Titre abrégé: Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) Code du titre: Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925)
(Shenzhen Farben Information Technology Co., Ltd.)
(adresse: F1 – F6, Block B, Yu Dashun Science and Technology Park, No. 15, North 6th Road, High Tech, songpingshan Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen)
Prospectus pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés par Gem à des objets non spécifiques (projet de déclaration)
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(adresse: Floor 22 – 25, Block B, Ping An Financial Center, No. 5023 Yitian Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen)
Mars 2002
Déclaration
La société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs s’engagent à ce que le prospectus et les autres documents d’information divulgués soient exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument les responsabilités juridiques correspondantes en ce qui concerne leur authenticité, leur exactitude et leur exhaustivité.
La personne responsable de la société, la personne responsable de la comptabilité et la personne responsable de l’institution comptable garantissent l’authenticité et l’exhaustivité des informations financières et comptables contenues dans le prospectus.
Aucune décision ou opinion prise par la c
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, l’émetteur est responsable des modifications apportées aux opérations et aux revenus de l’émetteur après l’émission des valeurs mobilières conformément à la loi. Les investisseurs jugent la valeur de l’investissement de l’émetteur de leur propre chef, prennent des décisions d’investissement de leur propre chef et assument eux – mêmes les risques d’investissement découlant de l’évolution des opérations et des revenus de l’émetteur ou du prix des titres après l’émission des titres conformément à la loi.
Conseils sur les questions importantes
Notes sur les conditions d’émission des obligations convertibles
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois et règlements pertinents, l’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiques est conforme aux Conditions d’émission légales. Notation de crédit des obligations convertibles émises par la société
La société a engagé China Securities pengyuan pour évaluer les obligations convertibles. Selon le rapport de notation de crédit émis par China Securities pengyuan, la cote de crédit de l’entité principale de la société est « A + » et la cote de crédit des obligations convertibles est « A + ». Au cours de la durée de vie des obligations convertibles émises, China Securities pengyuan effectuera une notation de suivi au moins une fois par an et publiera un rapport de notation de suivi. Si le niveau de notation de crédit des obligations convertibles change en raison de facteurs tels que l’environnement opérationnel externe de la société, l’auto – évaluation ou le changement de norme de notation, le risque des investisseurs sera augmenté et les intérêts des investisseurs seront affectés dans une certaine mesure. Aucune garantie n’est fournie pour l’émission d’obligations convertibles par la société.
La société n’a pas fourni de mesures de garantie pour l’émission d’obligations convertibles. Si des événements ayant une incidence négative importante sur l’exploitation, la gestion et la solvabilité se produisent au cours de la période d’existence, les obligations convertibles peuvent augmenter le risque des investisseurs en raison de l’absence de garantie. Politique de distribution des bénéfices de la société et répartition des bénéfices au cours des trois dernières années
Politique de distribution des bénéfices de la société
Les statuts actuels et en vigueur de la société prévoient les politiques de distribution des bénéfices suivantes:
« Article 159 la politique de distribution des bénéfices de la société est la suivante:
Principes de base de la distribution des bénéfices:
1. La distribution des bénéfices de la société met l’accent sur le rendement raisonnable de l’investissement pour les actionnaires publics et distribue chaque année aux actionnaires la proportion spécifiée des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année en cours conformément au plan de distribution des dividendes;
2. La politique de distribution des bénéfices de la société, en particulier la politique de dividende en espèces, doit être cohérente, raisonnable et stable, en tenant compte des intérêts à long terme de la société, des intérêts généraux de tous les actionnaires et du développement durable de la société, et doit être conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements.
Politiques spécifiques de distribution des bénéfices
1. Forme de distribution des bénéfices: la distribution des bénéfices de la société peut prendre la forme d’espèces, d’actions, de combinaisons d’espèces et d’actions ou d’autres moyens autorisés par la loi. Lorsque les conditions d’un dividende en espèces sont remplies, la distribution des bénéfices est effectuée de préférence au moyen d’un dividende en espèces; Si, après la distribution des bénéfices en espèces, la société conserve des bénéfices distribuables et que le Conseil d’administration estime que la distribution de dividendes en actions est bénéfique aux intérêts généraux de tous les actionnaires de la société, la société peut distribuer les bénéfices par le biais de dividendes en actions.
