Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) le 31 décembre 2021
Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
Anyong Huaming (2022) zz No 61617056j04 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
Nous avons accepté le mandat d’effectuer l’authentification du rapport spécial ci – joint sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (le « Rapport spécial sur les fonds collectés»). Il incombe au Conseil d’administration de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Notre responsabilité est d’émettre des avis d’assurance indépendants sur les rapports spéciaux de collecte de fonds sur la base de l’exécution des travaux d’assurance.
Nous avons effectué notre mission d’assurance conformément à la norme 3101 pour les autres missions d’assurance des comptables publics certifiés de la Chine, à l’exception de la vérification ou de l’examen de l’information financière historique. Le Code exige que nous planifions et effectuions des travaux d’assurance afin d’obtenir une assurance raisonnable que les rapports spéciaux sur les fonds collectés sont exempts d’inexactitudes importantes. Au cours du processus d’assurance, nous avons mis en oeuvre des procédures qui comprennent la compréhension, l’échantillonnage, la vérification et d’autres procédures que nous jugeons nécessaires. Nous croyons que notre travail d’assurance fournit une base raisonnable pour exprimer une opinion.
Nous croyons que le rapport spécial sur les fonds collectés de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
Ce rapport n’est destiné qu’à la divulgation du rapport annuel 2021 et ne s’applique pas à d’autres fins.
Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés (suite)
Anyong Huaming (2022) zz No 61617056j04 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (cette page n’a pas de texte)
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) Certified Public Accountants of China: Zhang yiqiang
China Certified Public Accountant: Teng Teng
Beijing, Chine 30 mars 2022
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Information de base sur la collecte de fonds (Ⅰ) Le montant réel des fonds collectés et la disponibilité des fonds ont été approuvés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Au 31 décembre 2021, le montant et le solde des fonds collectés étaient les suivants:
Montant du projet (RMB)
Montant net des fonds collectés 500138327841
À ajouter: intérêts créditeurs cumulés 45 225158,16
Recettes provenant de la gestion de la trésorerie 7 567123,29
À déduire: frais de manutention 4 733,78
Montant net du remplacement et de l’utilisation des projets d’investissement collectés en 2021275409554952
Y compris: le projet de carte lourde Smart Networking (New Energy) a été remplacé et utilisé avec un montant net de 135409554952
Remboursement des prêts bancaires et fonds de roulement supplémentaires 14000000000
Solde de clôture des fonds collectés 2 Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) 7656
État du dépôt et de la gestion des fonds levés (i) conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, le système de gestion des fonds levés établi par la société en mars 2012 a été révisé après délibération et approbation à la quatrième Assemblée intérimaire du huitième Conseil d’administration en 2020 et à la cinquième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2020. Le dépôt, l’utilisation, le changement d’utilisation, la gestion et la supervision des fonds collectés sont précisés.
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds levés dans le cadre de l’offre non publique de la société et de protéger les droits et les intérêts des petits et moyens investisseurs, la société a signé en février 2021 un accord de surveillance tripartite des fonds levés avec la banque dépositaire du compte spécial des fonds levés et Huatai United Securities Co., Ltd., l’institution de recommandation, conformément aux dispositions pertinentes, afin de gérer le dépôt et l’utilisation des fonds levés. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds par les sociétés cotées au Conseil principal de la Bourse de Shenzhen, et toutes les parties à l’accord ont rempli les fonctions pertinentes conformément aux dispositions de l’Accord de surveillance tripartite.
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (suite)
Dépôt et gestion des fonds collectés (suite) (II) dépôt du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient déposés comme suit:
Compte spécial pour les fonds collectés numéro de compte bancaire montant (RMB) Méthode de stockage
Nom de la Banque
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 37189999101 Shanghai Kaibao Pharmaceutical Co.Ltd(300039) 070689630852987 dépôts à vue
Shandong Branch
Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. 160200502292000312795100523790628 dépôt à vue
Jinan Branch of the company
Chine Agricultural Bank Of China Limited(601288) Jinan Huai 1512610104 Dalian Zeus Entertainment Co.Ltd(002354) 639852884041 dépôt à vue
Yin District Sub – Branch
Total 23 Tibet Development Co.Ltd(000752) 7656
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année (i) Utilisation des fonds collectés pour les projets d’investissement
Au 31 décembre 2021, voir le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés (tableau 1 ci – joint) pour plus de détails sur l’utilisation réelle des fonds collectés. Le lieu de mise en œuvre et le mode de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés ont été modifiés en 2021, et le lieu de mise en œuvre et le mode de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés n’ont pas été modifiés. L’investissement initial et le remplacement des projets d’investissement financés par des fonds levés ont été examinés et approuvés à la quatrième réunion du huitième Conseil d’administration de la société, et la proposition relative à l’utilisation des fonds levés pour remplacer l’autofinancement des projets d’investissement financés par des fonds levés a été approuvée, et le montant total de l’autofinancement des projets d’investissement financés par des fonds levés pour remplacer l’autofinancement des fonds levés par l’autofinancement des fonds levés est de 70110785930 RMB. Le Conseil des autorités de surveillance, les administrateurs indépendants et les organismes de recommandation de la société ont émis des avis d’approbation. Le montant ci – dessus a été vérifié et confirmé par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) et a publié le rapport d’assurance Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Au 31 décembre 2021, le remplacement des fonds collectés avait été achevé. La société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement en 2021.
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (suite)
Utilisation réelle des fonds collectés au cours de l’année en cours (suite) (v) Gestion de la trésorerie avec les fonds collectés inutilisés la société a tenu la septième réunion du huitième Conseil d’administration le 26 août 2021 pour examiner et adopter la proposition sur l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Conformément à la résolution de la réunion ci – dessus, la société utilisera les fonds collectés inutilisés dont le montant ne dépasse pas 10000000000 RMB pour effectuer la gestion de trésorerie sans affecter l’avancement du projet d’investissement des fonds collectés, la production et l’exploitation normales de la société et assurer la sécurité des fonds, afin d’acheter des produits d’investissement avec une sécurité d’investissement élevée, une bonne liquidité et le présent Accord. La durée d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption à la septième réunion du huitième Conseil d’administration. Dans les limites et les délais susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable. Le Conseil d’administration autorise le Président à exercer ce pouvoir de décision et à signer les documents juridiques pertinents. Le Département financier de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre des questions spécifiques. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants clairement acceptés sur cette question et l’Agence de recommandation Huatai United Securities Co., Ltd. A émis des avis de vérification sur cette question. Au 31 décembre 2021, la compagnie avait utilisé les fonds levés inutilisés de 1 00000000 RMB pour la gestion de la trésorerie et avait obtenu un revenu de 7 567123,29 RMB. Les détails sont les suivants:
Nom du produit de la partie contractante durée montant (RMB) revenu
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169)
Dépôts structurés
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169)
Dépôts structurés
Chine China Construction Bank Corporation(601939)
Dépôt structuré no 10 de 2021
Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
100 jours (Gold Hook beat)
Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
90 jours (Gold Hook beat)
Total 100000 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 56712329
(Ⅵ) Utilisation des fonds collectés économisés au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas d’utilisation des fonds collectés économisés. (Ⅶ) Utilisation de fonds surlevés il n’y a pas d’utilisation de fonds surlevés pour les fonds levés. Utilisation et destination des fonds collectés non utilisés au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés non utilisés par la société dans le cadre de cette offre non publique est de 2 Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) 7656 RMB, qui sont tous utilisés dans le cadre du projet de carte lourde Smart Networking (New Energy); Dont:
