Code des valeurs mobilières: Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) titre abrégé: Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) numéro d’annonce: lin2022 – 006
Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576)
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de son contenu. La société a l’intention d’acheter 100% des actions de Beijing Bailong Green Technology Enterprise Co., Ltd. Détenues par Xiangyuan Tourism Development Co., Ltd., 100% des actions de Phoenix xiangsheng Tourism Development Co., Ltd., Zhang Jia Jie Tourism Group Co.Ltd(000430) huanglongdong Tourism Development Co., Ltd., 80% des actions de Qiyunshan Tourism Co., Ltd. Et 100% des actions de Hangzhou Island Network Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « restructuration») par émission d’actions. Entre – temps, il est proposé d’utiliser la méthode d’enquête pour recueillir des fonds de contrepartie auprès d’au plus 35 investisseurs spécifiques pour l’émission non publique d’actions a (ci – après dénommée « transaction»).
Conformément aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (Guo fa [2014] No 17) et aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (guo ban fa [2013] No 110), En outre, afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, la société a analysé l’impact de cette fois – ci sur l’dilution du rendement au comptant et a proposé des mesures de rendement de remplissage spécifiques. Les sujets concernés ont promis que les mesures de rendement de remplissage de la société pourraient être mises en œuvre efficacement. Les détails sont les suivants:
Influence de la transaction sur l’indice financier du bénéfice par action de la société
Selon les états financiers vérifiés et le rapport d’examen de préparation à l’examen de la société cotée, les données financières avant et après la transaction de la société cotée sont les suivantes, sans tenir compte de la collecte de fonds de contrepartie:
Unit é: 10 000 RMB
Indicateurs financiers janvier – novembre 2021 / 30 novembre 2021
Variation avant et après la transaction
Total de l’actif 117379,43 331173,32 182,14%
Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère 105899,29 241435,83 127,99%
Résultat d’exploitation 23 272,94 42 115,63 80,96%
Bénéfice total 1 224,23 8 567,16 599,80%
Bénéfice net 174,95 5 655,08 3 132,46%
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère 445,02570645118228%
Bénéfice de base par action (RMB) Shandong Xinneng Taishan Power Generation Co.Ltd(000720) 0550 663,89%
Bénéfice dilué par action (RMB) Shandong Xinneng Taishan Power Generation Co.Ltd(000720) 0550 663,89%
Année 2020 / 31 décembre 2020
Indicateurs financiers
Variation avant et après la transaction
Total de l’actif 116186,29 349680,62 200,97%
Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère 102540,47 232230,21 126,48%
Résultat d’exploitation 23 222,73 36 243,39 56,07%
Bénéfice total 3 739,35 – 26 140,21
Bénéfice net 3 302,26 – 27 242,79
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère 189502 – 2870511
Bénéfice de base par action (RMB) 00300 – 02767
Bénéfice dilué par action (RMB) 00300 – 02767
Après l’achèvement de la restructuration, l’incidence de la collecte de fonds de contrepartie n’est pas prise en compte, le montant total des actifs, le montant net des actifs et le revenu d’exploitation de la société cotée au cours de l’année et de la période les plus récentes seront considérablement améliorés; Le bénéfice total, le bénéfice net, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère et le bénéfice par action de l’année dernière ont considérablement diminué en raison de l’incidence de l’éclosion soudaine de covid – 19 en 2020 et de la dépréciation de l’achalandage, et ont subi des pertes d’un montant de – 2614021 millions de RMB, de – 2724279 millions de RMB, de – 2870511 millions de RMB et de – 02767 RMB par action, respectivement. Cependant, avec la normalisation de l’éclosion et le rétablissement et l’amélioration de la rentabilité des actifs sous – jacents, le bénéfice total de préparation à l’examen de la société cotée au cours de la dernière Le bénéfice net, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère et le bénéfice par action augmenteront considérablement, avec un montant de 856716 millions de RMB, 565508 millions de RMB, 570645 millions de RMB et 00550 RMB / action respectivement, avec une augmentation de 599,80%, 313246%, 118228% et 663,89% respectivement.
La principale raison pour laquelle le bénéfice net de la société cotée et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère ont considérablement diminué au cours de la dernière année de préparation à l’examen est que Xiangyuan Travel Co., Ltd. De la contrepartie a terminé l’acquisition de l’actif sous – jacent de cette transaction en 2019. Après l’achèvement de l’acquisition, la performance opérationnelle de l’actif sous – jacent a diminué par rapport aux années précédentes en raison de l’impact de l’épidémie de covid – 19 soudaine en 2020. Sur la base du principe de prudence et en tenant pleinement compte de l’impact possible de la normalisation des épidémies subséquentes sur les actifs sous – jacents, Xiangyuan Travel Development Co., Ltd. Et son contrôleur final ont retiré 326 millions de RMB de dépréciation de la survaleur de Bailong Green en 2020, ce qui a entraîné une forte baisse des performances des actifs sous – jacents en 2020. La dépréciation de l’achalandage mentionnée ci – dessus a eu un impact important sur l’industrie du tourisme culturel où se trouve la production en raison de l’impact de l’épidémie de covid – 19 et du rendement des actifs sous – jacents. En 2021, avec la normalisation progressive de la situation épidémique en Chine, les résultats des actifs sous – jacents ont été progressivement rétablis. Après la restructuration, le bénéfice total, le bénéfice net et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère de la société cotée au cours de la dernière période ont été considérablement améliorés, et Le bénéfice par action sera augmenté de 663,89%.
