Code des titres: Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) titre abrégé: Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) numéro d’annonce: lin2022 – 012 Code des obligations: 163228 titre abrégé: 20 Yushui 01
Code de l’obligation: 188048 titre abrégé de l’obligation: 21 Yushui 01
Chongqing Water Group Co.Ltd(601158)
Annonce concernant l’achat de produits de dépôt structurés pour les unités de la Banque agricole et commerciale de Chongqing la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est exempt de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et L’exhaustivité de son contenu.
Conseils importants:
Fournisseur de produits financiers: Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077)
Montant des produits financiers à acheter: 500 millions de RMB
Nom du produit de gestion financière: Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077) Unit Structural Deposit product
Durée du produit de gestion financière: 60 jours
Procédure d’examen: les questions relatives à l’achat de produits de gestion financière par la société ont été examinées et approuvées à la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration tenue le 31 mars 2022, et le Conseil d’administration a autorisé la direction de la société à traiter les questions spécifiques relatives à l’achat de produits de gestion financière.
Aperçu des produits financiers à acheter
Objet des produits financiers à acheter
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et de réduire les coûts financiers, Chongqing Water Group Co.Ltd(601158)
Sources de financement
La source de financement des produits de gestion financière proposés par la société est le fonds propre de la société.
Informations de base sur les produits financiers à acheter
La société a l’intention de signer avec Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077) Jiangbei Sub – Branch un accord de dépôt structuré d’Unit é de Chongqing Rural Commercial Bank et d’autres documents, et d’apporter une contribution de 500 millions de RMB (En d’autres termes, 500 millions de RMB seulement) pour l’achat de Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077) unités Le dépôt structuré de Chongqing Agricultural and Commercial Bank est un type de revenu flottant garanti, Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077)
Mesure et description du taux de rendement attendu du produit: le taux de rendement du produit de dépôt est divisé en deux parties: le rendement fixe et le rendement flottant. Le taux de rendement fixe est de 0%. Le taux de rendement flottant est déterminé en fonction du rendement du prix au comptant EUR / USD lié. 3,9% par an si le taux de change au comptant EUR / USD à la date d’observation est inférieur ou égal à (SPOT – 00300); Ou 3,6% par an si le taux de change au comptant EUR / USD à la date d’observation est supérieur à (SPOT – 00300) et inférieur à (SPOT + 00300); Sinon, le taux d’intérêt annuel est de 1,6%.
(prix de référence observé Spot: taux de change au comptant EUR / USD affiché sur la page bfix de Bloomberg à 15 h, heure de Tokyo, à la date de valeur)
Intérêts du déposant = principal du dépôt × (taux de couverture + taux variable) × Jours de dépôt réels ÷ 365
Le nombre réel de jours de dépôt est le nombre de jours entre la date de début (y compris la date) et la date d’échéance (à l’exclusion de la date); Les intérêts sont arrondis à deux décimales.
Montant estimatif annualisé du produit du syndic
Nom type nom (10 000 RMB) Rendement (10 000 RMB)
Chongqing Rural Commercial Bank Chongqing Agricultural Business 1,60% 131,51
Structure bancaire limitée par des actions 50 000 ou 3,60% ou 295,89
Jiangbei Sub – Branch Product Deposit or 3.90% or 320.55
Revenus des produits structure de référence annualisation des revenus prévus
Type de terme arrangement taux de rendement (le cas échéant) opérations conjointes
Préserver le capital
Flotteur de 60 jours – – – – – Non
Recettes
Contrôle interne de la société sur les risques pertinents
L’entreprise se conforme strictement au principe de l’investissement prudent et choisit d’acheter des produits de gestion financière garantis par la Banque avec une sécurité élevée, un faible risque et une courte durée après une évaluation et un examen rigoureux des produits de gestion financière de la Banque. Entre – temps, la société met en œuvre les procédures de prise de décisions en stricte conformité avec les dispositions pertinentes du système de gestion des investissements, du financement et des garanties de la société, et les accords et contrats pertinents sont publiés par un cabinet d’avocats professionnel.
Détails des produits financiers à acheter
Principales conditions du contrat d’achat de produits financiers
Partie a: Chongqing Water Group Co.Ltd(601158)
Adresse: No.1 longjiawan, Yuzhong District, Chongqing
Partie B: Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077) Jiangbei Sub – Branch
Adresse: 1 – 1, no 10 Yanghe East Road, Jiangbei District, Chongqing
Type de produit type de revenu flottant garanti
Monnaie de dépôt RMB
Taux de change au comptant EUR / USD de l’objet indexé
Durée du dépôt 60 jours
Le déposant n’a pas le droit de mettre fin au dépôt à l’avance pendant la durée du dépôt.
