Code des valeurs mobilières: Sundy Land Investment Co.Ltd(600077) titre abrégé: Sundy Land Investment Co.Ltd(600077) numéro d’annonce: lin2022 – 046
Sundy Land Investment Co.Ltd(600077)
Annonce concernant la réponse à la lettre d’inquiétude réglementaire du Zhejiang Securities Regulatory Bureau
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Interprétation du présent bulletin
Compagnie, compagnie Sundy Land Investment Co.Ltd(600077)
Partie a Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
Zhejiang songdu Lithium Industry Technology Co., Ltd. Et tus Qingyuan (Shanghai) New Materials Technology Co., Ltd.
Syndromes
Party B I. songdu Lithium Technology refers to Zhejiang songdu Lithium Technology Co., Ltd.
Partie B 2. Tus Qingyuan signifie tus Qingyuan (Shanghai) New Materials Technology Co., Ltd.
Beihai Lithium idea signifie Beihai Lithium idea Investment Partnership (Limited Partnership)
Hainan huarang Investment Partnership (Limited Partnership)
Les autres actionnaires minoritaires se réfèrent à Beihai Li Xiang et Hainan huarang.
Actionnaires contrôlants de la société: Zhejiang songdu Holding Co., Ltd.
Contrôleur effectif / Président / Président de la société: Yu jianwu
Le projet fait référence au projet de construction d’un lac salé de carbonate de lithium avec une production annuelle de 50 000 tonnes.
Sundy Land Investment Co.Ltd(600077)
« Nous sommes préoccupés par le fait que, le 13 mars 2022, votre entreprise a publié un avis sur la
En vertu de l’Accord de coopération et de l’annonce de l’aide financière étrangère, votre filiale Holding Zhejiang songdu Lithium Industry Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée songdu Lithium Technology Co., Ltd.) a signé un accord avec tus Qingyuan (Shanghai) New Materials Technology Co., Ltd., Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) Les questions ci – dessus ont été examinées à la trente – cinquième réunion du dixième Conseil d’administration de votre société et les trois administrateurs indépendants se sont abstenus.
Selon le procès – verbal de la 35ème réunion du 10ème Conseil d’administration fourni par votre société, veuillez expliquer les questions suivantes.
1. Bien que les administrateurs internes de la société aient voté pour, ils ont encore beaucoup de doutes et d’objections sur la question à l’examen. Les administrateurs internes sont priés de préciser si les doutes et les objections pertinents ont été levés et, dans l’affirmative, par quels moyens; En cas de doute sérieux sur cette question, il convient de voter pour.
Objet:
À l’heure actuelle, les doutes et les objections des administrateurs internes ont été largement dissipés.
Sur la base d’une enquête plus approfondie et des matériaux recueillis par la direction de l’exploitation, la société a fourni les documents suivants aux administrateurs internes: 1) Rapport d’étude de faisabilité du projet de construction d’une production annuelle de 50 000 tonnes de carbonate de lithium et de potassium dans le lac salé d’Argentine Lithium potassium Co., Ltd. Publié par Changsha Nonferrous Metallurgical Design and Research Institute Co., Ltd. En décembre 2021; Rapport d’ajustement budgétaire global du Groupe songdu en 2022 (test de résistance: 65,88% de la valeur des produits chimiques éliminés dans le contexte d’une forte vente); Le plan de cotation des fournisseurs reçus à l’heure actuelle et le calcul des arrangements de contribution réels prévus pour le projet; Information sur le Fonds financier et le rapport d’enquête sur le crédit de Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) Les conditions et les mesures de sauvegarde de la collecte de fonds après l’aide financière étrangère de la société; Analyse des risques opérationnels et des contre – mesures possibles auxquels la société et le Consortium peuvent être confrontés.
Après avoir consulté et examiné les documents susmentionnés, les administrateurs internes de la société ont déclaré: « À l’heure actuelle, les doutes et les objections au cours de la discussion du Conseil d’administration ont été largement dissipés. Toutefois, étant donné que les parties à la transaction négocient encore des arrangements commerciaux et que les accords ultérieurs sont encore en cours de négociation, sur la base de considérations liées aux arrangements commerciaux, nous suivrons et prêterons attention à la poursuite de la négociation des arrangements par la société et exhorterons la société à s’acquitter de ses obligations de divulgation d’informations en stricte conformité avec les lois et règlements.
Selon les documents fournis par la direction des opérations, nous avons fondamentalement éliminé les doutes et les objections. Actuellement, l’entreprise a discuté en détail et clairement de la prise de décisions et de la rationalité commerciale du projet, des risques pertinents et des mesures de résolution du projet, des sources de fonds et des risques incertains dans la Promotion du projet, et a divulgué le processus de discussion. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la réponse à la lettre d’enquête de la Bourse de Shanghai publiée par la société le 28 mars 2022. (II) une explication du vote favorable en cas de doute important sur cette question.
