Code des valeurs mobilières: Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) titre abrégé: Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) numéro d’annonce: 2022 – 009 Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi. Informations de base sur les fonds collectés
Situation réelle des fonds collectés
Conformément à la résolution de la seizième Assemblée du premier Conseil d’administration tenue le 19 septembre 2019 et à la résolution de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 14 octobre 2019 de Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) La société demande une offre publique initiale d’au plus 43 200000 actions. Selon les résultats de l’émission, la société a effectivement émis 43,2 millions d’actions a d’une valeur nominale de 1,00 yuan RMB par action au public, avec un prix d’émission de 2,49 yuan RMB par action. Le montant total des fonds levés est de 107568 000 yuan RMB. Après déduction des frais d’émission pertinents, Le montant net des fonds levés est de 72 042718,03 yuan RMB. Les fonds collectés effectivement reçus ont été transférés au Compte spécial des fonds collectés par la société le 23 septembre 2020 par l’institution de recommandation Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166)
Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés par la société était de 19 80171998 RMB, comme indiqué dans le tableau suivant:
Montant du projet (RMB)
Fonds collectés effectivement reçus 8775667917
À déduire: frais d’émission (autres frais d’émission que les frais de souscription) 1571396114
Montant net des fonds collectés 72 042718,03
À déduire: montant cumulé de l’utilisation des fonds collectés au cours de la période considérée (y compris le montant de 5272277225 investi à l’avance pour le remplacement)
Y compris: 16 686925,25 projets de la phase I de la réforme technique de Shanghai à shangwei
Projet de transformation automatique de shangwei (tianjin) Wind Power Materials Co., Ltd. 176083000
Shangwei Xingye rectification Project 3427501700
À ajouter: montant net des intérêts perçus sur les fonds collectés, déduction faite des frais de service 481774,20
Solde des fonds collectés au 31 décembre 20211980171998
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux documents pertinents de la c
Accord de surveillance tripartite des fonds collectés
La société a signé l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds (ci – après dénommé « Accord de surveillance tripartite») avec l’institution de recommandation Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) , China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai Songjiang Sub – Branch, Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Songjiang Sub – Branch et Fubang Huayi Bank Shanghai Xuhui Sub – Branch (ci – après dénommés conjointement « banque de dépôt»). En outre, la société a signé un accord de surveillance quadripartite pour le dépôt de comptes spéciaux de collecte de fonds (ci – après dénommé « Accord de surveillance quadripartite») avec ses filiales shangwei (tianjin) Wind Power Materials Co., Ltd., Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) , Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) L’Accord de surveillance tripartite et l’Accord de surveillance quadripartite ont été mis en œuvre normalement en 2021.
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés par la société étaient stockés dans la Banque de dépôt comme suit:
Méthode de stockage du solde du compte bancaire (RMB)
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Songjiang Sub – branch of Shanghai Branch 811020134012303122630.17 Bank Deposit 5
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Songjiang Sub – Branch 7004012200043874211186.04 Bank Deposit
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Songjiang Sub – Branch 7004012200043832430773.81 Bank Deposit
Fubang Huayi Bank Shanghai Xuhui Sub – Branch 503 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 3010 Zhejiang Wanliyang Co.Ltd(002434) 294222 Bank Deposit
Taipei Fubang Bank [Note] 8212 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 7391161271065 dépôts bancaires
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Songjiang Sub – Branch 70040122000450325375489492 Bank Deposit
Taipei Fubang Bank 8212 China Vanke Co.Ltd(000002) 56726582.17 dépôts bancaires
Total 1980171998
Note: Taipei Fubang Commercial Bank Co., Ltd. (ci – après dénommée « Taipei Fubang Bank») est une filiale de Fubang Huayi Bank Co., Ltd. à Taiwan, en Chine.
En raison de la différence entre les deux règlements bancaires, la Banque Fubang de Taipei n’a pas signé directement l’Accord de surveillance des fonds collectés avec la société, la société industrielle shangwei, Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) . Par conséquent, la société et l’entité chargée de la mise en œuvre du projet d’investissement levé, shangwei Industrial Co., Ltd., ont publié des « notes d’information » et ont chargé la Banque de Taipei Fubang de fournir des relevés bancaires à la Banque de Fubang Huayi Co., Ltd. Et de les transmettre à Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Il s’engage également à « normaliser consciemment la gestion des fonds collectés, à protéger les intérêts des investisseurs, à se conformer aux lois et règlements pertinents et aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révisées en 2013), à se conformer à la loi sur les instruments négociables de la République populaire de Chine et aux mesures de gestion des comptes de règlement bancaire du RMB en ce qui concerne l’utilisation et le stockage des fonds collectés». Lois, règlements, règles, etc. Coopérer activement avec l’institution de recommandation, le représentant de recommandation ou d’autres membres du personnel pour superviser l’utilisation des fonds collectés par l’entreprise. Entre – temps, Fubang Huayi Bank Co., Ltd. A publié une lettre d’explication confirmant le plan susmentionné. Au 31 décembre 2021, le solde du compte de la Banque Fubang de Taipei, numéro de compte 8212 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 739, était de 5040239000 NT $, soit 1161271065 RMB; Compte No 8212 China Vanke Co.Ltd(000002) 567 le solde du compte est de 4 168,15 USD, soit 26 582,17 RMB.