2. Intervalle de distribution des bénéfices: en principe, la société distribue les bénéfices au moins une fois par an dans les deux mois suivant l’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires, à condition que les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère pour l’année en cours soient positifs; La société peut répartir les bénéfices à moyen terme en fonction de la production, de l’exploitation et de la demande de fonds et les mettre en œuvre dans les deux mois suivant l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
3. Conditions spécifiques des dividendes en espèces:
Les bénéfices de la société pour l’année en cours et les bénéfices non distribués accumulés sont positifs;
L’institution d’audit émet un rapport d’audit standard sans réserve sur le rapport financier annuel de la société. La société ne peut pas verser de dividendes en espèces si:
Au cours des douze prochains mois, le montant de l’investissement unique et de la transaction d’achat d’actifs (y compris les engagements et les frais de paiement) de la société dépassera 10% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période ou le montant cumulé de l’investissement et de la transaction d’achat d’actifs (y compris les engagements et les frais de paiement) dépassera 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période;
Au cours des douze prochains mois, le montant de l’investissement unique et de la transaction d’achat d’actifs (y compris les engagements et les frais de paiement) de la société dépassera 20% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période ou le montant cumulé de l’investissement et de la transaction d’achat d’actifs (y compris les engagements et les frais de paiement) dépassera 40% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période;
Les revenus de l’objet de la transaction (comme les capitaux propres) de la société au cours des douze prochains mois au cours du dernier exercice comptable représentent plus de 10% des revenus vérifiés de la société au cours de l’exercice précédent;
Le bénéfice de l’objet de la transaction (comme les capitaux propres) de la société au cours des douze prochains mois au cours du dernier exercice comptable représente plus de 30% du bénéfice net vérifié de la société au cours de l’exercice précédent;
La compagnie s’attend à ce que les fonds disponibles au cours des 12 prochains mois soient inférieurs à 10% des revenus d’exploitation vérifiés de la compagnie au cours de l’année la plus récente, ce qui pourrait entraîner l’incapacité de payer les salaires des employés et de maintenir les opérations de base.
4. Proportion des dividendes en espèces: en l’absence de plans d’investissement importants ou de dépenses en espèces, la société distribue les dividendes en espèces et distribue les bénéfices en espèces chaque année au moins 10% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année en cours, à condition que les besoins en capital pour la production et L’exploitation normales de la société soient satisfaits. Le bénéfice cumulé distribué en espèces par la société tous les trois ans consécutifs ne doit pas être inférieur à 30% du bénéfice distribuable annuel moyen réalisé au cours des trois années consécutives.
5. Politique de dividende en espèces différenciée
La société est en bon état de fonctionnement et peut proposer un plan de distribution de dividendes en actions après avoir satisfait aux exigences susmentionnées en matière de dividendes en espèces.
Si la société adopte simultanément des dividendes en espèces et en actions pour distribuer les bénéfices, le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et de l’existence d’arrangements importants en matière de dépenses de capital, etc., dans le cas où la société satisfait aux exigences de fonds pour la production et l’exploitation normales, distingue les situations suivantes et propose une politique différenciée de dividendes en espèces conformément aux procédures stipulées dans les statuts de la société:
Si l’étape de développement de la société est mature et qu’il n’y a pas d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 80%;
Dans le cas où le stade de développement de la société est mûr et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 40%;
Si la phase de développement de la société est en phase de croissance et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 20% lors de la distribution des bénéfices;
Si le stade de développement de la société n’est pas facile à distinguer mais qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, il peut être traité conformément aux dispositions du paragraphe précédent. 6. Conditions spécifiques de distribution des dividendes en actions par la société: si la société est en bon état de fonctionnement, si le revenu d’exploitation et le bénéfice net continuent d’augmenter et si le Conseil d’administration estime que l’échelle du capital – actions de la société ne correspond pas à l’échelle de l’actif net, Il peut proposer un plan de distribution des dividendes en actions.
7. Distribution des bénéfices des filiales en propriété exclusive ou des filiales Holding
La société exerce en temps utile les droits des actionnaires à l’égard des filiales à part entière ou des filiales Holding et veille à ce que les filiales à part entière ou les filiales Holding appliquent un système financier et comptable conforme à celui de la société; Le montant annuel des dividendes en espèces des filiales ne doit pas être inférieur à 10% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année en cours, afin de s’assurer que la société est en mesure de mettre en œuvre le régime de dividendes en espèces de l’année en cours et que ces dividendes sont payés à la société avant que la société ne dividende aux actionnaires.
Procédure d’examen du plan de distribution des bénéfices
1. Le plan de distribution des bénéfices de la société est examiné par le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et l’assemblée générale des actionnaires. Le Conseil d’administration discute pleinement de la rationalité du plan de distribution des bénéfices, étudie et démontre soigneusement le moment, les conditions et la proportion des dividendes en espèces de la société, les conditions d’ajustement et les exigences de la procédure de prise de décisions, etc., et les soumet à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen Après la formation d’une résolution spéciale. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance donnent des avis clairs sur le plan de distribution des bénéfices. Les administrateurs indépendants peuvent solliciter l’avis des actionnaires minoritaires, présenter des propositions de dividendes et les soumettre directement au Conseil d’administration pour examen.
2. Si la proportion de dividendes en espèces dans le plan de distribution des bénéfices mis en œuvre par la société n’est pas conforme aux dispositions du point ii) du présent article, le Conseil d’administration donne des explications spéciales sur les raisons spécifiques de l’ajustement de la proportion de dividendes en espèces, l’utilisation précise des bénéfices non répartis de la société et le revenu de placement estimatif, etc., et les soumet à l’assemblée générale des actionnaires pour examen après délibération du Conseil des autorités de surveillance et avis des administrateurs indépendants, et les divulgue dans les médias désignés par la société.
