Code du titre: Gf Securities Co.Ltd(000776) titre abrégé: Gf Securities Co.Ltd(000776) numéro d’annonce: 2022 – 036 Gf Securities Co.Ltd(000776)
Rapport sur le rachat d’actions a par voie d’appel d’offres centralisé
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
1. La proposition relative à ce rachat a été examinée et adoptée à la 23e réunion du dixième Conseil d’administration tenue le 30 mars 2022 par Gf Securities Co.Ltd(000776) (ci – après dénommée « la société»).
2. Type d’actions à racheter: actions ordinaires RMB (actions a) émises par la société.
3. Objet du rachat d’actions proposé: mettre en œuvre un plan d’incitation au capital d’actions restreintes d’actions a.
4. Prix de rachat: pas plus de 26,65 RMB / action.
5. Nombre de rachats, proportion du capital social total de la société et montant total des fonds à racheter:
Le nombre maximal d’actions à racheter est de 15242175, soit 0,2% du capital social total actuel de la société; La limite inférieure est de 7621088 actions, soit au moins 0,1% du capital social total actuel de la société.
Le montant total proposé pour le rachat se situe entre 203 et 406 millions de RMB.
6. Durée de mise en œuvre du rachat: dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration de la société examine et adopte le plan de rachat.
7. Source du Fonds: fonds propres de la société.
8. Existe – t – il un plan de réduction des participations des actionnaires concernés?
La société n’a pas d’actionnaire contrôlant ni de contrôleur effectif.
Lors de l’auto – inspection de la société, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société n’achètent et ne vendent pas d’actions de la société dans les six mois précédant la résolution du Conseil d’administration sur le rachat d’actions, n’effectuent pas d’opérations d’initiés et ne manipulent pas le marché seul ou conjointement avec d’autres personnes, et n’ont pas de plan d’augmentation ou de diminution de la participation pendant la période de rachat.
À la demande de la société, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et les personnes agissant à l’unanimité ont répondu qu’il n’y avait pas de plan de réduction des actions de la société au cours des six prochains mois; Si les travaux de réduction pertinents sont effectués au cours des six prochains mois, les dispositions pertinentes de la c
9. Conseils sur les risques pertinents:
Le prix des actions de la société continue de dépasser la fourchette de prix indiquée dans le plan de rachat, ce qui entraîne un risque que le plan de rachat ne puisse être mis en œuvre.
Au cours de la mise en œuvre du rachat d’actions, la société est influencée par des facteurs tels que les changements environnementaux externes et les besoins opérationnels temporaires, ce qui entraîne le risque que les fonds nécessaires au rachat d’actions ne soient pas en place à temps et que le plan de rachat ne soit pas mis en œuvre comme prévu. Risque de modification ou de résiliation du plan de rachat conformément aux règles en raison de changements importants dans la production et l’exploitation de la société, la situation financière et les conditions objectives externes.
Les actions rachetées seront utilisées dans le cadre du régime d’incitation au capital d’actions restreintes d’actions a. Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société préparera dès que possible le projet de plan d’incitation au capital d’actions restreintes d’actions a, le soumettra au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires pour décision et mettra en œuvre les procédures pertinentes d’approbation / de dépôt réglementaire et de divulgation de l’information. Il existe un risque que les actions rachetées ne soient pas accordées si la société ne parvient pas à atteindre les objectifs susmentionnés. Dans le cas contraire, il existe un risque d’ouverture d’une procédure d’annulation des actions non attribuées.
La société prendra la décision de rachat en fonction de la situation du marché pendant la période de rachat, la mettra en œuvre et s’acquittera de l’obligation de divulgation de l’information en temps opportun en fonction de l’état d’avancement des questions de rachat d’actions, et invitera respectueusement les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement. Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux avis sur le soutien au rachat d’actions par les sociétés cotées, aux règles sur le rachat d’actions par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, la société a l’intention de racheter les actions a émises de la société par voie d’appel d’offres centralisé (ci – après dénommé « rachat»). En tant que source d’actions du régime d’incitation au capital – actions restreint de la société A. Les détails sont les suivants:
Principaux éléments du programme de rachat
Objet du rachat d’actions
Sur la base de la confiance dans les perspectives de développement futur et de la grande reconnaissance de la valeur de l’entreprise, afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise de l’entreprise, d’établir et d’améliorer le mécanisme d’incitation et de restriction à long terme de l’entreprise, d’améliorer la compétitivité de base de L’entreprise, d’améliorer la valeur globale de l’entreprise, d’assurer la réalisation de la stratégie de développement de l’entreprise et des objectifs d’exploitation, l’entreprise tient pleinement compte des perspectives de développement des Sur la base de la rentabilité future et de la performance récente des actions de la société sur le marché secondaire, la société a l’intention de racheter les actions a sur ses fonds propres en tant que source d’actions du régime d’incitation au capital – actions restreint des actions a.
Les actions rachetées remplissent les conditions pertinentes
Les actions rachetées par la société remplissent les conditions suivantes:
1. Les actions de la société sont cotées depuis plus d’un an;
2. La société n’a commis aucun acte illégal majeur au cours de la dernière année;
3. Après le rachat des actions, la société a la capacité d’exécuter les obligations et la capacité d’exploitation continue;
4. Après le rachat des actions, la répartition des actions de la société satisfait aux conditions d’inscription;
5. Other conditions Stipulated by c
Par conséquent, le rachat d’actions satisfait aux conditions énoncées à l’article 7 des règles de rachat d’actions des sociétés cotées et à l’article 10 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions.
Mode de rachat des actions et fourchette de prix
Le rachat d’actions est effectué par voie d’appel d’offres centralisé.
Le prix de rachat actuel ne doit pas dépasser 26,65 RMB / action, et le prix maximal des actions rachetées ne doit pas dépasser 150% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 30 jours de négociation précédant l’adoption de la résolution de rachat par le Conseil d’administration. Le prix de rachat effectif est déterminé par la direction de l’exploitation de la société en fonction du prix des actions du marché secondaire, de la situation financière et de la situation opérationnelle de la société au cours de la période de rachat.
En cas d’émission de dividendes, d’émission d’actions bonus, de conversion du Fonds d’accumulation en capital social et d’autres questions d’exclusion du droit et des intérêts au cours de la période de rachat, la société ajustera le prix de rachat en conséquence conformément aux dispositions pertinentes de la c
Le type d’actions rachetées est les actions ordinaires RMB (actions a) émises par la société. Les actions rachetées seront utilisées pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital d’actions restreintes d’actions a.
Le nombre maximal d’actions à racheter est de 15242175, soit 0,2% du capital social total actuel de la société; La limite inférieure est de 7621088 actions, soit au moins 0,1% du capital social total actuel de la société; La limite supérieure ne dépasse pas 1 fois la limite inférieure.
Le montant total proposé pour le rachat est d’environ 203 millions de RMB à 406 millions de RMB.
Le montant spécifique du rachat, la proportion du capital social total de la société et le montant total des fonds à racheter sont soumis à la situation réelle de rachat de la société à l’achèvement du rachat ou à l’expiration de la période de mise en œuvre du rachat.
En cas de dividende, d’actions bonus, de conversion du Fonds d’accumulation en capital social et d’autres questions d’exclusion du droit et des intérêts au cours de la période de rachat, la société ajustera en conséquence le nombre d’actions rachetées conformément aux dispositions pertinentes de la csrc et de la Bourse de Shenzhen.
Sources de fonds pour le rachat d’actions
La source de financement de ce rachat d’actions est les fonds propres de la société.
Période de mise en œuvre des actions rachetées
1. La période de mise en œuvre de ce rachat d’actions est de 12 mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration de la société examine et adopte le plan de rachat. La période de rachat expire plus tôt si les conditions suivantes sont remplies:
Si le montant de l’utilisation des fonds de rachat ou le nombre d’actions rachetées atteint le maximum au cours de cette période, le programme de rachat est achevé, c’est – à – dire que la période de rachat expire à l’avance à compter de cette date;
Si le Conseil d’administration de la société décide de mettre fin au programme de rachat à l’avance, la période de rachat expire à l’avance à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration.
Conformément à l’autorisation du Conseil d’administration, la société prendra des décisions de rachat et les mettra en œuvre en fonction des conditions du marché au cours de la période de rachat, conformément aux lois et règlements pertinents, à la c
2. La société ne rachète pas d’actions au cours des périodes de fenêtre suivantes:
Dans les dix jours ouvrables précédant l’annonce du rapport annuel et du rapport semestriel de la société, si la date de l’annonce est reportée pour des raisons particulières, elle commence à courir à partir des dix jours ouvrables précédant la date de l’annonce initiale du rendez – vous;
Dans les dix jours ouvrables précédant l’annonce du rapport trimestriel, de l’avis de rendement et de l’avis de rendement rapide de la compagnie;
La date à laquelle des événements importants susceptibles d’avoir une incidence significative sur le prix de négociation des actions de la société se sont produits ou au cours du processus décisionnel jusqu’à la date à laquelle ils ont été divulgués conformément à la loi;
Autres circonstances prescrites par la c
(Ⅶ) Changements dans la structure des capitaux propres de la société après le rachat prévu
Le nombre maximal d’actions à racheter est de 15242175, soit 0,2% du capital social total actuel de la société; La limite inférieure du nombre d’actions à racheter est de 7621088 millions d’actions, soit au moins 0,1% du capital social total actuel de la société. En supposant que les actions rachetées seront utilisées dans le cadre du régime d’incitation au capital – actions restreint des actions a et qu’elles seront entièrement immobilisées, on s’attend à ce que les changements suivants se produisent dans la situation du capital – actions de la société:
Augmentation / diminution avant rachat après rachat
Catégorie d’actions nombre d’actions (%) Nombre d’actions (%) Nombre d’actions (%)
Calculé sur la base du nombre maximal d’actions rachetées 15242175
Groupe a 591929146477,67 – 591929146477,67
Actions en circulation 591929146477,67 – 15242175590404928977,47
Actions restreintes – 0,00 + 15242175152421750,20
Actions h 170179620022,33 – 170179620022,33
Calculé sur la base de la limite inférieure du nombre d’actions rachetées 7621088
Groupe a 591929146477,67 – 591929146477,67
Actions en circulation 591929146477,67 – 7621088591167037677,57
Actions restreintes – 0,00 + 762108876210880,10
Actions h 170179620022,33 – 170179620022,33
Note: aucun autre facteur n’a été pris en compte pour le moment dans les changements susmentionnés. Le nombre d’actions rachetées spécifiques est soumis au nombre d’actions effectivement rachetées à l’expiration du rachat.