La société a tenu la quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration et la quatrième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 28 octobre 2020, a examiné et adopté la proposition d’augmentation de capital pour les filiales à part entière et de mise en œuvre de projets d’investissement par les filiales à part entière avec des fonds levés, et a convenu que la société utiliserait les fonds levés pour augmenter le capital de la filiale à part entière shangwei (tianjin) Wind Power Materials Co., Ltd. Et de la filiale à part entière shangwei Suzhou Xingye Materials Technology Co.Ltd(603928) Co., Ltd. Pour la mise en œuvre du « projet de transformation automatique de shangwei (tianjin) Wind Power Materials Co., Ltd.» et du « projet de rectification de shangwei xingye», voir l’annonce de l’augmentation de capital de la filiale à part entière avec des fonds levés et de la mise en œuvre du projet d’investissement levé par la filiale à part entière (2020 – 004) pour plus de détails. Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés»)
Voir le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés (voir annexe 1) pour l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021. En outre, la société n’a pas utilisé les fonds collectés à d’autres fins.
Investissement initial et remplacement des projets financés
Le 28 octobre 2020, la quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance pour les projets d’investissement et l’autofinancement des dépenses d’émission payées, et a convenu de remplacer les fonds collectés à l’avance pour les projets d’investissement par 10 209446,97 RMB et les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance pour les dépenses d’émission payées 10 461885,67 RMB. Les investissements susmentionnés ont été examinés par KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) et ont publié le rapport d’assurance sur Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585)
Au 31 décembre 2020, la société avait remplacé le capital levé de 1 513360,54 RMB par le capital autofinancé investi à l’avance dans le projet d’investissement levé et le capital levé de 10 461885,67 RMB par le capital propre payé pour les frais d’émission. Le remplacement du rmb869608643 restant a été effectué par shangwei Industrial le 8 février 2021.
Le 9 mars 2021, la septième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance. Il a été confirmé que le projet de rectification de shangwei Industrial n’avait pas été remplacé par 755998566 RMB au 28 février 2021, et a accepté de remplacer les fonds collectés par les fonds collectés. Dont 2 793534,19 RMB ont été investis en 2020. Les investissements susmentionnés ont été examinés par KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) et ont publié le rapport d’assurance sur le rapport d’information sur les projets d’investissement dans lesquels Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) Au 31 décembre 2021, la compagnie avait terminé le remplacement des fonds levés ci – dessus.
Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
En 2021, il n’y a pas eu de reconstitution temporaire du Fonds de roulement par des fonds collectés inutilisés.
Gérer la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investir dans des produits connexes
En 2021, la société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour investir dans des produits.
Utilisation de fonds surlevés pour des projets en construction et de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.)
Il n’y a pas de cas où des fonds surlevés sont utilisés pour des projets en construction ou de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.).
Utilisation des fonds collectés économisés
En 2021, il n’y a pas d’utilisation des fonds collectés économisés par la société.
Report des projets financés
Le 7 septembre 2021, la compagnie a tenu la 12e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 9e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition de report d’une partie des projets d’investissement financés par des fonds collectés. Le cycle de construction prévu du projet de « projet de rectification industrielle de shangwei» est de 11 mois. La raison de ce report est principalement les mesures de contrôle mises en œuvre en raison de l’impact de la situation épidémique à l’étranger en 2020. L’achat et l’installation de certains équipements importés nécessaires à la mise en œuvre du projet ont été retardés, ce qui a eu un certain impact sur les travaux spécifiques du projet. Après une évaluation et une analyse complètes, sur la base du principe de prudence et sans changement de l’objet et de l’échelle de l’investissement des fonds collectés, la société a l’intention d’ajuster le temps que le projet de « projet de rectification industrielle de shangwei» atteigne l’état utilisable prévu à juin 2022.
Le 29 décembre 2021, Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) Immédiatement après la saison des pluies, le Gouvernement a imposé certaines restrictions à la construction du projet de reconstruction et d’expansion des entreprises, ce qui a eu un impact sur la construction du projet. La compagnie ajuste le « projet de transformation automatique de shangwei (tianjin) Wind Power Materials Co., Ltd.» à juillet 2022 pour qu’il atteigne l’état de service prévu. Ajustement de l’allocation des fonds pour les projets d’investissement collectés
Étant donné que le montant net réel des fonds collectés dans le cadre de cette offre publique est inférieur de 72 042718,03 RMB au montant des fonds collectés à investir de 215500 000,00 RMB, afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse des projets d’investissement des fonds collectés et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, Compte tenu de la situation réelle de la société, la société a convoqué la quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration et la quatrième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 28 octobre 2020. Ajuster le montant des fonds collectés pour chaque projet d’investissement levé. Modification de l’utilisation des fonds pour les projets financés
En 2021, la société n’a pas modifié l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement levés. Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
En 2021, la société a
