Citic Securities Company Limited(600030) , Avic Securities Co., Ltd.
À propos de China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Dépôt et utilisation effective des fonds collectés en 2021
Rapport spécial de vérification
La proposition relative à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommées « obligations convertibles émises publiquement») a été examinée et adoptée à la 6e réunion du sixième Conseil d’administration en 2017 le 31 juillet 2017. Étant donné que China Avionics Systems Co.Ltd(600372) Toutefois, étant donné que les fonds collectés par China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Conformément aux exigences des lois et règlements tels que les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. L’institution de recommandation a procédé à une vérification spéciale du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés en 2021, comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par la réponse de la c
Code de livraison montant de l’émission (Yuan) Taux d’intérêt méthode de remboursement du principal et des intérêts
Les obligations courantes de la première année adoptent 0,20% en 2018 et 0,50% en 2017 le 29 mars 2022 pour le deuxième intérêt simple, à l’exclusion des intérêts de 1,00% sur trois ans de 12 à 12 ans de 110042 à 20232400000000 pour le deuxième intérêt simple. Les coupons d’intérêt sont transférés une fois par an à la quatrième année de décembre de l’année du 25 au 24 décembre de chaque année. Le dernier jour de paiement des obligations est de 1,50%. Les intérêts de la cinquième période sont payés à la succursale avec le principal de 1,80% de l’année de change et le remboursement de la sixième année est de 2,00%.
Le montant total des fonds collectés pour l’émission publique d’obligations convertibles est de 240 millions de RMB, déduction faite du paiement.
Le montant des frais de recommandation et de souscription après 16 28000000 RMB est de 2 383720 000,00 RMB. Les fonds susmentionnés ont été
Tous les fonds collectés ont été reçus le 29 décembre 2017. Le montant net des fonds collectés ci – dessus a été versé par xinyonghe Certified Public Accountants Co., Ltd.
(Special General partnership) issued with No. Xyzh / 2017bja50339 capital Verification Report to verify.
Le 25 juin 2018, la société a tenu la quatrième réunion (Provisoire) du sixième Conseil d’administration en 2018.
Examiner et adopter la proposition de modification du compte spécial des fonds collectés et approuver la modification de l’offre publique de la société en 2017
Le compte spécial pour les fonds collectés par les obligations convertibles de sociétés sera initialement ouvert à Beijing Wangjing Branch
Tous les fonds collectés et les intérêts du compte spécial ouvert par la Banque pour les fonds collectés sont transférés et transférés à la société au China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Compte spécial pour la collecte de fonds ouvert par Beijing Wantong Center Sub – branch of Co., Ltd. (nom du compte: Avic Avionics
System Co., Ltd., compte No 791902048110901).
China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Il y a une valeur nominale de 2388000000 RMB « conversion d’obligations d’avionique» convertie en actions de la société, ce qui représente le montant total de l’émission de « conversion d’obligations d’avionique».
99,50 000%, le nombre d’actions résultant de la conversion d’obligations convertibles en actions est de 169051 327, ce qui représente la conversion d’obligations d’avionique en actions.
960976% du total des actions émises de l’ancienne société. Le 8 septembre 2020, la société n’a pas encore converti 120000 actions
Remboursement des obligations convertibles Zhang. Au 8 septembre 2020, la conversion des obligations convertibles en actions et le remboursement de la société avaient été achevés.
Les obligations de transfert d’électricité ne sont plus en circulation ou négociées et sont radiées de la Bourse de Shanghai.
Montant de l’utilisation des fonds collectés au cours de l’année en cours et solde à la fin de l’année
Unit é: Yuan
Numéro de série: fonds collectés par l’émission publique d’obligations convertibles
1 Montant net des fonds collectés 23837200000
2 moins: utilisation cumulée des fonds collectés 234175084109
3 y compris: 184752943737 fonds collectés pour les projets d’investissement collectés au cours des années précédentes
4. Utilisation cumulée des fonds collectés pour les projets d’investissement collectés au cours de l’année en cours 49422140372
5 plus: montant net des intérêts créditeurs accumulés moins les frais bancaires 41 883563,27
6. Solde des fonds collectés 8385272218
Au 31 décembre 2021, China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Au 31 décembre 2021, China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Gestion des fonds collectés
Formulation du système de gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les intérêts légitimes de tous les actionnaires, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, Les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi que les dispositions pertinentes des Statuts du China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Unit é: Yuan
Nom du compte numéro de compte de la Banque d’ouverture solde des fonds collectés
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing wang811070136012627930,00 Avic Avionics System Co., Ltd. Youjing Sub – Branch
Société limitée China Merchants Bank Co.Ltd(600036) actions
Limited Company Beijing Wantong 79190204811090118024.84 Central Sub – Branch
Shanghai Aviation Electric Appliance Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shanghai Aviation Electric appliance») (avec China Construction Bank Corporation(601939) Ditan Branch 110501605 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 01106908898560)
Shaanxi Huayan aviation instrument Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) Ditan Branch 110501605 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 01104814549397 Company (hereinafter referred to as “huayan instrument”).
Chengdu kaitian Electronics Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) Ditan Branch 110501605 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 01107652478893 Company (hereinafter referred to as kaitian Electronics)
Lanzhou Flying Control Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) Ditan Branch 110501605 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 01108942987369 Company (hereinafter referred to as “lanzhou Flying control”), Shaanxi Eastern aviation instrument Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) Ditan Branch
Ren Company (hereinafter referred to as “dongfang Yixing 110501605 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 01103380941613 form”) Shaanxi Qianshan Avionics Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) Ditan Branch
Ren Company (hereinafter referred to as “Qianshan navigation 110501605 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 01105367837265 Electric Power”)
Beijing Qingyun aviation instrument Co., Ltd. China Citic Bank Corporation Limited(601998) Wangjing Branch 811070135012840354 Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited(600004) 734 Company (hereinafter referred to as “qingyun instrument”).
Suzhou Changfeng Avionics Co., Ltd. China Citic Bank Corporation Limited(601998) Wangjing Branch 811070142012843281287217023 Division (hereinafter referred to as “suzhou changfeng”), Lanzhou Wanli Avionics Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) Ditan Branch
Ren Company (ci – après dénommée « Lan Hang Hang Hang Hang Line 110501605 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 011101443724740 Electric»)
Taiyuan Aircraft Instrument Co., Ltd. (ci – après dénommée « Taihang instrument») Line of China Citic Bank Corporation Limited(601998) Wangjing Branch 811070132012844611124830140
Total 8385272218
Surveillance tripartite du dépôt du compte spécial des fonds collectés
Par China Avionics Systems Co.Ltd(600372) la 12e réunion du sixième Conseil d’administration en 2017
