisation 7 841,22
Actifs incorporels 4 285,84 1 703,38 151,61%
Goodwill 248284 795,52 212,10%
Charges à long terme non amorties 3 616,47 2 547,21 41,98%
Impôts sur le revenu reportés actif 745,65 730,36 2,09%
Autres actifs non courants 2 593,29 2 139,39 21,22%
Total des actifs non courants 53 099,46 30 971,51 71,45%
Total de l’actif 133212,06 49 166,83 170,94%
À la fin de 2021, l’actif total s’élevait à 13321206 millions de RMB et à la fin de 2020 à 4916683 millions de RMB, soit une augmentation annuelle de 170,94%.
Parmi eux, les actifs courants se sont élevés à 801126 000 RMB, soit une augmentation de 340,29% par rapport à la fin de l’année précédente; Les actifs non courants se sont élevés à 530994 600 RMB, soit une augmentation de 71,45% par rapport à la fin de l’année précédente. Les principales raisons de l’augmentation ou de la diminution des actifs spécifiques sont les suivantes: [Fonds monétaire]: augmentation de 362,51% par rapport à la fin de l’année précédente. Principalement en raison de l’augmentation des fonds collectés par l’émission de nouvelles actions.
[actifs financiers transactionnels]: il s’agit des produits de gestion financière achetés cette année.
Note à recevoir: augmentation de 256,67% par rapport à la fin de l’année dernière, principalement en raison de la note à recevoir horizontale de la filiale consolidée de cette année.
comptes débiteurs: augmentation de 110,70% par rapport à la fin de l’année dernière, principalement en raison des clients dans les secteurs de l’automobile et de l’électronique et de l’électricité, avec une longue période de crédit pour les principaux clients; Les comptes débiteurs des filiales consolidées de Guangdong Sunrise et de Guangdong Knoll au cours de l’année en cours.
[autres créances]: augmentation de 125,48% par rapport à la fin de l’année dernière, principalement en raison des autres créances de la filiale consolidée de cette année, sansi longheng et Guangdong Knoll.
inventaire: l’inventaire vertical et horizontal de la filiale consolidée cette année.
[autres actifs courants]: augmentation de 59,23% par rapport à la fin de l’année dernière, et augmentation de la taxe sur les intrants des principaux crédits de rétention.
immobilisations: augmentation de 146,54% par rapport à la fin de l’année dernière, principalement en raison de l’augmentation des investissements et de l’équipement dans les projets d’investissement, des immobilisations reportées des travaux de construction en cours et de l’achat de biens immobiliers par la filiale Ningbo Xinjian.
travaux de construction en cours: diminution de 92,04% par rapport à la fin de l’année dernière, principalement en raison du report d’immobilisations de certains travaux de construction en cours au cours de l’année en cours. Actifs du droit d’utilisation: la société applique les nouvelles normes de location cette année et ajuste la comptabilité de l’entreprise de location – exploitation de la société conformément aux normes.
actifs incorporels: augmentation de 151,61% par rapport à la fin de l’année dernière, principalement en raison des actifs incorporels de la filiale consolidée de cette période, sansi longheng et Guangdong Knoll.
goodwill: augmentation de 212,10% par rapport à la fin de l’année dernière, ce qui représente la Goodwill formée par la filiale consolidée de Guangdong Knoll, sansi longheng et Guangdong Knoll, qui ne sont pas sous le même contrôle au cours de la période en cours.
[charges à long terme reportées]: augmentation de 41,98% par rapport à la fin de l’année dernière, principalement en raison de l’augmentation des frais de décoration.
[autres actifs non courants]: augmentation de 21,22% par rapport à la fin de l’année dernière, principalement en raison de l’augmentation des paiements anticipés pour l’équipement et la décoration des laboratoires en raison de l’expansion de la capacité au cours de l’année en cours.
Passif
Unit é: 10 000 RMB
Augmentation ou diminution des éléments de l’indicateur au 31 décembre 2021 au 31 décembre 2020
Créditeurs 4 897,36 1 536,93 218,65%
Passif contractuel 1 794,08 745,65 140,61%
Rémunération des employés à payer 1 705,47 1 248,08 36,65%
Impôts à payer 806,55 768,24 4,99%
Autres créditeurs 4 267,18 50,60 8 333,16%
Passif non courant exigible dans un délai d’un an 1 760,37
Autres passifs courants 531,34
Total du passif à court terme 15 762,34 4 349,51 262,39%
Passif locatif 6 596,47
Produits reportés 2 817,66 3 508,02 – 19,68%
Impôts différés 403,00
Total du passif non courant 981714350802 179,85%
Total du passif 25 579,48 7 857,52 225,54%
Analyse du passif:
créditeurs: augmentation de 218,65% par rapport à la fin de l’année dernière, principalement en raison des créditeurs horizontaux de la filiale consolidée de cette année.
passif contractuel: augmentation de 140,61% par rapport à la fin de l’année dernière, principalement en raison du passif contractuel de la filiale consolidée de cette année.
[rémunération des employés à payer]: augmentation de 36,65% par rapport à la fin de l’année dernière, principalement en raison de l’augmentation du nombre d’employés et des coûts de main – d’oeuvre au cours de l’année en cours. La rémunération des employés à payer par les filiales consolidées de Guangdong Nuoer et de San Si Zhiheng au cours de l’année en cours.
[autres créditeurs]: augmentation de 8 333,16% par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison de l’obligation de rachat d’actions restreintes découlant de la mise en oeuvre du plan d’incitation au capital cette année.
[passif non courant exigible dans un délai d’un an], [passif locatif]: il s’agit principalement de la mise en oeuvre des nouvelles normes de location par la compagnie au cours de la période en cours et de l’ajustement comptable des activités de location – exploitation de la compagnie conformément aux normes.
[Autres passifs à court terme]: il s’agit principalement des impôts à transférer et des autres passifs à court terme de la filiale consolidée de cette année (principalement en raison de l’endossement des factures de cette année qui n’a pas été décomptabilisé).
[produits reportés]: diminution de 19,68% par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison de l’amortissement des subventions gouvernementales liées aux actifs.
impôts sur le revenu différés: principalement les filiales consolidées
