Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd.
À propos de Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506)
Avis de vérification spéciaux sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Zhongtian guofu», « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) Conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux mesures administratives pour les activités de recommandation d’émission de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen, l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été vérifiée. Les conditions de vérification pertinentes et les avis de vérification sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
1. Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions en 2016
Après approbation par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières dans le document « zjbz [2016] No 391», la société a émis publiquement 30 millions d’actions ordinaires (actions a) de RMB au public en mars 2016, avec un prix d’émission de 8,58 RMB par action, un montant total de 257400 000,00 RMB et un montant net de 227071 300,00 RMB après déduction des frais d’émission de 30 328700,00 RMB. Les fonds collectés ont été mis en place le 21 mars 2016. La disponibilité des fonds susmentionnés a été vérifiée par Guangdong zhengzhong Zhujiang Certified Public Accountants (Special General partnership) [2016] No g15001890246 capital Verification Report. La société a adopté la gestion du stockage des comptes spéciaux pour les fonds collectés.
2. Fonds collectés par des actions non publiques en 2018
Sous réserve de l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières dans le document « zjbz [2017] No 2209», la société n’a pas émis plus de 60 millions de nouvelles actions non publiques à des objets spécifiques en avril 2018. Selon le contrat de souscription d’actions signé entre la société et des objets spécifiques tels que Jianxin Fund Management Co., Ltd., Golden Eagle Fund Management Co., Ltd., Xinda Australia Bank Fund Management Co., Ltd. Et Cheng zongyu, le prix d’émission est de 19,66 yuan / action et la quantité finale émise est de
44760935 actions, montant total du capital levé: 8799998210 RMB, déduction faite des frais d’émission
Après 16 516637,78 RMB, le montant net réel des fonds collectés est de 863483 344,32 RMB. Les fonds collectés ont été
En place le 26 avril 2018. The above Funds are available by Guangdong zhengzhong Zhujiang Certified Public Accountants (hereby
Vérification du rapport de vérification du capital (g18 Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) 50) [2018] de la société en nom collectif Shu. La société prend des mesures pour lever des fonds
Gestion du stockage des comptes spéciaux.
3. Émission d’actions à des objets spécifiques pour recueillir des fonds par procédure sommaire en 2021
Approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sous le numéro zjxz [2021] 3838
En décembre 2021, 4055079300 nouvelles actions ont été émises à titre privé à des objets spécifiques. Selon l’entreprise et le couple spécifique
Comme Byd Company Limited(002594) , Caitong Fund Management Co., Ltd., Hunan Light Salt Venture Capital Management Co., Ltd.
Division – light Salt Zhixian 18 Private Equity Investment Fund, UBS AG, xingzheng Global Fund Management Co., Ltd.
Contrat de souscription d’actions signé par Chen chuanxing, Dong Weiguo, Lin Jintao, LV Qiang, Wang Chiping et Yu haiheng, émis par action
Le prix de la ligne est de 6,30 RMB, le nombre final d’actions ordinaires (actions a) est de 4055079300 actions, et le montant total des fonds levés est de
RMB 25546999590, net des fonds effectivement collectés après déduction des frais d’émission 882070822 RMB
Le montant est de 246649 287,68 RMB et le Fonds levé a été mis en place le 21 décembre 2021. Ci – dessus
La disponibilité des fonds a été approuvée par Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) Rongcheng yinz [2021] 518z0121.
Vérification du rapport de vérification du capital No. La société a adopté la gestion du stockage des comptes spéciaux pour les fonds collectés.
Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, l’utilisation des fonds collectés par la société était la suivante:
Unit é: RMB
À ajouter: intérêts courus utilisés cette année
Recettes (y compris les banques moins: années précédentes)
Recettes nettes provenant de la gestion financière des fonds collectés dans le cadre du projet) Déduction du montant utilisé directement investi dans les flux supplémentaires permanents collectés
Euh…
Première publication
Émis 2270713 Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 21704522755347045 – – –
Non – 2018
Offre publique 8634833443216617886586564339449613076156845410729 Csg Holding Co.Ltd(000012) 0000 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 83281749
2021 non
Offre publique 24664928768168311 – 14638886569 – 1 Dalian My Gym Education Technology Co.Ltd(002621) 0510
Les fonds collectés par l’offre publique initiale de la société sont directement investis dans le projet.
2275535 millions de RMB, y compris 1377821 millions de RMB d’autofinancement pour le remplacement des projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance.
Au 31 décembre 2017, tous les fonds recueillis dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions avaient été utilisés.
En 2021, l’utilisation des fonds collectés par l’émission non publique d’actions de la société en 2018 était de 1307616 millions de RMB investis directement dans des projets de fonds collectés, 41 072900 RMB de fonds de roulement supplémentaires permanents et 12 millions de RMB de fonds d’actifs liquides supplémentaires temporaires. Au 31 décembre 2021, les fonds collectés par l’émission non publique d’actions de la société s’élevaient à 7871955 millions de RMB directement investis dans le projet, y compris 1437851 millions de RMB d’autofinancement investis à l’avance dans le projet d’investissement avec des fonds collectés en remplacement des fonds collectés. Le solde inutilisé des fonds collectés s’élevait à 232149 millions de RMB, le revenu d’intérêt cumulé du compte spécial des fonds collectés, déduction faite des frais de service, s’élevait à 166179 millions de RMB, et le solde total du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 2021 était de 398328 millions de RMB.
