Code du titre: Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) titre abrégé: Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) annonce No: 2022 – 016 Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987)
Annonce concernant l’utilisation des fonds propres pour la gestion financière confiée
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) Les filiales en propriété exclusive et holding de la société utilisent des fonds propres d’un montant total n’excédant pas 3 milliards de RMB (dont 3 milliards de RMB) pour acheter divers produits de gestion financière à faible risque émis par les banques, les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de fonds et d’autres institutions professionnelles. La compagnie annonce les conditions pertinentes comme suit:
Aperçu de la gestion financière confiée
Objet de la gestion financière confiée
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’accroître le rendement des actifs en espèces, la société a l’intention d’utiliser ses fonds propres pour la gestion du patrimoine confiée, conformément au plan de développement des opérations et à la situation des fonds de la société, sans affecter le fonctionnement normal et les risques contrôlables, Afin de créer un plus grand rendement pour la société et les actionnaires. Limite de gestion financière confiée
La société, la société en propriété exclusive et la filiale Holding utilisent des fonds propres d’un montant total n’excédant pas 3 milliards de RMB (y compris 3 milliards de RMB) pour la gestion financière. Le montant des fonds susmentionnés peut être utilisé de façon continue pendant la période de validité et le montant de la gestion financière à tout moment au cours de la période ne dépasse pas 3 milliards de RMB (y compris 3 milliards de RMB) du montant de la gestion financière confiée.
Mode de gestion financière confié
Le champ d’investissement couvre une variété de produits financiers à faible risque émis par les banques, les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de fonds et d’autres institutions professionnelles.
Durée de l’investissement
Elle prend effet dans un délai de douze mois à compter de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration.
Sources de financement
Les fonds utilisés pour la gestion financière confiée sont les fonds propres temporairement inutilisés de la société, de la société en propriété exclusive et de la filiale Holding, et la source des fonds est légale et conforme.
Exigences relatives à la gestion financière confiée
Dans le cas où la société prend des dispositions raisonnables pour les fonds et assure la sécurité des fonds et le respect de la loi et de l’exploitation, elle achète ou rachète des produits de gestion financière en fonction des flux de trésorerie de la société, de la propriété exclusive de la société et de la filiale Holding.
Procédure d’approbation
Le montant de la gestion financière confiée dépasse 10% de l’actif net de la société à la société mère vérifié au cours de la dernière période. Conformément aux Statuts de la société et à d’autres dispositions pertinentes, cette question relève de l’autorité décisionnelle du Conseil d’administration de la société.
À la trente – quatrième réunion du neuvième Conseil d’administration tenue le 1er avril 2022, la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour la gestion financière confiée, et les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur cette question. Cette proposition a été examinée et adoptée à la 16e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance, tenue le même jour.
Analyse des risques et mesures de contrôle des risques
Bien que les produits de gestion financière à acheter soient limités aux types d’investissement à faible risque, les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit affecté par les fluctuations du marché. L’entreprise achètera des produits de gestion financière en temps opportun et en quantité appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution du marché financier, de sorte que le revenu réel de l’investissement est imprévisible. Dans le même temps, il existe des risques tels que des erreurs de fonctionnement du personnel. En ce qui concerne les risques pertinents, la société entend prendre les mesures suivantes:
Le Conseil d’administration autorise la direction opérationnelle de la société, de la société en propriété exclusive et de la filiale Holding à traiter les questions spécifiques de gestion financière confiées, et le Département financier de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre. Le personnel responsable du Département financier de l’entreprise analysera et suivra l’évolution de l’investissement en temps opportun. Si l’évaluation révèle qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité du capital de l’entreprise, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler le risque d’investissement.
Le Service financier de la société doit établir un compte permanent pour la gestion des produits achetés, établir et améliorer les comptes comptables et effectuer la comptabilité de l’utilisation des fonds.
Les participants à l’investissement de la société ont l’obligation de confidentialité et ne divulguent aucune information pertinente à un tiers. Les participants à l’investissement et les autres personnes informées ne peuvent pas acheter les mêmes produits de gestion financière avec la société.
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds.
La société divulguera les ventes de produits de gestion financière et les gains et pertes correspondants au cours de la période considérée dans le rapport périodique en fonction des conditions réelles d’achat. En cas d’événement à risque majeur, la société fera une annonce publique conformément à la loi.
Impact sur l’entreprise
La gestion financière confiée par la société vise à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et à accroître le rendement des actifs en espèces. L’achat de produits de gestion financière par l’entreprise à l’aide de fonds propres est effectué dans le cadre de la garantie de la demande de fonds pour le fonctionnement normal de l’entreprise, sans affecter le fonctionnement normal des fonds d’exploitation quotidiens et le développement des principales entreprises. Le Fonds de gestion financière confié est sûr et contrôlable, ce qui est propice à l’augmentation des revenus des fonds propres et n’aura pas d’incidence négative sur le fonctionnement quotidien de l’entreprise.
Avis des administrateurs indépendants
L’entreprise a mis en place un système et un système de contrôle interne relativement parfaits pour contrôler efficacement les risques d’investissement et assurer la sécurité des fonds. Les fonds autorisés par la société à investir dans la gestion du patrimoine sont utilisés pour acheter des produits de gestion du patrimoine à faible risque émis par des banques, des sociétés de valeurs mobilières, des sociétés de fonds et d’autres institutions professionnelles, et ne sont pas investis dans des produits à risque moyen et élevé tels que des actions et des produits dérivés, avec des risques contrôlables et des rendements stables. L’utilisation des fonds propres par la société pour la gestion financière et l’investissement est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la société, n’affectera pas le fonctionnement quotidien de la société et le développement de l’activité principale, ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, En particulier les petits et moyens actionnaires, et les procédures d’examen et d’approbation pertinentes sont conformes aux lois, règlements et statuts de la société. Nous sommes d’accord avec ce projet de loi.
Avis d’examen du Conseil des autorités de surveillance
La société a l’intention d’utiliser des fonds propres d’au plus 3 milliards de RMB (y compris 3 milliards de RMB) pour effectuer la gestion financière confiée conformément aux lois et règlements pertinents tels que les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et les statuts de la société, et l’utilisation actuelle des fonds propres Pour effectuer la gestion financière confiée est effectuée sur la base d’assurer la sécurité des fonds, la légalité et la conformité de l’exploitation et de garantir que les opérations quotidiennes ne sont pas affectées. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, ce qui est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la trente – quatrième réunion du neuvième Conseil d’administration;
Résolution de la seizième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance;
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la trente – quatrième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) Conseil d’administration 1er avril 2022
