Principaux points de vue de ce numéro
Perspectives de l’industrie et suggestions de configuration:
Nouveaux véhicules énergétiques: les nouvelles forces ont successivement divulgué les données de livraison de mars, les nouveaux véhicules énergétiques ne sont pas légers en basse saison. En mars, Xiaopeng, Nezha et ideal ont livré respectivement 1,54, 1,20 et 11 000 véhicules, soit + 202%, 270% et 125% d’une année sur l’autre, 148%, 69% et 31% d’une année sur l’autre. Zero Run et Weilai ont livré respectivement 1,01 million et 10 000 véhicules, soit + 909% et 38% d’une année sur l’autre, 193% et 63% d’une année sur l’autre, ce qui est également remarquable. À l’heure actuelle, le nouveau bloc de véhicules énergétiques a atteint un meilleur moment de configuration. Il est recommandé d’accorder une attention particulière au segment des batteries qui bénéficie de la stabilité attendue du prix du carbonate de lithium et de la hausse des prix des produits en aval, au segment négatif où l’offre et la demande de graphisation se resserrent, au segment du diaphragme où la concurrence est bonne et où les bénéfices sont au Bas, et au segment positif à haute teneur en nickel qui bénéficie de la batterie 4680.
Recommandations: Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) , Jiangsu Azure Corporation(002245) , Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) , Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) , Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) , Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) , Eve Energy Co.Ltd(300014) , Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) , Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567)
Production d’électricité à partir de nouvelles sources d’énergie: en 2021, les principales entreprises d’État centrales d’énergie éolienne et photovoltaïque ont de bonnes conditions d’exploitation. Les installations d’énergie éolienne et photovoltaïque de Longyuan Power, China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) Nous prévoyons que l’énergie éolienne et l’espace photovoltaïque à long terme seront encore amplifiés à l’avenir.
Recommandation: Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) , Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) , Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) , Tongwei Co.Ltd(600438) , Cybrid Technologies Inc(603212)
Évolution de l’industrie:
Nouveaux véhicules énergétiques: Selon EV volumes, l’Europe a enregistré près de 160000 véhicules électriques en février, soit une augmentation de 38% par rapport à l’année précédente et une part de marché de 20%. Parmi eux, Tesla Model 3, Model y et Fiat 500e figurent parmi les trois premiers.
Production d’électricité à partir de nouvelles sources d’énergie: l’administration nationale de l’énergie a publié les lignes directrices sur les travaux énergétiques en 2022 et a proposé de faire progresser régulièrement la transformation structurelle, de réduire régulièrement la part de la consommation de charbon, d’augmenter la part de l’énergie non fossile dans la consommation totale d’énergie à environ 17,3%, d’ajouter 180 milliards de kWh d’énergie de remplacement à gauche et à droite, et de produire de l’énergie éolienne et photovoltaïque à environ 12,2% de la consommation sociale.
Facteurs de risque: la demande en aval est inférieure aux risques prévus; Risque de changement de route technologique; Risque de fluctuation des prix des matières premières; Risque accru de concurrence sur le marché; Risques commerciaux internationaux, etc.
