Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Informations de base sur les fonds collectés 1. Situation réelle des fonds collectés
Conformément à la résolution de la seizième Assemblée du premier Conseil d’administration tenue le 19 septembre 2019 et à la résolution de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 14 octobre 2019 de Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) (ci – après dénommée « la société» ou « shangwei Shanghai»), approuvée par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) Votre demande d’offre publique initiale d’au plus 43 200000 actions a. Selon les résultats de l’émission, la société a effectivement émis 43,2 millions d’actions a d’une valeur nominale de 1,00 yuan RMB par action au public, avec un prix d’émission de 2,49 yuan RMB par action. Le montant total des fonds collectés est de 107568 000 yuan RMB. Après déduction des frais d’émission pertinents, Le montant net des fonds collectés est de 72 042718,03 yuan RMB. Les fonds collectés effectivement reçus ont été transférés au Compte spécial des fonds collectés par la société le 23 septembre 2020 par l’institution de recommandation Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 2. Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés par la société était de 19 80171998 RMB, comme indiqué dans le tableau suivant:
Montant du projet (RMB)
Fonds collectés effectivement reçus 8775667917
À déduire: frais d’émission (autres frais d’émission que les frais de souscription) 1571396114
Montant net des fonds collectés 72 042718,03
À déduire: montant cumulé de l’utilisation des fonds collectés au cours de la période considérée (y compris le montant de l’investissement initial pour le remplacement) 5272277225
Y compris: 16 686925,25 projets de la phase I de la réforme technique de Shanghai à shangwei
Projet de transformation automatique de shangwei (tianjin) Wind Power Materials Co., Ltd. 176083000
Shangwei Xingye rectification Project 3427501700
À ajouter: montant net des intérêts perçus sur les fonds collectés, déduction faite des frais de service 481774,20
Solde des fonds collectés au 31 décembre 20211980171998
Gestion des fonds collectés
Conformément aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices pour l’application des règles d’autorégulation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et aux documents pertinents de la c
La société a signé l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds (ci – après dénommé « Accord de surveillance tripartite») avec l’institution de recommandation Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) , China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai Songjiang Sub – Branch, Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Songjiang Sub – Branch et Fubang Huayi Bank Shanghai Xuhui Sub – Branch (ci – après dénommés conjointement « banque de dépôt»). En outre, la société a signé un accord de surveillance quadripartite pour le dépôt de comptes spéciaux de collecte de fonds (ci – après dénommé « Accord de surveillance quadripartite») avec ses filiales shangwei (tianjin) Wind Power Materials Co., Ltd., Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) , Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) L’Accord de surveillance tripartite et l’Accord de surveillance quadripartite ont été mis en œuvre normalement en 2021.
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés par la société étaient stockés dans la Banque de dépôt comme suit:
Unit é: RMB
Numéro de compte de la Banque de dépôt montant initial du dépôt Solde au 31 décembre 2021
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai Songjiang Sub – Branch 8110201340123031528256679172263017
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Songjiang Sub – Branch 700401220004387425500 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 118604
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Songjiang Sub – Branch 700401220004383244000 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 77381
Fubang Huayi Bank Shanghai Xuhui Sub – Branch 503 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 3010 Shanxi Securities Co.Ltd(002500) 00 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 34294222
Taipei Fubang Commercial Bank Co., Ltd 8212 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 739 – 1161271065
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Songjiang Sub – Branch 70040122000450325 – 375489492
Taipei Fubang Bank 8212 China Vanke Co.Ltd(000002) 567 – 2658217
Total 87756679171980171998
Note: Taipei Fubang Commercial Bank Co., Ltd. (ci – après dénommée « Taipei Fubang Bank») est une filiale de Fubang Huayi Bank Co., Ltd. à Taiwan, en Chine.
En raison de la différence entre les deux règlements bancaires, la Banque Fubang de Taipei n’a pas signé directement l’Accord de surveillance des fonds collectés avec la société, la société industrielle shangwei, Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Par conséquent, la société et l’entité chargée de la mise en œuvre du projet d’investissement levé, shangwei Industrial Co., Ltd., ont publié des « notes d’information » et ont chargé la Banque de Taipei Fubang de fournir des relevés bancaires à la Banque de Fubang Huayi Co., Ltd. Et de les transmettre à Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Il s’engage également à « normaliser consciemment la gestion des fonds collectés, à protéger les intérêts des investisseurs, à se conformer aux lois et règlements pertinents et aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révisées en 2013), à se conformer à la loi sur les billets de la République populaire de Chine et aux mesures de gestion des comptes de règlement bancaire du RMB en ce qui concerne l’utilisation et le stockage des fonds collectés». Lois, règlements, règles, etc. Coopérer activement avec l’institution de recommandation, le représentant de recommandation ou d’autres membres du personnel pour superviser l’utilisation des fonds collectés par l’entreprise. Entre – temps, Fubang Huayi Bank Co., Ltd. A publié une lettre d’explication confirmant le plan susmentionné. Au 31 décembre 2021, Taipei Fubang Bank, numéro de compte 8212 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 739, le solde du compte était de 5040239000 nt, soit 1161271065 RMB; Compte No 8212 China Vanke Co.Ltd(000002) 567 le solde du compte est de 4 168,15 USD, soit 26 582,17 RMB.
