Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Securities Underwriting sponsor Co., Ltd.
À propos de Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585)
Avis spéciaux de vérification sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Conformément aux lignes directrices pour l’application des règles d’autoréglementation des sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et à d’autres dispositions pertinentes, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 ont fait l’objet d’une vérification prudente et les avis de vérification sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant des fonds collectés et date de réception des fonds
Selon la réponse à l’approbation de l’enregistrement de Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) La disponibilité des fonds susmentionnés a été vérifiée par KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital KPMG huazhen YZ No 2 Central China Land Media Co.Ltd(000719) a été publié.
Montant utilisé et solde de fin d’année de l’année en cours
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés par la société était de 19 80171998 RMB. Les détails sont les suivants:
Unit é: RMB
Montant du projet
Montant réel des fonds collectés 87 756679,17
À déduire: frais d’émission (autres frais d’émission que les frais de souscription) 1571396114
Montant net des fonds collectés 72 042718,03
À déduire: montant cumulé de l’utilisation des fonds collectés au cours de la période considérée (y compris le montant de l’investissement initial pour le remplacement) 5272277225
Y compris: 16 686925,25 projets de la phase I de la réforme technique de Shanghai à shangwei
Projet de transformation automatique de shangwei (tianjin) Wind Power Materials Co., Ltd. 176083000
Shangwei Xingye rectification Project 3427501700
À ajouter: montant net des intérêts perçus sur les fonds collectés, déduction faite des frais de service 481774,20
Solde des fonds collectés au 31 décembre 20211980171998
Gestion des fonds collectés
Système de gestion des fonds collectés
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices pour l’application des règles d’autoréglementation des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et aux documents pertinents de la c
Accord de surveillance entre les parties III (IV) pour la collecte de fonds
Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, la société a conclu un accord de surveillance à trois (IV) Parties pour le dépôt du compte spécial des fonds levés (ci – après dénommé « Accord de surveillance») avec l’institution de recommandation Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166)
L’Accord de surveillance précise les responsabilités et obligations pertinentes de la société (et de ses filiales), de l’institution de recommandation et de la Banque de dépôt. Il n’y a pas de différence significative avec le modèle d’accord de surveillance des trois parties (IV) à la Bourse de Shanghai. L’ouverture du compte spécial pour les fonds levés par la société est la suivante:
Nom de la Banque du titulaire du compte
Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai 81102013401230315 Branch
Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) Fubang Huayi Bank Co., Ltd. Shanghai 503 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) Shanghai Hajime Advanced Material Technology Co.Ltd(301000) 2 Xuhui Sub – Branch
Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai 70040122000438324 Songjiang Sub – Branch
Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai 70040122000438742 Songjiang Sub – Branch
Shangwei (tianjin) Wind Power Materials Co., Ltd. Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai 70040122000450325 Songjiang Sub – Branch
Après l’arrivée des fonds collectés, tous les fonds collectés ont été déposés dans le compte spécial des fonds collectés et la société utilise les fonds collectés.
(Ⅲ) Situation de stockage du compte spécial pour les fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le solde de clôture du compte bancaire des fonds collectés s’élevait au total à 1980171998 RMB.
Le solde du compte spécial des fonds collectés est le suivant:
Unit é: RMB
Nom de la Banque
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai Branch 8110201340123031522630.17
La Banque Fubon…
Y compris: Fubang Huayi Bank Co., Ltd. Shanghai Xuhui Sub – Branch 503 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 3010 Zhejiang Wanliyang Co.Ltd(002434) 294222
Anhe 8212 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 7391161271065 Branch of Taipei Fubang Commercial Bank Co., Ltd.
Anhe 8212 China Vanke Co.Ltd(000002) 56726582.17 Branch of Taipei Fubang Commercial Bank Co., Ltd.
7004012200043832430773,81 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Songjiang Sub – Branch 7004012200043874211186,0470040122000450325375489492
Total 1980171998
Note: Taipei Fubang Commercial Bank Co., Ltd. (ci – après dénommée « Taipei Fubang Bank») est une filiale de Fubang Huayi Bank Co., Ltd. à Taiwan, en Chine. En raison des différences entre les lois et règlements des deux banques, la Banque Fubang de Taipei n’a pas signé directement l’Accord de surveillance des fonds collectés avec la société, la société industrielle shangwei, Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Par conséquent, la société et l’entité chargée de la mise en œuvre du projet d’investissement levé, shangwei Industrial Co., Ltd., ont publié des « notes d’information » et ont chargé la Banque de Taipei Fubang de fournir des relevés bancaires à la Banque de Fubang Huayi Co., Ltd. Et de les transmettre à Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Il s’engage également à « normaliser consciemment la gestion des fonds collectés, à protéger les intérêts des investisseurs, à se conformer aux lois et règlements pertinents et aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révisées en 2013), à se conformer à la loi sur les billets de la République populaire de Chine et aux mesures de gestion des comptes de règlement bancaire du RMB en ce qui concerne l’utilisation et le stockage des fonds collectés». Lois, règlements, règles, etc. Coopérer activement avec l’institution de recommandation, le représentant de recommandation ou d’autres membres du personnel pour superviser l’utilisation des fonds collectés par l’entreprise. Entre – temps, Fubang Huayi Bank Co., Ltd. A publié une lettre d’explication confirmant le plan susmentionné. Au 31 décembre 2021, Taipei Fubang Bank, numéro de compte
82120 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 739 le solde du compte est de 5040239000 nt, soit 1161271065 RMB; Compte No 8212 China Vanke Co.Ltd(000002) 567 le solde du compte est de 4 168,15 USD, soit 26 582,17 RMB.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés»)
Voir l’annexe 1 du présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021.
Investissement initial et remplacement des projets financés
Le 28 octobre 2020, la quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance pour les projets d’investissement collectés et les fonds collectés par les dépenses d’émission payées. Il a été convenu que les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés seraient de 10 209446,97 RMB et que les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés seraient de 10 461885,67 RMB. Le montant total est de 20 671332,64 RMB. Les investissements susmentionnés ont été examinés par KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) et ont publié le rapport d’assurance sur Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585)
Le 9 mars 2021, la septième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance. Il a été confirmé qu’au 28 février 2021, le montant des projets d’investissement avec les fonds collectés à l’avance était de 17 769432,63 RMB, dont 10 209446,97 RMB ont été remplacés. Au 28 février 2021, 755998566 RMB n’avaient pas encore été remplacés dans le cadre du projet de rectification industrielle de shangwei, et il a été convenu de remplacer les fonds propres investis à l’avance par des fonds collectés. Les investissements susmentionnés ont été examinés par KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) et ont publié le rapport d’assurance sur le rapport d’information sur les projets d’investissement dans lesquels Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) Au 31 décembre 2021, la compagnie avait terminé le remplacement des fonds levés ci – dessus.
Gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Iv) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets financés
Modification des projets d’investissement des fonds collectés
Aucun changement n’a été apporté aux projets d’investissement des fonds collectés par la société en 2021.
Transfert ou remplacement de projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’étranger
Il n’y a pas de transfert ou de remplacement à l’étranger pour les projets d’investissement des fonds collectés par la société en 2021.
Ajustement du montant des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Étant donné que le montant net réel des fonds levés dans le cadre de l’offre publique initiale de la société est inférieur de 72 042718,03 RMB au montant des fonds levés à investir de 215500 000,00 RMB, afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse des projets d’investissement des fonds levés et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds levés, la société Ajuste le montant des fonds levés utilisés dans chaque projet d’investissement levé en fonction de la situation réelle de la société et convoque le deuxième Conseil d’administration le 28 octobre 2020.
