Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
À propos de Sailun Group Co.Ltd(601058)
Rapport spécial de vérification sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres, Les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 15), Les lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et les lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – forme de l’annonce, etc. En tant qu’organisme de surveillance continue de Sailun Group Co.Ltd(601058) Les détails de la vérification sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Sous réserve de l’approbation du document zjxk [2021] No 596 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a émis à Yuan zhongxue et Ruiyuan dingshi Investment Co., Ltd. Un total de 408971322 actions ordinaires de RMB (actions a) non publiques à deux investisseurs spécifiques, avec un prix d’émission de 3,00 RMB par action. Le montant total des fonds levés pour cette émission est de 122691396600 RMB. Après déduction des frais d’émission (à l’exclusion de la taxe) de 1298139914 RMB, le montant net des fonds levés est de 121393256686 RMB. Le capital levé ci – dessus a été vérifié et vérifié par zhongxinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) « zhongxinghuayi Zi (2021) No 030008 » capital Verification Report. La société a adopté un système de compte spécial pour le stockage des fonds collectés conformément aux dispositions pertinentes.
Au 31 décembre 2021, le capital levé investi par la société dans le projet d’investissement levé était de 110751926283 RMB et le solde du compte spécial du capital levé était de 10688851506 RMB (y compris les intérêts créditeurs et les frais bancaires déduits).
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société, des investisseurs et des créanciers, la société adopte un système de stockage de comptes spéciaux pour les fonds collectés conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux mesures administratives pour les fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et au système de gestion des fonds collectés par la société. En outre, les procédures d’approbation de l’utilisation doivent être strictement respectées afin de superviser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et d’assurer l’utilisation exclusive des fonds spéciaux.
Au 31 décembre 2021, le solde du compte des fonds collectés était le suivant:
Unit é: Yuan
Nom de la société nom de la Banque de dépôt numéro de compte solde au 31 décembre 2021
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. 3803027929 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 12317043 Sailun Group Co.Ltd(601058) Company Qingdao High Tech Park Sub – Branch
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) sous – Direction Laoshan 372005707001 Xiamen Changelight Co.Ltd(300102) 3021569067
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. 3803027929 Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) 09 Shandong Xiantan Co.Ltd(002746) 962216494 sailun Shenyang Company Qingdao Hi – tech Park Sub – Branch
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Laoshan Sub – Branch 37200557001 Dagang Holding Group Co.Ltd(300103) 063692748902
Total 10688851506
Note 1: le solde du compte spécial des fonds collectés comprend les intérêts générés par la Banque de dépôt des fonds collectés et déduit les frais bancaires.
Note 2: l’ancienne Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Qingdao South Fourth Sub – Branch a été rebaptisée Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Qingdao Donghai Middle Road Sub – Branch, dont l’autorité de signature du contrat a été exécutée par Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Signature et exécution de l’Accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société, des investisseurs et des créanciers, la société adopte un système de stockage de comptes spéciaux pour les fonds collectés conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux mesures administratives pour les fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et au système de gestion des fonds collectés par la société. En outre, les procédures d’approbation de l’utilisation doivent être strictement respectées afin de superviser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et d’assurer l’utilisation exclusive des fonds spéciaux.
Le 26 mars 2021, la société a signé un accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial des fonds collectés avec Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Entre – temps, la société a signé l’Accord de surveillance quadripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds avec Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) sailun (Shenyang) tire Co., Ltd., une filiale à part entière (ci – après appelée « sailun Shenyang Il n’y a pas de différence significative entre le contenu de l’Accord de surveillance susmentionné et celui de l’Accord de surveillance tripartite (modèle) de la Bourse de Shanghai pour le stockage du compte spécial des fonds collectés.
