Code des valeurs mobilières: Sailun Group Co.Ltd(601058) titre abrégé: Sailun Group Co.Ltd(601058)
Annonce concernant l'utilisation des fonds propres pour les investissements et la gestion financière
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le contenu de l'annonce et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu. Conseils importants:
Partie chargée de la gestion financière confiée: banques, sociétés de valeurs mobilières et autres entités coopérantes.
Montant de la gestion financière confiée: le solde maximal par jour est de 1,5 milliard de RMB.
Nom du produit de gestion financière confié: produits de gestion financière sûrs, à faible risque et robustes ou titres à revenu fixe, etc.
Durée de la gestion financière confiée: de la date de délibération et d'approbation du Conseil d'administration jusqu'à la date de convocation du Conseil d'administration en 2022. La période de gestion financière d'un seul mandat ne doit pas dépasser 12 mois.
Procédure d'examen: adoptée à la 31e réunion du cinquième Conseil d'administration et à la 23e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance. Le montant de l'investissement et de la gestion financière est dans le cadre de l'autorité décisionnelle du Conseil d'administration de la société et n'a pas besoin d'être soumis à l'Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Le 31 mars 2022, Sailun Group Co.Ltd(601058) Produits financiers robustes ou titres à revenu fixe. Les détails sont les suivants:
Aperçu de la gestion financière confiée
1. Objet de la gestion financière confiée
L'objectif de la gestion financière confiée est d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds de la société. Sans affecter l'utilisation quotidienne des fonds d'exploitation, la sécurité des fonds et la liquidité, la société (y compris les filiales dans le cadre des états consolidés) a l'intention d'utiliser les fonds propres temporairement inutilisés en 2022 pour acheter des produits de gestion financière ou des titres à revenu fixe à haute sécurité, à faible risque et robustes.
2. Sources de financement
La source du Fonds de gestion financière confié est le Fonds de roulement privé temporairement inactif de la société.
3. Informations de base sur les produits financiers confiés
La société achète des produits de gestion financière ou des titres à revenu fixe présentant une sécurité élevée, une liquidité élevée et un faible risque dans la limite d'un solde maximal d'un jour n'excédant pas 1,5 milliard de RMB, et la durée de gestion financière d'un seul mandat ne dépasse pas 12 mois.
Détails de la gestion financière confiée
1. Principales clauses du contrat de gestion financière confiée et investissement du Fonds de gestion financière confié
La société utilise des fonds propres temporairement inutilisés pour acheter des produits de gestion financière ou des titres à revenu fixe présentant une sécurité élevée, une liquidité élevée et un faible risque, et les conditions spécifiques de gestion financière confiée sont soumises à la signature effective du contrat.
2. Analyse du contrôle des risques
Conformément aux principes de légalité, de prudence, de sécurité et d'efficacité dans la gestion du patrimoine confié par la société, et en stricte conformité avec les exigences de gestion du capital et de contrôle interne de la société, afin d'améliorer l'efficacité de l'utilisation du capital, les produits de gestion du patrimoine ou les titres à revenu fixe, tels que les produits de haute sécurité, de bonne liquidité et de faible risque, qui sont investis par le Fonds de roulement autonome temporairement inactif, ne doivent pas affecter l'utilisation normale du capital de la société.
Le Service financier de l'entreprise suit en temps opportun l'orientation des produits de gestion financière, les revenus, etc. si l'évaluation constate qu'il existe des facteurs de risque susceptibles d'affecter la sécurité des fonds de l'entreprise, l'entreprise prendra des mesures efficaces pour récupérer les fonds afin d'assurer la sécurité des fonds. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont le droit de superviser et d'inspecter l'utilisation des fonds.
Situation de la partie chargée de la gestion financière confiée
La partie chargée de l'achat des produits de gestion financière de la société est une banque, une société de valeurs mobilières et d'autres entités coopératives en bonne santé financière, sans antécédents de mauvaise foi et avec une forte rentabilité.
