Code des valeurs mobilières: Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) titre abrégé: Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) numéro d’annonce: 2022 – 017 Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) Co., Ltd.
Report du remboursement des fonds collectés inutilisés et poursuite de leur utilisation
Annonce de reconstitution temporaire du Fonds de roulement
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société») a tenu la première réunion du quatrième Conseil d’administration en 2022 et la première réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance en 2022 le 31 mars 2022, a examiné et adopté la proposition de reporter le retour des fonds collectés inutilisés et de continuer à les utiliser pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, et a convenu que la société devrait assurer le bon déroulement des projets d’investissement des fonds collectés. Reporter le remboursement des fonds collectés inutilisés d’au plus 100 millions de RMB (y compris le montant principal) et continuer à être utilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois (c. – à – D. jusqu’au 7 avril 2023) à compter de la date d’échéance initiale (7 avril 2022), qui sera retournée au Compte spécial des fonds collectés. Le contenu spécifique est annoncé comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
1. Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale de Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) Co., Ltd. (zjk [2020] No 2258) émise par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a émis 24 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) au prix d’émission de 14,30 RMB / action, le montant total des fonds levés était de 34320000000 RMB, après déduction des frais d’émission non fiscaux de 5139648419 RMB. Le montant net réel des fonds collectés est de 29180351582 RMB.
Les fonds collectés ci – dessus ont été mis en place le 13 novembre 2020. Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la mise en place des fonds collectés et a publié un rapport de vérification du capital (xyzh / 2020njaa20005). La société a déposé les fonds levés susmentionnés dans le compte spécial des fonds levés et a signé un accord de surveillance tripartite / Quadrilatérale des fonds levés avec l’institution de recommandation et la Banque commerciale qui a déposé les fonds levés.
2. Projets d’investissement financés par des fonds collectés
Conformément au prospectus de la société pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au GEM et à l’ajustement ultérieur des projets d’investissement des fonds levés, la société prévoit utiliser les fonds levés pour les projets suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série nom du projet montant total de l’investissement de l’entité de mise en oeuvre collecte de fonds montant proposé de l’investissement
Production annuelle d’outils électriques, d’appareils ménagers et
1. 12 millions d’ensembles de moteurs d’accessoires automobiles et Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ensembles de machines – outils électriques Suzhou Yingdong (1 Co., Ltd.)
Résiliation) 2
2 Fonds de roulement supplémentaires Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) shares 45 Shenzhen Textile (Holdings) Co.Ltd(000045) 0000 shares Co., Ltd.
Production annuelle de 3,2 millions de machines électriques et de travaux électriques Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907)
Production annuelle d’outils électriques, d’appareils ménagers et de Shenzhen esbit Motor
4 pièces automobiles et moteurs 10 millions d’unités Project Co., Ltd. 19 378,00 13 052,35 5
Total 35 506,00 29 180,35
3. Utilisation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait investi un montant cumulé de 798912 millions de RMB dans des fonds collectés exclusivement par
1 la société a tenu la deuxième réunion (Provisoire) du quatrième Conseil d’administration en 2020 et la deuxième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance en 2020 le 31 décembre 2020.
Lors de la réunion (Provisoire), la proposition d’ajustement du montant des investissements des fonds collectés pour certains projets d’investissement a été examinée et adoptée, et il a été convenu que la société devrait recueillir des fonds en fonction des besoins réels.
Le montant net de l’or et la situation réelle des projets d’investissement collectés sont ajustés en fonction du montant spécifique de l’investissement des fonds collectés dans les projets d’investissement collectés, et la production annuelle d’outils électriques, d’appareils ménagers et d’automobiles est ajustée.
Le montant des fonds collectés pour le projet de 12 millions d’ensembles de moteurs d’accessoires et Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ensembles d’outils électriques a été ajusté de 300 millions de RMB à 24 680,35.
10 000 yuans; Le montant des apports de fonds collectés dans le cadre du projet « Fonds de roulement supplémentaire» reste inchangé. Pour plus de détails, veuillez consulter l’information de la compagnie sur les grandes marées le 31 décembre 2020.
Web (www.cn.info.com.cn.) L’annonce sur l’ajustement du montant des investissements des fonds collectés dans certains projets d’investissement (annonce no 2020 – 016) divulguée ci – dessus.
2 Voir note 5 pour plus de détails.
3 la société a tenu la première réunion (Provisoire) du quatrième Conseil d’administration en 2021 et la première réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance en 2021 le 10 février 2021.
L’Assemblée (Provisoire) a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 le 26 février 2021 et a examiné et adopté la proposition de modification de la collecte partielle de fonds.
L’objectif de l’or et la proposition d’augmentation de capital de la filiale à part entière sont convenus d’ajuster « la production annuelle d’outils électriques, d’appareils ménagers et de moteurs d’accessoires automobiles de 12 millions d’unités, d’électricité
Le montant de l’investissement proposé pour le « projet de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ensembles de machines à outils mobiles» et l’augmentation de capital des filiales à part entière de la société sont utilisées pour mettre en œuvre les nouveaux éléments d’investissement du capital levé.
Projet de production annuelle de 3,2 millions de moteurs et de 60 000 outils électriques.
Après ajustement, « production annuelle d’outils électriques, d’appareils ménagers et d’accessoires automobiles moteur 1200
Le montant des fonds collectés pour le projet de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ensembles d’outils électriques et d’outils électriques est de 130523 500 RMB; “Production annuelle de 3,2 millions de machines électriques
Il est proposé d’investir 18 millions de dollars américains (environ 116,28 millions de RMB) dans 60 000 projets. Pour plus de détails, voir le
Le 10 février 2021 sur le site Web de Mega tide (www.cn.info.com.cn.) Sur le changement de l’utilisation de certains fonds collectés et de l’utilisation des fonds à 100% divulgués ci – dessus
Annonce de l’augmentation de capital de la société (annonce no 2021 – 004).
