Conseil d’administration de Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) Co., Ltd.
Notes spéciales sur les investissements de la société en valeurs mobilières et produits dérivés en 2021
Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, y compris les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées en bourse de Shenzhen Gem no 1 – gestion des affaires et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées en bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse de Shenzhen, Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») Le Conseil d’administration a vérifié l’investissement de la société en valeurs mobilières et en produits dérivés en 2021. La situation est décrite comme suit:
Examen et approbation des investissements en valeurs mobilières et en produits dérivés
La société a tenu la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration en 2021 et la deuxième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance en 2021 le 8 avril 2021, et a tenu l’assemblée générale annuelle des actionnaires en 2020 le 12 mai 2021, et a examiné et adopté la proposition sur le règlement et la vente à terme de devises par La société et ses filiales. Il a été convenu que la société et ses filiales menaient des activités de règlement et de vente à terme de devises d’un montant maximal de 200 millions de RMB. La durée de validité de l’autorisation est d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, et la limite peut être utilisée de façon circulaire et continue pendant la durée de validité de l’autorisation. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 10 avril 2021. L’annonce concernant la société et ses filiales exerçant des activités de règlement à terme et de vente de devises (annonce no 2021 – 021) divulguée ci – dessus.
Investissements en valeurs mobilières et produits dérivés en 2021
RMB: 10 000 yuan
Si un jour au cours de la période visée par le rapport dépasse la date d’acquisition
Type de transaction devise montant approuvé solde de clôture
Montant maximal du lot de solde
Règlement et vente à terme USD 20 000,00 USD 6 000,00 USD 0,00 non
Total – 20 000,00 $6 000,00 $
Analyse des risques liés au règlement à long terme et à la vente de devises
La société et ses filiales effectuent des opérations de règlement à terme et de vente de devises conformément au principe de couverture et n’effectuent pas d’opérations d’arbitrage spéculatif, mais elles peuvent encore présenter certains risques:
1. Risque de fluctuation du taux de change: si le taux de change de règlement et de vente à terme convenu dans la confirmation du Règlement et de la vente à terme est inférieur au taux de change en temps réel, une perte de change sera causée;
2. Risque de contrôle interne: les opérations de règlement à terme et de vente de devises sont professionnelles et complexes, ce qui peut entraîner des risques en raison de l’imperfection du système de contrôle interne;
3. Risque de défaut du client: les comptes débiteurs du client sont en retard et le paiement des marchandises ne peut être recouvré dans la période de recouvrement prévue, ce qui entraînera des pertes pour l’entreprise en raison du retard dans le règlement à long terme et la livraison des devises;
4. Risque de prévision du remboursement: la partie des ventes prévoit le remboursement en fonction des commandes des clients et des commandes prévues. Au cours de l’exécution réelle, les clients peuvent ajuster leurs commandes et leurs prévisions, ce qui entraîne une prévision inexacte du remboursement de l’entreprise, ce qui entraîne un risque de règlement différé des Opérations de change à terme.
Mesures de contrôle des risques prises par la société
1. Choisir des activités de règlement et de vente de devises à terme avec une structure simple, une liquidité élevée et un risque contrôlable;
2. La société a formulé le système de gestion des opérations sur produits financiers dérivés, qui précise les procédures d’audit interne, les procédures de prise de décisions, les mesures d’isolement de l’information, le système interne de rapport sur les risques, les procédures de traitement des risques et la divulgation de l’information; 3. Afin d’éviter que le règlement à terme, la vente et la livraison des devises ne soient retardés, la société attache une grande importance à la gestion des comptes débiteurs, collecte activement les comptes débiteurs, évite le phénomène des comptes débiteurs en retard et minimise le risque de retard de livraison;
4. L’entreprise renforcera la recherche et l’analyse sur le taux de change, prêtera attention aux changements de l’environnement du marché international en temps réel, ajustera la stratégie d’exploitation en temps opportun et réduira au minimum les pertes de change.
Avis des administrateurs indépendants
Après vérification, la compagnie n’a effectué que des opérations de règlement à terme et de vente de devises et n’a pas effectué d’investissement en valeurs mobilières en 2021. Les opérations de règlement à terme et de vente de devises de la société sont effectuées conformément au principe de couverture, sans arbitrage spéculatif. Les fonds utilisés pour les opérations de règlement à terme et de vente de devises sont des fonds propres et n’ont pas d’incidence sur l’activité principale de la société. Dans le même temps, la société a formulé et strictement mis en œuvre le système de gestion des opérations sur produits financiers dérivés, et les opérations connexes ont également mis en œuvre les procédures d’approbation correspondantes. Il n’y a pas eu de violation des lois, règlements et règles pertinents de la société, et il n’y a pas eu de dommages aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime qu’il n’y a pas de violation des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents en ce qui concerne l’investissement en valeurs mobilières et en produits dérivés de la société, et qu’il est conforme aux dispositions des Statuts de la société et que les procédures décisionnelles sont légales et conformes.
Documents à consulter
1. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du quatrième Conseil d’administration en 2022; 2. Avis de vérification sur les investissements en valeurs mobilières et en produits dérivés de Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) Co., Ltd. En 2021 émis par Huatai United Securities Co., Ltd.
Ceci est expliqué.
Conseil d’administration de Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) Co., Ltd. 2 avril 2022