Après l’achèvement de cette réorganisation, d’une part, la société cotée peut exploiter les éléments culturels chinois et les intégrer profondément dans l’économie réelle et le scénario de consommation du tourisme par le biais de la propriété intellectuelle et de la science et de la technologie en fonction de la rareté des ressources touristiques de destination en fonction des actifs Sous – jacents et de la capacité d’innovation et de développement culturels pertinents de la société cotée en fonction de ses réserves de ressources de propriété intellectuelle de l’animation et de l’animation et de ses capacités d’innovation et de développement culturels, afin de permettre aux ressources de la chaîne industrielle du tourisme culturel de la société cot Développer de nouveaux points de croissance des performances; D’autre part, sur la base du développement et de l’exploitation actuels des ressources touristiques, les actifs sous – jacents introduisent pleinement les compétences de base des sociétés cotées en matière d’animation, d’innovation culturelle dans le domaine de l’animation et de la PI originale, afin d’enrichir davantage l’expérience de consommation des destinations touristiques, de promouvoir l’autonomisation mutuelle de la culture et du tourisme et d’améliorer la rentabilité. À l’avenir, avec la libération progressive de l’effet de synergie d’affaires entre la société cotée et les actifs sous – jacents, la compétitivité de base et la capacité de développement durable de la société cotée seront considérablement renforcées, et divers indicateurs financiers devraient se développer davantage. Par conséquent, cette transaction est propice à l’amélioration de l’échelle d’exploitation et de la rentabilité durable de la société cotée.
Contre – mesures pour diluer le rendement au comptant de la transaction
Renforcer activement la gestion opérationnelle et améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise
Après l’achèvement de cette transaction, l’actif sous – jacent deviendra une filiale de la société cotée. La société cotée renforcera encore la gestion opérationnelle et le contrôle interne de l’entreprise, améliorera l’efficacité opérationnelle quotidienne de la société cotée, réduira les coûts d’exploitation de la société cotée, contrôlera pleinement et efficacement les risques d’exploitation et de gestion de la société et améliorera l’efficacité opérationnelle.
Mettre en œuvre une politique active de distribution des bénéfices
La société cotée a tenu compte de la situation réelle de la société cotée conformément à l’avis de la c
Renforcer la gestion et l’utilisation des fonds collectés et améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés
Cette transaction comprend l’émission d’actions à des investisseurs spécifiques pour recueillir des fonds de contrepartie. Après l’arrivée des fonds de contrepartie collectés, la société cotée gérera efficacement l’utilisation des fonds collectés conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai. Le Conseil d’administration continuera également d’exercer la surveillance nécessaire sur le stockage des fonds collectés dans le compte spécial afin d’assurer une utilisation raisonnable et normalisée des fonds collectés, de prévenir les risques liés à l’utilisation des fonds collectés et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés.
Engagement des administrateurs et des cadres supérieurs de la société à prendre des mesures pour remplir le rendement au comptant dilué de la transaction
Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société cotée s’acquittent fidèlement et diligemment de leurs fonctions et protègent les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. Conformément aux dispositions pertinentes de la c
1. Je m’engage à m’acquitter fidèlement et diligemment de mes fonctions et à protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires; 2. Je m’engage à ne pas transférer d’intérêts à d’autres unités ou à des particuliers gratuitement ou dans des conditions déloyales, ni à porter atteinte aux intérêts de l’entreprise par d’autres moyens;
3. Je m’engage à restreindre mon comportement de consommation professionnelle;
4. Je m’engage à ne pas utiliser les actifs de la société pour des activités d’investissement et de consommation non liées à l’exercice de mes fonctions; 5. Je soutiens que le système de rémunération élaboré par le Conseil d’administration ou le Comité de rémunération est lié à la mise en œuvre des mesures de rémunération de la société;
6. Si la société met en œuvre un plan d’incitation au capital à l’avenir, je soutiens que les conditions d’exercice de l’incitation au capital sont liées à la mise en œuvre des mesures de rendement de la société;
7. Entre la date d’émission de cet engagement et la date d’achèvement de la transaction de la société, si la c
Si je viole les engagements susmentionnés ou refuse de les respecter, j’accepte que la c
L’actionnaire contrôlant de la société cotée Zhejiang Xiangyuan Industrial Co., Ltd. Et l’actionnaire contrôlant indirect Xiangyuan Holding Group Co., Ltd. Ont pris les engagements suivants: 1. La société n’interférera pas dans les activités de gestion de l’émetteur au – delà de son autorité et n’empiétera pas sur les intérêts de l’émetteur.
2. Entre la date d’émission de l’engagement et la date d’achèvement de la transaction de la société, si la c
Le Contrôleur effectif de la société cotée s’engage à ce que les mesures de rendement de remplissage de la société cotée soient effectivement mises en œuvre comme suit:
1. Je m’engage à m’acquitter fidèlement et diligemment de mes fonctions et à protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires; 2. Je m’engage à ne pas transférer d’intérêts à d’autres unités ou à des particuliers gratuitement ou dans des conditions déloyales, ni à porter atteinte aux intérêts de l’entreprise par d’autres moyens;
3. Je m’engage à restreindre mon comportement de consommation professionnelle;
4. Je m’engage à ne pas utiliser les actifs de la société pour des activités d’investissement et de consommation non liées à l’exercice de mes fonctions; 5. Je soutiens le système de rémunération et l’entreprise formulés par le Conseil d’administration ou le Comité de rémunération.