Le taux de change calculé pour USD / RMB est de 1: 6,46, et le taux de change réel est soumis au versement final. Investissement des postes 3 et 4 sur la base des taux de change réels
Le montant total de l’investissement et le montant de l’investissement proposé pour la collecte de fonds seront ajustés en conséquence.
5 la société a tenu la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration en 2021 et la quatrième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance en 2021 le 25 août 2021.
La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 s’est tenue le 13 septembre 2021 et a examiné et adopté la proposition de modification de l’utilisation de certains fonds collectés.
Il est convenu que l’entreprise mettra fin au projet de production annuelle de 12 millions de moteurs d’outils électriques, d’appareils ménagers et d’accessoires automobiles et de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) machines d’outils électriques, et
Les fonds collectés pour le projet s’élèvent à 130523 500 RMB et sont investis dans le « projet de production annuelle de 10 millions d’outils électriques, d’appareils ménagers et de moteurs d’accessoires automobiles».
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 27 août 2021. Offre partielle de changement divulguée ci – dessus
Avis public sur l’utilisation des fonds (avis public No 2021 – 042).
Le solde du compte s’élève à 134572 400 RMB (y compris les intérêts créditeurs). L’utilisation spécifique est la suivante:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet Fonds de collecte de fonds montant proposé utilisé Fonds de collecte de fonds
Production annuelle d’outils électriques, d’appareils ménagers et d’accessoires automobiles
Un moteur de 12 millions d’ensembles et une machine complète d’outils électriques – Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ensembles de projets
2 Fonds de roulement supplémentaires 4 500,00 4 500,00
La production annuelle de 3,2 millions de moteurs et d’outils électriques est de 61,8 millions de dollars américains 54725 millions de dollars américains (30 000 ensembles de projets (environ 11 628 RMB et environ 10 000 RMB) 348912 millions de dollars américains).
Production annuelle d’outils électriques, d’appareils ménagers et d’automobiles 13 052,35 0,00 moteurs 10 millions de projets
Total 29 180,35 7 989,12
2. Utilisation antérieure des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
La société a tenu la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration en 2021 et la deuxième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance en 2021 le 8 avril 2021, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a convenu que la société devrait utiliser les fonds collectés inutilisés d’au plus 100 millions de RMB (y compris le principal) pour compléter temporairement le Fonds de roulement à condition que le projet d’investissement des fonds collectés puisse être réalisé normalement. La durée d’utilisation est d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration et sera retournée au Compte spécial des fonds collectés à l’échéance. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 10 avril 2021. L’annonce concernant l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement (annonce no 2021 – 018) divulguée ci – dessus.
Report du remboursement des fonds collectés inutilisés et poursuite de leur utilisation pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
1. Les raisons et les plans de ce report du retour des fonds collectés inutilisés et de leur utilisation continue pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement avec l’expansion continue de l’échelle des activités de l’entreprise, l’entreprise doit continuellement augmenter l’investissement et la demande de fonds de roulement. Entre – temps, étant donné que les fonds collectés par l’entreprise sont mis en service étape par étape comme prévu, une partie des fonds collectés seront temporairement inutilisés pendant la période d’investissement, de sorte que l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés par l’entreprise sera améliorée. Entre – temps, afin de répondre à la demande de fonds pour l’expansion de l’échelle d’exploitation de la société, de réduire les dépenses financières de la société, d’optimiser la structure financière et de protéger les intérêts de la société et des actionnaires, la société a l’intention de reporter le remboursement des fonds collectés inutilisés d’au plus 100 millions de RMB (y compris le capital) et de continuer à les utiliser pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, à condition que le projet d’investissement des fonds collectés puisse être réalisé normalement. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois (c. – à – D. jusqu’au 7 avril 2023) à compter de la date d’échéance initiale (7 avril 2022) et sera retournée au Compte spécial du Fonds collecté à l’échéance.
2. Calcul du revenu du Fonds de roulement supplémentaire
Selon le taux d’intérêt coté sur le marché (LPR) de 3,70% des prêts bancaires d’un an, la société utilise une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, ce qui devrait permettre d’économiser environ 3,7 millions de RMB de dépenses financières pour la société. 3. Engagements relatifs au Fonds de roulement supplémentaire
Une partie des fonds collectés inutilisés utilisés par la société pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement se limite aux activités de production et d’exploitation liées à l’activité principale de la société et ne sera pas utilisée directement ou indirectement pour des investissements à haut risque tels que l’investissement en valeurs mobilières et la négociation de produits dérivés. Il n’y aura pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, ni d’impact sur le déroulement normal des projets d’investissement des fonds collectés. La société garantit que les fonds collectés inutilisés qui complètent temporairement le Fonds de roulement seront restitués au Compte spécial des fonds collectés en temps voulu et en totalité après l’expiration du délai. Afin d’assurer le bon déroulement du plan d’investissement des fonds levés, si nécessaire, la société retournera les fonds levés au Compte spécial des fonds levés en temps opportun et par lots à l’avance.
Procédure d’examen de la mise en œuvre et avis connexes
1. Délibérations du Conseil d’administration
La société a tenu la première réunion du quatrième Conseil d’administration en 2022 le 31 mars 2022, a examiné et adopté la proposition de report du retour des fonds collectés inutilisés et de continuer à être utilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, et a convenu que la société retarderait le retour des fonds collectés inutilisés d’au plus 100 millions de RMB (y compris le principal) et continuerait à être utilisée pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement à condition que le projet d’investissement des fonds collectés puisse être réalisé normalement. La durée de vie utile est à partir de la date d’expiration initiale (2022).
