Code des valeurs mobilières: Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) titre abrégé: Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855)
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils importants:
Contenu de la transaction: afin d’économiser les coûts et les dépenses de transaction financière et d’améliorer encore le niveau et l’efficacité de l’utilisation des fonds, en fonction des besoins de production et d’exploitation de la société, la société signera un accord de coopération financière avec Aerospace Science & Industry finance Co., Ltd. (ci – après dénommée la société financière) et prévoit que la limite supérieure du solde quotidien des dépôts (y compris les intérêts correspondants) dans le compte ouvert par la société financière pendant la période d’entrée en vigueur de l’accord sera de 1,5 milliard de RMB. La Société financière fournit à la société une ligne de crédit globale d’au moins 300 millions de RMB.
Questions relatives à l’évitement des personnes liées: les administrateurs liés se sont abstenus de voter lors de l’examen des opérations liées susmentionnées par le Conseil d’administration.
Impact de la transaction sur la société: cette transaction liée peut aider la société à obtenir plus de services financiers, à réduire le coût des services financiers, à obtenir un soutien au crédit à moindre coût, à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et à ne pas nuire aux intérêts de la société et d’autres actionnaires.
Autres questions à porter à l’attention des investisseurs: les opérations connexes susmentionnées sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Aperçu des opérations entre apparentés
Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855)
Étant donné que la société financière est l’unit é membre du Contrôleur effectif de la société, China Aerospace Science and Technology Group Co., Ltd. (ci – après dénommée la société du Groupe) et qu’elle a des relations d’affiliation avec la société, les services financiers constituent des opérations d’affiliation.
Contenu des opérations entre apparentés
1. La Société financière fournit les services financiers suivants à la société ou à ses succursales et filiales en fonction des besoins de la société:
Services de dépôt;
Prêts et autres facilités de crédit intégrées;
Services de règlement;
Autres activités autorisées par la Commission de réglementation des assurances du Bank Of China Limited(601988) . 2. Pendant la période d’entrée en vigueur de l’accord, la limite supérieure du solde quotidien des dépôts (y compris les intérêts correspondants) dans les comptes ouverts par la société financière est de 1,5 milliard de RMB.
3. Pendant la période d’entrée en vigueur de l’accord, le montant total des frais de service de règlement payés par la société à la société financière est plafonné à 1,5 million de RMB. (Note: les frais de règlement entre les sociétés membres du Groupe par l’intermédiaire de comptes internes ne sont pas à la charge de la société, et les frais de règlement engagés par la société elle – même (tels que les frais de transfert interbancaire, etc.) sont à la charge de la société)
4. Prêts et autres services de crédit intégrés: la société financière fournit à la société une ligne de crédit globale d’au moins 300 millions de RMB, y compris, sans s’y limiter, des prêts, des escomptes et d’autres formes de financement.
5. La Société financière s’engage à respecter le principe selon lequel le taux d’intérêt des dépôts ne doit pas être inférieur au taux d’intérêt de référence inférieur fixé par la Banque populaire de Chine pour les dépôts de ce type; Le taux d’intérêt du prêt n’est pas supérieur au taux d’intérêt applicable aux banques commerciales d’État qui fournissent le même type de services de prêt à la société; Pour tous les autres services financiers, à l’exception des dépôts et des prêts, la norme de tarification n’est pas supérieure au niveau équivalent des frais de fonctionnement des banques commerciales d’État; Les frais de règlement engagés pour fournir des services de règlement interne sont à la charge de la société financière et la société ne supporte pas les frais de règlement connexes.
6. La durée de validité de l’Accord de coopération financière est de trois ans et prend effet à la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Introduction des parties liées
1. Nom de l’entreprise: Aerospace Science & Industry finance Co., Ltd.
2. Domicile: 12 / F, Block B, 116 zizhuyuan Road, Haidian District, Beijing
3. Type d’entreprise: autres sociétés à responsabilité limitée
4. Représentant légal: Wang houyong
5. Capital social: 438489 milliards de RMB
6. Actionnaire principal: la société financière est une institution financière non bancaire investie et établie par la China Aerospace Science and Technology Corporation et ses 15 unités membres subordonnées, qui a été créée en octobre 2001.