Le 22 mars 2022, la compagnie a changé Sinolink Securities Co.Ltd(600109) en organisme de surveillance continue. Conformément aux lignes directrices de la csrc sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), les mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées de la Bourse de Shanghai et d’autres règlements pertinents, le 28 mars 2022, la société et Sinolink Securities Co.Ltd(600109) , Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Entre – temps, la compagnie a signé un accord de surveillance quadripartite pour le stockage de comptes spéciaux pour les fonds collectés avec Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Il n’y a pas de différence significative entre le contenu de l’Accord de surveillance susmentionné et celui de l’Accord de surveillance tripartite (modèle) de la Bourse de Shanghai pour le stockage du compte spécial des fonds collectés.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
L’utilisation réelle des fonds collectés par la société est la suivante:
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés»)
Voir le tableau ci – joint pour l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés. Investissement initial et remplacement des projets financés
Le 29 mars 2021, la dix – neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration et la treizième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés pour les projets d’investissement collectés à l’avance et pour l’autofinancement des dépenses d’émission payées. Le montant de l’autofinancement utilisé par sailun Shenyang pour remplacer les projets d’investissement collectés à l’avance par des fonds collectés est de 108009093220 RMB, et le montant de l’autofinancement utilisé par la société pour remplacer les frais d’émission payés est de 60846351 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis selon lesquels la délibération et le vote du Conseil d’administration de la société sur la proposition relative au remplacement des fonds autofinancés investis à l’avance et des fonds propres payés pour les frais d’émission par des fonds levés étaient conformes aux dispositions des règlements pertinents, tels que les mesures de Gestion des fonds levés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, et les procédures étaient légales. Les fonds autolevés investis par Shenyang au cours de la période précédente et les frais d’émission payés par la société avec ses fonds propres ont été certifiés par un expert – comptable agréé. La société et ses filiales ne sont pas en conflit avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement levé, n’affectent pas le déroulement normal du projet d’investissement levé, ne modifient pas l’orientation du capital levé et ne portent pas atteinte aux intérêts des actionnaires sous une forme déguisée. Il est convenu que Shenyang utilisera le capital levé de rmb108009093220 pour remplacer le capital autofinancé du projet d’investissement levé à l’avance. Autoriser la société à utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds propres payés pour les frais d’émission de 60846351 Yuan (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée).
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis l’avis suivant: il n’y a pas eu de changement ou de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’autofinancement du projet d’investissement de Shenyang qui a été investi à l’avance avec des fonds collectés et des fonds propres de la société qui ont été investis à l’avance avec des frais d’émission payés. Les questions de remplacement n’affectent pas la mise en œuvre normale des projets d’investissement financés par les fonds collectés et sont conformes aux dispositions relatives au remplacement dans les six mois suivant la réception des fonds collectés. Le contenu et les procédures sont conformes aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et L’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux mesures administratives pour les fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révisées en 2013) et à d’autres dispositions pertinentes de la c
L’institution de recommandation Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166)
Les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés par sailun Shenyang pour remplacer les fonds collectés par des projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance et Sailun Group Co.Ltd(601058) Les procédures nécessaires ont été mises en œuvre, Sailun Group Co.Ltd(601058)
Shenyang Round of Competition investit dans des projets d’investissement collectés par ses propres fonds avant que les fonds collectés ne soient en place, ce qui est conforme aux exigences du développement de l’entreprise et de la mise en œuvre des projets d’investissement collectés. Une fois les fonds collectés en place, l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés qui ont été investis à l’avance dans des projets d’investissement collectés et les fonds collectés qui ont payé les frais d’émission sont conformes aux dispositions des lois et règlements et aux dispositions pertinentes des documents de demande d’émission, et n’affecte pas la mise en œuvre normale des projets d’investissement financés par les fonds collectés. Il n’y a pas de changement ou de modification de l’utilisation des fonds collectés, ni de dommage aux intérêts des actionnaires de la société. En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par elle – même qui ont payé les frais d’émission.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets financés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas modifié les projets d’investissement des fonds levés.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Au cours de la période de surveillance continue, la société se conforme strictement aux lois et règlements nationaux et aux exigences des autorités de réglementation des valeurs mobilières, se conforme au système de gestion des fonds collectés par la société et aux exigences pertinentes de l’Accord de surveillance du stockage du compte spécial des fonds collectés signé par la société et Les parties concernées, utilise légalement, conformément et raisonnablement les fonds collectés et s’acquitte en temps voulu, de manière véridique, exacte et complète des obligations de divulgation d’informations pertinentes. Il n’y a pas de violation de la loi ou de la réglementation concernant l’utilisation des fonds collectés et la divulgation d’informations.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société sont conformes aux dispositions pertinentes des lois et règlements tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé de la Bourse de Shanghai, etc., et que les fonds collectés sont stockés et utilisés dans un compte spécial. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds ou de dommages aux intérêts des actionnaires, ni d’utilisation illégale des fonds collectés.
Tableau ci – joint: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 121393,26 total des fonds collectés investis cette année 110751,93
Montant total des fonds collectés à des fins différentes
Les fonds collectés à des fins différentes ont été investis dans 110751,93% du total des fonds collectés.
Postes d’investissement engagés Fonds de collecte de fonds modifiés engagements total des investissements ajustés engagements à la fin de l’année investissements de l’année à la fin de l’année projets de l’année
