Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
À propos de Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd.
Avis de vérification sur l’utilisation d’une partie des fonds levés inutilisés (y compris les fonds surlevés) pour la gestion de la trésorerie Dongxing Securities Corporation Limited(601198) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révision de 2020) et aux lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc. Une vérification minutieuse a été effectuée sur les questions relatives à la gestion de la trésorerie pour lesquelles Heshun Science and Technology a l’intention d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés (y compris les fonds collectés en trop). Les détails sont les suivants: 1. Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. (zjxh [2022] no 253) et approuvé par la Bourse de Shenzhen, la société a initialement émis 2 000 actions ordinaires de RMB (actions a) avec une valeur nominale de 1,00 RMB par action, un prix d’émission de 56,69 RMB par action et un montant total de 1 133800 000 RMB. Après déduction des frais d’émission (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant total des fonds collectés s’élève à 115725 100 RMB, le montant net réel des fonds collectés étant de 101807 490 RMB.
Les fonds collectés par la société sont arrivés au compte le 18 mars 2022. Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds pour l’offre publique initiale d’actions de la société et a publié le rapport de vérification du capital (Tianjian [2022] No 92) Le 19 mars 2022. Plan d’investissement et utilisation des fonds collectés
Les éléments d’investissement des fonds collectés par l’offre publique d’actions divulgués dans le prospectus de la société pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Gem sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant de l’investissement proposé montant des fonds collectés
1 projet de construction d’une base de production bidirectionnelle de film de polyester étiré 43623374362337
2 Projet de construction du Centre R & D 7 855,39 7 855,39
3 postes supplémentaires du Fonds de roulement 10 000,00 10 000,00
Total 61 478,76 61 478,76
Selon l’état d’avancement réel de la construction des projets d’investissement financés par les fonds collectés et les dispositions relatives à l’utilisation des fonds collectés, les fonds collectés à ce stade sont partiellement inutilisés à court terme. La société utilisera raisonnablement les fonds collectés inutilisés (y compris les fonds surlevés) pour la gestion de la trésorerie afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, à condition que cela n’affecte pas la construction du projet d’investissement des fonds collectés et la production et l’exploitation normales de la société. Utilisation de certains fonds collectés inutilisés (y compris les fonds surcollectés) pour la gestion de la trésorerie
Objet de la gestion de la trésorerie
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, la société utilise les fonds collectés inutilisés (y compris les fonds surlevés) pour la gestion de la trésorerie en fonction des conditions d’exploitation réelles, à condition que la construction du projet d’investissement des fonds collectés ne soit pas affectée, que l’utilisation des fonds collectés soit modifiée de façon constante, que le fonctionnement normal de la société ne soit pas affecté, que la sécurité des fonds soit assurée et que les risques soient efficacement contrôlés. Afin de mieux réaliser la préservation et l’augmentation de la valeur de l’encaisse de la société et de protéger les intérêts des actionnaires de la société.
Variété de produits de gestion de la trésorerie
La société contrôlera les risques en stricte conformité avec les règlements pertinents, évaluera rigoureusement les produits d’investissement et investira les fonds susmentionnés dans des produits garantis (y compris, sans s’y limiter, les produits de gestion de la trésorerie dont l’émetteur est une institution financière) avec une sécurité élevée, une bonne liquidité et une période d’investissement ne dépassant pas 12 mois.
Ces produits de gestion de la trésorerie ne doivent pas être utilisés pour le nantissement et le compte de règlement spécial des produits ne doit pas être utilisé pour le dépôt de fonds non collectés ou à d’autres fins. En cas d’ouverture ou d’annulation d’un compte de règlement spécial pour les produits, la société en fera rapport à la Bourse de Shenzhen pour dépôt et annonce.
Les fonds levés inutilisés (y compris les fonds surlevés) d’un montant maximal de 500 millions de RMB sont gérés en espèces. Le montant des fonds susmentionnés peut être utilisé de façon renouvelable dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Mode de réalisation
Après délibération et approbation par l’Assemblée générale de la société, le Président du Conseil d’administration ou l’objet autorisé désigné est autorisé à signer les documents contractuels pertinents dans les limites susmentionnées et à traiter les questions relatives à la gestion de la trésorerie de la société avec les fonds collectés inutilisés. Le Département des finances est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre des questions spécifiques.
Répartition des recettes provenant de la gestion de la trésorerie
Les revenus provenant de l’utilisation par la société d’une partie des fonds levés inutilisés (y compris les fonds surlevés) pour la gestion de la trésorerie seront gérés et utilisés en stricte conformité avec les exigences de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen en ce qui concerne les mesures de surveillance des fonds levés.
Divulgation de renseignements
La société s’acquittera en temps voulu de ses obligations de divulgation d’informations conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en GEM et aux règles de cotation des actions en Gem de la Bourse de Shenzhen (révision de décembre 2020), etc.
Description de la relation d’association
La société a l’intention d’acheter des produits de gestion financière à des institutions financières qui n’ont pas de relation d’affiliation. L’utilisation de certains fonds collectés inutilisés (y compris les fonds surlevés) pour la gestion de la trésorerie ne constitue pas une transaction d’affiliation.
