Code du titre: Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) titre abrégé: Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) annonce No: 2022 – 011 Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474)
Annonce concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) Il est utilisé pour acheter des produits d’investissement ou des produits de dépôt avec une bonne liquidité, une sécurité élevée et un capital garanti dont l’émetteur est une banque commerciale. Dans les limites de ce montant, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable. Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à la gestion de la trésorerie. La période d’autorisation est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Informations de base sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
1. Objet
Sans affecter le fonctionnement normal de la société et la sécurité des fonds, améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, utiliser rationnellement les fonds propres inutilisés, accroître le rendement des actifs en espèces et obtenir plus de rendement pour la société et les actionnaires.
2. Montant et durée
La société a l’intention d’utiliser des fonds propres inutilisés d’au plus 500 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et, dans les limites susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable. La durée de vie utile est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
3. Variété et portée des investissements
Les types d’investissement dans lesquels la société utilise les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie sont les produits d’investissement garantis ou les produits de dépôt (y compris, sans s’y limiter, les dépôts structurés, les certificats de dépôt de grande valeur, les dépôts à terme, les dépôts notifiés, les dépôts négociés, etc.) dont l’émetteur est une banque commerciale et qui ont une bonne liquidité, une sécurité élevée.
Les produits d’investissement susmentionnés ne comprennent pas l’achat auprès d’institutions financières telles que les banques de produits de gestion du patrimoine bancaire faisant l’objet d’un investissement sous forme d’actions, de taux d’intérêt, de taux de change et de produits dérivés, et ne comprennent pas les produits de capital – risque spécifiés dans les sections pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, et ne doivent pas être donnés en gage.
4. Sources de financement
Les fonds utilisés par la société pour la gestion de la trésorerie sont des fonds propres dont la source est légale et conforme.
5. Mode de mise en œuvre
Dans le délai et le montant susmentionnés, le Conseil d’administration autorise le Président du Conseil d’administration de la société à exercer les pouvoirs de décision pertinents et à signer les documents pertinents, et le Directeur financier est responsable des questions spécifiques.
6. Processus décisionnel
Les questions relatives à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie ont été examinées et approuvées à la seizième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la onzième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société et doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. 7. Description de la relation d’association
L’utilisation actuelle des fonds inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie ne constitue pas une transaction liée et il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds.
Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement
1. Les produits de gestion de la trésorerie sont principalement influencés par les changements apportés à la politique monétaire, à la politique budgétaire et à d’autres politiques macro économiques, ainsi qu’aux lois, règlements et politiques pertinents, et présentent certains risques systémiques.
2. La société interviendra en temps opportun et en quantité appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que le rendement réel des investissements à court terme ne peut être anticipé.
Mesures de contrôle des risques
1. Les produits achetés par la société sont des produits d’investissement ou des produits de dépôt (y compris, sans s’y limiter, les dépôts structurés, les certificats de dépôt de grande valeur, les dépôts à terme, les dépôts notifiés, les dépôts négociés, etc.) dont l’émetteur est une banque commerciale et dont le risque est contrôlable.
2. Le Département des finances de la société analysera et suivra en temps réel la variation de la valeur nette des produits. S’il constate qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de la société, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler le risque d’investissement.
3. Le Service d’audit interne de la société supervise quotidiennement l’utilisation et la conservation des fonds pour la gestion de la trésorerie et vérifie et vérifie régulièrement l’utilisation de tous les produits de gestion de la trésorerie.
4. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
5. La société divulguera des informations sur les activités pertinentes dans le rapport périodique conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen.
Impact sur l’entreprise
Sur la base de la garantie de la demande normale de fonds de fonctionnement et de la sécurité des fonds de la société, l’utilisation rationnelle d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie n’affectera pas la demande quotidienne de fonds de fonctionnement de la société et le développement normal des activités principales, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et à l’obtention d’un rendement plus élevé des investissements pour la société et les actionnaires.
Opinions pertinentes des administrateurs indépendants
La société a l’intention d’utiliser les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie à condition que la situation financière soit saine et qu’elle n’ait pas d’incidence sur les besoins quotidiens de roulement du Fonds d’exploitation et la sécurité du Fonds, qu’elle n’ait pas d’incidence sur le développement normal des activités principales, qu’elle améliore l’efficacité de l’utilisation du Fonds de la société et qu’elle obtienne un meilleur rendement des investissements pour les actionnaires de la société, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. L’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la prise de décisions en matière de gestion de la trésorerie est légale et conforme aux statuts et aux lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons que la société utilisera des fonds propres inutilisés d’au plus 500 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et que ce montant peut être utilisé de façon renouvelable dans les 12 mois suivant la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
À l’heure actuelle, la société est en bon état d’exploitation, dispose de fonds propres relativement abondants et améliore progressivement son système de contrôle interne. Il est convenu que la société, sous réserve d’assurer le fonctionnement normal de la société et la sécurité des fonds, devrait utiliser les fonds propres inutilisés d’au plus 500 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie pour investir dans des produits d’investissement ou des produits de dépôt dont l’entité principale est une banque commerciale ayant une bonne liquidité, une sécurité élevée et un capital garanti. Ce montant peut être utilisé de façon circulaire et continue dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale de la société.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la seizième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la 11e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la seizième réunion du cinquième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) Conseil d’administration 1er avril 2022
