Code des titres: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) titre abrégé: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) No: lin2022 - 049 Code des obligations: 143422 titre abrégé: 18 reply 01
Code de l'obligation: 155067 titre abrégé de l'obligation: 18 duplicata 02
Code de l'obligation: 175708 titre abrégé de l'obligation: 21 repr 01
Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Group) Co., Ltd.
Annonce concernant la souscription d'actions de fonds de capital - investissement
Le Conseil d'administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le contenu de l'annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l'authenticité, de l'exactitude et de l'exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
● objet et montant de l’investissement:
La filiale holding de la société, Fosun industries, a l'intention de souscrire une part équivalente du Fonds CIC II (fonds GBP) à titre de contribution de 10 millions de livres sterling par LP.
● Cet investissement ne constitue pas une transaction liée.
● Cet investissement ne constitue pas une restructuration majeure des actifs.
● conseils spéciaux sur les risques: le Fonds cible n’a pas d’engagement en matière de capital et de rendement minimal. Au cours de la durée du fonds cible, il peut être influencé par de nombreux facteurs, y compris, sans s'y limiter, les politiques et les règlements, l'environnement économique, le cycle industriel, les changements du marché, les opérations de portefeuille, la R & D et l'incertitude de commercialisation. Le cycle d'investissement de l'investissement est long et il peut y avoir des risques d'investissement tels que l'incapacité d'obtenir les rendements escomptés et de se retirer rapidement et efficacement.
Aperçu de l'investissement
Le 30 mars 2022, heure du Royaume - Uni, la filiale holding de la société, Fuxing Industry, a signé un accord de souscription de fonds cibles avec CIC Manager, le gestionnaire du Fonds de la phase II de CIC (Fonds de la livre sterling), et Fuxing Industry a l'intention d'apporter une contribution de 10 millions de livres sterling en tant que LP à la souscription d'une part équivalente du fonds cible dans le cadre du cycle actuel de collecte de fonds (ci - après dénommé « l'investissement»). On estime qu'après l'achèvement de cet investissement, la part de souscription de Fosun Industrial représentera environ 5,12% de la part totale du fonds cible après l'achèvement de ce cycle de collecte de fonds (la part réelle du fonds cible est soumise à l'achèvement de la collecte de fonds cible).
Fuxing Industrial prévoit de payer la contrepartie de l'investissement par autofinancement.
L'investissement ne constitue pas une opération liée ni une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
Cet investissement n'est pas soumis à l'approbation du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale de la société.
Informations de base sur le Fonds cible
1. Nom du fonds cible: CIC phase II Fund (GBP Fund)
2. Registered place: Cambridge, United Kingdom
3. Date d'établissement: septembre 2020
4. Échelle du Fonds:
Le Fonds de la phase II de CIC (fonds en livres sterling) et le Fonds de la phase II de CIC (fonds en dollars des États - Unis) constituent des fonds parallèles, et le Fonds de la phase II de CIC (fonds en livres sterling) et le Fonds de la phase II de CIC (fonds en dollars des États - Unis) investissent conjointement à l'étranger en fonction de la proportion de l'échelle de collecte respective par rapport à l'échelle totale du Fonds parallèle. Le montant de la collecte de fonds parallèle prévue, y compris la collecte de fonds de ce cycle, ne dépasse pas 225 millions de livres sterling. Avant et après ce cycle de collecte de fonds, la collecte de fonds parallèles était la suivante:
Unit é: 10 000 livres sterling
Avant le cycle actuel de collecte de fonds, après l'achèvement du cycle actuel de collecte de fonds
Échelle de collecte de fonds du cycle en cours
Total des souscriptions total des souscriptions
CIC phase II (fonds en livres sterling) 15 146,46 4 370,00 19 516,46
CIC phase II (fonds en dollars) Note 2 981,64 0,00 2 981,64
Total 18 128,09 4 370,00 22 498,09
Note: au 30 mars 2022, heure du Royaume - Uni, CIC II (fonds en dollars américains) avait été souscrit pour un montant total d'environ 40 595000 dollars américains, soit environ 29 816400 livres sterling au taux de change convenu dans l'Accord de société en commandite du fonds cible.
Au 30 mars 2022, heure du Royaume - Uni, les souscriptions et les paiements au fonds cible étaient les suivants:
Montant / part souscrit
Montant / part souscrit par le partenaire montant / part versé après l'achèvement du cycle actuel de collecte de fonds
Proportion de la part totale du fonds cible note 1
GP cicgp LLP - - -
Partenaires fondateurs 1 000,00 130,00 5,12%
LP
Fosun Industrial note 2 100000 - 5,12%
Montant / part souscrit
Montant / part souscrit par le partenaire montant / part versé après l'achèvement du cycle actuel de collecte de fonds
Proportion de la part totale du fonds cible note 1
Autres investisseurs institutionnels note 2 16 996,46 1 771,44 87,09%
Autres investisseurs individuels 520,00 67,60 2,67%
Total 19 516,46196904 100,00%
Note 1: la proportion d'actions détenues par le Fonds cible est soumise à l'achèvement de la collecte finale du fonds cible.
Note 2: dans le cadre de ce cycle de collecte de fonds, Fosun industries et d'autres investisseurs institutionnels ont souscrit respectivement des parts du fonds cible d'un montant équivalent à 10 millions de livres sterling et à 33,7 millions de livres sterling. Tous les partenaires du fonds cible (y compris Fosun industries) s'acquitteront de leurs obligations de contribution conformément à l'Accord de société en commandite du fonds cible.
5. Domaines d'investissement et restrictions:
Le Fonds cible investit principalement dans des projets dans le domaine des sciences et des technologies de la vie à forte intensité de connaissances et à forte intensité de propriété intellectuelle qui ont été scindés et / ou incubés dans l'accélérateur de Cambridge par l'Université de Cambridge, au Royaume - Uni, et qui fonctionnent dans l'écosystème de Cambridge.
Sauf accord unanime du Comité consultatif du fonds cible, le Fonds cible: ① Le montant de l’investissement (à l’exclusion de l’investissement de transition) dans une entreprise investie et ses actionnaires ou filiales ne doit pas dépasser 15% de l’échelle souscrite du fonds cible; Le montant de l'investissement (y compris l'investissement de transition) dans une entreprise investie et ses actionnaires ou filiales ne doit pas dépasser 20% de l'échelle de souscription du fonds cible; Le montant total des investissements directs dans des sociétés non britanniques ne doit pas dépasser 20% du montant souscrit au fonds cible; Ne pas investir dans des entreprises dont les principaux revenus proviennent de la production et de la vente de combustibles fossiles.
6. Durée:
11 ans à compter de la date d'établissement du fonds cible, qui peut être prolongé conformément à l'Accord de société en commandite du fonds cible. 7. Enregistrement:
Le Fonds cible a été enregistré en tant que fonds de capital - investissement à Companies House au Royaume - Uni en septembre 2020.
8. Principales données financières:
Selon l’état de gestion du fonds cible (non vérifié), au 31 mars 2021, l’actif total du fonds cible était de 3,94 millions de livres sterling, les capitaux propres des propriétaires de 3,78 millions de livres sterling et le passif total de 160000 livres sterling; Au cours de l'exercice 2020 (c. - à - D. de sa création en septembre 2020 à mars 2021), le Fonds cible a réalisé un bénéfice d'exploitation de 0 GBP et un bénéfice net de - 770000 GBP.
Selon l’état de gestion du fonds cible (non vérifié), au 31 décembre 2021, l’actif total du fonds cible s’élevait à 12,33 millions de livres sterling, les capitaux propres des propriétaires à 9,37 millions de livres sterling et le passif total à 2,96 millions de livres sterling; 2021 finances
Au cours des trois premiers trimestres de l'année (c. - à - D. d'avril 2021 à décembre 2021), le Fonds cible a réalisé un résultat d'exploitation de 0 GBP et un bénéfice net de - 3,09 millions de GBP.