En 2021, la société a émis des fonds collectés à des objets spécifiques selon une procédure simplifiée comme suit: (1) avant la mise en place des fonds collectés ci – dessus, jusqu’au 24 décembre 2021, la société a investi 30 976200 RMB dans des projets de fonds collectés avec des fonds collectés par elle – même. Après la mise en place des fonds collectés, la société a remplacé 30 976200 RMB de fonds collectés par des fonds collectés pour des projets d’investissement de fonds collectés à l’avance; 115412 700 RMB ont été investis directement dans des projets de collecte de fonds. En 2021, la société a utilisé au total 146388 900 RMB de fonds levés, après déduction des fonds levés accumulés, le solde des fonds levés est de 100260 400 RMB, les intérêts créditeurs accumulés sur le compte spécial des fonds levés sont nets de 17 000 RMB, et le solde total du compte spécial des fonds levés Au 31 décembre 2021 est de 100262 100 RMB.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents, et conformément aux principes de normalisation, de sécurité, d’efficacité et de transparence, la société a formulé des mesures de gestion des fonds collectés pour le stockage, l’examen et l’approbation des fonds collectés. L’utilisation, la gestion et la supervision sont clairement réglementées afin d’assurer une utilisation normalisée des fonds collectés.
1. Dépôt et gestion des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions en 2016
Conformément au système de gestion des fonds collectés, la société a mis en œuvre le stockage de comptes spéciaux pour les fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions en 2016. Le 15 avril 2016, la société et l’institution de recommandation Hengtai Changcai Securities Co., Ltd. Ont signé l’accord de surveillance tripartite des fonds collectés avec Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shenzhen Branch, China Construction Bank Corporation(601939) Shenzhen Shekou Sub Branch, Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Shenzhen Pour s’assurer que le Fonds spécial est dédié.
Le 22 avril 2016, la sixième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’augmentation de capital de la filiale à part entière à l’aide des fonds levés, qui a été financée par 345813 millions de RMB de fonds levés dans le cadre du projet d’offre publique initiale d’actions « lu’an Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) construction d’un parc industriel photoélectrique». La société, Lu’an Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506)
Le 29 septembre 2016, la société a tenu la neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration et la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2016 Le 18 octobre 2016 pour examiner et approuver le plan d’offre non publique d’actions, et a décidé d’employer Sinolink Securities Co.Ltd(600109) comme institution de recommandation pour cette offre non publique d’actions et Sinolink Securities Co.Ltd(600109) pour entreprendre la supervision continue de l’offre publique initiale d’actions de la société en 2016 et la cotation au GEM.
Afin de normaliser la gestion du reste des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des petits et moyens investisseurs, la société a signé à nouveau l’Accord de surveillance des fonds collectés après le remplacement de l’institution de recommandation. Le 7 décembre 2016, la société et le promoteur Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Au 31 décembre 2021, tous les fonds collectés par la société dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions en 2016 avaient été utilisés et tous les comptes spéciaux des fonds collectés avaient été fermés.
2. Dépôt et gestion des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions en 2018
Conformément au système de gestion des fonds collectés, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés lors de l’émission non publique d’actions en 2018. Le 9 mai 2018, la société et l’ancienne agence de recommandation Sinolink Securities Co.Ltd(600109) ont signé l’accord de surveillance tripartite des fonds collectés avec China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Shenzhen Branch. L’utilisation des fonds collectés fait l’objet d’une procédure d’examen et d’approbation stricte afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds spéciaux.
Le 14 juin 2018, la société, Lu’an Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506)
L’Accord de surveillance des Parties prévoit des procédures d’examen et d’approbation strictes pour l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds spéciaux.
Le 30 juillet 2018, China Zheshang Bank Co.Ltd(601916)
Le 22 janvier 2021, Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Shenzhen Meilin Sub – Branch (account No. 2 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 50220 Kuangda Technology Group Co.Ltd(002516) 3259) Interest Fund has been transferred into 1314020609 Beijing Shuzhi Technology Co.Ltd(300038) 948 account, and the company cancelled the above – mentioned Special Account.
Le 25 octobre 2021, Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) et Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. (ci – après appelée « Zhongtian Guofu securities») ont signé l’Accord de recommandation entre Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) et Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. Concernant l’émission et la cotation d’Actions ordinaires de RMB (actions a) à des objets spécifiques par procédure sommaire, et ont engagé Zhongtian Guofu Securities à agir en tant qu’organisme Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres de la csrc, la société doit mettre fin à l’Accord de recommandation avec l’établissement de recommandation initial en raison d’une nouvelle demande d’émission de titres, et l’établissement de recommandation supplémentaire doit achever les travaux de supervision continue qui n’ont pas été achevés par l’établissement de recommandation initial, de sorte que