De l’avis des administrateurs internes de la société, le procès – verbal de la réunion du Conseil d’administration fait référence à l’enregistrement fidèle des déclarations, des opinions et des suggestions des administrateurs de la société au Conseil d’administration. Il s’agit d’un processus d’enregistrement et de discussion, et non d’un enregistrement des résultats, qui ne peut être considéré comme les résultats de la réunion. Les résultats de la réunion sont fondés sur les résolutions de la réunion.
Les administrateurs internes de la société peuvent parvenir à un consensus et voter pour les raisons suivantes:
En ce qui concerne les considérations commerciales, tout d’abord, l’entreprise doit rechercher l’innovation et la percée commerciales dans un environnement de marché où le secteur immobilier est fortement influencé par les politiques de réglementation et de contrôle, telles que l’approvisionnement centralisé en terres et les politiques de financement, et plein de facteurs incertains, afin d’avoir l’occasion de cultiver de nouveaux points de croissance des bénéfices de l’entreprise. Deuxièmement, la signature de l’Accord de coopération est l’occasion pour l’entreprise d’innover dans ses activités, ce qui est conforme à l’orientation industrielle actuelle de la neutralisation du carbone et du pic de carbone. L’entreprise participe à l’exploitation et à la production à moyen et à long terme par l’intermédiaire d’avances de fonds modestes au début de la période. Au cours de cette période, l’entreprise forme une équipe avec l’unit é du Consortium, accumule le niveau technique et est conforme au plan d’affaires global. Dans le processus de développement de l’entreprise d’innovation, l’entreprise accordera la priorité absolue au contrôle des risques, développera activement l’innovation dans de nouveaux domaines, construira sa propre équipe technique et s’efforcera de créer une nouvelle situation pour le développement de l’entreprise.
En ce qui concerne l’Organisation de la procédure, étant donné que la coopération commerciale n’est pas une activité traditionnelle de l’entreprise, avec l’approfondissement des négociations commerciales, il est in évitable dans le processus de coopération commerciale de tamponner et d’ajuster les données et d’affiner l’Accord de coopération.
Le vote affirmatif ne signifie pas que la direction de l’entreprise n’est pas tenue de continuer à exercer ses fonctions de diligence raisonnable, mais qu’elle présente à la direction des opérations les exigences et les orientations en matière de diligence raisonnable.
2. Avant la réunion du Conseil d’administration, la société n’a pas fait preuve d’une diligence raisonnable suffisante à l’égard des projets susmentionnés et n’a pas entièrement préparé le personnel et les fonds nécessaires au projet. Veuillez décrire le plan actuel de diligence raisonnable du projet, son état d’avancement et son plan d’arrangement financier.
Objet:
Plan et progrès actuels en matière de diligence raisonnable
La société a engagé le cabinet d’avocats Zhejiang tianbu pour exercer une diligence raisonnable à l’égard du projet, de la société de projet et de ses partenaires et partenaires en ce qui concerne la technologie et le processus d’extraction du lithium à partir de saumure dans le cadre des documents fournis par la société et les parties liées, en tant que conseiller juridique spécial pour les questions juridiques liées au projet entre les filiales songdu Lithium Technology et Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) Enquêter sur l’existence, le changement et le statu quo; Enquêter sur l’état actuel, la circulation et le changement des droits miniers acquis dans le cadre du projet; Étudier la géologie, la structure et les conditions métallogéniques de la zone où se trouve le droit minier; L’étude du gisement, du Corps minéralisé, du grade, des composantes bénéfiques de la symbiose, de la rétention des ressources, des réserves récupérables et du grade en vertu du droit minier; Enquêter sur la technologie et le procédé d’extraction du lithium à partir de la saumure, ainsi que sur les brevets, le savoir – faire et les cas de coopération réussis détenus par le partenaire; Sur la base de l’enquête susmentionnée, un rapport de diligence raisonnable juridique est publié.
Plan de financement
Récemment, l’entreprise a reçu un devis pour la Section de traitement des membranes et la Section d’adsorption du projet, et le lieu de paiement est le paiement national. En supposant que 1,6 milliard de RMB soit entièrement investi par la société, le calcul détaillé est le suivant:
Calcul de la Section de traitement des membranes: selon le plan de cotation technique publié par tus Qingyuan le 15 mars 2022 pour la Section de raffinage, de concentration et de cristallisation du chlorure de lithium du projet de production annuelle de 50 000 tonnes de chlorure de lithium équivalent au carbonate de lithium dans le lac salé d’Angeles, en Argentine, le coût total d’investissement de la Section de traitement des membranes du projet est de 800 millions de RMB. Calcul selon le noeud de paiement convenu dans le plan de cotation du projet:
Calcul (en supposant que le contrat entre en vigueur le 1er mai 2022)
Date de paiement montant du paiement
Paiement anticipé 10% du montant total du contrat dans un délai d’une semaine à compter de l’entrée en vigueur du contrat 80 millions au début de mai 2022
Dans les quatre mois suivant l’entrée en vigueur du contrat de paiement du matériel, 40% du montant total du contrat sera payé à 320 millions de RMB à la fin de septembre 2022.
