Code des titres: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) titre abrégé: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) numéro d’annonce: 2022 – 021 Code des obligations: 113585 titre abrégé: Shouxian convertible en obligations
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conformément aux dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment (zjfbz [2007] No 500) publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société au 31 décembre 2021 est le suivant:
Informations de base sur les fonds collectés précédemment
Montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds
1. Disponibilité des fonds collectés lors de l’offre publique initiale
Approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières dans la réponse à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
En date du 4 mai 2017, la société avait effectivement émis 34950000 actions ordinaires de RMB (actions a) au public, pour un montant total de 40332300000 RMB et 35816300000 RMB après déduction des frais d’émission totaux de 451 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 RMB. Le 4 mai 2017, le Guosen Securities Co.Ltd(002736)
La disponibilité des fonds ci – dessus a été vérifiée par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (HSH Bao Zi [2017] No zf10516) a été publié en mai 2017. La société a adopté un système de compte spécial pour le stockage des fonds collectés.
2. Disponibilité des fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Approuvé par la réponse de la c
Les fonds levés ci – dessus ont été entièrement mis en place et déposés dans le compte spécial de gestion des fonds levés le 15 juin 2020. Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a examiné et vérifié les questions relatives à la réception des fonds levés et a publié le rapport de vérification du capital sur la situation réelle de réception des fonds de souscription (xhsbz [2020] No zf10574). La société a adopté un système de dépôt de comptes spéciaux pour les fonds collectés et a créé des comptes spéciaux pour les fonds collectés. À la réception des fonds collectés, tous les fonds collectés ont été déposés dans le compte spécial des fonds collectés et un accord de surveillance a été signé avec l’institution de recommandation et la banque qui a déposé les fonds collectés. Stockage du compte spécial des fonds collectés
1. État de stockage du compte spécial pour les fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés déposés dans le compte spécial était le suivant:
Unit é: RMB
Fonds collectés nom de la Banque de dépôt numéro de compte bancaire nature du compte dépôt initial montant du dépôt Solde de clôture
Bank Of China Limited(601988) Wuyi County Sub – Branch 357172714656 closed Household 37332300000
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Hangzhou Branch 81108014001106117 closed account
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Wuyi Sub – Branch 120806 Harbin Medisan Pharmaceutical Co.Ltd(002900) 0458732 closed account
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Jinhua Branch 579900719110902 closed account
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Hangzhou Branch 81108010131011141208 closed account
Total – 373333 000,00 –
2. État de stockage du compte spécial pour les fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés déposés dans le compte spécial était le suivant:
Unit é: RMB
Fonds collectés nom de la Banque de dépôt numéro de compte bancaire nature du compte dépôt initial montant du dépôt Solde de clôture
Chine China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. Non budgétaire
Société Wuyi Sub – Branch 330501677327 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 45 Deposit account 350990 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 18462
Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. Non budgétaire
Société Wuyi Sub – Branch 120806 Harbin Medisan Pharmaceutical Co.Ltd(002900) 0515117 Deposit Account – 19 Jiangmen Kanhoo Industry Co.Ltd(300340) 04
Bank Of China Limited(601988) non budgétaire
Wuyi Sub – Branch 388378066721 Deposit Account – 965164777
Total 35090 China Vanke Co.Ltd(000002) 895717243
Utilisation effective des fonds collectés précédemment
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés précédemment
Voir l’annexe 1 du présent rapport pour un tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés lors de l’offre publique initiale de la société.
Voir l’annexe 2 du présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés par la société lors de l’émission publique d’obligations convertibles.
Changements dans les projets d’investissement réels des fonds collectés précédemment
Il n’y a pas de changement dans les projets d’investissement réels des fonds collectés précédemment.
Transfert ou remplacement de projets d’investissement financés par des fonds collectés antérieurement
Il n’y a pas de transfert ou de remplacement à l’étranger des projets d’investissement des fonds collectés précédemment.
Utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés
1. Utilisation des fonds inutilisés temporaires pour compléter le Fonds de roulement
La société n’utilise pas de fonds inutilisés temporaires pour reconstituer le Fonds de roulement.
2. Utilisation des fonds temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie et l’investissement dans des produits connexes
Information sur la gestion de la trésorerie et l’investissement dans les produits pertinents des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions avaient été utilisés et il n’y avait pas de situation de gestion de trésorerie dans laquelle les fonds collectés temporairement inutilisés étaient utilisés.
Gestion de la trésorerie par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles pour la collecte de fonds et l’investissement de produits connexes le 22 juin 2020, la 15e réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Le Conseil d’administration de la société a accepté d’utiliser les fonds temporairement inutilisés collectés jusqu’à 410 millions de RMB (y compris le montant de 100 millions de RMB approuvé à la 12e réunion du troisième Conseil d’administration) pour la gestion de la trésorerie pendant une période n’excédant pas 12 mois. La résolution est valide dans un délai d’un an à compter de la date de délibération et peut être utilisée de façon renouvelable et continue pendant la période de validité de la résolution.
Le 27 avril 2021, la 23e réunion du troisième Conseil d’administration et la 18e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté respectivement la proposition relative à l’utilisation de certains fonds levés temporairement inutilisés et de fonds propres pour la gestion de la trésorerie, et ont convenu que la société achèterait des produits de gestion du patrimoine à haute sécurité, à bonne liquidité et à faible risque en utilisant des fonds levés temporairement inutilisés d’au plus 400 millions de RMB et des fonds propres temporairement inutilisés d’au plus 500 millions de RMB. La durée d’utilisation ne dépasse pas 12 mois et la résolution reste en vigueur pendant 12 mois à compter de la date de son examen et de son adoption. Dans les limites susmentionnées et pendant la durée de validité de la résolution, elle peut être utilisée de façon circulaire et continue.
Au 31 décembre 2021, le solde des produits de gestion financière achetés par la société avec les fonds collectés temporairement inutilisés était de 100 millions de RMB, comme suit:
Unit é: RMB
Date de fin du mandat
Nom de la partie chargée montant de la Commission date de début de la Commission solde de fin de période rendement rendement de la gestion financière
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Wuyi Sub – Branch 20000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 12 / 172022 / 1 / 18 1.05 – 3.09% not due 2000000000
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Wuyi Sub – Branch 80000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 12 / 172022 / 1 / 18 1.05-3.09% not due 8000000000
Au 31 décembre 2021, le solde des dépôts à terme achetés par la société avec des fonds collectés temporairement inutilisés était de 164 millions de RMB, comme suit:
Unit é: RMB
Recettes effectives annualisées prévues
Nom de la partie chargée montant de la délégation date de début de la délégation date de fin de la délégation solde de clôture rendement rendement de la gestion financière
Zhejiang mintai Commercial Bank Co., Ltd.
14 000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 3 / 12 3,50% disponible à tout moment 14 00000000 Jinhua Wuyi Small and Micro Enterprise franchise Sub – Branch Zhejiang mintai Commercial Bank Co., Ltd.
200000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 8 / 2 3,50% disponible à tout moment 20000000000 Jinhua Wuyi Small and Micro Enterprise franchise Sub – Branch Jinhua Bank Co., Ltd. Wuyi Sub – Branch
70000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 8 / 2 2022 / 2 3,80% non échu 700000000 Business Department Jinhua Bank Co., Ltd. Wuyi Sub – Branch