7. Les principales activités sont les suivantes: fournir des conseils financiers et financiers, des lettres de crédit et des services de consultation et d’agence connexes aux sociétés membres; Une agence d’assurance à double emploi agréée; Aider les sociétés membres à recevoir et à payer les paiements de transaction; Fournir une garantie aux unités membres; Gérer les prêts confiés et les investissements confiés entre les unités membres; Traiter l’acceptation et l’escompte des factures des sociétés membres; Gérer le règlement interne des transferts entre les sociétés membres et la conception des systèmes de règlement et de compensation correspondants; Absorber les dépôts des unités membres; Traiter les prêts et les contrats de location – financement avec les unités membres; Prêt interbancaire; Souscription d’obligations d’entreprise d’unités membres; Les prises de participation dans des institutions financières; Investissements en valeurs mobilières; Crédit à l’acheteur et crédit – bail pour les produits des unités membres.
Incidence des opérations entre apparentés sur la société
Étant donné que le taux d’intérêt du prêt consenti par la société financière à la société n’est pas supérieur au taux d’intérêt applicable aux banques commerciales d’État fournissant le même type de services de prêt à la société; Pour tous les autres services financiers, à l’exception des dépôts et des prêts, la norme de tarification n’est pas supérieure au niveau équivalent des frais de fonctionnement des banques commerciales d’État; Les frais de règlement engagés pour fournir des services de règlement interne sont à la charge de la société financière. La société ne supporte pas les frais de règlement pertinents, ce qui aide la société à obtenir plus de services financiers, à réduire les coûts des services financiers, à obtenir un soutien au crédit à moindre coût et à améliorer L’efficacité de l’utilisation des fonds de la société.
Évaluation des risques
La Société financière a une licence financière légale et valide et une licence d’entreprise pour la personne morale d’entreprise. Elle a de bons résultats d’exploitation et n’a pas constaté de violation des mesures de gestion des sociétés financières du Groupe d’entreprises. Au cours de l’activité de dépôt, la société surveillera de près l’état d’exploitation de la société financière, obtiendra toutes sortes d’informations sur l’exploitation de la société financière et évaluera la sécurité et la liquidité des fonds déposés dans la société financière.
Procédure d’approbation
1. La société a tenu la 21e réunion du 11e Conseil d’administration le 30 mars 2022 pour délibérer et adopter la proposition de signature d’un Accord de coopération financière, et les administrateurs associés ont évité le vote. La proposition sera également soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et mise en œuvre après avoir été examinée et approuvée par l’Assemblée générale.
2. The Independent Director considered the above – mentioned related transaction, believed that the Related transaction can save the costs and expenses of the Financial Transaction of the company, and that the Transaction process of the Related transaction follows the Principles of Fairness and Reasonable, and does not Harm the interests of the Company and other Shareholders, especially the Middle and Small Shareholders and non – related Shareholders, and agreed to the Related transaction.
3. Le Comité d’audit du Conseil d’administration estime que la société financière a une bonne qualité de service et un bon fonctionnement, qu’elle peut répondre aux besoins de paiement de la société et qu’elle peut assurer la sécurité et l’utilisation normale des fonds de la société, et que le risque de transaction est faible; Lorsque le processus opérationnel des opérations entre apparentés est effectué conformément aux principes d’équité, d’ouverture et d’impartialité, la procédure de prise de décisions est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux statuts.
Documents à consulter
1. Résolutions de la 21e réunion du 11e Conseil d’administration de la société;
2. Les opinions des administrateurs indépendants signées et confirmées par les administrateurs indépendants;
3. Avis d’examen écrit signé et confirmé par les membres du Comité d’audit du Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855)
Conseil d’administration
1er avril 2022