9. Frais de gestion et répartition des bénéfices:
Frais de gestion:
À compter de la date de création du fonds cible jusqu'à la fin de la période d'investissement ou jusqu'à la date à laquelle les frais de gestion du Fonds successeur sont engagés (la date la plus rapprochée étant retenue), les frais de gestion annuels sont facturés à 2% de l'échelle à laquelle le Fonds cible est souscrit; Par la suite, pendant la durée du fonds cible, les frais de gestion annuels sont facturés à 2% des coûts d'investissement payés pour tous les projets d'investissement qui n'ont pas été retirés au moment de la session.
Arrangement de distribution des bénéfices:
Distribuer à chaque LP en fonction de la proportion d'actions souscrites par chaque LP jusqu'à ce que l'apport en capital versé de chaque LP soit entièrement remboursé; En ce qui concerne la partie restante de ① après distribution, distribuer à chaque LP la proportion de sa part souscrite jusqu'à ce que le montant de distribution reçu par chaque LP à ce stade soit égal au revenu calculé sur la base de 8% (intérêts composés) par année de sa contribution versée au moment de cette distribution;
Distribuer le reste de la distribution ① et ② aux partenaires fondateurs jusqu'à ce que leur revenu cumulé soit égal à 20% du revenu cumulé de tous les LP selon ② et ③;
En ce qui concerne la partie restante après la distribution ①, ② et ③, 80% de la partie restante est distribuée à chaque LP en proportion de la part souscrite de chaque LP, et les 20% restants sont distribués aux partenaires fondateurs.
10. Mode d'investissement:
Y compris les prises de participation, les titres non cotés liés aux prises de participation, les obligations, les obligations convertibles et d'autres modes d'investissement conformes aux lois et règlements applicables.
11. Mécanisme de sortie:
Retrait de l'investissement: obtenir un rendement de l'investissement en vendant le portefeuille, etc.
Retrait du Fonds: À l'expiration de la durée du fonds ou en cas de dissolution convenue, la liquidation est effectuée conformément à l'Accord de société en commandite du fonds cible.
12. Mécanisme de prise de décisions en matière d'investissement:
Les décisions d'investissement des fonds cibles sont prises par les gestionnaires mandatés par GP. Le gestionnaire peut créer un Comité consultatif pour faciliter la prise de décisions, composé de représentants des partenaires du fonds cible désignés par le gestionnaire, au sein duquel Fosun Industries a le droit de nommer un observateur.
13. Période d'investissement:
Cinq ans à compter de la date d'établissement du fonds cible, qui peut être prolongé d'un an ou résilié plus tôt conformément à l'Accord de société en commandite du fonds cible.
14. Contributions versées:
En tant que partenaire du fonds cible, Lp paie d'abord 0001% du montant de son abonnement, comme convenu; La contribution ultérieure est versée après réception d'un avis écrit de l'Administrateur, chaque fois dans un délai d'au moins 10 jours ouvrables.
Gestionnaire et associé général du fonds cible
1. Gestionnaire de CIC (c. - à - D. gestionnaire du fonds cible):
À la date de la présente annonce, le gestionnaire du fonds cible est CIC Manager, qui a le pouvoir de prendre des décisions d'investissement au nom du fonds cible et d'autres partenaires. Les informations de base sont les suivantes:
Date d'établissement: mai 2019
Siège social: Cambridge, Royaume - Uni
Principaux gestionnaires: Andrew Williamson, Michael Anstey et Robert tansley ont une vaste expérience de l'investissement dans le domaine de la santé générale, y compris, sans s'y limiter, les produits pharmaceutiques, la biotechnologie et les dispositifs médicaux.
