Dépôt annuel et utilisation réelle des fonds collectés
Rapport d’assurance
Zhongxinghua Certified Public Accountants (Special General partnership)
Zhongxinghua Certified Public Accountants LLP adresse: 20th Floor, Lize sohob Building, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing 100073 tel: (010) 51423818 Fax: (010) 51423816
Table des matières
Rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation réelle des fonds collectés
Zhongxinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) z h o n x i n g h U A C E r t I f i e d p u B l I c A C O n t a n s l P adresse (L O C a t i o n): 20 / F, Tower B, Lize Soho, 20 Lize Road, Fengtai District Beijing PR China t e l (t e l): 0 1 0 – 5 1 4 2 3 8 1 8 f a X (F a x): 0 1 0 – 5 1 4 2 3 8 1 6 about
Rapport d’assurance sur le dépôt annuel et l’utilisation réelle des fonds collectés
Zxhnz (2022) No 030026 Sailun Group Co.Ltd(601058) tous les actionnaires:
Nous acceptons le mandat d’effectuer des travaux d’assurance sur le rapport spécial ci – joint sur le dépôt annuel et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société au 31 décembre 2021.
Responsabilités du Conseil d’administration
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées publiées par la c
Responsabilités de l’ACP
Notre responsabilité est d’émettre des avis d’assurance sur le rapport spécial Sailun Group Co.Ltd(601058) sur le dépôt annuel et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société sur la base de l’exécution des travaux d’assurance. Nous avons effectué des travaux d’assurance conformément à la norme 3101 pour les autres activités d’assurance des comptables publics certifiés de la Chine – activités d’assurance autres que la vérification ou l’examen de l’information financière historique, qui exige que nous nous conformions au Code d’éthique professionnelle des comptables publics certifiés de la Chine. Planifier et exécuter les travaux d’assurance afin d’obtenir une assurance raisonnable qu’il n’y a pas d’inexactitudes importantes dans le rapport spécial Sailun Group Co.Ltd(601058) sur le dépôt annuel et l’utilisation réelle des fonds recueillis par la société. Au cours de l’exécution de l’assurance, nous avons mis en oeuvre les procédures que nous jugeons nécessaires pour examiner les registres comptables, recalculer les montants des éléments pertinents, etc. Nous croyons que notre travail d’assurance fournit une base raisonnable pour exprimer des opinions d’assurance.
Conclusion de l’assurance
Code des valeurs mobilières: Sailun Group Co.Ltd(601058) titre abrégé: Sailun Group Co.Ltd(601058)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé de la Bourse de Shanghai et au système de gestion des fonds collectés de Sailun Group Co.Ltd(601058) Le Conseil d’administration de Sailun Group Co.Ltd(601058) (ci – après dénommé « Sailun Group Co.Ltd(601058) » ou « la société») a procédé à une vérification complète de l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions de la société en 2020 en 2021 et a publié un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés. Les informations pertinentes sont les suivantes:
Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par le document zjxz [2021] No 596 de la c
Au 31 décembre 2021, le capital levé investi par la société dans le projet d’investissement levé était de 110751926283 RMB et le solde du compte spécial du capital levé était de 10688851506 RMB (y compris les intérêts créditeurs et les frais bancaires déduits).
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société, des investisseurs et des créanciers, la société adopte un système de stockage de comptes spéciaux pour les fonds collectés conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, des lignes directrices sur l’autoréglementation et l’administration des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et du système de gestion des fonds collectés Sailun Group Co.Ltd(601058) En outre, les procédures d’approbation de l’utilisation doivent être strictement respectées afin de superviser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et d’assurer l’utilisation exclusive des fonds spéciaux.
Le 26 mars 2021, la société a signé un accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial des fonds collectés avec Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Entre – temps, la société a signé l’Accord de surveillance quadripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds avec Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) sailun (Shenyang) tire Co., Ltd., une filiale à part entière (ci – après appelée « sailun Shenyang Il n’y a pas de différence significative entre le contenu de l’Accord de surveillance susmentionné et celui de l’Accord de surveillance tripartite (modèle) de la Bourse de Shanghai pour le stockage du compte spécial des fonds collectés.
