China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu du rapport et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Informations de base sur les fonds collectés
Informations de base sur l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Conformément à la résolution de la sixième Assemblée (Provisoire) du Conseil d’administration tenue le 31 juillet 2017 et de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 21 août 2017, ainsi qu’à l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations convertibles de sociétés China Avionics Systems Co.Ltd(600372) Les détails sont les suivants:
Unit é: RMB
Abréviation Code date d’émission Date d’échéance montant de l’obligation émise taux d’intérêt méthode de remboursement du principal et des intérêts transaction
Locaux
0,20% au cours de la première année, feuille d’adoption des obligations courantes
0,50% l’année suivante, intérêts annuels, à l’exclusion de Shanghai
Avionics 1100422017 20232400000000 la troisième année 1,00%, intérêts composés. Titres payés annuellement
Obligations convertibles 25 décembre 24 décembre quatrième année 1,50%, intérêts une fois, dernière transaction
1,80% de l’intérêt de la cinquième année avec le principal
2,00% pour la sixième année
Note: la période de conversion de la dette avionique est de 6 ans et la date de début et de fin de la conversion des actions est du 29 juin 2018 au 24 décembre 2023.
En date du 29 décembre 2017, Citic Securities Company Limited(600030)
Les fonds susmentionnés ont été vérifiés par le rapport de vérification du capital No xyzh / 2017bja50339 publié par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership).
Le 25 juin 2018, la société a tenu la quatrième réunion (Provisoire) du sixième Conseil d’administration en 2018, a examiné et adopté la proposition de modification du compte spécial pour les fonds levés, a accepté que la société modifie le compte spécial pour les fonds levés pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2017 et transfère tous les fonds levés et les intérêts du compte spécial pour les fonds levés initialement ouvert à la Sous – direction de Beijing Wangjing de China Citic Bank Corporation Limited(601998) . Transféré au Compte spécial de collecte de fonds (nom du compte: 60036
La société a racheté la « dette de conversion d’énergie aéronautique» en 2020. À la clôture du marché le 7 septembre 2020, la valeur nominale cumulée de la « dette de conversion d’énergie aéronautique» de 2388000000 RMB avait été convertie en actions de la société, Représentant 99,50% du total des émissions de la « dette de conversion d’énergie aéronautique», et le nombre d’actions résultant de la conversion d’obligations convertibles en actions était de 169051327, Représentant 960976% du total des actions émises de la société avant la conversion de la « dette de conversion d’énergie aéronautique». Le 8 septembre 2020, la compagnie a racheté 120000 obligations convertibles qui n’avaient pas encore été converties en actions. Au 8 septembre 2020, la conversion des obligations convertibles en actions et le remboursement de la société avaient été achevés, et la conversion des obligations avioniques en obligations n’était plus en circulation ou en négociation et a été radiée de la Bourse de Shanghai.
Utilisation et solde des fonds collectés
Numéro de série: fonds collectés par l’émission publique d’obligations convertibles
1 Montant net des fonds collectés 23837200000
2 moins: utilisation cumulée des fonds collectés 234175084109
3 y compris: 184752943737 fonds collectés pour les projets d’investissement collectés au cours des années précédentes
4. Utilisation cumulée des fonds collectés pour les projets d’investissement collectés au cours de l’année en cours 49422140372
5 plus: montant net des intérêts créditeurs accumulés moins les frais bancaires 41 88356327
6. Solde des fonds collectés 8385272218
Au 31 décembre 2021, la société a utilisé le Fonds de collecte de fonds de 234175084109 RMB provenant de l’émission publique d’obligations convertibles, dont 184752943737 RMB au cours des années précédentes et 49422140372 RMB au cours de l’année en cours, pour investir dans des projets de collecte de fonds et des fonds de roulement supplémentaires.
Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial du Fonds de collecte de fonds pour l’émission publique d’obligations convertibles de la société était de 8385272218 yuan RMB, le montant cumulé utilisé était de 234175084109 yuan RMB, et la différence entre le montant net du Fonds de collecte de fonds et le montant réel du Fonds de collecte de Fonds était de 23837200000 yuan RMB, soit 4188356327 yuan RMB, ce qui représente le montant net du revenu d’intérêt accumulé du Fonds de collecte de fonds après déduction des frais bancaires.
Gestion des fonds collectés
Formulation du système de gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger les intérêts légitimes de tous les actionnaires, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la Gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux mesures administratives pour les fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, En juillet 2017, la société a révisé les mesures de gestion et d’utilisation des fonds collectés par China Avionics Systems Co.Ltd(600372) La société a géré les fonds collectés conformément aux mesures de gestion et d’utilisation des fonds collectés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés par la société pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles s’élevait à 8385272218 RMB et était déposé dans les comptes spéciaux suivants de la société:
Unit é: RMB
Nom du compte numéro de compte de la Banque d’ouverture solde des fonds collectés
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing Wangjing Branch
Ligne China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 811070136012627930,00
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd.
Beijing Wantong Center Sub – Branch 79190204811090118024.84
Shanghai Aviation Electrical Appliance Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) Ditan Sub – Branch 110501605 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 01106908898560
Shaanxi Huayan aviation instrument Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) Ditan Sub – Branch 110501605 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 01104814549397
Chengdu kaitian Electronics Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) Ditan Sub – Branch 110501605 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 01107652478893
Lanzhou Flying Control Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) Ditan Sub – Branch 110501605 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 01108942987369
Shaanxi Dongfang aviation instrument Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) Ditan Sub – Branch 110501605 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 01103380941613
Shaanxi Qianshan Avionics Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) Ditan Sub – Branch 110501605 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 01105367837265
Beijing Qingyun aviation instrument Co., Ltd. China Citic Bank Corporation Limited(601998) Wangjing Sub – Branch 81107013501284035460004734
Suzhou Changfeng Avionics Co., Ltd. China Citic Bank Corporation Limited(601998) Wangjing Sub – Branch 811070142012843281287217023
Lanzhou Wanli aviation electromecanic Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) Ditan Sub – Branch 110501605 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 011101443724740
Taiyuan aviation instrument Co., Ltd. China Citic Bank Corporation Limited(601998) Wangjing Sub – Branch 811070132012844611124830140
Total 8385272218
Surveillance tripartite du dépôt du compte spécial des fonds collectés
Après délibération et approbation à la 12e réunion du sixième Conseil d’administration de la société en 2017, la société a signé l’accord de surveillance tripartite pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds avec les organismes de recommandation Citic Securities Company Limited(600030)
Utilisation des fonds collectés en 2021
1. Utilisation des fonds collectés au cours des années précédentes
Au 31 décembre 2020, l’utilisation cumulée des fonds collectés était de 184752943737 RMB, dont 123377543737 RMB pour les projets financés par les fonds collectés et 61375400000 RMB pour compléter le Fonds de roulement de la société. Le montant inutilisé est de 57674480977 RMB, dont 53619056263 RMB pour les fonds collectés et 4055424714 RMB pour les intérêts accumulés sur le compte spécial.
2. Utilisation des fonds collectés cette année
La filiale a investi 335982 669,94 RMB dans des projets financés par des fonds levés au moyen du Fonds d’augmentation de capital, voir l’annexe pour plus de détails;
