Code du titre: Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) titre abrégé: Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) No: 2022 – 14 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
À propos de l’ajustement des estimations quotidiennes des opérations entre apparentés en 2022
Avis de modification de l’entente de services financiers avec Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) finance Co., Ltd
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur les opérations quotidiennes entre apparentés
Prévisions initiales des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Le 25 janvier 2022, la société a tenu la première réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration en 2022 pour examiner et adopter la proposition sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022, qui a été examinée et adoptée par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022. Parmi eux, on estime que la limite quotidienne maximale des dépôts entre la société et Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information de Juchao le 26 janvier 2022. http://www.cn.info.com.cn./ Avis d’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 (avis no 2022 – 03).
Afin de préciser davantage les questions relatives aux services financiers, la compagnie et Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) finance Co., Ltd. (ci – après appelée « la compagnie financière») ont conclu l’accord de services financiers le 26 mars 2012. La Société financière fournit à la société des services financiers, y compris des dépôts, des prêts, l’acceptation de factures, etc., et d’autres activités qui peuvent être exercées avec l’approbation de la Commission de réglementation de l’industrie Bank Of China Limited(601988) . La proposition de renouvellement de l’accord sur les services financiers a été examinée et adoptée à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2013, à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2016 et à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2019.
En fonction des besoins de développement des entreprises de la société et de la situation réelle, le plafond quotidien des dépôts de la société et de la société financière sera augmenté. Les détails sont les suivants:
Prévisions des activités financières entre la société et Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) finance Co., Ltd. En 2022
Plafond quotidien des dépôts estimé à 10 milliards
Fourchette de taux d’intérêt des dépôts 0,35% – 1,61%
Ligne de prêt estimée à 4 milliards
Fourchette de taux d’intérêt des prêts 3,4% – 6%
Ligne de crédit 11 milliards
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes des deux parties, conformément aux principes d’équité, d’équité et de rationalité, sur la base de l’égalité, des avantages mutuels et du consensus, les deux parties ont décidé de modifier le contenu pertinent de l’accord sur les services financiers signé en 2020.
La Société financière est une filiale holding de l’actionnaire contrôlant de la société Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (Hong Kong) Co., Ltd. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, la société financière et la société financière sont liées sous le contrôle de la même personne morale, et cette transaction constitue une transaction liée.
Les trois administrateurs affiliés présents à la 10e réunion du huitième Conseil d’administration de la société ont évité le vote. Les résultats du vote de six administrateurs non affiliés ont été approuvés par 6 voix, aucune voix contre et aucune abstention. La proposition d’ajustement des prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 et de modification de l’Accord sur les services financiers a été examinée et adoptée. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les propositions susmentionnées.
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, les questions connexes doivent encore être approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires, qui se retire du vote lors de l’examen des propositions susmentionnées.
Les opérations entre apparentés ne constituent pas une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
Introduction des parties liées
Historique: Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) En novembre 2002, conformément à la réponse de la Banque populaire de Chine sur le plan de restructuration de la dette de la China Heavy Duty Automobile Finance Co., Ltd. (YF [2002] No 323), la société a procédé à une restructuration de la dette et a achevé la restructuration de la dette en mars 2004. Après avoir été approuvée par la CBRC, la société a repris ses activités normales le 28 octobre 2004. En novembre 2007, Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (Hong Kong) Co., Ltd. Détenait les capitaux propres de la société financière automobile lourde, qui ont été inclus dans la liste des puces rouges étrangères. La Société financière automobile lourde est devenue une entreprise financière nationale contrôlée par des capitaux étrangers, et l’actionnaire contrôlant le plus important était Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (Hong Kong) À la fin du mois de décembre 2021, l’unit é comptait 75 employés.
Code de l’organisme de licence financière: l0033h222010001;
Code unifié de crédit social pour la licence d’entreprise de la personne morale: 9137 Konka Group Co.Ltd(000016) 3051590j; Certificat d’approbation d’investissement de Taiwan, Hong Kong, Macao et chinois d’outre – mer: Shang Fei Zi a [2007] No 0089.
