Huatai United Securities Co., Ltd. Changjiang Securities Company Limited(000783)
À propos de Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
Avis de vérification sur la reconstitution permanente du Fonds de roulement par le Fonds de collecte de fonds provenant des économies réalisées sur les projets financés
Huatai United Securities Co., Ltd., Changjiang Securities Company Limited(000783) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux dispositions pertinentes relatives à l’utilisation des fonds collectés, l’institution de recommandation a procédé à une vérification prudente des questions relatives à la reconstitution permanente du Fonds de roulement par Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) des fonds collectés Les avis de vérification sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation du document de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières « zjhk [2015] No 2904», la société a émis 1158699808 actions ordinaires de RMB (actions a) par voie d’offre non publique d’actions au prix d’émission de 5,23 RMB par action, le montant total des fonds levés étant de 60 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 RMB, après déduction des frais d’émission de 32815800 RMB, le montant net réel des fonds levés étant de 602718141 RMB. Tous les fonds collectés ci – dessus ont été mis en place et vérifiés par le rapport de vérification du capital publié par la société.
Utilisation des investissements et économies des fonds collectés
Utilisation des fonds collectés
Au 28 février 2022, le montant cumulé des fonds collectés par la société au titre de l’offre non publique d’actions en 2015 s’élevait à 60418405 millions de RMB, dont 421358560 millions de RMB pour la construction de projets d’investissement collectés, 4825599 millions de RMB pour le remboursement du prêt de la société financière Three Gorges, 1345725 millions de RMB pour La reconstitution temporaire du Fonds de roulement et 7338 millions de RMB pour le solde du compte spécial pour l’offre non publique d’actions en 2015.
Les détails de l’utilisation des fonds collectés sont les suivants:
État de l’utilisation des fonds collectés
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série nom de l’article Banque d’ouverture et numéro de compte financement total de l’article montant cumulatif réel du règlement montant du Fonds de roulement supplémentaire temporaire solde du compte montant utilisé
1. New Tongcheng Company Huanglong, Tongcheng, Hubei 625 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 78559 yes
Projet de parc éolien de montagne
New Macheng yanjiahe Ground Photovoltaic Power Generation Bank Of China Limited(601988) WuHan Province Sub – Branch
2. Power Station Project 80 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 405847 is 6476700 0.91 Business Department (574268884331)
3. Nouveau parc éolien Hubei Jingmen Xianghe – 865 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 70434 oui
Projet en cours
4. Chauffage des turbines à gaz dans la nouvelle zone de Wuhan Wuhan East Lake High Technology Group Co.Ltd(600133) 47 500,00 46 427,31 oui
Projet de cogénération d’électricité
Construction d’un nouveau parc éolien Hubei Huangshi Junshan Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Wuhan yuejiazui Branch
Programme 5 70 000,00 59 321,73 oui
Construction d’un nouveau parc éolien Hubei Macheng caijiazhai
6 42 000,00 37 711,28 is 15 315,00 0,79 phase I Project (320121 136191 0001977)
7. Photovoltaïque de surface de l’ancien estuaire hongshanzui 46 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 381385 oui
Projet de centrale électrique 5)
8 remboursement du prêt de la Three Gorges Finance Corporation 48 252,99 48 252,99 oui
9. New Hubei Lichuan qiyueshan shuanglufeng Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Wuhan Xudong Sub – Branch 12 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 96700 is 504650 0.40 Electric Field Project (421862188018800001)
Numéro de série nom de l’article Banque d’ouverture et numéro de compte financement total de l’article montant cumulatif réel du règlement montant du Fonds de roulement supplémentaire temporaire solde du compte montant utilisé
921)
China Construction Bank Corporation(601939) Wuhan Liyuan Sub – Branch
10. New Dawu Delta Mountain Wind Farm Project (42050186570 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 200000 370.61 / 4200000 71.18 Project 15)
New Lichuan Company Hubei Lichuan Anjia Agricultural Bank Of China Limited(601288) Wuhan Wuchang Sub – Branch
11 Dam Wind Farm Project (170 Jiangsu Jingxue Insulation Technology Co.Ltd(301010) 40013328) 4287 Truking Technology Limited(300358) 2437 is 744400 0,10
12 acquisition de 100% des capitaux propres de Lichuan Company / 25824012582401 Oui / /
13 acquisition de 100% des capitaux propres de Tongcheng Company / 550,00 550,00 Oui / /
Total 606 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 69611,55 / 134572,5 73,38
Note: 1. Avant cette offre non publique, Lichuan Company et Tongcheng Company étaient toutes deux des filiales à part entière du Groupe Three Gorges, qui a souscrit les actions émises avec des actifs et de l’argent comptant;
2. The Dawu triangle Mountain project is terminated for Policy reasons.
3. Le montant du Fonds de roulement supplémentaire temporaire et le solde du compte comprennent les intérêts créditeurs.
Principales raisons des économies réalisées sur les fonds collectés pour les projets d’investissement collectés
En 2015, la société a levé des fonds par voie d’offre non publique d’actions pour investir dans la construction de dix ou deux projets, dont Huangshi Junshan Wind Power, Jingmen Xianghe wind power Phase I, Macheng caijiazhai wind power Phase I, qiyueshan shuanglu Wind Power, Wuhan Wuhan East Lake High Technology Group Co.Ltd(600133) À l’heure actuelle, à l’exception du projet d’énergie éolienne du delta du Mont Dawu, qui a été approuvé en raison de nouvelles politiques locales, la zone de construction du projet est incluse dans la zone de la ligne rouge écologique, ce qui implique des restrictions politiques telles que les sources d’eau domestiques, les ressources culturelles et touristiques et la protection écologique, ce qui rend le projet impossible à mettre en œuvre. D’autres projets ont été achevés avec des investissements ou des travaux de construction, et les projets correspondants ont été achevés avec la vérification des comptes définitifs.
