Code des valeurs mobilières: Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) titre abrégé: Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576)
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu. Le 18 novembre 2021, Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) http://www.sse.com.cn. Annonces pertinentes.
Récemment, la société et les organismes intermédiaires concernés ont procédé à des audits supplémentaires et à d’autres mises à jour, et la société a révisé, complété et amélioré le rapport sur l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et de transactions connexes (projet) de Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576)
Les principales modifications apportées au rapport de restructuration sont les suivantes (sauf indication contraire, l’abréviation ou l’interprétation dans le présent avis a le même sens que les mots ou abréviations définis dans l’interprétation dans le rapport de restructuration):
Révision des sections du rapport de restructuration
1. Les données financières de la société pour la période de janvier à novembre 2021 sont complétées par (Ⅲ) l’impact de la transaction sur les principaux indicateurs financiers de la société cotée dans « 6. L’impact de la transaction sur la société cotée».
Rappel des questions importantes 2. Les détails de la proposition de la société de convoquer le Conseil d’administration pour délibérer et adopter le rapport d’audit, etc., sont divulgués dans (i) Les procédures de prise de décisions et d’approbation de la mise en œuvre du plan d’échange dans (vii) Les principales procédures exécutées et à exécuter pour cette transaction.
3. Dans les « XI. Arrangements de protection des droits et intérêts des petits et moyens investisseurs dans le cadre de la restructuration»
(Ⅶ) Mesures visant à prévenir le risque de dilution du rendement au comptant de l’opération « 1. Incidence de l’opération sur l’indice financier du bénéfice par action de la société» indique en outre l’indice financier de janvier à novembre 2021.
1. L’augmentation et la confirmation de la valeur de l’achalandage à la fin du mois de novembre 2021 de la société sont complétées par la divulgation du « risque de dépréciation de l’achalandage» (Ⅶ) dans les « risques liés à la transaction». 2. Le bénéfice par action de la société pour la période de janvier à novembre 2021 est indiqué dans « I. risque lié à la transaction » (Ⅷ) risque de dilution du rendement au comptant de la transaction ».
1. Les dix principaux actionnaires de la société et leurs participations au 28 février 2022 sont divulgués dans les « trois structures de capital – actions et les dix principaux actionnaires».
2. Dans “4. Développement de l’activité principale” 3. Jeu, recharge et base de la société cotée dans la section 2
Les revenus des principales activités de la compagnie de janvier à novembre 2021 sont divulgués dans « autres activités ».
Accès.
3. Les principales données financières et les principaux indicateurs financiers de la société de janvier à novembre 2021 sont divulgués dans les « cinq principales données financières».
1. Base de contrepartie de la section III principale de (Ⅵ) contrepartie émettrice d’actions pour l’achat d’actifs
La situation actuelle de Xiangyuan lvkai de janvier à novembre 2021 est divulguée dans la situation financière.
Principales données financières.
1. Les principales données financières de Bailong TianTi de janvier à novembre 2021 ont été divulguées en complément des « 6. Principales données financières de Bailong TianTi au cours de la période de déclaration» de « 1. 100% des capitaux propres de Bailong green» (Ⅵ) Informations de base de la filiale de Bailong green».
2. Les principales données financières de la période de déclaration verte de Bailong (Ⅸ) dans la catégorie « I. 100% des capitaux propres de Bailong green»; Section 4 base de l’objet de la transaction
Principales données financières de Phoenix xiangsheng au cours de la période considérée »; Situation touristique de la grotte Huanglong
“(Ⅸ) Principales données financières de la grotte Huanglong au cours de la période visée par le rapport sur le tourisme”; « 4. Principales données financières de la période visée par le rapport (Ⅸ) » de « 80% des actions de qiyunshan»; Les principales données financières de l’actif sous – jacent de janvier à novembre 2021 sont complétées par les « Principales données financières de la période visée par le rapport sur la science et la technologie de l’île» (Ⅸ) de « 100% des capitaux propres de la science et de la technologie de l’île».
3. « 1. Aperçu de l’actif» dans « 1. 100% des capitaux propres de Bailong green», « 11. Propriété des principaux actifs de Bailong Green, garantie externe et principaux passifs»; “2. Fenghuang xiangsheng 100% equity” “(11) main Assets Ownership, External guarantee and main Liabilities of Fenghuang xiangsheng” “1. Assets Profile” “; « 3. 100% des capitaux propres de huanglongdong Tourism»; « 11) Propriété des principaux actifs, garanties extérieures et principaux passifs de huanglongdong Tourism»; « 1. Aperçu des actifs»; « 4. 80% des actions de qiyunshan», « 11) principaux actifs, passifs et propriété des actions de qiyunshan», « 1. Aperçu des actifs»; Les informations relatives à l’actif sous – jacent au 30 novembre 2021 sont complétées par les informations relatives à l’actif sous – jacent dans les informations relatives à la « propriété des principaux actifs, aux garanties extérieures et aux principaux passifs» de « 5. 100% des capitaux propres de sidao technology» (11).