Durée de validité de la résolution
Elle prend effet dans un délai de douze mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement
Bien que la société investisse dans des produits protégés par le capital (y compris, sans s’y limiter, les produits de gestion de la trésorerie dont l’émetteur est une institution financière) avec une sécurité élevée, une bonne liquidité et une période d’investissement n’excédant pas 12 mois, et que les produits d’investissement ne soient pas mis en gage, ils sont des types de capital à faible risque. Toutefois, le marché financier est fortement influencé par la macro – économie, la société interviendra en temps opportun et de manière appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution du marché financier, mais elle n’exclut pas que l’investissement soit affecté par les fluctuations du marché, ce qui entraîne un risque de rendement réel imprévisible.
Mesures de contrôle des risques
1. La société respectera strictement le principe de l’investissement prudent et choisira des types d’investissement à faible risque. Il n’est pas autorisé à investir dans d’autres titres, ni à acheter des actions, des produits dérivés et des obligations non garanties en tant que produits financiers de la Banque faisant l’objet de l’investissement. 2. Le Département financier de l’entreprise analysera et suivra en temps opportun l’orientation des produits de gestion financière. Au cours de l’utilisation des fonds collectés pour investir dans des produits de gestion financière, la société maintiendra des contacts étroits avec les institutions financières concernées, suivra en temps opportun le fonctionnement des fonds de gestion financière, renforcera le contrôle et la surveillance des risques et contrôlera strictement la sécurité des fonds.
3. Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont le droit de superviser et de vérifier l’utilisation des fonds des produits d’investissement et peuvent engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits si nécessaire.
4. La Société fera en sorte que les informations pertinentes soient divulguées en temps voulu conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen. Impact sur l’entreprise
Sur la base du respect des lois et réglementations nationales et de la garantie de ne pas affecter le fonctionnement normal de la société, la mise en œuvre normale du plan d’investissement des fonds collectés par la société et la sécurité des fonds collectés, la société utilise une partie des fonds collectés inutilisés (y compris les fonds surlevés) pour La gestion de la trésorerie, achète des produits garantis avec une période d’achat ne dépassant pas 12 mois, et ne change pas l’objet des fonds collectés sous une forme déguisée. Il n’affectera pas le fonctionnement quotidien de l’entreprise et le développement normal des projets d’investissement des fonds collectés. Grâce à la gestion de la trésorerie, l’efficacité de l’utilisation des fonds de l’entreprise peut être améliorée, ce qui est conforme aux intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires. Procédures d’approbation pertinentes et avis spéciaux
Délibérations du Conseil d’administration
La cinquième réunion du troisième Conseil d’administration tenue le 31 mars 2022 a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés (y compris les fonds surlevés) pour la gestion de la trésorerie, et a convenu que la société utiliserait des fonds collectés inutilisés (y compris les fonds surlevés) d’au plus 500 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, à condition que cela n’affecte pas la mise en œuvre normale du plan d’investissement des fonds collectés et la sécurité des fonds, afin d’assurer une sécurité élevée des investissements. Les produits de gestion de la trésorerie ayant une bonne liquidité et le présent Accord peuvent être utilisés de façon circulaire et continue dans un délai de douze mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, tenue le 31 mars 2022, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés (y compris les fonds surlevés) pour la gestion de la trésorerie. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés (y compris les Fonds surlevés) par la société pour la gestion de la trésorerie n’affecterait pas la construction du projet d’investissement des fonds collectés. Il n’y a pas non plus de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés et des dommages aux intérêts des actionnaires, conformément aux dispositions pertinentes des lois et règlements; Compte tenu des conditions d’exploitation réelles de la société, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et d’assurer la sécurité des fonds, le Conseil des autorités de surveillance a accepté que la société utilise les fonds collectés inutilisés (y compris les fonds surlevés) d’au plus 500 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie. La durée de vie utile est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires. Dans les limites et les délais susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants sont d’avis que l’utilisation rationnelle des fonds collectés inutilisés (y compris les fonds surlevés) pour la gestion de la trésorerie, sur la base d’assurer la construction de projets de collecte de fonds et le fonctionnement normal de la société, est utile pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, augmenter les revenus des fonds, et qu’il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés, ni de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. La procédure de prise de décisions de la société pour la gestion de la trésorerie est conforme aux dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM. Nous convenons à l’unanimité que la société utilisera une partie des fonds levés inutilisés (y compris les fonds surlevés) pour la gestion de la trésorerie et les soumettra à l’Assemblée générale de la société pour examen. Avis de vérification du promoteur
Après vérification, le promoteur estime que:
L’utilisation par la société d’une partie des fonds levés inutilisés (y compris les fonds surlevés) pour la gestion de la trésorerie a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation et ont mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires, qui doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Les questions susmentionnées de la société sont conformes aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen (révision de 2020), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées du GEM et à d’autres dispositions pertinentes, et n’affectent pas le calendrier normal de mise en œuvre des projets d’investissement des fonds collectés. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires de ne pas affecter la production et l’exploitation normales de la société et de ne pas modifier l’utilisation des fonds collectés sous une forme déguisée.
En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés (y compris les fonds surlevés) pour la gestion de la trésorerie.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature et de sceau de Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Zhong Lang Mao haolie
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) date
