Code des titres: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) titre abrégé: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) numéro d’annonce: 2022 – 011 Code des obligations: 113585 titre abrégé: Shouxian convertible en obligations
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé de la Bourse de Shanghai et aux lignes directrices sur la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées no 1 – forme d’annonce de la Bourse de Shanghai, etc., publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Informations de base sur les fonds collectés
Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
1. Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Après l’approbation de la réponse de la c
2. Utilisation et solde des fonds collectés
En 2017, la société a effectivement utilisé le capital levé de 106785 113,14 RMB, le montant net cumulé des intérêts sur les dépôts bancaires, déduction faite des frais bancaires, etc., était de 451247,58 RMB, et le revenu provenant de l’utilisation du capital levé temporairement inutilisé pour la gestion de la trésorerie était de 4 625170,59 RMB.
En 2018, la société a effectivement utilisé 116565 078,18 yuans de fonds collectés, a reçu 294451,03 yuans d’intérêts sur les dépôts bancaires, déduction faite des frais de service, etc., et a obtenu un revenu de 7 890925,66 yuans en utilisant des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
En 2019, la société a effectivement utilisé le capital levé de Shaanxi Broadcast & Tv Network Intermediary(Group)Co.Ltd(600831) 4611 yuan RMB, le montant net cumulé des intérêts perçus sur les dépôts bancaires, déduction faite des frais de service, etc., était de 14374385 yuan RMB, et a obtenu un revenu de 482296877 yuan RMB en utilisant le capital levé temporairement inutilisé pour la gestion de la trésorerie. Au 31 décembre 2019, le solde des fonds collectés s’élevait à 9295817005 RMB, dont 7850000000 RMB pour la gestion de la trésorerie avec des fonds collectés temporairement inutilisés.
En 2020, la société a effectivement utilisé 53 416404,73 RMB de fonds collectés, a reçu 123065,61 RMB d’intérêts accumulés sur les dépôts bancaires, déduction faite des frais de service, etc., et a obtenu 2 640117,28 RMB de revenus provenant de l’utilisation de fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Au 31 décembre 2020, le solde des fonds collectés était de 59 755273,55 RMB, dont 57 70000000 RMB pour la gestion de la trésorerie avec des fonds collectés temporairement inutilisés.
En 2021, la société a effectivement utilisé 61 738426,87 RMB de fonds levés, et le montant net cumulé des intérêts perçus sur les dépôts bancaires, déduction faite des frais de service, est de 198315,32 RMB. La société n’a pas utilisé de fonds levés inutilisés pour acheter des produits de gestion financière cette année. Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés était de 0,00 RMB.
Fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
1. Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Approuvé par la réponse de la c
360 millions de RMB d’obligations de sociétés convertibles, d’une valeur nominale de 100 RMB chacune, pour un total de 3 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) obligations, d’une durée de six ans. Après déduction des frais d’émission payés par la société pour les obligations de sociétés convertibles, le montant net réel des fonds levés est de 34915566038 RMB.
Les fonds levés ci – dessus ont été entièrement mis en place et déposés dans le compte spécial de gestion des fonds levés le 15 juin 2020. Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a examiné et vérifié les questions relatives à la réception des fonds levés et a publié le rapport de vérification du capital sur la situation réelle de réception des fonds de souscription (xhsbz [2020] No zf10574). La société a adopté un système de dépôt de comptes spéciaux pour les fonds collectés et a créé des comptes spéciaux pour les fonds collectés. À la réception des fonds collectés, tous les fonds collectés ont été déposés dans le compte spécial des fonds collectés et un accord de surveillance a été signé avec l’institution de recommandation et la banque qui a déposé les fonds collectés.
2. Utilisation et solde des fonds collectés
En 2020, la société a effectivement utilisé 341400672 yuan de fonds collectés, le montant net cumulé des intérêts perçus sur les dépôts bancaires, déduction faite des frais de service, est de 10802370 Yuan, et a obtenu 122272694 yuan de revenus provenant de l’utilisation de fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Au 31 décembre 2020, le solde des fonds collectés était de 34930899952 RMB, dont 3400000000 RMB pour la gestion de la trésorerie avec des fonds collectés temporairement inutilisés.
En 2021, la société a effectivement utilisé 7137046807 yuan de fonds collectés, le montant net cumulé des intérêts perçus sur les dépôts bancaires, déduction faite des frais de service, est de 1397049988 Yuan, et le revenu de gestion financière est de 104814110 yuan en utilisant des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés était de:
292957172,43 RMB, dont 26,4 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie avec des fonds collectés temporairement inutilisés et 28 957172,43 RMB pour le compte spécial des fonds collectés.
Gestion des fonds collectés
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc.
La société stocke et utilise les fonds collectés en stricte conformité avec le système de gestion des fonds collectés, sans violation de la gestion des fonds collectés.
Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
1. On 19 April 2017, the Company and Bank Of China Limited(601988) Wuyi County Sub – Branch (hereinafter referred to as ” Bank Of China Limited(601988) Wuyi Sub – Branch”), China Citic Bank Corporation Limited(601998) Hangzhou Branch (hereinafter referred to as ” China Citic Bank Corporation Limited(601998) Hangzhou Branch”), Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Jinhua Branch (hereinafter referred to as ” China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Jinhua Branch”) and the sponsor Guosen Securities Co.Ltd(002736) (hereinafter referred to as ” Guosen Securities Co.Ltd(002736)
2. Le 17 mai 2017, le numéro de compte ouvert par la société à la succursale Jinhua de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) était:
Tous les fonds du compte spécial pour les fonds collectés de 579900719110902 ont été dépensés et annulés le 18 mai 2017. L’accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial pour les fonds collectés signé par la société et China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
3. Le 24 mai 2017, la société, Wuyi Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
4. Le 4 décembre 2019, tous les fonds du compte spécial de collecte de fonds ouvert par la société à la Sous – direction de Bank Of China Limited(601988) Wuyi ont été dépensés et annulés le 4 décembre 2019, et l’Accord de surveillance tripartite pour Le stockage du compte spécial de collecte de fonds signé par la société et Bank Of China Limited(601988) 5. Le 6 décembre 2019, le numéro de compte ouvert par la société à la succursale de Hangzhou du China Citic Bank Corporation Limited(601998) était:
811080101400110117 les fonds du compte spécial de collecte de fonds ont été entièrement dépensés et annulés le 6 décembre 2019. L’accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds signé par la société et China Citic Bank Corporation Limited(601998)
6. Le 22 juin 2020, le compte ouvert par la société à la Sous – direction de Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Wuyi était
120806 Harbin Medisan Pharmaceutical Co.Ltd(002900) 0458732 les fonds du compte spécial de collecte de fonds ont été entièrement dépensés et annulés le 22 juin 2020. L’accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds signé par la société et Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
7. Le 31 décembre 2021, tous les fonds du compte spécial de collecte de fonds ouvert par la société à la succursale de Hangzhou du China Citic Bank Corporation Limited(601998) ont été dépensés et annulés le 31 décembre 2021, et l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage du Compte spécial de collecte de fonds signé par la société et la succursale de Hangzhou du China Citic Bank Corporation Limited(601998)
Il n’y a pas de différence significative entre le contenu principal de l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds et de l’Accord de surveillance quadripartite pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds susmentionnés et l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds (modèle) de la Bourse de Shanghai, et la société a strictement respecté l’Accord de surveillance susmentionné.
Au 31 décembre 2021, tous les comptes spéciaux des fonds collectés par l’offre publique initiale d’actions avaient été annulés. Fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Le 16 juin 2020, la société et la Sous – direction de China Construction Bank Corporation(601939) Wuyi (ci – après dénommée « sous – direction de China Construction Bank Corporation(601939) Le 16 juin 2020, la société, Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Le 16 juin 2020, la société et sa filiale à part entière, Jinhua Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
Il n’y a pas de différence significative dans l’Accord de surveillance tripartite (modèle) pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds établi par la bourse. Au 31 décembre 2021, les dépôts spécifiques des fonds collectés par la société étaient les suivants:
Solde du compte bancaire No de compte de la Banque de dépôt (Yuan)
China Construction Bank Corporation(601939) Wuyi Sub – Branch 33050167732700017455184.62
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Wuyi Sub – Branch 120806 Harbin Medisan Pharmaceutical Co.Ltd(002900) 051511719 Jiangmen Kanhoo Industry Co.Ltd(300340) 04
Bank Of China Limited(601988) Wuyi Sub – Branch 388378066721965164777
Total / 28 957172,43
Utilisation effective des fonds collectés au cours de la période considérée
Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
1. Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés»)
Au cours de la période considérée, voir l’annexe 1, tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions en 2021 pour plus de détails sur l’utilisation réelle des fonds des projets d’investissement collectés par la société.
2. Investissement initial et remplacement des projets financés
Au cours de la période considérée, la société n’a pas utilisé les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance. 3. Utilisation des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Au cours de la période considérée, la société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
4. Utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Le 27 avril 2021, la 23e réunion du troisième Conseil d’administration et la 18e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté respectivement la proposition relative à l’utilisation de certains fonds levés temporairement inutilisés et de fonds propres pour la gestion de la trésorerie, et ont convenu que la société achèterait des produits de gestion du patrimoine à haute sécurité, à bonne liquidité et à faible risque en utilisant des fonds levés temporairement inutilisés d’au plus 400 millions de RMB et des fonds propres temporairement inutilisés d’au plus 500 millions de RMB. La durée d’utilisation ne dépasse pas 12 mois et la résolution reste en vigueur pendant 12 mois à compter de la date de son examen et de son adoption. Dans les limites susmentionnées et pendant la durée de validité de la résolution, elle peut être utilisée de façon circulaire et continue.
Au 31 décembre 2021, le solde de la gestion de trésorerie de la société au moyen des fonds collectés par l’offre publique initiale temporairement inactive était de 0,00 RMB.
5. Utilisation de fonds surlevés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement ou rembourser les prêts bancaires
Au cours de la période considérée, la société n’a pas utilisé de fonds surlevés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement ou rembourser les prêts bancaires. 6. Les fonds surlevés sont utilisés pour les projets en construction et les nouveaux projets (y compris:
