Code des titres: Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) titre abrégé: Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) numéro d’annonce: 2022 – 010 Code des obligations: 128124 titre abrégé: Kehua conversion
Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022)
Annonce de la conversion des obligations convertibles en actions au premier trimestre de 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Conseils spéciaux:
Code du titre: Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) titre abrégé: Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022)
Code de l’obligation: 128124 titre abrégé de l’obligation: Kehua convertible
Prix de conversion: RMB 21,31 / action
Période de conversion: du 3 février 2021 au 27 juillet 2026
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux règles de mise en œuvre des obligations convertibles de sociétés de la Bourse de Shenzhen, Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022)
Informations de base sur l’émission et la cotation d’obligations convertibles
1. Émission d’obligations convertibles
Le 28 juillet 2020, la société a émis publiquement 738 millions d’obligations de sociétés convertibles, d’une valeur nominale de 100 RMB chacune et d’un montant total de 738 millions de RMB, sous réserve de l’approbation du « document zjxz [2020] No 970» de la c
2. Inscription des obligations convertibles
Comme convenu dans le document « Shenzhen zhengshang [2020] No 731» de la Bourse de Shenzhen, 738 millions de RMB d’obligations convertibles de la société ont été cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen à partir du 20 août 2020. Les obligations sont appelées « obligations convertibles de kehua» et le Code des obligations est « 128124». 3. Période de conversion des obligations convertibles en actions
Conformément aux instructions relatives à l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles
La période de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission commence le premier jour de négociation (3 février 2021) et se termine le 27 juillet 2026, six mois après la date de clôture de l’émission des obligations convertibles (3 août 2020).
4. Ajustement du prix de conversion des obligations convertibles en actions
Le 22 décembre 2020, la société a achevé le rachat et l’annulation de 426800 actions restreintes dans le cadre du deuxième plan d’incitation au capital, impliquant 52 personnes. Parmi eux, 397200 actions ont été attribuées pour la première fois et 29 600 actions ont été réservées. En raison de la réduction du capital – actions de la société causée par l’annulation du rachat d’actions restreintes, le prix de conversion des obligations de Kehua est de 21,50 yuan / action avant l’ajustement et de 21,51 yuan / action après l’ajustement. Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’achèvement de l’annulation du rachat d’actions restreintes partielles et l’ajustement du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles (annonce no 2020 – 100) publiée sur le site d’information de Juchao.
En raison de l’exercice du plan d’incitation au capital de la phase II de la société, selon les résultats de l’enquête menée par China Securities depository and Clearing Co., Ltd., le nombre cumulatif d’actions que l’objet d’incitation du plan d’incitation au capital de la phase II de la société a exercé et transféré de La date d’émission des obligations convertibles au 30 juin 2021 était de 339750, dont 317500 actions ont été acquises pour la première fois, ce qui représente 0062% du capital total de la société après le prix d’ajustement précédent, et le prix d’exercice était de 13 295 RMB; Le nombre d’actions d’exercice réservées et accordées est de 22 250, ce qui représente 0004% du capital social total de la société après le dernier ajustement du prix, et le prix d’exercice est de 11 315 RMB. Entre – temps, le 30 juin 2021, la société a tenu l’Assemblée générale des actionnaires de 2020 et a examiné et adopté le plan de distribution des bénéfices de 2020. Le plan de distribution des capitaux propres de 2020 de la société est le suivant: sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de La distribution des capitaux propres (à l’exclusion du nombre d’actions dans le compte spécial de rachat de la société), tous les actionnaires recevront un dividende en espèces de 2,00 RMB (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions. Aucune action bonus n’est offerte au cours de l’année en cours et aucune augmentation du capital social n’est effectuée au moyen du Fonds de réserve. Compte tenu de ce qui précède, le prix de conversion des obligations convertibles en actions de Kehua est ajusté à 21,30 yuan / action conformément aux dispositions pertinentes de l’ajustement du prix de conversion des obligations convertibles en actions de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’ajustement du prix de conversion des actions de la dette convertie de Kehua (annonce no 2021 – 054) publiée sur le site d’information de Juchao.
Le 28 décembre 2021, la compagnie a terminé le rachat et l’annulation de 475800 actions restreintes de la deuxième phase du plan d’incitation au capital, impliquant 19 personnes. Parmi eux, 447300 actions restreintes attribuées pour la première fois et 28 500 actions restreintes réservées ont été annulées. Étant donné que le rachat d’actions restreintes annulées a entraîné une réduction du capital social de la société, le prix de conversion des obligations de Kehua est passé de 21,30 yuan / action à 21,31 yuan / action. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’annulation du rachat d’actions restreintes et l’ajustement du prix de conversion des obligations de Kehua (annonce no 2021 – 112) publiée sur le site Web d’information de Juchao.
Conversion des obligations convertibles en actions de la société et évolution des actions
Au premier trimestre de 2022, la conversion de la dette de Kehua en actions a diminué de 17 000 yuans (170 actions), le nombre d’actions converties étant de 7 93.
Au 31 mars 2022, le solde des obligations convertibles restantes de la compagnie était de 737654200 RMB (7376,5 42 feuilles).
Les variations des actions de la société au premier trimestre 2022 sont les suivantes:
Nature des actions avant ce changement après ce changement au cours de la période de conversion
Nombre d’actions (actions) Proportion nombre d’actions variation (actions) Nombre d’actions (actions) Proportion
Actions négociables restreintes 180937 0,04% 180937 0,04% / actions non négociables
Actions immobilisées des cadres supérieurs 158437 0,03% 158437 0,03%
Incitatifs au capital actions restreintes 22 500 0,00% 22 500 0,00%
Actions négociables à conditions de vente illimitées 51410345199,96% 3204351413549499,96%
Capital social total 514284388100,00% 32043514316431100,00%
Note: Au cours du premier trimestre, 31 250 actions ont été exercées dans le cadre du deuxième plan d’incitation au capital et 793 actions ont été converties en obligations de Kehua.
Iii. Questions diverses
Pour de plus amples informations sur le « transfert d’obligations de kehua», veuillez consulter le site Web d’information de la société publié le 24 juillet 2020. http://www.cn.info.com.cn./ Shanghai Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) Engineering Co., Ltd. Offre publique d’obligations de sociétés convertibles dans le texte intégral ou appeler les investisseurs de la société au 021 – 64954576 pour consultation.
Documents à consulter
1. La structure du capital social de la société émise par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Au 31 mars 2022;
2. État de la structure du capital social de la « conversion des obligations de kehua» émise par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Au 31 mars 2022.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) Conseil d’administration
6 avril 2022