Capital social: 305 millions de RMB, 21 actionnaires, dont les 10 premiers:
S / N nom de l’actionnaire montant de l’apport en capital (10 000 RMB) Proportion de participation
1 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (Hong Kong) Limited 15656564513330%
2 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Group Jinan Power Co., Ltd 12436135407741%
3 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (Hong Kong) International Capital Co., Ltd. 10 000,0032787%
4 China Heavy Duty Automobile Group Co., Ltd. 6987622291%
5 Chongqing Heavy Duty Automobile Group Cafu Automotive Parts 137247 0.45% Co., Ltd.
6 Shaanxi Automobile Industry Co., Ltd. 10966103595%
7 Yichun Rural Commercial Bank Co., Ltd 782,2 Shanghai Shunho New Materials Technology Co.Ltd(002565) %
8 Shandong luhua Energy Group Co., Ltd. 778,5802553%
9 Bank of Texas Limited 710,4702329%
10 Shandong Ningjin Rural Commercial Bank Co., Ltd 672,440205%
Représentant légal: Wan chunling
Registered address: first and Second Floors, Science and Technology Building, 777 huao Road, Hi – Tech Industrial Development Zone, Jinan, Shandong Province
Code Postal: 250101
Type d’entreprise: société à responsabilité limitée (Taiwan, Hong Kong, Macao et coentreprise nationale)
Champ d’application: traiter avec les sociétés membres des services de conseil financier et financier, de l’assurance – crédit et des services de conseil et d’agence connexes; Aider les sociétés membres à recevoir et à payer les paiements de transaction; Une agence d’assurance agréée; Fournir une garantie aux unités membres; Gérer les prêts confiés et les investissements confiés entre les unités membres; Traiter l’acceptation et l’escompte des factures des sociétés membres; Gérer le règlement interne des transferts entre les sociétés membres et la conception des systèmes de règlement et de compensation correspondants; Absorber les dépôts des unités membres; Traiter les prêts et les contrats de location – financement avec les unités membres; Prêt interbancaire; L’émission d’obligations de sociétés financières est approuvée par la CBRC; Souscription d’obligations d’entreprise d’unités membres; Le crédit à la consommation, le crédit à l’acheteur et le crédit – bail pour les produits des unités membres; Placements en valeurs mobilières (autres que les placements en actions).
À la fin de 2021, l’actif total s’élevait à 44036153700 RMB et les capitaux propres du propriétaire s’élevaient à 5927015000 RMB. Le résultat d’exploitation s’est élevé à 1 716794 millions de RMB, le bénéfice total à 740003 millions de RMB et le bénéfice net à 542179 900 RMB.
Après enquête, la partie liée ci – dessus n’est pas l’exécuteur testamentaire.
Objet de la transaction liée
La société ouvre un compte de règlement dans la société financière, qui fournit divers services financiers de haute qualité et un soutien à la société. La société gère les activités de règlement et de financement telles que les dépôts et les factures de la société par l’intermédiaire de la sector – forme d’affaires des fonds de la société financière. On estime que le solde quotidien des dépôts de la société dans les comptes de règlement de la société financière ne dépassera pas 10 milliards de RMB.
Contenu principal et politique de tarification des opérations entre apparentés
Les principaux éléments de l’entente sur les services financiers que les parties ont l’intention de renouveler sont les suivants:
1. La Société financière fournit à la société des services financiers, y compris des dépôts, des prêts, l’acceptation de factures, etc., et d’autres activités autorisées par la Commission de réglementation de l’industrie Bank Of China Limited(601988) , en fonction des besoins de la société.
2. Durée de l’Accord
La durée d’exécution de l’accord expire à la date d’expiration du huitième Conseil d’administration de la société.
3. Montant de la transaction
On estime que le solde quotidien des dépôts de la société dans la société financière ne dépassera pas 10 milliards de RMB. 4. Principe de tarification
Le principe de tarification est que le taux d’intérêt des dépôts servant au dépôt ne sera pas inférieur au taux d’intérêt de référence des dépôts pour la même période publié par la Banque populaire de Chine.