3. Le plan de distribution des bénéfices de la société approuvé par le Conseil d’administration est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Avant que l’Assemblée générale des actionnaires de la société n’examine le plan spécifique de dividende en espèces, elle communique et communique activement avec les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, par divers canaux (y compris, sans s’y limiter, l’ouverture d’une ligne téléphonique spéciale, la boîte aux lettres du Secrétaire du Conseil d’Administration et la sector – forme de relations avec les investisseurs de la Bourse de Shenzhen), afin d’écouter pleinement les opinions et les demandes des actionnaires minoritaires et de répondre rapidement aux préoccupations des actionnaires minoritaires. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires de la société examine le plan de distribution des bénéfices, la société fournit aux actionnaires des moyens de vote en ligne.
Modification de la politique de distribution des bénéfices de la société
1. Raisons de l’ajustement de la politique de distribution des bénéfices: la société peut ajuster la politique de distribution des bénéfices en cas de force majeure, telle que la guerre, les catastrophes naturelles, etc., ou en cas de changement de l’environnement d’exploitation externe de la société qui a une influence significative sur la production et L’exploitation de la société, ou en cas de changement important dans l’exploitation de la société elle – même. Lorsque la société modifie sa politique de distribution des bénéfices, elle prend les intérêts des actionnaires comme point de départ et met l’accent sur la protection des intérêts des investisseurs. La politique de distribution des bénéfices ajustée ne doit pas violer les dispositions pertinentes de la c
2. Procédure d’ajustement de la politique de distribution des bénéfices: le Conseil d’administration doit faire une discussion spéciale sur l’ajustement de la politique de distribution des bénéfices de la société, démontrer en détail les raisons de l’ajustement, établir un rapport de démonstration écrit et le soumettre à l’assemblée générale des actionnaires pour résolution spéciale après délibération par les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance. L’ajustement de la politique de distribution des bénéfices doit être expliqué en détail dans la proposition soumise à l’Assemblée générale des actionnaires. Lors de l’examen des questions relatives à la modification de la politique de distribution des bénéfices, la société doit prendre des dispositions pour faciliter la participation des actionnaires publics à l’Assemblée générale des actionnaires par des moyens de vote en ligne tels que le système de négociation en bourse et le système de vote par Internet.
La distribution des bénéfices de la société ne doit pas dépasser la portée des bénéfices cumulatifs disponibles à la distribution;
Lorsqu’un actionnaire occupe illégalement les fonds de la société, la société déduit les dividendes en espèces distribués par l’actionnaire lors de la distribution des bénéfices afin de rembourser les fonds qu’il occupe. »
Répartition des bénéfices au cours des trois dernières années
Les dividendes en espèces de la société au cours des trois dernières années sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Projet 20202019 2018
Résultat net attribuable aux actionnaires de la société cotée en bourse 12 154,02 9 595,44 6 516,59 dans les états consolidés
Dividendes en espèces (taxes comprises) 1 294,70 – –
Part des dividendes en espèces dans le rapport consolidé de l’année en cours
Rapport entre le bénéfice net attribuable aux actions de la société cotée de 10,65% – est dans le tableau
Les actions de la société ont été cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen le 30 décembre 2020 et la politique de dividende stipulée dans les statuts actuels a été mise en œuvre après la cotation.
Le 21 mai 2021, l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2020 a examiné et adopté la proposition sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020. Sur la base du capital social total de la société de 129470098 actions au 31 décembre 2020, la société a distribué 1 yuan en espèces (y compris L’impôt) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, et a distribué un dividende total de 129470098 yuan en espèces (y compris l’impôt). Entre – temps, la société a l’intention d’ajouter 7 actions à la réserve de capital pour chaque 10 actions à tous les actionnaires. Au total, 90629068 actions ont été converties en capital social.
Le montant des dividendes en espèces de la société représente 10,65% des bénéfices nets attribuables aux actionnaires ordinaires de la société cotée dans les états financiers consolidés. Les dividendes après la cotation de la société sont conformes aux statuts. Les bénéfices non distribués accumulés de l’entreprise sont principalement utilisés pour la production et l’exploitation quotidiennes de l’entreprise afin d’appuyer la mise en oeuvre et le développement durable de la stratégie de développement de l’entreprise. Conseils spéciaux sur les risques
La Société invite les investisseurs à lire attentivement le texte intégral des « facteurs de risque» du prospectus, en accordant une attention particulière aux risques suivants:
Risque d’intensification de la concurrence sur le marché
Le marché de l’industrie de l’externalisation des services de technologie logicielle dans laquelle l’entreprise est située est un marché très ouvert et a atteint un degré élevé de concurrence axée sur le marché. Ces dernières années, les pays