La société a tenu la 29e Assemblée du cinquième Conseil d’administration et la première Assemblée extraordinaire des actionnaires le 17 janvier 2022 et le 8 février 2022, respectivement, et a examiné et adopté les propositions pertinentes de la société concernant l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles. Le 22 mars 2022, la compagnie et Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres de la c
Le 28 mars 2022, en raison du changement d’institution de recommandation, la société a signé un accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds avec Sinolink Securities Co.Ltd(600109) , Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Qingdao High Tech Park Sub – Branch, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Qingdao Laoshan Sub – Branch; L’Accord de surveillance Sifang pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds a été signé avec la filiale à part entière sailun Shenyang, Sinolink Securities Co.Ltd(600109) , Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Qingdao Hi – tech Park Sub – Branch, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Qingdao Laoshan Sub – Branch. Il n’y a pas de différence significative entre le contenu de l’Accord de surveillance susmentionné et celui de l’Accord de surveillance tripartite (modèle) de la Bourse de Shanghai pour le stockage du compte spécial des fonds collectés.
Au 31 décembre 2021, le solde du compte des fonds collectés était le suivant:
Unit é: Yuan
Nom de la société nom de la Banque de dépôt numéro de compte solde au 31 décembre 2021
Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd.
38030279290015012317043 Sailun Group Co.Ltd(601058) Company Qingdao Donghai Middle Road Sub – Branch
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 37200557001 Chengdu Corpro Technology Co.Ltd(300101) 023021569067
Qingdao Laoshan Sub – Branch
Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd.
3803027929 Shandong Xiantan Co.Ltd(002746) 962216494 Qingdao Donghai Middle Road Sub – branch of the company
Round Shenyang
Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
37200557001 Jiangsu Jingxue Insulation Technology Co.Ltd(301010) 3063692748902 Qingdao Laoshan Sub – Branch
Total 10688851506
Note 1: le solde du compte spécial des fonds collectés comprend les intérêts générés par la Banque de dépôt des fonds collectés et déduit les frais bancaires.
Note 2: the original Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Qingdao South Fourth Sub – Branch is renommed Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Qingdao Donghai Middle Road Sub – Branch, and Its Contract signature Authority is performed by Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
1. Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
La société utilise les fonds collectés en stricte conformité avec le système de gestion des fonds collectés par la société. Au 31 décembre 2021, l’utilisation réelle des fonds collectés est détaillée dans le « tableau ci – joint: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés».
2. Investissement initial et remplacement des projets financés par des fonds collectés
Le 29 mars 2021, la compagnie a tenu la 19e réunion du 5ème Conseil d’administration et la 13e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par des projets d’investissement collectés à l’avance et l’autofinancement des dépenses d’émission payées. Le montant de l’autofinancement utilisé par sailun Shenyang pour remplacer les projets d’investissement collectés à l’avance par des fonds collectés est de 108009093220 RMB, et le montant de l’autofinancement utilisé par la société pour remplacer les frais d’émission payés est de 60846351 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis: la délibération et le vote du Conseil d’administration de la société sur la proposition relative au remplacement des fonds autofinancés investis à l’avance et des fonds propres payés pour les frais d’émission par des fonds collectés sont conformes aux dispositions des mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et d’autres lois et règlements pertinents, et la procédure est légale. Les fonds autolevés investis par Shenyang au cours de la période précédente et les frais d’émission payés par la société avec ses fonds propres ont été certifiés par un expert – comptable agréé. La société et ses filiales ne sont pas en conflit avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement levé, n’affectent pas le déroulement normal du projet d’investissement levé, ne modifient pas l’orientation du capital levé et ne portent pas atteinte aux intérêts des actionnaires sous une forme déguisée. Il est convenu que Shenyang utilisera le capital levé de rmb108009093220 pour remplacer le capital autofinancé du projet d’investissement levé à l’avance. Autoriser la société à utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds propres payés pour les frais d’émission de 60846351 Yuan (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée).
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis: il n’y a pas eu de changement ou de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés en ce qui concerne l’autofinancement des projets d’investissement avec des fonds collectés à Shenyang et le remplacement des fonds propres avec des fonds collectés par des fonds investis à l’avance dans les dépenses d’émission payées par la société. Les questions de remplacement n’ont pas d’incidence sur la mise en oeuvre normale des projets d’investissement des fonds levés et sont conformes aux dispositions relatives au remplacement dans les six mois suivant la réception des fonds levés. Le contenu et les procédures sont conformes aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées et aux mesures administratives pour les fonds levés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, etc. Dans le même temps, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et de maximiser les intérêts des investisseurs, il n’y a pas non plus de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires, ce qui est conforme aux besoins de fonctionnement et de développement de la société, qui est nécessaire et raisonnable.
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166)
Shenyang a utilisé les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par des projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance et a utilisé les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés.