5. Mesures de contrôle des risques
La société renforcera la prévention et la gestion des risques liés aux activités de dépôt de la société financière en stricte conformité avec les exigences du plan de gestion des risques. Au cours de la période de dépôt, la société obtiendra régulièrement les rapports financiers fournis par la société financière; La société désigne des institutions spécialisées et du personnel pour évaluer et superviser le profil de risque des fonds déposés auprès de la société financière; La société ne doit pas déposer les fonds collectés auprès de la société financière; La Société financière assure le fonctionnement sûr du réseau de règlement des fonds, assure la sécurité des fonds, contrôle les risques liés aux fonds et répond aux exigences de paiement en matière de sécurité des fonds déposés par la société; En cas de danger potentiel important pour la sécurité des fonds déposés par la société, celle – ci en informe la société par écrit dans un délai de deux jours ouvrables et prend des mesures pour éviter que des pertes ne se produisent ou ne s’étendent; La Société financière élabore des mesures de gestion des risques et des systèmes de contrôle interne pertinents pour divers services et produits financiers afin d’assurer la sécurité des fonds et des intérêts de la société.
Évaluation des risques
La société a évalué la qualification opérationnelle, les activités et les risques de la société financière au moyen de la licence financière et de la licence d’entreprise de la société financière, et a examiné les rapports financiers périodiques de la société financière, y compris le bilan, l’état des résultats et l’état des flux de trésorerie, émis par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) (with Securities and Futures Related Business qualifications). Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’évaluation des risques de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) finance Co., Ltd. Publié par la compagnie.
Objet de la transaction et impact sur les sociétés cotées
Lorsqu’une société financière fournit des services financiers à la société, y compris des dépôts, des prêts et l’acceptation de factures, les deux parties suivent les principes de l’égalité, du volontariat, de la complémentarité des avantages, des avantages mutuels et de la coopération gagnant – gagnant, ce qui est propice à l’optimisation de la gestion financière de la société, à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et à la réduction des coûts de financement, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Les opérations entre apparentés mentionnées ci – dessus ne représentent qu’une faible proportion des opérations similaires et n’entraîneront pas la dépendance de la société à l’égard des parties liées.
La société estime que les modalités de l’entente de services financiers modifiée avec la société de financement sont justes et raisonnables, qu’elles n’affecteront pas l’indépendance de la société et qu’elles sont dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Cette question a été examinée et adoptée à la dixième réunion du huitième Conseil d’administration de la société.
Diverses opérations entre apparentés avec cette personne liée
Conformément aux exigences de la Bourse de Shenzhen « Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulatory Guidance No. 7 – Trading and related trading», la société a procédé à une auto – inspection des activités de la société financière et a constaté qu’au 31 décembre 2021, le solde des dépôts de la société et de ses filiales contrôlantes dans la Société financière automobile lourde était de 337631 100 RMB. Le solde du prêt est de 60 millions de RMB (au 31 décembre 2020, le solde des dépôts de la société et de ses filiales contrôlantes à la Chongqing Automobile Finance Company était de 18329174 millions de RMB et le solde du prêt était de 150000 millions de RMB). En 2021, les intérêts créditeurs de la société provenant de la société financière s’élevaient à 5071815479 RMB (2020: 2885510068 RMB) et les intérêts payés par la société à la société financière pour le prêt s’élevaient à 7228840959 RMB (2020: 11249963329 RMB).
Mesures prises par les sociétés cotées pour assurer la sécurité et la flexibilité des fonds
La société a publié le plan de gestion des risques liés aux activités de dépôt de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
Reconnaissance préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
Les avis d’approbation préalable émis par les administrateurs indépendants de la société avant l’examen de la proposition à la 10e réunion du huitième Conseil d’administration sont les suivants:
En ce qui concerne les questions relatives à l’ajustement des prévisions de transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 et à la révision de l’Accord de services financiers, il est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents de l’État, propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice de la société.