(Ⅷ) Analyse de la direction de l’exploitation sur l’incidence du rachat d’actions sur l’exploitation, les finances, la R & D, la capacité d’exécution de la dette, le d éveloppement futur et le maintien du statut de cotation de la société, et engagement de tous les administrateurs selon lequel le rachat d’actions ne nuira pas à la capacité d’exécution de la dette et à la capacité d’exploitation durable de la société cotée
Au 31 décembre 2021, l’actif total de la société s’élevait à 535855 milliards de RMB, en hausse de 17,14% par rapport à l’année précédente; Les capitaux propres du propriétaire attribuables aux actionnaires de la société cotée se sont élevés à 106625 milliards de RMB, en hausse de 8,62% d’une année sur l’autre; Le capital monétaire (après déduction des dépôts des clients) s’élevait à 21816 milliards de RMB. En 2021, le chiffre d’affaires de la société s’élevait à 34250 milliards de RMB, en hausse de 17,48% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable à la société mère s’est élevé à 10 854 milliards de RMB, en hausse de 8,13% par rapport à l’année précédente, et la rentabilité a été la plus élevée de l’industrie.
Selon la limite supérieure du capital de rachat d’environ 406 millions de RMB, la proportion du capital de rachat dans l’actif total de la société, l’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée et le capital monétaire (après déduction des dépôts des clients) est respectivement de 00758%, 03808% et 18610%. Sur la base des données financières ci – dessus, combinées à des facteurs tels que le fonctionnement stable et le contrôle des risques de la société, la société estime que le rachat d’actions n’aura pas d’impact significatif sur le fonctionnement, les finances et le développement futur de la société et n’affectera pas la position de la société sur la liste.
Tous les administrateurs s’engagent à être honnêtes, dignes de confiance, diligents et consciencieux dans le rachat d’actions afin de protéger les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes des actionnaires et des créanciers; Le rachat d’actions ne porte pas atteinte à la capacité d’exécution de la dette et à la capacité d’exploitation continue de la société.
Les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs, les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société cotée achètent et vendent les actions de la société dans les six mois précédant la résolution du Conseil d’administration sur le rachat d’actions, s’il existe des explications sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché effectuées individuellement ou conjointement avec d’autres, ainsi que sur les plans d’augmentation ou de diminution de la détention des actions pendant la période de rachat; Plan de réduction des participations des actionnaires détenant plus de 5% des actions et des personnes agissant de concert au cours des six prochains mois
La société n’a pas d’actionnaire contrôlant ni de contrôleur effectif.
Lors de l’auto – inspection de la société, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société n’achètent et ne vendent pas d’actions de la société dans les six mois précédant la résolution du Conseil d’administration sur le rachat d’actions, n’effectuent pas d’opérations d’initiés et ne manipulent pas le marché seul ou conjointement avec d’autres personnes, et n’ont pas de plan d’augmentation ou de diminution de la participation pendant la période de rachat.
À la demande de la société, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et les personnes agissant à l’unanimité ont répondu qu’il n’y avait pas de plan de réduction des actions de la société au cours des six prochains mois; Si les travaux de réduction pertinents sont effectués au cours des six prochains mois, les dispositions pertinentes de la c
Dispositions relatives à l’annulation ou au transfert d’actions rachetées conformément à la loi et à la prévention des atteintes aux intérêts des créanciers
Les actions rachetées sont destinées à être utilisées par la société pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital d’actions restreintes d’actions A. si les actions rachetées ne sont pas utilisées aux fins susmentionnées dans les trois ans suivant la publication des résultats du rachat et de l’annonce des changements d’actions, les actions rachetées inutilisées seront radiées conformément aux lois et règlements pertinents.
Les actions rachetées sont destinées à être des actions d’incitation au capital d’actions restreintes d’actions a de la société.
