Code des valeurs mobilières: Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) titre abrégé: Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) numéro d’annonce: 2022 – 011 Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) Co., Ltd.
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation») et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « lignes directrices sur l’exploitation normalisée») et à d’autres lois et règlements pertinents, Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a présenté le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
1. Montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds
Avec l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale de Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) Co., Ltd. (zjk [2020] No 2258) émise par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a émis 24 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) au prix d’émission de 14,30 RMB / action, le montant total des fonds levés était de 34320000000 RMB, après déduction des frais d’émission non fiscaux de 5139648419 RMB. Le montant net réel des fonds collectés est de 29180351582 RMB. Les fonds collectés ci – dessus ont été mis en place le 13 novembre 2020. Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la mise en place des fonds collectés et a publié un rapport de vérification du capital (xyzh / 2020njaa20005).
2. Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, l’utilisation et le solde des fonds collectés par la société étaient les suivants:
Unit é: Yuan
Montant du projet
Montant reçu des fonds collectés 3 132000,00
À déduire: frais d’émission payés avec les fonds collectés 23 70000000
Projets d’investissement collectés 79 891184,45
Y compris: investissement direct dans des projets d’investissement 79 891184,45
Remplacement des fonds propres des projets financés à l’avance 0,00
Le compte spécial des fonds collectés a été transféré mais n’a pas encore été investi dans le projet d’investissement collecté 1 478435,34
Fonds collectés inutilisés pour l’achat de produits financiers 0,00
Fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement 77 50000000
Frais bancaires 1 542,46
Pertes de change 2 956516,96
À ajouter: intérêts créditeurs 1 388402,42
Revenus financiers 2 511646,27
Solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 2021134572369,48
Dépôt et gestion des fonds collectés
1. Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser le dépôt et la gestion des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, la société a formulé des mesures de gestion des fonds collectés conformément au droit des sociétés, aux règles d’inscription sur la liste, aux lignes directrices pour la normalisation des opérations et à d’autres lois et règlements pertinents, en combinaison avec la situation réelle de la société, a mis en œuvre un système de stockage de comptes spéciaux pour les fonds collectés et a strictement exécuté les procédures d’approbation de l’utilisation afin de superviser la gestion et l’utilisation des fonds collectés. Le Fonds spécial est garanti à des fins spéciales.
En novembre 2020, la société et son sponsor Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommé « sponsor») ont signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Jiangsu Free Trade Zone Suzhou area Sub – Branch, et la société et sa filiale Suzhou Yingdong Electric Tools Co., Ltd., le sponsor et Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) En octobre 2021, la société et ses filiales Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Vietnam) Co., Ltd., l’Agence de recommandation et Bank Of China Limited(601988) (Hong Kong) Ho Chi Minh – ville ont signé l’Accord de surveillance quadripartite des fonds collectés3; En décembre 2021, la société et ses filiales Shenzhen esbit Motor Co., Ltd., l’agence de recommandation et Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shenzhen dalang Sub – Branch signent 1 pour le projet, qui ne s’applique qu’à la production annuelle de 3,2 millions de moteurs et 60 000 outils électriques. L’organisme principal et Le lieu de mise en œuvre du projet sont au Vietnam, de sorte que les lois et règlements pertinents du Vietnam doivent être respectés. Conformément aux dispositions des lois et règlements vietnamiens pertinents, les fonds d’investissement reçus par les entreprises vietnamiennes à participation étrangère doivent être déposés dans un compte de capital (c’est – à – dire un compte spécial pour les fonds collectés dans le cadre du projet), qui ne peut être ouvert qu’un seul compte de capital et ne peut être utilisé que pour le paiement de paiements et d’autres recettes et dépenses pour des questions spécifiques qui sont plus d’un an avant la date de déclaration en douane, par exemple pour le paiement de paiements qui ne dépassent pas la date de déclaration en douane susmentionnée et les paiements liés à des transactions locales au Vietnam. Ensuite, le paiement doit être effectué après le transfert du compte de capital au compte général (différents comptes doivent être ouverts en fonction de la différence de monnaie). Par conséquent, une partie des fonds levés transférés du compte spécial des fonds levés (c. – à – D. le compte de capital) n’a pas été investie dans Le projet d’investissement levé en raison de la différence de temps et d’autres facteurs, et cette partie des fonds levés sera ensuite investie dans le projet susmentionné.
