Guosen Securities Co.Ltd(002736)
À propos de Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
Avis de vérification spéciaux sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Guosen Securities Co.Ltd(002736) (ci – après dénommé ” Guosen Securities Co.Ltd(002736) ” ou “institution de recommandation”) en tant qu’institution de recommandation pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) (ci – après dénommée ” Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Les règles de cotation de la Bourse de Shanghai (révision de 2022) et les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc., ont fait l’objet d’une vérification sérieuse et prudente du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021.
Vérification effectuée par le promoteur
Guosen Securities Co.Ltd(002736) L’intégrité, la rationalité et l’efficacité du système de collecte de fonds ont été vérifiées en ce qui concerne l’utilisation des fonds collectés et la divulgation d’informations sur les fonds collectés.
Informations de base sur les fonds collectés
Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
Après l’approbation de la réponse de la c
En 2021, la société a effectivement utilisé 61 738426,87 RMB du Fonds levé par l’offre publique initiale, et le montant net cumulé des intérêts sur les dépôts bancaires, déduction faite des frais de service, est de 198315,32 RMB. La société n’a pas utilisé le Fonds levé inutilisé pour acheter des produits de gestion financière cette année. Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés était de 0,00 RMB, dont 0,00 RMB pour la gestion de la trésorerie avec les fonds collectés temporairement inutilisés.
Fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Approuvé par la réponse de la c
Les fonds levés ci – dessus ont été entièrement mis en place et déposés dans le compte spécial de gestion des fonds levés le 15 juin 2020. Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a examiné et vérifié les questions relatives à la réception des fonds levés et a publié le rapport de vérification du capital sur la situation réelle de réception des fonds de souscription (xhsbz [2020] No zf10574). La société a adopté un système de dépôt de comptes spéciaux pour les fonds collectés et a créé des comptes spéciaux pour les fonds collectés. À la réception des fonds collectés, tous les fonds collectés ont été déposés dans le compte spécial des fonds collectés et un accord de surveillance a été signé avec l’institution de recommandation et la banque qui a déposé les fonds collectés. En 2021, la société a effectivement utilisé 7137046807 yuan de fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, le montant net cumulé des intérêts perçus sur les dépôts bancaires, déduction faite des frais de service, est de 1397049988 Yuan, et le revenu de gestion financière est de 104814110 yuan en utilisant des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés était de 292957172,43 RMB, dont 26,4 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie avec des fonds collectés temporairement inutilisés et 28 957172,43 RMB pour le compte spécial des fonds collectés.
Gestion des fonds collectés
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. La société stocke et utilise les fonds collectés en stricte conformité avec le système de gestion des fonds collectés, sans violation de la gestion des fonds collectés.
Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
1. Le 19 avril 2017, la société a signé l’accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds avec Bank Of China Limited(601988) Wuyi County Sub – Branch, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Hangzhou Branch, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Wuyi Sub – Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
2. Le 17 mai 2017, tous les fonds du compte spécial de collecte de fonds No 579900719110902 ouvert par la société à la succursale Jinhua de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) ont été dépensés et annulés le 18 mai 2017. L’accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds signé par la société et
3. Le 24 mai 2017, la société, Wuyi Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
4. Le 4 décembre 2019, tous les fonds du compte spécial de collecte de fonds ouvert par la société à la Sous – direction du comté de Wuyi avec le numéro de compte 357172714656 ont été dépensés et annulés le 4 décembre 2019. L’accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds signé par la société et la Sous – direction du comté de Wuyi avec le Bank Of China Limited(601988)
5. Le 6 décembre 2019, tous les fonds du compte spécial de collecte de fonds ouvert par la société à la succursale de Hangzhou du China Citic Bank Corporation Limited(601998) ont été dépensés et annulés le 6 décembre 2019. L’accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds signé par la société et la succursale de Hangzhou du China Citic Bank Corporation Limited(601998)
6. Le 22 juin 2020, tous les fonds du compte spécial de collecte de fonds ouvert par la société dans la Sous – direction de Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
7. Le 31 décembre 2021, tous les fonds du compte spécial de collecte de fonds ouvert par la société à la succursale de Hangzhou du China Citic Bank Corporation Limited(601998) ont été dépensés et annulés le 31 décembre 2021, et l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage du Compte spécial de collecte de fonds signé par la société et la succursale de Hangzhou du China Citic Bank Corporation Limited(601998)
L’Accord de surveillance décrit ci – dessus précise les droits et obligations de chaque partie. Les principales dispositions de l’accord ne diffèrent pas sensiblement de l’Accord de surveillance tripartite (modèle) de la Bourse de Shanghai pour le dépôt de comptes spéciaux de collecte de fonds, et la société a strictement respecté l’Accord de surveillance susmentionné. Au 31 décembre 2021, tous les comptes spéciaux des fonds collectés par l’offre publique initiale d’actions avaient été annulés.
Fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Le 16 juin 2020, la société et la Sous – direction de Wuyi China Construction Bank Corporation(601939) Le 16 juin 2020, la société, Wuyi Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Le 16 juin 2020, la société et ses filiales à part entière, Jinhua Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Pharmaceutical Co., Ltd., Bank Of China Limited(601988)
L’Accord de surveillance décrit ci – dessus précise les droits et obligations de chaque partie. Les principales dispositions de l’accord ne diffèrent pas sensiblement de l’Accord de surveillance tripartite (modèle) de la Bourse de Shanghai pour le dépôt de comptes spéciaux de collecte de fonds, et la société a strictement respecté l’Accord de surveillance susmentionné. Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial des fonds collectés par la société était le suivant:
Solde du compte bancaire No de compte de la Banque de dépôt (Yuan)
China Construction Bank Corporation(601939) Wuyi Sub – Branch 33050167732700017455184.62
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Wuyi Sub – Branch 120806 Harbin Medisan Pharmaceutical Co.Ltd(002900) 051511719 Jiangmen Kanhoo Industry Co.Ltd(300340) 04
Bank Of China Limited(601988) Wuyi Sub – Branch 388378066721965164777
Total / 28 957172,43
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés»)
Au cours de la période visée par le rapport, voir l’annexe 1, tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions en 2021 et l’annexe 2, tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’obligations de sociétés convertibles en 2021 pour plus de détails sur L’utilisation réelle des fonds collectés dans le cadre des projets d’investissement collectés par la société.
1. Investissement initial et remplacement des projets d’offre publique initiale d’actions
Avant que les fonds collectés ne soient disponibles, la société a déjà investi dans des projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance. Selon le rapport spécial d’assurance Xin Hsi Bao Zi [2017] No zf10551 publié par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) sur l’utilisation réelle des fonds collectés par la société pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés, au 3 mai 2017, le montant total investi par la société dans les projets d’investissement financés par les fonds collectés à l’avance par les fonds collectés s’élevait à 74915200 RMB. La société a tenu la sixième réunion du deuxième Conseil d’administration et la cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 20 mai 2017, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement de fonds collectés à l’avance, et a accepté que la société utilise les fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement de fonds collectés à l’avance de 74915200 RMB.
2. Investissement initial et remplacement des obligations convertibles de sociétés publiques
Au cours de la période considérée, la société n’a pas utilisé les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance. Iii) Utilisation des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Au cours de la période considérée, la société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Le 27 avril 2021, la 23e réunion du troisième Conseil d’administration et la 18e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté respectivement la proposition relative à l’utilisation de certains fonds levés temporairement inutilisés et de fonds propres pour la gestion de la trésorerie, et ont convenu que la société achèterait des produits de gestion du patrimoine à haute sécurité, à bonne liquidité et à faible risque en utilisant des fonds levés temporairement inutilisés d’au plus 400 millions de RMB et des fonds propres temporairement inutilisés d’au plus 500 millions de RMB. La durée d’utilisation ne dépasse pas 12 mois et la résolution reste en vigueur pendant 12 mois à compter de la date de son examen et de son adoption. Dans les limites susmentionnées et pendant la durée de validité de la résolution, elle peut être utilisée de façon circulaire et continue.
1. Gestion de la trésorerie des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
Au 31 décembre 2021, le solde de la gestion de la trésorerie de la compagnie au moyen des fonds collectés temporairement inutilisés s’élevait à 0 million de RMB.
En 2021, la société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour acheter des produits de gestion financière cette année.
En 2021, la société a utilisé les fonds collectés pour acheter des dépôts à terme comme suit:
Unit é: Yuan
Date de remboursement annualisée prévue type de produit émetteur montant de la souscription date de paiement