Utilisation effective des fonds collectés 1. Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés»)
Voir « tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés » (voir le tableau ci – joint) pour l’utilisation des fonds des projets d’investissement collectés de la société en 2021. En outre, la société n’a pas utilisé les fonds collectés à d’autres fins. 2. Investissement initial et remplacement des projets financés
La société a tenu la quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration le 28 octobre 2020 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par les dépenses d’émission payées, et a accepté de remplacer les fonds collectés par Les fonds collectés par les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance jusqu’au 30 septembre 2020, soit 10 209446,97 RMB. Remplacer les fonds propres payés pour les frais d’émission par les fonds collectés 10 461885,67 RMB. KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) issued the Verification Report of KPMG huazhen Zi No. 2001004 on the status report of investment projects with Self – raised Funds Pre – invested in raised funds as of September 30, 2020.
La société a tenu la septième réunion du deuxième Conseil d’administration le 9 mars 2021, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par des projets d’investissement collectés à l’avance, et a accepté de remplacer les fonds collectés par des projets d’investissement collectés à l’avance par des fonds collectés jusqu’au 28 février 2021, pour un montant total de 17 769432,63 RMB, dont 10 209446,97 RMB ont été remplacés au cours de la période précédente. Le montant total du remplacement proposé est de 755998566 RMB. KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) has issued KPMG huazhen Zhi Zi No. 2100102 assurance Report on Investment Projects with Self – raised Funds Pre – invested in raised Funds.
Au 31 décembre 2021, la compagnie avait terminé le remplacement des fonds levés ci – dessus.
3. Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
En 2021, la société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
4. Gérer la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investir dans des produits connexes
En 2021, la société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour investir dans des produits.
5. Utilisation de fonds surlevés pour des projets en construction et de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.)
Il n’y a pas de cas où des fonds surlevés sont utilisés pour des projets en construction ou de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.).
6. Utilisation des fonds collectés grâce aux économies réalisées
En 2021, la société n’a pas utilisé les fonds collectés économisés.
Ajustement de l’allocation des fonds pour les projets d’investissement collectés
Étant donné que le montant net réel des fonds collectés dans le cadre de cette offre publique est inférieur de 72 042718,03 RMB au montant des fonds collectés à investir de 215500 000,00 RMB, afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse des projets d’investissement des fonds collectés et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, Compte tenu de la situation réelle de la société, la société a convoqué la quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration et la quatrième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 28 octobre 2020. Ajuster le montant des fonds collectés pour chaque projet d’investissement levé. La société a convoqué la septième réunion du deuxième Conseil d’administration et la cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 9 mars 2021 pour annuler certains projets d’investissement. Modification de l’utilisation des fonds pour les projets financés
En 2021, la société n’a pas modifié l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement levés.
Report des projets financés
La compagnie a tenu la 12e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 9e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 7 septembre 2021 et a examiné et adopté la proposition de report d’une partie des projets d’investissement financés par des fonds collectés. Le cycle de construction prévu du projet de « projet de rectification industrielle de shangwei» est de 11 mois, principalement en raison des mesures de contrôle mises en œuvre en raison de l’impact de la situation épidémique en 2020. L’achat et l’installation de certains équipements importés nécessaires à la mise en œuvre du projet ont été retardés. En outre, il a eu une certaine influence sur le développement des travaux spécifiques du projet. Après une évaluation et une analyse complètes, sur la base du principe de prudence et sans changement de l’objet et de l’échelle de l’investissement des fonds collectés, la société a l’intention d’ajuster le temps que le projet de « projet de rectification industrielle de shangwei» atteigne l’état utilisable prévu à juin 2022.
La compagnie a tenu la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 11e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 29 décembre 2021 et a examiné et adopté la proposition de report d’une partie des projets d’investissement financés par des fonds collectés. Le « projet de transformation automatique de shangwei (tianjin) Wind Power Materials Co., Ltd.» a été retardé en raison de l’augmentation évidente des précipitations estivales dans la région de Tianjin en 2021 par rapport aux années précédentes. Immédiatement après la saison des pluies, le Gouvernement a imposé certaines restrictions à la construction du projet de reconstruction et d’expansion des entreprises, ce qui a eu un impact sur la construction du projet. La société automatise “shangwei (tianjin) Wind Power Materials Co., Ltd.