Impact sur l'entreprise
Au 31 décembre 2021, l'actif total de la société s'élevait à 26173 milliards de RMB, les capitaux propres des propriétaires attribuables à la société mère s'élevaient à 10730 milliards de RMB, et le solde maximal quotidien proposé pour la gestion financière confiée était de 1,5 milliard de RMB, représentant respectivement 5,73% et 13,98% de l'actif total de la société à la fin de 2021 et des capitaux propres des propriétaires attribuables à la société mère. Les produits dans lesquels la société investit avec des fonds propres temporairement inutilisés n'auront pas d'incidence sur la demande de fonds pour la production et l'exploitation normales de la société, n'auront pas d'incidence sur la sécurité et la liquidité des fonds et n'auront pas d'incidence sur les intérêts de la société et des actionnaires.
Sur la base du modèle d'entreprise et des caractéristiques contractuelles des flux de trésorerie des actifs financiers gérés par la société, la gestion financière achetée par la société est comptabilisée comme un actif financier évalué à la juste valeur et incluse dans le compte des « actifs financiers de négociation».
Exécution des procédures décisionnelles et Conseil des autorités de surveillance, administrateurs indépendants
Le 31 mars 2022, la compagnie a tenu la 31e réunion du 5e Conseil d'administration et la 5e réunion du Conseil des autorités de surveillance.
La 23e réunion a examiné et adopté la proposition relative à l'utilisation des fonds propres pour les investissements et la gestion financière, qui a été approuvée.
Les questions financières confiées cette fois. Le montant de l'investissement et de la gestion financière est dans le cadre de l'autorité décisionnelle du Conseil d'administration de la société et n'a pas besoin d'être soumis.
Délibération à l'Assemblée générale.
1. Avis du Conseil des autorités de surveillance
De l’avis du Conseil des autorités de surveillance, la société utilise ses propres actifs dans la limite d’un solde maximal de 1,5 milliard de RMB par jour.
Les produits de gestion financière ou les titres à revenu fixe présentant une sécurité élevée, une liquidité élevée et un faible risque d'investissement en capital sont les suivants:
Il est utile d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds propres et d'accroître le rendement des investissements sur la base du contrôle des risques. Consentement à l'utilisation par l'entreprise
Les fonds propres sont investis et gérés.
2. Opinions des administrateurs indépendants
De l'avis des administrateurs indépendants, le solde maximal quotidien de la société ne doit pas dépasser 1,5 milliard de RMB.
Il existe des produits de gestion financière ou des titres à revenu fixe présentant une sécurité d'investissement élevée, une bonne liquidité et un faible risque.
Il peut efficacement améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds, obtenir plus de rendement des investissements pour les actionnaires de l'entreprise et ne pas produire pour l'entreprise.
L'exploitation a des effets négatifs et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Accepter l'autorisation de l'entreprise
Investir et gérer le patrimoine avec des fonds propres.
6. À la date de la présente annonce, la société a confié la gestion financière à ses propres fonds ou à des fonds collectés au cours des 12 derniers mois.
Situation
Unit é: Yuan
Numéro de série type de produit de gestion financière montant réel de l'investissement recouvrement réel du principal revenu réel non recouvré
Montant principal
1 dépôts structurés 2024 China Vanke Co.Ltd(000002) 024 China Vanke Co.Ltd(000002) 46228941
(18 au total)
2 dépôts structurés 200 China Vanke Co.Ltd(000002) 0000000
Investissement maximal par jour au cours des 12 derniers mois Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000
Investissement maximal par jour au cours des 12 derniers mois / actif net de l'année la plus récente (%) 5,59
Résultat cumulé de la gestion financière confiée au cours des 12 derniers mois / bénéfice net de l'année dernière (%) 0,19
Ligne de gestion financière actuellement utilisée 200000 000
Ligne de gestion financière inutilisée 130000000
Montant total de la gestion financière 150000000
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 31e réunion du cinquième Conseil d'administration de la société
2. Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 31e réunion du 5ème Conseil d'administration 3. La résolution de la 23e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société est annoncée par la présente.
Sailun Group Co.Ltd(601058) Conseil d'administration 2 avril 2022
