Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
À propos de Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474)
Avis de vérification sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, tels que les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, Une vérification sérieuse et prudente a été effectuée sur les questions relatives à la gestion de la trésorerie de Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474)
Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par la China Securities Regulatory Commission dans sa réponse à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions de Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) La société offre au public 26 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB par action, avec un prix d’émission réel de 37,00 RMB par action et un montant total de 962 millions de RMB en combinant l’enquête hors ligne et l’offre de prix aux investisseurs publics en ligne (ci – après appelée « offre en ligne»). Le nombre d’actions émises hors réseau est de 5,2 millions, soit 20% du nombre total d’actions émises; Le nombre d’actions émises par le biais de l’abonnement en ligne est de 20,8 millions, soit 80% du nombre total d’actions émises. En date du 6 septembre 2010, la société avait reçu 962 millions de RMB de l’apport en capital versé par les actionnaires publics. Après déduction des frais d’émission de 563368 millions de RMB, le montant net réel du capital levé était de 905663200 RMB. La disponibilité des fonds susmentionnés a été vérifiée par Tianjian zhengxin Certified Public Accountants Co., Ltd. Et le rapport de vérification du capital de Tianjian zhengxin Yi (2010) Zi No 020115 a été publié.
La société a adopté la gestion du dépôt du compte spécial pour les fonds levés conformément aux dispositions pertinentes et a signé un accord de surveillance du compte spécial pour les fonds levés avec l’institution de recommandation et la banque qui a déposé les fonds levés afin de superviser le dépôt et l’utilisation des fonds levés. Utilisation des fonds collectés et raisons de leur inactivité
Utilisation des fonds collectés
Le montant net réel des fonds collectés par la société est de 905663200 RMB, le montant total des fonds collectés en 2010 est de 38856500 RMB, le montant total des fonds collectés en 2011 est de 97346700 RMB, le montant total des fonds collectés en 2012 est de 159396300 RMB, le montant total des fonds collectés en 2013 est de 79769400 RMB, le montant total des fonds collectés en 2014 est de 96985300 RMB et le montant total des fonds collectés en 2015 est de 69587900 RMB. Le montant total des fonds collectés en 2016 était de 14858200 RMB, le montant total des fonds collectés en 2017 était de 1630917 millions de RMB, le montant total des fonds collectés en 2018 était de 289177 millions de RMB, le montant total des fonds collectés en 2019 était de 97107 millions de RMB, le montant total des fonds collectés En 2020 était de 7114665 millions de RMB, le montant total des fonds collectés en 2021 était de 18057800 RMB, et le montant total des fonds collectés au 31 décembre 2021 était de 935147 millions de RMB. Le montant inutilisé s’élève à 116404 100 yuans.
Raisons de l’inactivité des fonds collectés
Afin de réduire le risque d’investissement des fonds collectés et d’utiliser prudemment les fonds collectés, la société a ralenti la construction de l’environnement R & D des projets financés par les fonds collectés et a utilisé moins de fonds collectés que prévu; D’autre part, afin de R épondre à l’évolution de la demande du marché et aux besoins de d éveloppement technologique et de répondre aux besoins des clients, l’entreprise a continué d’accroître les investissements dans la R & D afin de promouvoir la mise à niveau des produits et de prolonger correctement le calendrier de construction des projets financés. Par conséquent, selon le cycle de construction du projet de collecte de fonds, une partie des fonds collectés sera temporairement inutilisée.
Au 31 décembre 2021, les fonds levés temporairement inutilisés s’élevaient à 116404 100 RMB.
Informations de base sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Objet de l’investissement
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, la société a l’intention d’utiliser une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, afin de mieux assurer la préservation et l’augmentation de la valeur des liquidités de la société et de protéger les intérêts des actionnaires de la société, sans affecter la Mise en œuvre normale du plan d’investissement des fonds collectés et la sécurité des fonds collectés.
Variétés d’investissement
La société a l’intention d’acheter des produits d’investissement ou des produits de dépôt liquides, sûrs et garantis (y compris, sans s’y limiter, les dépôts structurés, les certificats de dépôt de grande valeur, les dépôts à terme, les dépôts notifiés et les dépôts négociés) dont la durée d’achat ne dépasse pas 12 mois; La méthode de répartition des revenus des produits est déterminée conformément à l’accord pertinent signé par la société et l’entité émettrice du produit; Le produit d’investissement ne doit pas être utilisé en gage.
Durée de validité
Il est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires.
Limite d’investissement
La société a l’intention d’utiliser les fonds collectés inutilisés ne dépassant pas 90 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, dans la limite du montant susmentionné, les fonds peuvent être utilisés de façon circulaire et continue.
Mode de mise en œuvre
Dans le délai et le montant susmentionnés, le Conseil d’administration autorise le Président du Conseil d’administration de la société à exercer les pouvoirs de décision pertinents et à signer les documents pertinents, et le Directeur financier est responsable des questions spécifiques.
Divulgation de renseignements
La société s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres exigences pertinentes.
Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement
1. Les produits de gestion de la trésorerie sont principalement influencés par les changements apportés à la politique monétaire, à la politique budgétaire et à d’autres politiques macro économiques, ainsi qu’aux lois, règlements et politiques pertinents, et présentent certains risques systémiques.