Après 72 heures d’acceptation de l’exécution, la partie a paiera 360 millions de RMB au plus tard à la fin de 2023 après avoir reçu la partie a, et le paiement sera effectué jusqu’à l’acceptation.
Fin mars 2024760 millions de RMB pour 95% du montant total du contrat
Autres acceptations bancaires jusqu’à 20% – –
Dans la Section du processus membranaire, le montant de l’avance de capital de la compagnie en 2022 est de 400 millions de RMB, et le montant du remboursement de la première phase de la compagnie est estimé.
480 millions de RMB (1,6 milliard de RMB 30%) et les intérêts correspondants, et continuer à avancer 400 millions de RMB. La compagnie prévoit que le paiement net cumulé du capital sera inférieur à 320 millions de RMB au plus tard à la fin de mars 2024.
Calcul de la Section d’adsorption: selon la lettre de cotation de la Section d’adsorption pour le projet de carbonate de lithium de 25 000 tonnes / an dans le lac salé d’Angeles en Argentine Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) Les modalités de paiement sont les suivantes: réponse à un modèle d’avance d’un an; La durée de l’avance est d’un an à compter de la date de signature du contrat. Intérêts annuels
8%. En supposant que la date d’entrée en vigueur du contrat soit le 1er mai 2022, la compagnie prévoit payer 7,5% d’ici le 1er mai 2023.
100 millions de dollars.
En résum é, en combinaison avec le noeud d’investissement indiqué dans le plan de cotation de la Section de procédé membranaire et de la Section d’adsorption, la société n’a pas besoin d’apporter une contribution unique de 1,6 milliard de RMB en 2022, et il existe des conditions d’apport continu pour les années suivantes, ce qui a grandement réduit la pression sur les dépenses de capital de la société à un seul moment.
3. Votre société détient 51% des actions de songdu Lithium Technology Co., Ltd. Et songdu Lithium Technology Co., Ltd. Fournit une aide financière externe de 1,6 milliard de RMB.
Détailler les programmes spécifiques pour lesquels une aide financière est fournie.
Objet:
Sur la base de l’analyse de faisabilité du Fonds et du calcul de l’Arrangement de contribution, la société a élaboré trois types de programmes de soutien financier.
Analyse de faisabilité du Fonds et calcul de l’Arrangement de contribution
Analyse de faisabilité du financement:
Selon le rapport d’ajustement budgétaire global du Groupe songdu pour 2022 publié par le Département des finances de la société, sans tenir compte des nouveaux éléments (test de résistance: 65,88% de la valeur des marchandises désaffectées dans le contexte d’une forte vente),
En 2022, tous les projets du secteur immobilier de la société peuvent réaliser un contrat de vente de 20 209 milliards de RMB et un remboursement des ventes de 256,83 milliards de RMB.
RMB billion, expected to pay Costs, expenses, taxes and other Expenses of RMB 12918 billion in 2022, which can be realized in 2022
Les flux de financement actuels se sont élevés à 4 867 milliards de RMB, dont 15 514 milliards devraient être remboursés. Sur la base de la garantie des dépenses normales du projet, Song dufang a distribué 1 233 millions de RMB de chaque projet. Par conséquent, le capital disponible en 2022 est estimé à 1233 milliard de RMB.
Si l’actionnaire contrôlant remplit l’engagement dans les délais prévus, on s’attend à ce que la société libère le montant garanti du certificat de dépôt restreint d’ici 2022.
900 millions de RMB, dans ce cas, le capital disponible de la société est estimé à 2,2 milliards de RMB en 2022, et le résultat prévu est le suivant:
Les résultats montrent que le capital disponible de l’entreprise en 2022 peut couvrir le pôle de 1,6 milliard de RMB d’avance unique de l’entreprise en 2022.
Situation finale. Si les actionnaires ne remplissent pas leurs engagements à temps, le déficit restant dépendra du financement de la société et du reste de la filiale lithium.
Les actionnaires soutiennent conjointement la solution.
Calcul de l’Arrangement de contribution: voir 2 (II) Plan d’arrangement de financement ci – dessus pour plus de détails.
Programme d’aide financière
Programme 1: collecte de fonds par songdu lithium
Si les 1,6 milliard de RMB sont entièrement financés par songdu Lithium Co., Ltd., les actionnaires des deux parties financeront songdu Lithium Co., Ltd. En proportion de leurs participations.
Financement garanti. Si la société fournit une garantie complète, les autres actionnaires minoritaires détiendront songdu comme convenu dans l’Accord d’investissement.
Le ratio d’actions de lithium fournit une contre – garantie à la société.
Option 2: songdu Lithium Science shares East Investments according to Shareholding ratio
En ce qui concerne l’aide financière de 1,6 milliard de RMB, les autres actionnaires de songdu Lithium se sont engagés à détenir songdu Lithium conformément à leurs engagements.
La société a donc versé 816 millions de RMB et les autres actionnaires 784 millions de RMB.
