Code des valeurs mobilières: Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) titre abrégé: Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen de la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen no 2 – formulaire d’annonce, le rapport spécial sur le dépôt et l’Utilisation des fonds collectés en 2021 de Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) (ci – après dénommé « la société») est le suivant:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
1. Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions en 2016
Après approbation par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières dans le document « zjbz [2016] No 391», la société a émis publiquement 30 millions d’actions ordinaires (actions a) de RMB au public en mars 2016, avec un prix d’émission de 8,58 RMB par action, un montant total de 257400 000,00 RMB et un montant net de 227071 300,00 RMB après déduction des frais d’émission de 30 328700,00 RMB. Les fonds collectés ont été mis en place le 21 mars 2016. La disponibilité des fonds susmentionnés a été vérifiée par Guangdong zhengzhong Zhujiang Certified Public Accountants (Special General partnership) [2016] No g15001890246 capital Verification Report. La société a adopté la gestion du stockage des comptes spéciaux pour les fonds collectés.
2. Fonds collectés par des actions non publiques en 2018
Sous réserve de l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières dans le document « zjbz [2017] No 2209», la société n’a pas émis plus de 60 millions de nouvelles actions non publiques à des objets spécifiques en avril 2018. Conformément à la société et à des objets spécifiques, China Construction Credit Fund Management Co., Ltd., Golden Eagle Fund Management Co., Ltd., Cinda Australia Bank Fund Management Co., Ltd. Et
Le prix d’émission du contrat de souscription d’actions signé par Cheng zongyu est de 19,66 yuan / action, et la quantité finale émise est de 44760935 yuan / action.
Actions, le montant total des fonds collectés est de 879999998210 RMB, après déduction des frais d’émission de 1651663778 RMB,
Le montant net réel des fonds collectés est de 86348334432 RMB. Les fonds collectés ont été mis en place le 26 avril 2018.
The above Funds are available by Guangdong zhengzhong Zhujiang Certified Public Accountants (Special General partnership)
[2018] vérification du rapport de vérification du capital No g18 Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) 50. La société a adopté un compte spécial pour le stockage des fonds collectés.
Oui.
3. Émission d’actions à des objets spécifiques pour recueillir des fonds par procédure sommaire en 2021
Approuvé par la China Securities Regulatory Commission dans le document « zjxz [2021] No 3838», la société a conclu le contrat en 2021.
4 055079300 nouvelles actions ont été émises à titre privé à des objets spécifiques en décembre. Selon la société et l’objet spécifique
Di Co., Ltd., Caitong Fund Management Co., Ltd., Hunan Light Salt Venture Capital Management Co., Ltd. – light
Yanzhixian 18 Private Equity Investment Fund, UBS AG, xingzheng Global Fund Management Co., Ltd., Chen Chuan
Contrat de souscription d’actions signé par Xing, Dong Weiguo, Lin Jintao, LV Qiang, Wang Chiping et Yu haiheng, prix d’émission par action
RMB 6,30, le nombre final d’actions ordinaires (actions a) est de RMB 4 055079300 et le montant total des fonds levés est de RMB
25546999590 Yuan, après déduction des frais d’émission 882070822 Yuan, le montant net réel des fonds collectés est le peuple.
RMB 24664928768, le capital levé a été mis en place le 21 décembre 2021. Les fonds susmentionnés sont disponibles
Situation: vérification du capital (jzz [2021] No 518z0121) de Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership)
Vérification du rapport. La société a adopté la gestion du stockage des comptes spéciaux pour les fonds collectés.
Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, l’utilisation des fonds collectés par la société était la suivante:
Unit é: RMB
À ajouter: intérêts courus utilisés cette année
Recettes (y compris les banques moins: l’année précédente a été
Montant net des fonds collectés dans le cadre du projet
Recettes provenant de la gestion financière) montant déduit du solde de clôture
Net, à l’exclusion des frais de manutention
Premier homme
2270713 Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 21704522755347045 – Banque de développement 2018
Closed 8634833443216617886586564339449613076156845410729 Csg Holding Co.Ltd(000012) 0000 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 83281749 issued
2021246 649287,68 1 683,11 – 146388 865,69 – 10 022105,10
Offre privée
Les fonds levés par l’offre publique initiale de la société ont été directement investis dans le projet pour un montant cumulé de 227535 millions de RMB, dont 1377821 millions de RMB ont été investis dans des projets d’investissement avec des fonds collectés en remplacement des fonds collectés à l’avance.
Au 31 décembre 2017, tous les fonds recueillis dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions avaient été utilisés.
