Huatai United Securities Co., Ltd.
À propos de Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) Co., Ltd.
Avis de vérification sur le report de la restitution des fonds collectés inutilisés et leur utilisation continue pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huatai United securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) Co., Ltd. (ci – après dénommée « Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) » ou « société») et la surveillance continue de la cotation du GEM, Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices réglementaires pour L’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc. Une diligence raisonnable a été exercée à l’égard de Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907)
Informations de base sur les fonds collectés
Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale de Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) Co., Ltd. (zjk [2020] No 2258) émise par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a émis 24 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) au prix d’émission de 14,30 RMB / action, le montant total des fonds levés était de 34320000000 RMB, après déduction des frais d’émission non fiscaux de 5139648419 RMB. Le montant net réel des fonds collectés est de 29180351582 RMB.
Les fonds collectés ci – dessus ont été mis en place le 13 novembre 2020. Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la mise en place des fonds collectés et a publié un rapport de vérification du capital (xyzh / 2020njaa20005). La société a déposé les fonds levés susmentionnés dans le compte spécial des fonds levés et a signé un accord de surveillance tripartite / Quadrilatérale des fonds levés avec l’institution de recommandation et la Banque commerciale qui a déposé les fonds levés. Projets d’investissement financés par des fonds collectés
Collecte de fonds conformément au prospectus de la société pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au GEM et aux appels d’offres ultérieurs
Pour l’ajustement des projets d’investissement en or, la société prévoit utiliser les fonds collectés pour les projets suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série nom du projet montant total de l’investissement de l’entité de mise en oeuvre collecte de fonds montant proposé de l’investissement
Production annuelle d’outils électriques, d’appareils ménagers et d’automobiles équipés d’outils électriques Suzhou Yingdong
Un moteur électrique de 12 millions d’unités et un outil électrique de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) unités note 1 (terminé) Note 2
2 Fonds de roulement supplémentaire Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) 45 Shenzhen Textile (Holdings) Co.Ltd(000045) 0000 Co., Ltd.
Production annuelle de 3,2 millions de moteurs et 60 000 outils électriques Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Vietnam) 18 millions de dollars 18 millions de dollars 3 ensembles de projets note 3 Co., Ltd. (environ 116,28 millions de RMB) Note 4 environ 116,28 millions de RMB)
Production annuelle d’outils électriques, d’appareils ménagers et d’automobiles avec Shenzhen eisbitt Motor 19 378,00 13 052,35 moteurs 10 millions de projets note 5 Co., Ltd.
Total 35 506,00 29 180,35
Note 1: la société a tenu la deuxième réunion (Provisoire) du quatrième Conseil d’administration en 2020 et la quatrième réunion le 31 décembre 2020.
Lors de la deuxième réunion (temporaire) du Conseil des autorités de surveillance en 2020, le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté le document sur l’ajustement de l’investissement des fonds collectés pour certains projets d’investissement collectés.
La proposition de montant est convenue que la société ajusterait la collecte de fonds pour chaque projet d’investissement en fonction du montant net des fonds effectivement collectés et de la situation réelle du projet d’investissement.
Le montant spécifique de l’investissement en or sera de 12 millions d’ensembles d’outils électriques, d’appareils ménagers et d’accessoires automobiles par an et de 60 ensembles d’outils électriques par an.
Le montant des fonds collectés pour le projet wantai est passé de 300 millions de RMB à 246803 500 RMB; Projet « Fonds de roulement supplémentaires»
Le montant des investissements des fonds collectés reste inchangé;
Note 2: la société a convoqué la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration en 2021 et le quatrième Conseil des autorités de surveillance le 25 août 2021.
La quatrième Assemblée générale de 2021, qui a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 le 13 septembre 2021, a été examinée et adoptée.
La proposition de modification de l’utilisation de certains fonds collectés autorise la société à mettre fin à la production annuelle d’outils électriques, d’appareils ménagers et d’accessoires automobiles.
12 millions de machines électriques et Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) machines à outils électriques “, et le Fonds collecté pour le projet est de 130523 500 RMB.
Investissement dans le « projet de production annuelle de 10 millions d’outils électriques, d’appareils ménagers et de moteurs d’accessoires automobiles»;
Note 3: le 10 février 2021, la société a tenu la première réunion (Provisoire) du quatrième Conseil d’administration en 2021 et la quatrième réunion du Conseil d’administration en 2021.
La première Assemblée (Provisoire) du Conseil des autorités de surveillance en 2021 a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 le 26 février 2021.
Au cours de la réunion, la proposition de modification de l’utilisation de certains fonds collectés et d’augmentation de capital des filiales à part entière a été examinée et adoptée, et il a été convenu d’ajuster l’année.
Projet de collecte de fonds pour la production d’outils électriques, d’appareils ménagers et d’accessoires automobiles 12 millions de moteurs et Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) machines complètes d’outils électriques
Le montant de l’investissement et la mise en œuvre du nouveau projet d’investissement de collecte de fonds « production annuelle de 3,2 millions de machines électriques,
60 000 outils électriques “.
Après ajustement, la production annuelle d’outils électriques, d’appareils ménagers et d’accessoires automobiles est de 12 millions de moteurs et d’électricité.
Le montant prévu des fonds collectés pour le projet de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ensembles de machines à outils mobiles est de 130523 500 RMB; “Production annuelle de 3,2 millions de moteurs, électriques
Le montant proposé des fonds collectés pour le « projet de 60 000 ensembles d’outils» est de 18 millions de dollars américains (environ 116,28 millions de RMB);
Note 4: le taux de change calculé entre le dollar des États – Unis et le RMB est de 1: 6,46, et le taux de change réel est soumis au versement final. Selon la réalité
Le taux de change, le montant total des investissements des projets 3 et 4 et le montant des investissements proposés dans les fonds collectés seront ajustés en conséquence;
Note 5: Voir note 2 pour plus de détails.
Utilisation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait investi un montant cumulé de 798912 millions de RMB dans les fonds levés, ce qui représente une augmentation de 10% par rapport à l’année précédente.
Le solde du compte spécial du Fonds s’élève à 134572 400 RMB (y compris les intérêts créditeurs). L’utilisation spécifique est la suivante:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet Fonds de collecte de fonds montant proposé utilisé Fonds de collecte de fonds
Production annuelle d’outils électriques, d’appareils ménagers et d’automobiles
1. 12 millions d’ensembles de moteurs et Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ensembles d’outils électriques
2 Fonds de roulement supplémentaires 4 500,00 4 500,00
La production annuelle de 3,2 millions de moteurs et d’outils électriques est de 61,8 millions de dollars américains 54725 millions de dollars américains (30 000 ensembles de projets (environ 11 628 RMB et environ 10 000 RMB) 348912 millions de dollars américains).
4 ans de production d’outils électriques, d’appareils ménagers et d’automobiles 13 052,35 0,00 accessoires moteurs 10 millions de projets
Total 29 180,35 7 989,12
2. Utilisation antérieure des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
La société a tenu la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration en 2021 et la deuxième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance en 2021 le 8 avril 2021, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a convenu que la société devrait utiliser les fonds collectés inutilisés d’au plus 100 millions de RMB (y compris le principal) pour compléter temporairement le Fonds de roulement à condition que le projet d’investissement des fonds collectés puisse être réalisé normalement. La durée d’utilisation est d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration et sera retournée au Compte spécial des fonds collectés à l’échéance.
Report du remboursement des fonds collectés inutilisés et poursuite de leur utilisation pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Raisons et plan du report du remboursement des fonds collectés inutilisés et de leur utilisation continue pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Avec l’expansion continue de l’échelle des activités de l’entreprise, l’entreprise doit continuellement augmenter les investissements et la demande de fonds de roulement augmente également. Entre – temps, étant donné que les fonds collectés par l’entreprise sont mis en service étape par étape comme prévu, une partie des fonds collectés sera temporairement inutilisée pendant la période d’investissement. Par conséquent, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés par l’entreprise, tout en répondant à la demande de fonds pour l’expansion de l’échelle des activités de l’entreprise, les dépenses financières de l’entreprise seront réduites Optimiser la structure financière, protéger les intérêts de la société et des actionnaires et, à condition que les projets d’investissement financés par les fonds collectés puissent être réalisés normalement, la société a l’intention de reporter le remboursement des fonds collectés inutilisés d’au plus 100 millions de RMB (y compris le principal) et de continuer à les utiliser pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement pendant une période maximale de 12 mois (c. – à – D. jusqu’au 7 avril 2023) à compter de la date d’échéance initiale (7 avril 2022). À l’échéance, il sera retourné au Compte spécial des fonds collectés.
Calcul du revenu du Fonds de roulement supplémentaire
Selon le taux d’intérêt coté sur le marché (LPR) de 3,70% des prêts bancaires d’un an, la société utilise une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, ce qui devrait permettre d’économiser environ 3,7 millions de RMB de dépenses financières pour la société.
Engagements liés au Fonds de roulement supplémentaire
Une partie des fonds collectés inutilisés utilisés par la société pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement se limite aux activités de production et d’exploitation liées à l’activité principale de la société et ne sera pas utilisée directement ou indirectement pour des investissements à haut risque tels que l’investissement en valeurs mobilières et la négociation de produits dérivés. Il n’y aura pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, ni d’impact sur le déroulement normal des projets d’investissement des fonds collectés. La société garantit que les fonds collectés inutilisés qui complètent temporairement le Fonds de roulement seront restitués au Compte spécial des fonds collectés en temps voulu et en totalité après l’expiration du délai. Afin d’assurer le bon déroulement du plan d’investissement des fonds levés, si nécessaire, la société retournera les fonds levés au Compte spécial des fonds levés en temps opportun et par lots à l’avance.
Iv. PROCÉDURE d & apos; examen de l & apos; application
La société a tenu la première réunion du quatrième Conseil d’administration en 2022 le 31 mars 2022, a examiné et adopté la proposition de report du retour des fonds collectés inutilisés et de continuer à être utilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, et a convenu que la société retarderait le retour des fonds collectés inutilisés d’au plus 100 millions de RMB (y compris le principal) et continuerait à être utilisée pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement à condition que le projet d’investissement des fonds collectés puisse être réalisé normalement. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois (c. – à – D. jusqu’au 7 avril 2023) à compter de la date d’échéance initiale (7 avril 2022) et sera retournée au Compte spécial du Fonds collecté à l’échéance. Les administrateurs indépendants donnent leur consentement.
La société a tenu la première réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance en 2022 le 31 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition relative au report du retour des fonds collectés inutilisés et à leur utilisation continue pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le retard pris par la société pour restituer les fonds collectés inutilisés et continuer à les utiliser pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement est un arrangement raisonnable en matière de fonds fondé sur l’état d’avancement des projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société, qui est propice à réduire les dépenses financières de la société et à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, et qu’il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés ni d’impact sur le développement normal des projets d’investissement financés
