Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révisées en 2022) et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Conseil principal, Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (ci – après dénommée « la société») fait un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et état des recettes
Réponse à l’approbation des actions de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Au cours du premier semestre de 2021, la société a terminé l’émission. Le nombre réel d’actions émises était de 168111600, la valeur nominale de chaque action était de 1 yuan, le prix d’émission était de 29,82 yuan par action, et le capital total collecté était de 5013087900 yuan. Après déduction des frais de souscription, d’audit et de vérification du capital liés à l’émission, le montant total des frais d’émission était de 11704600 Yuan (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée). Le montant net réel des fonds collectés par la société dans le cadre de cette offre non publique est de 500138 300 RMB.
Les fonds susmentionnés ont été mis en place le 5 février 2021 et vérifiés par le rapport de vérification du capital publié par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) sous le numéro 61617056j02 d’ernst & Young Huaming (2021) JZ.
Montant utilisé et solde courant en 2021
Au 31 décembre 2021, le Fonds net de remplacement et d’utilisation des projets d’investissement levés par la société s’élevait à 2754095500 RMB, et le solde de clôture des fonds levés était de 2 Jiangsu Apon Medical Technology Co.Ltd(300753) 00 RMB. Les détails sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Montant du projet
Montant net des fonds collectés (A) 500138,33
À ajouter: intérêts créditeurs cumulés (b) 4 522,52
Recettes provenant de la gestion de la trésorerie (c) 756,71
À déduire: frais de manutention (d) 0,47
Montant net du remplacement et de l’utilisation des projets d’investissement collectés en 2021 (e) 275409,55
Y compris: le projet de carte lourde Smart Networking (New Energy) a été remplacé et utilisé avec un montant net de 135409,55
Remboursement des prêts bancaires et fonds de roulement supplémentaires 140000,00
Fonds collectés solde de clôture du rapport (f) 2 Jiangsu Apon Medical Technology Co.Ltd(300753)
Où: f = a + B + C – D – E
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, le système de gestion des fonds collectés de la société a été révisé et le dépôt, l’utilisation et le changement d’utilisation des fonds collectés ont été examinés et approuvés à la quatrième Assemblée extraordinaire du huitième Conseil d’administration en 2020 et à la cinquième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2020. Le contenu de la gestion et de la supervision est précisé.
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds levés dans le cadre de l’offre non publique de la société et de protéger les droits et les intérêts des petits et moyens investisseurs, la société a signé en février 2021 un accord de surveillance tripartite des fonds levés avec la banque dépositaire du compte spécial des fonds levés et Huatai United Securities Co., Ltd., l’institution de recommandation, conformément aux dispositions pertinentes, afin de gérer le dépôt et l’utilisation des fonds levés. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds par les sociétés cotées au Conseil principal de la Bourse de Shenzhen, et toutes les parties à l’accord ont rempli les fonctions pertinentes conformément aux dispositions de l’Accord de surveillance tripartite.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial des fonds collectés par la société était le suivant: Unit é: 10 000 RMB
Nom du compte banque de dépôt numéro de compte montant
Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shandong Branch 37189999101 Shanghai Kaibao Pharmaceutical Co.Ltd(300039) 070689630.85 Group Jinan
Truck share Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Jinan Branch 160200502290031279510052379
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Jinan Huaiyin District Sub – Branch 1512610104 Dalian Zeus Entertainment Co.Ltd(002354) 639852.88
Total 2 Jiangsu Apon Medical Technology Co.Ltd(300753)
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds collectés pour les projets d’investissement
Voir l’annexe 1 du présent rapport pour plus de détails sur l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021.
Changement de lieu de mise en œuvre et de mode de mise en œuvre des projets financés par les fonds collectés
Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas de changement dans le lieu et le mode de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés.
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Après avoir examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer l’autofinancement des projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance, qui a été examinée et approuvée à la quatrième réunion du huitième Conseil d’administration et à la quatrième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société, il a été convenu que le montant total de l’autofinancement avec des fonds collectés pour remplacer l’autofinancement avec des fonds collectés à l’avance était de 701179 millions de RMB. Le remplacement des fonds collectés a été publié par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) sous le numéro 61617056j01 d’ernst & Young Huaming (2021) Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Entre – temps, les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions claires sur la question; Le Conseil des autorités de surveillance a également approuvé la question; Huatai United Securities Co., Ltd. N’a pas d’objection à l’autofinancement des projets d’investissement dans lesquels la société utilise les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance pour l’autofinancement des projets d’investissement des fonds collectés (annonce no 2021 – 12) publiée par la société sur le site Web d’information de Juchao le 17 mars 2021.
Au 31 décembre 2021, la compagnie avait terminé le remplacement des fonds levés conformément à la proposition examinée et adoptée à la réunion susmentionnée.
Iv) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Gestion de la trésorerie avec les fonds collectés inutilisés
La société a tenu la septième réunion du huitième Conseil d’administration et la septième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance le 26 août 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Conformément à la résolution de la réunion ci – dessus, la société utilisera les fonds collectés inutilisés d’un montant n’excédant pas 1 million de RMB pour la gestion de la trésorerie sans affecter l’avancement du projet d’investissement des fonds collectés, la production et l’exploitation normales de la société et la sécurité des fonds, afin d’acheter des produits d’investissement avec une sécurité d’investissement élevée, une bonne liquidité et le présent Accord. La durée d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption à la septième réunion du huitième Conseil d’administration. Dans les limites et les délais susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable. Le Conseil d’administration autorise le Président à exercer ce pouvoir de décision et à signer les documents juridiques pertinents. Le Département financier de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre des questions spécifiques. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants clairement acceptés sur cette question et l’Agence de recommandation Huatai United Securities Co., Ltd. A émis des avis de vérification sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie (annonce no 2021 – 38) publiée sur le site Web d’information de Juchao le 28 août 2021.
Au 31 décembre 2021, la compagnie avait utilisé le Fonds de collecte de fonds inutilisé de 1 million de RMB pour la gestion de la trésorerie et avait réalisé un bénéfice de 75671 millions de RMB. Les détails sont les suivants: Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du produit de la partie contractante durée montant revenu
1 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169)
2 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169)
3 China China Construction Bank Corporation(601939)
4 Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
5 Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
Total 100000 756,71
Utilisation des fonds collectés économisés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas d’économies sur les fonds levés. Utilisation des fonds surlevés
L’entreprise n’a pas de fonds surlevés.
Objet et destination des fonds collectés inutilisés
Au 31 décembre 2021, le solde inutilisé des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique était de 230075 300 RMB. Tous les montants susmentionnés sont déposés dans le compte spécial des fonds collectés par la société.
Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas d’autres conditions d’utilisation des fonds levés. Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au 31 décembre 2021, aucun changement n’a été apporté aux projets d’investissement des fonds collectés par la société. Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Les informations relatives à l’utilisation des fonds collectés divulgués par la société ne sont pas divulguées en temps voulu, de manière véridique, exacte et complète; Il n’y a pas non plus de violation du dépôt, de l’utilisation, de la gestion et de la divulgation des fonds collectés par la société.
Avis est par les présentes donné.
Annexe 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Conseil d’administration 1er avril 2012
Annonce de l’entreprise
Annexe 1 Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés (2021)
Préparé par Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