Les principales raisons des économies réalisées sur les fonds collectés pour les projets d’investissement collectés achevés sont les suivantes: Au cours de la construction et de la mise en œuvre des projets d’investissement collectés, la société a utilisé les fonds collectés avec prudence, en stricte conformité avec les dispositions pertinentes relatives à l’utilisation des fonds collectés, ce qui a permis d’économiser une partie des dépenses des fonds collectés; Le prix d’achat des matières premières et du matériel de certains projets a diminué et le solde de certains projets n’a pas été payé, ce qui a permis d’économiser des fonds. Dans le même temps, au cours de la mise en œuvre du projet, les fonds collectés inutilisés ont généré certains intérêts créditeurs. Plan de reconstitution permanente du Fonds de roulement à partir des économies réalisées sur les projets financés
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et de réduire les dépenses financières de la société, conformément au principe de la maximisation des intérêts des actionnaires, la société a l’intention de changer l’utilisation des fonds économisés par la résiliation du projet de montagne du delta de Dawu pour des raisons de politique générale de 41629399 millions de RMB en fonds de roulement supplémentaires permanents, et le montant économisé par d’autres projets des fonds collectés en 2015 de 930164900 RMB en fonds de roulement supplémentaires permanents. C’est – à – dire un total de 13464588 millions de RMB (y compris le solde impayé du projet, les intérêts sur les dépôts, etc., et le Fonds de roulement supplémentaire temporaire en 2022), tous les fonds de roulement supplémentaires permanents sont utilisés pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale de la société. L’Accord de surveillance tripartite des fonds collectés signé par la société avec l’institution de recommandation et la banque dépositaire du compte spécial des fonds collectés prend fin. Avant de reconstituer définitivement le Fonds de roulement, il est proposé de restituer d’abord le Fonds de reconstitution temporaire au Compte spécial des fonds collectés, et le solde impayé du projet sera versé par l’intermédiaire des fonds propres de la société à un stade ultérieur.
L’influence du Supplément permanent de fonds de roulement sur l’entreprise
Le Fonds de collecte de fonds économisé sera utilisé pour compléter en permanence le Fonds de circulation pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale de la société, afin de répondre à la demande de fonds de circulation de la société, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation du Fonds de collecte de fonds, de réduire les coûts financiers, d’améliorer encore la rentabilité de la société, de protéger les intérêts des sociétés cotées et des actionnaires et de se conformer aux dispositions pertinentes des lois et règlements. La société utilisera cette partie des fonds levés en stricte conformité avec les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 de la Bourse de Shenzhen – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et le système de gestion des fonds levés de la société, et d’autres règlements pertinents, et n’utilisera pas les fonds levés pour effectuer des investissements à haut risque avec un supplément permanent.
Procédures d’approbation et d’approbation pertinentes
1. La dix – septième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à la reconstitution permanente du Fonds de roulement de la société par les fonds collectés grâce aux économies d’actions de la Banque de développement non publique en 2015. Le Conseil d’administration de la société a convenu que le montant des économies réalisées sur les fonds collectés en 2015 s’élevait à 13464588 millions de RMB et que le montant final serait soumis au montant réel après le règlement bancaire le jour du transfert des fonds. Avant de reconstituer définitivement le Fonds de roulement, les fonds temporairement reconstitués doivent d’abord être retournés au Compte spécial des fonds collectés. La question sera soumise à l’Assemblée générale pour examen.
2. La onzième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative à la reconstitution permanente du Fonds de roulement de la société par des fonds collectés grâce aux économies d’actions de la Banque de développement non publique en 2015. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a approuvé la reconstitution permanente du Fonds de roulement par le Fonds de collecte de fonds économisé.
3. Opinions des administrateurs indépendants de la société
Les administrateurs indépendants de la société donnent des avis indépendants et conviennent que la société reconstituera en permanence le Fonds de roulement de la société en économisant les fonds collectés. Avis de l’institution de recommandation
Après vérification, le promoteur estime que:
1. La société a mis en place un bon système de contrôle interne et un système de gestion des fonds collectés, qui sont mis en œuvre efficacement. Cette fois – ci, la société a complété en permanence les questions relatives au Fonds de roulement par les fonds collectés grâce aux économies réalisées dans le cadre du projet d’offre non publique d’actions en 2015, conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux dispositions pertinentes relatives à l’utilisation des fonds collectés, et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés ni de dommages aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Il est avantageux d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
2. La société a complété en permanence le Fonds de roulement par les économies réalisées sur les projets d’investissement levés à la 17e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société.