En 2021, l’utilisation des fonds collectés par l’émission non publique d’actions de la société en 2018 était de 1307616 millions de RMB investis directement dans des projets de fonds collectés, 41 072900 RMB de fonds de roulement supplémentaires permanents et 12 millions de RMB de fonds d’actifs liquides supplémentaires temporaires. Au 31 décembre 2021, les fonds collectés par l’émission non publique d’actions de la société s’élevaient à 7871955 millions de RMB directement investis dans le projet, y compris 1437851 millions de RMB d’autofinancement investis à l’avance dans le projet d’investissement avec des fonds collectés en remplacement des fonds collectés. Le solde inutilisé des fonds collectés s’élevait à 232149 millions de RMB, le revenu d’intérêt cumulé du compte spécial des fonds collectés, déduction faite des frais de service, s’élevait à 166179 millions de RMB, et le solde total du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 2021 était de 398328 millions de RMB.
En 2021, la société a émis des fonds collectés à des objets spécifiques selon une procédure simplifiée comme suit: (1) avant la mise en place des fonds collectés ci – dessus, jusqu’au 24 décembre 2021, la société a investi 30 976200 RMB dans des projets de fonds collectés avec des fonds collectés par elle – même. Après la mise en place des fonds collectés, la société a remplacé 30 976200 RMB de fonds collectés par des fonds collectés pour des projets d’investissement de fonds collectés à l’avance; 115412 700 RMB ont été investis directement dans des projets de collecte de fonds. En 2021, la société a utilisé au total 146388 900 RMB de fonds levés, après déduction des fonds levés accumulés, le solde des fonds levés est de 100260 400 RMB, les intérêts créditeurs accumulés sur le compte spécial des fonds levés sont nets de 17 000 RMB, et le solde total du compte spécial des fonds levés Au 31 décembre 2021 est de 100262 100 RMB.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents, et conformément aux principes de normalisation, de sécurité, d’efficacité et de transparence, la société a formulé des mesures de gestion des fonds collectés pour le stockage des fonds collectés. L’approbation, l’utilisation, la gestion et la supervision sont clairement définies afin d’assurer une utilisation normalisée des fonds collectés.
1. Dépôt et gestion des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions en 2016
Conformément au système de gestion des fonds collectés, la société a mis en œuvre le stockage de comptes spéciaux pour les fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions en 2016. Le 15 avril 2016, la société et l’institution de recommandation Hengtai Changcai Securities Co., Ltd. Ont signé l’accord de surveillance tripartite des fonds collectés avec Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shenzhen Branch, China Construction Bank Corporation(601939) Shenzhen Shekou Sub Branch, Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Shenzhen Pour s’assurer que le Fonds spécial est dédié.
Le 22 avril 2016, la sixième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’augmentation de capital de la filiale à part entière à l’aide des fonds levés, qui a été financée par 345813 millions de RMB de fonds levés dans le cadre du projet d’offre publique initiale d’actions « lu’an Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) construction d’un parc industriel photoélectrique». La société, Lu’an Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506)
Le 29 septembre 2016, la société a tenu la neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration et la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2016 Le 18 octobre 2016 pour examiner et approuver le plan d’offre non publique d’actions, et a décidé d’employer Sinolink Securities Co.Ltd(600109) comme institution de recommandation pour cette offre non publique d’actions et Sinolink Securities Co.Ltd(600109) pour entreprendre la supervision continue de l’offre publique initiale d’actions de la société en 2016 et la cotation au GEM.
Afin de normaliser la gestion du reste des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des petits et moyens investisseurs, la société a signé à nouveau l’Accord de surveillance des fonds collectés après le remplacement de l’institution de recommandation. Le 7 décembre 2016, la société et le promoteur Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Au 31 décembre 2021, tous les fonds collectés par la société dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions en 2016 avaient été utilisés et tous les comptes spéciaux des fonds collectés avaient été fermés.
2. Dépôt et gestion des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions en 2018
Conformément au système de gestion des fonds collectés, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés lors de l’émission non publique d’actions en 2018. Le 9 mai 2018, la société et l’ancienne agence de recommandation Sinolink Securities Co.Ltd(600109) ont signé l’accord de surveillance tripartite des fonds collectés avec China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Shenzhen Branch. L’utilisation des fonds collectés fait l’objet d’une procédure d’examen et d’approbation stricte afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds spéciaux.
Le 14 juin 2018, la société, lu’an Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506)
Le 30 juillet 2018, China Zheshang Bank Co.Ltd(601916)
Le 22 janvier 2021, Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Shenzhen Meilin Sub – Branch (account No. 2 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 50220 Kuangda Technology Group Co.Ltd(002516) 3259) Interest Fund has been transferred into the 1314020609 Beijing Shuzhi Technology Co.Ltd(300038) 948 account, and the company cancelled the above – mentioned Special Account.
Le 25 octobre 2021, Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506)
