Huatai United Securities Co., Ltd.
À propos de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
Rapport spécial de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huatai United securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures relatives à l’administration des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux lignes directrices sur l’administration des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 13 – activités de recommandation, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 ont fait l’objet d’une vérification prudente, comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et état des recettes
Réponse à l’approbation des actions de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Au cours du premier semestre de 2021, la société a terminé l’émission. Le nombre réel d’actions émises était de 168111600, la valeur nominale de chaque action était de 1 yuan, le prix d’émission était de 29,82 yuan par action, et le capital total collecté était de 5013087900 yuan. Après déduction des frais de souscription, d’audit et de vérification du capital liés à l’émission, le montant total des frais d’émission était de 11704600 Yuan (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée). Le montant net réel des fonds collectés par la société dans le cadre de cette offre non publique est de 500138 300 RMB.
Les fonds susmentionnés ont été mis en place le 5 février 2021 et vérifiés par le rapport de vérification du capital publié par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) sous le numéro 61617056j02 d’ernst & Young Huaming (2021) JZ.
Montant utilisé et solde courant en 2021
Au 31 décembre 2021, le Fonds net de remplacement et d’utilisation des projets d’investissement levés par la société s’élevait à 2754095500 RMB, et le solde de clôture des fonds levés était de 2 Jiangsu Apon Medical Technology Co.Ltd(300753) 00 RMB. Les détails sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Montant du projet
Montant net des fonds collectés (A) 50013833
À ajouter: intérêts créditeurs cumulés (b) 4 522,52
Recettes provenant de la gestion de la trésorerie (c) 756,71
À déduire: frais de manutention (d) 0,47
Montant net du remplacement et de l’utilisation des projets d’investissement collectés en 2021 (e) 275409,55
Y compris: le projet de carte lourde Smart Networking (New Energy) a été remplacé et utilisé avec un montant net de 135409,55
Remboursement des prêts bancaires et fonds de roulement supplémentaires 140000,00
Fonds collectés solde de clôture du rapport (f) 2 Jiangsu Apon Medical Technology Co.Ltd(300753)
Où: f = a + B + C – D – E
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, le système de gestion des fonds collectés de la société a été révisé et le dépôt, l’utilisation et le changement d’utilisation des fonds collectés ont été examinés et approuvés à la quatrième Assemblée extraordinaire du huitième Conseil d’administration en 2020 et à la cinquième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2020. Le contenu de la gestion et de la supervision est précisé. Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds levés dans le cadre de l’offre non publique de la société et de protéger les droits et les intérêts des petits et moyens investisseurs, la société a signé en février 2021 un accord de surveillance tripartite des fonds levés avec la banque dépositaire du compte spécial des fonds levés et Huatai United Securities, l’institution de recommandation, conformément aux dispositions pertinentes, afin de gérer le dépôt et l’utilisation des fonds levés. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds par les sociétés cotées au Conseil principal de la Bourse de Shenzhen, et toutes les parties à l’accord ont rempli les fonctions pertinentes conformément aux dispositions de l’Accord de surveillance tripartite.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial des fonds collectés par la société était le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du compte banque de dépôt numéro de compte montant
Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shandong Province Branch 37189999101 Shanghai Kaibao Pharmaceutical Co.Ltd(300039) 070689630.85 Group Jinan 60
Truck stock China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Jinan Huaiyin District Sub – Branch 1512610104 Dalian Zeus Entertainment Co.Ltd(002354) 639852.88 Co., Ltd. Total 2 Jiangsu Apon Medical Technology Co.Ltd(300753)
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds collectés pour les projets d’investissement
Voir le tableau ci – dessous pour l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021:
Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds levés 501308,79 total des fonds levés investis cette année 275409,55
Le montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée ne s’applique pas.
Total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet S / o total cumulé des fonds collectés investis 275409,55
La proportion du montant total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’utilisation ne s’applique pas.
Si l’investissement de l’année en cours a été ajusté en fonction de l’engagement de collecte de fonds modifié à la fin de l’année, si les projets d’investissement de l’année en cours ont atteint l’objectif prévu à la fin de l’année, si les projets d’investissement de l’année en cours ont atteint l’objectif de faisabilité du projet, si les projets d’investissement et les projets d’investissement de fonds surlevés ont été investis dans des projets plus importants (y compris le montant L’avantage actuel de l’état de disponibilité déterminée change – t – il en grande partie par rapport à la date prévue (2) = (2) / (1)
Projets d’investissement engagés
1. Smart Networking (New Energy) Heavy Card Project No 36013833360138331354095513540955 37.60% Partially put into Production S / O S / o
2. Remboursement des prêts bancaires et fonds de roulement supplémentaires non 140000,00 140000,00 140000,00 100,00% 202112 s.o. s.o. s.o. non
31 mars
Total partiel des projets d’investissement engagés 5001383350013833 275409,55 275409,55 55 55,07% s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Total 50013833 50013833 275409,55 275409,55 55 55,07% s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. non
Les progrès prévus ou les avantages prévus n’ont pas été atteints et ne se sont pas produits au cours de la période de référence initiale.
Il n’y a pas eu de changement important dans la faisabilité du projet (sous – projet spécifique) au cours de la période considérée. Le montant, l’objet et l’état d’avancement de l’utilisation des fonds surlevés aucun changement de lieu de mise en oeuvre du projet d’investissement des fonds levés aucun ajustement du mode de mise en oeuvre du projet d’investissement des fonds levés aucun
La société a tenu la quatrième réunion du huitième Conseil d’administration et la quatrième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance le 16 mars 2021, et a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance dans les projets d’investissement des fonds collectés. Il a été convenu que la société échangerait les fonds collectés contre le montant total des fonds collectés à l’avance, soit 701179 900 RMB.
Au 31 décembre 2021, la compagnie avait effectué le remplacement des montants susmentionnés.
Il n’y a pas eu de reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés au cours de la période considérée.
La société a tenu la septième réunion du huitième Conseil d’administration et la septième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance le 26 août 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Conformément à la résolution de la réunion ci – dessus, la société utilisera les fonds collectés inutilisés dont le montant ne dépasse pas 1 million de RMB pour effectuer la gestion de la trésorerie dans des conditions telles que la gestion de la trésorerie sans fonds collectés inutilisés affecte l’avancement du projet d’investissement des fonds collectés, n’affecte pas la production et l’exploitation normales de la société et assure la sécurité des fonds, afin d’acheter des fonds avec une sécurité d’investissement élevée et une bonne liquidité. La durée de vie des produits d’investissement visés par le présent Accord ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption à la septième réunion du huitième Conseil d’administration.
Au 31 décembre 2021, la compagnie avait utilisé le Fonds de collecte de fonds inutilisé de 1 million de RMB pour la gestion de la trésorerie et avait réalisé un bénéfice de 75671 millions de RMB.
Le montant du solde des fonds collectés pendant la mise en œuvre du projet n’existe pas au cours de la période de référence initiale. Cause
Objet et destination des fonds collectés inutilisés au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique non utilisée par la société était de 230075 300 RMB.
Tous les montants susmentionnés sont déposés dans le compte spécial des fonds collectés par la société.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés ou à l’absence d’autres circonstances
Jusqu’en décembre 2021
