Code des valeurs mobilières: Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) titre abrégé: Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683)
Annonce concernant l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils importants:
Partie chargée de la gestion financière confiée: Unit é jouissant d’une bonne réputation, d’une grande échelle, capable d’assurer la sécurité des fonds, d’une bonne efficacité opérationnelle et d’une forte capacité opérationnelle des fonds.
Montant de la gestion financière confiée: Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683)
Type de produit de gestion financière confié: dépôt sous forme de contrat ou de certificat de dépôt signé séparément sous forme de dépôt notifié, de dépôt négocié ou de dépôt à terme afin d’obtenir un taux d’intérêt de stockage plus élevé, utilisé en temps opportun pour acheter des produits de gestion financière d’institutions financières à haut niveau de sécurité et de liquidité, des produits d’investissement en valeurs mobilières à revenu fixe (à l’exclusion des investissements obligataires non garantis) et des investissements appropriés dans le rachat d’obligations du Trésor et des produits financiers dérivés en devises pour éviter le risque de change.
Durée de l’autorisation de gestion financière déléguée: la durée de l’autorisation est d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation de la 20e réunion du troisième Conseil d’administration. Après l’entrée en vigueur de cette autorisation, l’autorisation précédente sera dépassée et peut être utilisée de façon continue pendant la durée de l’investissement. Procédure d’examen: le 29 mars 2022, la 20e réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, a accepté que la société utilise les fonds propres inutilisés jusqu’à concurrence de 300 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, et a accepté d’autoriser le Président à décider des produits spécifiques à acheter et à signer les documents contractuels pertinents dans le cadre des questions examinées et approuvées. Les questions spécifiques sont organisées et mises en œuvre par le Département financier de la société. Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Aperçu de la gestion financière confiée
1. Objectif de la gestion financière confiée: grâce à une gestion de trésorerie appropriée et opportune des fonds propres temporairement inutilisés, il est avantageux d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’obtenir un certain revenu d’investissement afin d’obtenir plus de rendement pour la société et les actionnaires.
2. Montant et durée de l’investissement: la société et ses filiales ont l’intention d’utiliser des fonds propres inutilisés ne dépassant pas 300 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie. Dans les limites et la durée de validité susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable.
3. Type d’investissement: dépôt sous forme de contrat ou de certificat de dépôt signé séparément sous la forme d’un dépôt notifié, d’un dépôt négocié ou d’un dépôt à terme afin d’obtenir un taux d’intérêt de stockage plus élevé, utilisé en temps opportun pour acheter des produits de gestion financière d’institutions financières à haut niveau de sécurité et de liquidité, des produits d’investissement en valeurs mobilières à revenu fixe (à l’exclusion des investissements obligataires non garantis) et des investissements appropriés dans le rachat d’obligations du Trésor et des produits financiers dérivés en devises pour éviter le risque de change.
4. Durée de validité de la résolution: dans un délai d’un an à compter de la date de délibération et d’adoption de la 20e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, l’autorisation précédente sera couverte après l’entrée en vigueur de cette autorisation.
5. Mode de mise en œuvre: autoriser le Président ou son représentant autorisé à signer les documents d’accord pertinents et à organiser la mise en œuvre. 6. Source du Fonds: fonds propres inutilisés de la société.
7. Description de la relation d’affiliation: la société et l’entité émettrice du produit de gestion financière ne constituent pas une transaction d’affiliation.
Mesures de contrôle des risques
1. La direction de l’entreprise doit sélectionner rigoureusement les objets d’investissement et sélectionner les produits émis par les unités ayant une bonne réputation, une grande échelle, la capacité d’assurer la sécurité des fonds, de bons avantages opérationnels et une forte capacité d’exploitation des fonds.
2. Le Département des finances de la société sélectionne les produits d’investissement appropriés en fonction de l’état d’avancement des projets d’investissement financés par ses propres fonds et de la sécurité, de la durée et du rendement des produits, et les soumet au Président pour approbation après examen par la personne responsable des finances.
3. Le Département des finances établit un compte des produits d’investissement, analyse et suit en temps opportun l’orientation et l’état d’avancement des produits d’investissement. Une fois qu’il est constaté qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’influer sur la sécurité des fonds de l’entreprise, des mesures de préservation doivent être prises en temps opportun pour contrôler les risques d’investissement.
4. Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds propres inutilisés et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
5. La société s’acquittera de l’obligation de divulgation d’informations conformément aux lois, règlements et statuts pertinents. Détails de la gestion de la trésorerie
La société divulguera en temps opportun les détails de la gestion de la trésorerie de la société, y compris les principales conditions du contrat de gestion de la trésorerie, l’orientation des fonds de gestion de la trésorerie et l’analyse correspondante du contrôle des risques, conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements pertinents.
Impact sur le fonctionnement de l’entreprise
Unit é: RMB
Indicateurs financiers 31 décembre 202131 décembre 2020
(vérifié) (vérifié)
Total de l’actif 1760710611,28 1650888790032
Total du passif 7725939589568889176661
Actif net 9639090412292773243670
Indicateurs financiers 2021 (vérifié) 2020 (vérifié)
Flux de trésorerie opérationnels nets 126187 570,13 77 760043,45
1. L’utilisation actuelle des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie n’aura pas d’incidence sur les besoins quotidiens de roulement des fonds de la société ni sur le développement normal des principales activités de la société. Il n’y a pas de cas où des produits financiers de grande valeur sont achetés en même temps qu’un passif important.
2. Au 31 décembre 2021, le capital monétaire de la société était de 213561 000 RMB, les actifs financiers transactionnels de 50 408200 RMB et les autres actifs courants comprenaient des produits financiers de 0 000 RMB. Le montant de la gestion financière déléguée demandée par la société est de 300 millions de RMB, soit 113,65% du montant total des trois produits de gestion financière inclus dans le Fonds monétaire, les actifs financiers de transaction et les autres actifs courants à la fin de la dernière période, ce qui n’aura pas d’incidence significative sur les Principales activités futures, la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société.
La Société met en œuvre les nouvelles normes relatives aux instruments financiers. Les produits à revenu variable garanti et les produits à revenu variable non garanti dans les produits de gestion financière sont classés et ajustés des éléments « autres actifs courants» présentés dans les états financiers aux éléments « actifs financiers de transaction» présentés dans les états financiers. Les produits à revenu garanti garanti garanti dans les produits de gestion financière sont présentés dans les « autres actifs courants» selon l’ancien.
Conseils sur les risques
Bien que la société sélectionne des produits de gestion de la trésorerie avec des risques contrôlables fournis par des unités institutionnelles qualifiées, professionnelles, à grande échelle, efficaces sur le plan opérationnel et ayant une forte capacité d’exploitation des fonds, les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit influencé par les fluctuations du marché, qui sont principalement confrontées au risque de fluctuation des revenus, au risque de liquidité et à d’autres risques d’investissement, et le rendement réel de l’investissement est imprévisible. Veuillez prendre des décisions prudentes et prendre des précautions contre les risques d’investissement.
Procédures d’examen et d’approbation de l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie et avis des administrateurs indépendants
La société et ses filiales ont l’intention d’utiliser des fonds propres inutilisés d’au plus 300 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, qui a été examinée et approuvée à la 20e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, et les administrateurs indépendants ont donné leur avis d’approbation à ce sujet. Cette question n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
De l’avis des administrateurs indépendants, la gestion de la trésorerie de la société et de ses filiales au moyen de fonds propres inutilisés est effectuée sur la base d’un bon fonctionnement de la société, d’une situation financière stable et de l’assurance qu’elle n’a pas d’incidence sur les besoins quotidiens de roulement du Fonds d’exploitation de la société et sur la sécurité du Fonds. Il n’affectera pas le développement normal de l’activité principale de la société et de ses filiales et sera conforme aux dispositions pertinentes des statuts et aux procédures d’examen. L’utilisation des fonds propres de la société et de ses filiales pour la gestion de la trésorerie est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et de ses filiales et à l’obtention d’un meilleur rendement des investissements pour les actionnaires, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous Les actionnaires. Il est convenu que la société et ses filiales utiliseront les fonds propres inutilisés jusqu’à concurrence de 300 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et que les fonds peuvent être utilisés de façon continue pendant la durée de validité des limites susmentionnées. Cette fois – ci, la société a utilisé les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a mis en œuvre les procédures de délibération nécessaires, conformément aux exigences réglementaires pertinentes de la c
7. Situation de la gestion financière confiée par la société au cours des douze derniers mois à la date de la présente annonce
Unit é: 10 000 RMB
S / N produit de gestion financière montant réel de l’investissement recouvrement réel du principal recouvrement réel non encore recouvré
Type de principal bénéficiaire
1 Gestion financière bancaire 33 308,25 28 308,25 130,38 5 000,00
Produits
Total 33 308,25 28 308,25 130,38 5 000,00
Montant maximal de l’investissement par jour au cours des 12 derniers mois 10 931
Investissement maximal par jour au cours des 12 derniers mois / actif net de l’année la plus récente 11,34
(%) bénéfice cumulé de la gestion financière confiée au cours des 12 derniers mois / bénéfice net de l’année dernière (%) 4,12
Limite de gestion financière actuellement utilisée 5 000
Limite de gestion financière inutilisée 25 000
Montant total de la gestion financière 30 000
Note: le principal effectivement recouvré ci – dessus est calculé sur la base de tous les recouvrements effectués au cours des 12 derniers mois, y compris le recouvrement de certains produits financiers achetés il y a 12 mois.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) Board of Directors 31 March 2022
