Code des titres: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) titre abrégé: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) numéro d’annonce: 2022 – 014 Code des obligations: 113585 titre abrégé: Shouxian convertible bond
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
Sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres
Annonce concernant la gestion de la trésorerie
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Montant et durée de la gestion financière confiée: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
Type de produit de gestion financière confié: la société a l’intention d’utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés pour investir dans des produits de gestion financière garantis à haut niveau de sécurité, à bonne liquidité et à faible risque, tels que les dépôts structurés et les certificats de dépôt de grande valeur; Les fonds propres temporairement inutilisés sont utilisés pour investir dans des produits de gestion financière à haute sécurité, à bonne liquidité et à faible risque. Les types d’investissement susmentionnés ne sont pas liés à l’investissement en valeurs mobilières et ne sont pas utilisés pour la gestion du patrimoine ou les produits de fiducie des banques qui ont pour objet l’investissement en valeurs mobilières et les obligations non garanties.
Procédure de délibération mise en œuvre: le 31 mars 2022, la société a tenu la 32e réunion du troisième Conseil d’administration et la 22e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter respectivement la proposition sur l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés et de fonds propres pour la gestion de la trésorerie, et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Informations de base sur les fonds collectés
Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
34 950000 actions au prix d’émission de 11,54 RMB par action, le montant total des fonds levés est de 40 332000,00 RMB, après déduction des frais d’émission de nouvelles actions payés par la société pour cette émission d’actions, le montant total des fonds levés est de 35 816000,00 RMB.
Les fonds levés ci – dessus ont été entièrement mis en place et déposés dans le compte spécial de gestion des fonds levés le 4 mai 2017. Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds pour l’offre publique initiale d’actions de la société et a publié le rapport de vérification du capital (Xin Hsi Bao Zi [2017] No zf10516).
Fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Avec l’approbation de la réponse sur l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Après déduction des frais d’émission payés par la société pour les obligations de sociétés convertibles, le montant net réel des fonds levés est de 34915566038 RMB.
Les fonds levés ci – dessus ont été entièrement mis en place et déposés dans le compte spécial de gestion des fonds levés le 15 juin 2020. Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a examiné et vérifié les questions relatives à la réception des fonds levés et a publié le rapport de vérification du capital sur la situation réelle de réception des fonds de souscription (xhsbz [2020] No zf10574). La société a adopté un système de dépôt de comptes spéciaux pour les fonds collectés et a créé des comptes spéciaux pour les fonds collectés. À la réception des fonds collectés, tous les fonds collectés ont été déposés dans le compte spécial des fonds collectés et un accord de surveillance a été signé avec l’institution de recommandation et la banque qui a déposé les fonds collectés. Informations de base sur la gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés utilisés précédemment
La société a tenu la 23e réunion du troisième Conseil d’administration le 27 avril 2021 et a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés et de fonds propres pour la gestion de la trésorerie. Il a été convenu que la société achèterait des produits de gestion du patrimoine à haute sécurité, à bonne liquidité et à faible risque avec des fonds collectés temporairement inutilisés d’au plus 400 millions de RMB et des fonds propres temporairement inutilisés d’au plus 500 millions de RMB pendant une période d’au plus 12 mois. La résolution reste en vigueur pendant 12 mois à compter de la date de son examen et de son adoption. Dans les limites susmentionnées et pendant la durée de validité de la résolution, elle peut être utilisée de façon circulaire et continue. À l’expiration de l’autorisation de gestion financière des fonds collectés inutilisés, ils seront retournés au Compte spécial des fonds collectés.
Au 31 décembre 2021, le solde de la gestion de trésorerie de la société avec les fonds collectés temporairement inutilisés était de 2640000000 RMB, dont 0,00 RMB pour les fonds collectés lors de l’offre publique initiale.
Informations de base sur la gestion de la trésorerie par l’utilisation prévue de certains fonds collectés inutilisés et de fonds propres
1. Objet de l’investissement
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, sans affecter la construction du projet d’investissement des fonds collectés et le fonctionnement normal de la société, l’utilisation rationnelle d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie peut augmenter le revenu des fonds et obtenir plus de rendement pour la société et les actionnaires.
2. Montant et durée
Compte tenu de l’état actuel de l’utilisation des fonds de la société, de l’état d’avancement de la construction des projets d’investissement levés et de l’examen du maintien d’une liquidité suffisante, la société a l’intention d’utiliser les fonds levés temporairement inutilisés d’au plus 600 millions de RMB et les fonds propres temporairement inutilisés d’au plus 600 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, avec une période d’utilisation d’au plus 12 mois, qui peuvent être utilisés de façon circulaire et continue pendant la période de validité des limites et des résolutions susmentionnées. À l’expiration de l’autorisation de gestion financière des fonds collectés inutilisés, ils seront retournés au Compte spécial des fonds collectés.