4. L’impact du droit d’exploitation sur la rentabilité durable de l’objet de la restructuration dans « I. 100% des capitaux propres de Bailong green»; « 2. L’impact du droit d’exploitation sur la rentabilité durable de l’objet de la restructuration»; “3. Huanglongdong Tourism 100% equity” “(12) main business Qualification of huanglongdong Tourism and relevant approval Status of Project Establishment, Environmental Protection, Industry Access, Land Use, etc.” 1. Business qualification and Accreditation “” (1) Business right “” 3. The Impact of Business right on the Sustainable Profitability of the restructured target ” Le rapport entre les dépenses liées au droit d’exploitation sous – jacent et les recettes et les coûts de l’entreprise principale de janvier à novembre 2021 est précisé dans le supplément.
1. The specific Conditions of the main business of the subject company shall be added to the disclosure of Bailong Green, Phoenix xiangsheng, huanglongdong Tourism, Qiyunshan Tourism and the subject company in section V from January to November 2021.
Services, prestation de services et recettes de vente, information sur les achats et technologie des petites îles
L’état et les principaux fournisseurs fournissent des informations supplémentaires sur les principales activités et les processus de service de Phoenix xiangsheng et Island Technology.
2. La structure de la concurrence industrielle à la fin de 2021 est divulguée dans « IV. Statut de l’industrie et situation de la concurrence industrielle de l’entreprise cible».
Section VI Conditions d’émission des actions 1. Les principaux indicateurs financiers de la société de janvier à novembre 2021 sont complétés par les informations communiquées sur les « changements des principaux indicateurs financiers avant et après cette transaction».
1. La situation des opérations entre apparentés des sociétés cotées avant et après la transaction est divulguée dans la section « III. La transaction est conforme à l’article 43, section 9, des méthodes de gestion de la restructuration, et la transaction est conforme à l’Accord de la transaction » (II) la transaction est favorable à La réduction des opérations entre apparentés des sociétés cotées, à l’analyse de la non – conformité, à l’exemption de la concurrence interbancaire et au renforcement de l’indépendance ».
1. Les indicateurs et l’analyse de la composition de l’actif, de la composition du passif, de la capacité de remboursement de la dette et de l’efficacité de l’exploitation de l’actif de la société à la fin de novembre 2021 sont complétés dans « I) Analyse de la situation financière et des résultats d’exploitation de la société cotée avant l’opération en cours» (Ⅰ) Analyse de la situation financière de la société cotée avant l’opération en cours».
2. La composition des bénéfices, l’indice de rentabilité et l’analyse de la société à la fin de novembre 2021 sont divulgués dans « I. discussion et analyse de la situation financière et des résultats d’exploitation de la société cotée avant cette transaction» (Ⅱ) Analyse des résultats d’exploitation de la société cotée avant cette transaction».
3. Discussion de la direction à la section 10 de (Ⅲ) Analyse des flux de trésorerie des sociétés cotées avant la transaction
L’état des flux de trésorerie de la compagnie pour la fin de novembre 2021, et l’analyse
Analyse des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation et des activités d’investissement.
4. L’analyse de la situation financière, de la composition du passif, de la solvabilité et de la capacité d’exploitation de Bailong Green, Phoenix xiangsheng, huanglongdong Tourism, Qiyunshan shares et XiaoDao Technology de janvier à novembre 2021 est complétée par l’analyse de la situation financière et de la rentabilité de la société cible, ainsi que les revenus d’exploitation, les coûts d’exploitation. Analyse de la composition du bénéfice brut et de la variation du bénéfice brut, des principales charges, des autres éléments du compte de résultat et de la rentabilité des bénéfices et pertes non récurrents.
5. Analyse de l’influence de l’opération sur la capacité d’exploitation continue de la société cotée (Ⅰ) dans « Analyse de l’influence de l’opération sur la capacité d’exploitation continue de la société cotée, les perspectives de développement futur, le bénéfice par action courant et d’autres indicateurs financiers et non financiers»