Échelle du produit: 500 millions de RMB
Période d’abonnement du 28 mars 2022 au 6 avril 2022
Date de valeur 8 avril 2022
Échéance 7 juin 2022
Date d’observation 5 mai 2022
Investissement des fonds destinés à l’achat de produits de gestion financière
Les produits de gestion financière que la société a l’intention d’acheter cette fois sont des produits de dépôt structurés de Chongqing Agricultural and Commercial Bank, et le principal est entièrement garanti par Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077)
Analyse du contrôle des risques
Sur la base du principe du contrôle strict des risques, la société procède à une évaluation et à un examen rigoureux des produits de gestion financière de la Banque et signera un accord de dépôt structuré avec Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077) Jiangbei Sub – Branch et d’autres documents Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077) Au cours de la durée du produit, la société se concentrera sur la fluctuation du prix du taux de change au comptant EUR / USD sous – jacent lié au dépôt structuré et renforcera le contrôle et la surveillance des risques afin d’assurer le recouvrement intégral du Fonds de gestion du patrimoine à l’échéance.
Situation des fournisseurs de produits financiers
La contrepartie à laquelle la société a signé l’Accord relatif à l’achat du dépôt structuré de Chongqing Agricultural and Commercial Bank est Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077) Jiangbei Sub – Branch. La société détient actuellement 125 millions d’actions de Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077) avec un ratio de participation de 1,10%. En Outre Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077) n’a aucune relation de droit de propriété ou de personnel avec la société.
Impact sur l’entreprise
Au 31 décembre 2021, l’actif total de la société était de 292444 789287,61 Yuan, le passif total était de 127410 617,14 Yuan, l’actif net était de 165037 287581,47 Yuan, les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation étaient de 27 344704 901,94 Yuan, l’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 164343 469,36 yuan et l’actif à court terme était de 60 474405 536,95 Yuan (dont 266425579,62 yuan de fonds monétaires).
L’achat de dépôts structurés de 500 millions de RMB représente respectivement 3,04% et 8,27% de l’actif net, de l’actif courant et du capital monétaire de la société attribuables aux actionnaires de la société cotée au 31 décembre 2021.
Et 18,77%. La société appartient à une société cotée en bourse de services publics, avec un ratio actif – passif de 43,57% au 31 décembre 2021. L’exploitation du capital à court terme de la société, sur la base d’assurer l’exploitation quotidienne et la sécurité du capital, est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation du capital, n’affecte pas les besoins normaux de roulement du capital quotidien et n’affecte pas le développement normal des activités principales. Selon les normes comptables les plus récentes, l’achat actuel de dépôts structurés par la société est comptabilisé dans les actifs financiers de négociation du bilan et le revenu obtenu est comptabilisé dans le revenu de placement du compte de résultat.
Conseils sur les risques
Les produits de dépôt structurés des banques commerciales rurales de Chongqing sont protégés par le capital et le risque est faible.
Exécution des procédures décisionnelles et avis des administrateurs indépendants
La question de l’achat de produits de gestion financière proposé par la société a été examinée et approuvée à la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société tenue le 31 mars 2022. Il a été convenu que la société verserait 500 millions de RMB (En d’autres termes, 500 millions de RMB seulement) pour acheter Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077) Conformément aux dispositions pertinentes du système de gestion des investissements, du financement et de la garantie de la société, la société n’a pas besoin de soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation l’achat de dépôts structurés de la Chongqing Agricultural and Commercial Bank avec une contribution de 500 millions de RMB.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis les avis indépendants suivants sur les produits de gestion financière que la société a l’intention d’acheter cette fois: sur la base d’assurer l’exploitation quotidienne et la sécurité des fonds, la société utilise ses propres fonds pour effectuer des investissements à court terme dans des produits de gestion financière garantis, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, n’affecte pas les besoins quotidiens de rotation des fonds de la société, n’affecte pas le développement normal des activités principales de la société, et les produits de gestion financière que la société a l’intention d’ Il ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
7. Utilisation des fonds propres de la société pour acheter des produits de gestion financière au cours des 12 derniers mois à la date de la présente annonce
Montant: 10 000 RMB
Investissement réel reçu réel non recouvré numéro de série type de produit de gestion financière revenu principal revenu principal
1 Industrial Bank Co.Ltd(601166) Structural Deposit 5 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 000 897.53
2 dépôts structurés de la Chongqing Rural Commercial Bank 50 Shandong Shengli Co.Ltd(000407) ,23
3 Chine China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) dépôts structurés 5 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 000 406,25
Total 150000 150000 1 711,01
Investissement maximal par jour au cours des 12 derniers mois 50 000
Investissement maximal par jour au cours des 12 derniers mois / actif net de l’année la plus récente (%) 3,03
Bénéfice cumulé des produits financiers au cours des 12 derniers mois / bénéfice net au cours de la dernière année (%) 0,82
Limite de gestion financière actuellement utilisée 0
Limite de gestion financière inutilisée 50 000
Montant total de la gestion financière 50 000
Avis est par les présentes donné.
Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) Conseil d’administration de Group Co., Ltd. 2 avril 2022