2 Il ne s’applique qu’au projet avec une production annuelle de 3,2 millions de moteurs et 60 000 outils électriques. L’organisme principal de mise en œuvre et le lieu de mise en œuvre du projet sont au Vietnam. Par conséquent, les fonds collectés pour le projet sont déposés sur le compte bancaire ci – dessus en dollars américains ou en Dong vietnamien. Le processus de conversion du dollar américain et du Dong vietnamien en RMB sera impliqué dans le calcul des données relatives au dépôt et à l’utilisation des fonds collectés pour le projet. Le taux de change de fin de période (31 décembre 2021) est adopté pour la conversion par la société. Il y a un écart par rapport au taux de change au moment de l’achat, ce qui entraîne un gain ou une perte de change.
3 Voir note 5 (2) pour plus de détails.
L’Accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds 4 a été conclu et les droits et obligations des Parties ont été précisés.
La société a ouvert un compte spécial pour la collecte de fonds dans les banques susmentionnées (ci – après dénommé « compte spécial») pour la collecte de fonds.
L’or est stocké et utilisé. Il n’existe pas de modèle d’accord de surveillance entre l’Accord de surveillance de la cotation et l’Accord de surveillance des fonds collectés à la Bourse de Shenzhen.
Dans les grandes différences.
2. Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, l’état de stockage du compte spécial des fonds collectés par la société était le suivant:
Unit é: Yuan
Nom du compte banque de dépôt numéro de compte solde
Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) shares Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 110226092900013093410630975662 shares of Suzhou Xiangcheng Sub – branch of Co., Ltd.
Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) shares Hua Xia Bank Co.Limited(600015)
Suzhou Yingdong Electric Tools Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 11022609290001310380.00 Co., Ltd. Suzhou Xiangcheng Sub – Branch
Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Vietnam) Oui Bank Of China Limited(601988) (Hong Kong) Ho Chi Minh City Branch 1 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 004038352826062682 Company Limited
Shenzhen esbit Motor Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shenzhen 443066657013047267030.00 Co., Ltd. Dalang Sub – Branch
Total 134572369,48
Utilisation effective des fonds collectés en 2021
Voir l’annexe 1 pour plus de détails sur l’utilisation des fonds recueillis par la compagnie au 31 décembre 2021.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Pour plus de détails sur l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement avec des fonds collectés modifiés par la société au 31 décembre 2021, voir
Tableau 2.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
En 2021, la société a respecté les lois et règlements pertinents et les mesures de gestion des fonds collectés par la société.
S’assurer que le dépôt et l’utilisation des fonds recueillis sont divulgués en temps opportun, de façon véridique, exacte et complète et qu’il n’y a pas de fonds recueillis.
Toute violation du stockage, de l’utilisation, de la gestion et de la divulgation.
4 Voir note 5 (3) pour plus de détails.
Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) Co., Ltd. Conseil d’administration 2 avril 2022 annexe 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés en 2021 annexe 2: tableau des changements apportés aux projets d’investissement des fonds collectés en 2021
Tableau 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés en 2021
Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 29 180,35 total des fonds collectés 7 989,12 en 2021
Le montant total des fonds collectés au cours de la période considérée a changé d’objet 24 680,35
Total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet 24 680,35 total cumulé des fonds collectés investis 7 989,12 proportion cumulée des fonds collectés pour le changement d’objet 84,58%
Si le projet d’investissement a été modifié jusqu’à la fin de la période pour atteindre l’objectif de faisabilité du projet de 2021 et les projets surlevés (y compris le montant total de l’investissement après ajustement de l’engagement de collecte de fonds du Ministère jusqu’à la fin de la période pour 2021 progrès cumulé de l’investissement (%) Si l’état d’utilisation déterminé a été atteint pour atteindre l’objectif de changement partiel de l’investissement de capital lourd) montant total de l’investissement (1) Montant du revenu (2) (3) = changement important des avantages prévus à la date d’état (2) / (1)
Engagement à investir dans la production annuelle d’outils électriques et d’appareils ménagers
Appareils électriques et accessoires automobiles moteurs oui 24 680,35 – S / O S / O S / O S / O S / o
12 millions d’ensembles, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ensembles d’outils électriques Projet 5
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