2. La société interviendra en temps opportun et en quantité appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que le rendement réel des investissements à court terme ne peut être anticipé.
Mesures de contrôle des risques
1. La société se conformera strictement au principe de l’investissement prudent, sélectionnera des types d’investissement garantis et ne les utilisera pas pour d’autres investissements en valeurs mobilières, n’achètera pas d’actions et de produits dérivés et n’achètera pas d’obligations non garanties comme produits de gestion financière faisant l’objet d’un investissement.
2. Le Département des finances de la société analysera et suivra en temps réel la variation de la valeur nette des produits. S’il constate qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de la société, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler le risque d’investissement.
3. Le Service d’audit interne de la société supervise quotidiennement l’utilisation et la conservation des fonds pour la gestion de la trésorerie et vérifie et vérifie régulièrement l’utilisation de tous les produits de gestion de la trésorerie.
4. Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
5. The company will conduct cash management of raised Funds in strict accordance with Regulatory Guidelines for listed companies No. 2 – regulatory requirements for Management and use of raised funds by Listed Companies, Regulatory Guidelines for Self – Regulation of Listed Companies of Shenzhen Stock Exchange No. 1 – Regulatory Operation of Main Board Listed Companies and other relevant provisions.
6. La société divulguera des informations sur les activités pertinentes dans le rapport périodique conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen.
Impact sur le fonctionnement de l’entreprise
Tout en veillant à ce qu’il n’y ait pas d’incidence sur la construction et l’exploitation normale des projets d’investissement financés par les fonds collectés, la société utilise une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie conformément au principe de prudence, ce qui n’affectera pas la construction des projets d’investissement financés par Les fonds collectés et le développement normal des activités principales de la société, tout en améliorant l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, en réduisant les coûts financiers, en obtenant un certain revenu d’investissement et en obtenant un rendement plus élevé des investissements pour la société
Procédures d’approbation et avis connexes
Avis du Conseil d’administration
Le 30 mars 2022, la 16ème réunion du 5ème Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Il a été convenu que la société utiliserait une partie des fonds collectés inutilisés jusqu’à 90 millions de RMB pour la gestion de la Trésorerie afin d’acheter des produits d’investissement ou des dépôts liquides, sûrs et garantis d’une durée maximale de 12 mois. La durée de l’investissement est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Dans les limites du montant et de la durée indiqués ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable. Entre – temps, le Président du Conseil d’administration est autorisé à exercer les pouvoirs de décision pertinents et à signer les documents pertinents, et le Directeur financier est responsable des questions spécifiques.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants ont estimé que l’utilisation rationnelle par la société d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie était utile pour améliorer l’efficacité et le rendement de l’utilisation des fonds de la société, qu’il n’y avait pas de changement déguisé de l’utilisation des fonds collectés, qu’il n’y avait pas d’impact sur la construction du projet de fonds collectés et le fonctionnement normal de la société, qu’il était conforme aux intérêts de la société et des actionnaires, et qu’il n’y avait pas de Les procédures d’approbation pertinentes sont conformes aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 de la Bourse de Shenzhen – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et au système de gestion des fonds collectés de la société. La société est convenue d’utiliser les fonds collectés inutilisés ne dépassant pas 90 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et de soumettre la question à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le 30 mars 2022, la 11e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que les procédures de prise de décisions et d’examen de la société concernant l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie étaient conformes aux dispositions pertinentes et que l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie était utile pour améliorer l’efficacité et le rendement de l’utilisation des fonds de la société. Il n’y a pas de changement ou de changement déguisé de l’utilisation des fonds levés, il n’y a pas d’impact sur la construction du projet de fonds levés et le fonctionnement normal de la société, il est dans l’intérêt de la société et des actionnaires, il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires, et il est convenu que la société utilise une partie des fonds levés temporairement inutilisés dont le montant ne dépasse pas 90 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie. Dans les limites de ce montant, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable. Avis de vérification du promoteur
Après vérification, le promoteur estime que:
(i) Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) Se conformer aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, des statuts et D’autres dispositions pertinentes, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’obtenir certains avantages en matière d’investissement, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. La gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés utilisés par la société n’affectera pas la construction du projet d’investissement des fonds collectés et l’utilisation des fonds collectés, il n’y aura pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés et il n’y aura pas de dommages aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
(Ⅱ) Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) L’institution de recommandation continuera d’accorder une attention particulière à l’utilisation des fonds collectés par la société, d’exhorter la société à mettre en œuvre les procédures de prise de décisions pertinentes avant l’utilisation réelle, d’assurer la légalité et la conformité des procédures de prise de décisions pour l’utilisation de cette partie des fonds, de s’acquitter efficacement des responsabilités et des obligations de l’institution de recommandation, de protéger les intérêts de tous les actionnaires de la société et d’exprimer en temps opportun des avis clairs sur l’utilisation réelle des fonds collectés.
Sur la base des avis ci – dessus, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’utilisation de Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) pour la gestion de la
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau des avis de vérification sur Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Signature du représentant du promoteur: 30 mars 2022
Zhuang Haijun
30 mars 2022
Fu Zhifeng
Institution de recommandation: Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 30 mars 2022