3. Variétés de produits d’investissement
Les fonds collectés inutilisés sont utilisés pour investir dans des produits financiers protégés par le capital, tels que des dépôts structurés et des certificats de dépôt de grande valeur, qui sont sûrs, liquides et à faible risque. Les fonds propres temporairement inutilisés sont utilisés pour investir dans des produits de gestion financière à haute sécurité, à bonne liquidité et à faible risque. Les types d’investissement susmentionnés ne sont pas liés à l’investissement en valeurs mobilières et ne sont pas utilisés pour la gestion du patrimoine ou les produits de fiducie des banques qui ont pour objet l’investissement en valeurs mobilières et les obligations non garanties.
4. Durée de validité de la résolution d’investissement
Elle prend effet dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale de la société.
5. Mode de mise en œuvre
Le Conseil d’administration autorise la direction de la société à s’occuper des questions relatives à l’utilisation des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière dans les limites du quota, et le Département financier de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre des questions spécifiques.
6. Divulgation de renseignements
La Société fera un bon travail de divulgation des informations pertinentes conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai et d’autres organismes de réglementation.
Analyse des risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement
1. Bien que les produits financiers garantis à court terme soient des types d’investissement à faible risque, les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit influencé par les fluctuations du marché;
2. La société interviendra en temps opportun et en quantité appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que le rendement réel des investissements à court terme ne peut être anticipé;
3. Le personnel concerné court le risque d’une exploitation illégale et d’une supervision incontrôlée.
Mesures de contrôle des risques
1. Lors de l’achat de produits de gestion financière, la société sélectionnera les produits d’investissement avec une bonne liquidité, une sécurité élevée et une durée maximale de 12 mois, et précisera le montant, la durée, les types d’investissement, les droits et obligations des deux parties et les responsabilités juridiques des produits d’investissement;
2. Le Département des finances de la société établit un compte d’investissement pour analyser et suivre en temps opportun l’évolution de la valeur nette des produits. Si l’évaluation révèle qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de la société, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler le risque d’investissement;
3. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits;
4. L’institution d’audit interne de la société est chargée d’effectuer une inspection complète des produits, d’estimer raisonnablement les risques et les avantages possibles de chaque investissement conformément au principe de prudence et de faire rapport régulièrement au Comité d’audit du Conseil d’administration;
5. Conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai, la société divulguera les achats de produits de gestion financière et les gains et pertes au cours de la période considérée dans le rapport périodique.
Analyse d’impact sur l’entreprise
L’utilisation actuelle par la société de certains fonds collectés inutilisés et de produits de gestion financière d’investissement de fonds propres est effectuée sur la base d’assurer l’adéquation des fonds requis pour les projets d’investissement collectés par la société, d’assurer la sécurité des fonds collectés, d’assurer la demande de fonds pour l’exploitation quotidienne et de contrôler efficacement les risques d’investissement, conformément aux lignes directrices de surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences de surveillance pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées. Les dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, ne modifient pas l’utilisation des fonds collectés sous une forme déguisée, n’affectent pas les besoins quotidiens de rotation normale des fonds de la société, n’affectent pas le fonctionnement normal des projets de collecte de fonds, n’affectent pas le développement normal des activités principales de la société, et peuvent améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et obtenir un certain revenu d’investissement. Améliorer encore le niveau de performance de l’entreprise afin d’obtenir un rendement plus élevé des investissements pour l’entreprise et les actionnaires. Procédure d’examen et avis spéciaux
Délibérations du Conseil d’administration
À la 32e réunion du troisième Conseil d’administration, le 31 mars 2022, la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie, et a convenu d’utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés et les fonds propres temporairement inutilisés d’un montant total n’excédant pas 600 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La société a tenu la 22e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 31 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés et de fonds propres pour la gestion de la trésorerie. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a accepté d’utiliser des fonds collectés temporairement inutilisés d’un montant total n’excédant pas 600 millions de RMB et des fonds propres temporairement inutilisés d’un montant total n’excédant pas 600 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus à l’unanimité et ont estimé que l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie était fondée sur la prémisse d’assurer les fonds nécessaires aux projets d’investissement collectés par la société, d’assurer la sécurité des fonds collectés, d’assurer la demande de fonds pour les opérations quotidiennes et de contrôler efficacement les risques d’investissement. Se conformer aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – exploitation normalisée de la Bourse de Shanghai de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés, de dommages aux intérêts des actionnaires de la société et de besoins normaux de rotation des fonds de la société. Il n’affecte pas le fonctionnement normal des projets de collecte de fonds, tout en améliorant l’efficacité de l’utilisation des fonds, en obtenant un certain revenu d’investissement, en améliorant encore le niveau de performance de l’entreprise et en obtenant plus de rendement d’investissement pour l’entreprise et les actionnaires.
Avis de l’institution de recommandation
L’institution de recommandation a émis des avis de vérification expressément convenus, dans lesquels elle a estimé que les questions relatives à la gestion de la trésorerie par la société au moyen de fonds collectés inutilisés et de fonds propres avaient été examinées et approuvées par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, et que Les administrateurs indépendants avaient émis des avis indépendants expressément convenus et mis en œuvre les procédures de délibération nécessaires, que les procédures de prise de décisions sur ces questions étaient légales et conformes et qu’il n’y avait pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés. En l’absence de circonstances préjudiciables aux intérêts des actionnaires de la société, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’utilisation par la société des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Conseil d’administration 1er avril 2022
