Rapport de réponse à la lettre d’enquête sur Shanghai Newtouch Software Co.Ltd(688590)
Promoteur (souscripteur principal)
(28F, 1198 Century Avenue, zone pilote de libre – échange, Shanghai, Chine)
Avril 2002
Shanghai Stock Exchange:
Conformément aux exigences de la lettre d’enquête sur l’examen des documents de demande d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques (ci – après dénommée « lettre d’enquête») émise par votre bourse le 25 février 2022 par SZS [2022] No 33, Changjiang Securities Company Limited(000783) En collaboration avec l’émetteur et son avocat, Shanghai jintiancheng law firm (ci – après dénommé « l’avocat de l’émetteur») et Li Xin Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « l’expert – comptable agréé») et d’autres parties concernées, conformément aux principes de diligence, de responsabilité, d’honnêteté et de bonne foi, les questions soulevées dans la lettre d’enquête sont examinées, vérifiées et mises en œuvre avec soin, et les réponses sont données point par point. Les réponses détaillées sont jointes en annexe.
Sauf indication contraire, l’abréviation ou l’interprétation des termes utilisés dans la réponse à la présente lettre d’enquête est conforme au prospectus pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiés (projet de déclaration) (ci – après dénommé « prospectus»).
Les écarts entre les totaux et les totaux indiqués dans la réponse à cette demande de renseignements sont arrondis.
Les polices utilisées dans le présent rapport de réponse signifient ce qui suit:
Questions énumérées dans la lettre d’information en gras
Réponses aux questions posées dans la lettre d’information (non en gras)
Référence au contenu original du prospectus (non gras)
Divulgation supplémentaire et modification du prospectus (en gras)
Table des matières
1. À propos du projet de sector – forme paas distribuée… 32. En ce qui concerne l & apos; ampleur du financement et la mesure des recettes… 413. En ce qui concerne le solde cumulé des obligations… 704. En ce qui concerne les investissements financiers… 735. En ce qui concerne les projets financés précédemment… 876. En ce qui concerne les autres… 91 opinion générale du promoteur……………………………………………….. 106.
1. À propos du projet de sector – forme paas distribuée
Selon les documents de déclaration et les documents publics, les sociétés cotées exercent principalement des activités liées aux services d’externalisation de logiciels et leurs revenus proviennent principalement de clients du secteur financier. Le projet de sector – forme paas distribuée sera mis en œuvre dans le cadre de ce financement afin de fournir aux clients de l’industrie financière, de l’industrie manufacturière et d’autres industries des services de développement de logiciels et de technologie fondés sur la technologie de sector – forme paas distribuée. Le projet prévoit recueillir 358810 400 RMB, dont 191248 000 RMB pour l’achat de matériel et de logiciels et 150 millions de RMB pour l’achat de bureaux.
L’émetteur est prié de fournir des informations supplémentaires sur l’utilisation des terres pour les projets d’investissement levés conformément à la question 5 des réponses à plusieurs questions sur les activités de refinancement.
L’émetteur est prié d’expliquer: (1) les obstacles techniques au projet, les technologies existantes, les brevets, les droits d’auteur sur les logiciels, les projets de recherche en cours et la réserve de personnel de l’entreprise, et d’analyser la faisabilité de la mise en oeuvre du projet; Le contenu spécifique, les principaux domaines d’application des produits, les industries en aval ou les clients visés par les résultats attendus du projet d’investissement, ainsi que la nécessité et la rationalité de la mise en œuvre du projet d’investissement en fonction de l’échelle du marché, de la concurrence, des commandes en cours, de la construction des canaux de vente, etc.; Les principaux types d’équipements logiciels et matériels devant être achetés dans le cadre de ce projet d’investissement, les différences par rapport à l’équipement existant de l’entreprise et la question de savoir s’ils peuvent être utilisés à des fins générales, et une analyse plus approfondie de la rationalité des nouveaux équipements logiciels et matériels achetés; La nature des terrains à bureaux et l’utilisation des biens immobiliers à acheter, s’ils sont investis dans le domaine de la science et de l’innovation et s’ils sont investis dans des biens immobiliers sous une forme déguisée; La rationalité et la nécessité de l’achat de locaux à usage de bureaux par le biais de l’investissement initial et de l’investissement par le biais de l’investissement par le biais de l’investissement par le biais de l’investissement par le biais de l’investissement par le biais de l’investissement par le biais de l’investissement initial et de L’investissement par le biais de l’investissement par le biais de l’
Demander à l’institution de recommandation de vérifier et d’émettre des avis en combinaison avec la question 5 des réponses à certaines questions sur les opérations de refinancement; Demander à l’avocat de l’émetteur de vérifier et de commenter les points 1) et 4).
Objet:
Informations communiquées par l’émetteur
L’émetteur est prié de fournir des informations supplémentaires sur l’utilisation des terres pour les projets d’investissement levés conformément à la question 5 des réponses à plusieurs questions sur les activités de refinancement.
L’émetteur a divulgué les conditions d’utilisation des terres pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés dans le cadre du « projet de sector – forme paas distribuée (Ⅰ) » de la « section VII Application des fonds collectés» du prospectus « V. Conditions relatives à l’approbation, à l’approbation ou à l’enregistrement du projet d’investissement financé par des fonds collectés, y compris l’approbation, l’approbation ou l’enregistrement du projet, des terres et de la protection de l’environnement», comme suit:
2. Land Use of raised Investment Projects
La société a l’intention d’acheter à Shanghai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) (Group) Co., Ltd. Une partie des bâtiments au – dessus du sol du bâtiment de bureau T6 construit sur le terrain 11A – 06 de Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663)
Le 9 décembre 2016, Shanghai Pudong New Area Planning and Land Administration Bureau et Shanghai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) (Group) Co., Ltd. Ont signé le contrat de transfert du droit d’utilisation des terrains de construction appartenant à l’État de Shanghai (contrat de transfert de hpg (2016) No 26 (version 1.0)), Shanghai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) (Group) Co., Ltd. A obtenu des terrains de construction appartenant à l’État conformément à la loi et a le droit de posséder, d’utiliser, de gagner et de disposer des terrains pendant la période de transfert. A le droit d’utiliser le terrain pour construire des bâtiments, des structures et des installations auxiliaires conformément à la loi.
Shanghai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) (Group) Co., Ltd. A obtenu le certificat de propriété immobilière « Hu (2018) puzi Real Estate Property Right No. 082563» le 21 août 2018. Le terrain est situé à 2 / 19 Qiu, 34th Street, beicai Town, Pudong New Area, Shanghai. Le type de droit foncier est le droit d’utilisation des terres de construction appartenant à l’État. La nature du droit foncier est la cession et l’utilisation des terres est le terrain de conception de R & D (type général du Siège de R & D). La superficie du droit d’utilisation des terres est de 56 726,90 mètres carrés et la durée du droit d’utilisation des terres est du 9 décembre 2016 au 8 décembre 2066. En avril 2018, Shanghai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) (Group) Co., Ltd. A obtenu le permis de planification des terrains de construction (Shanghai Pu Planning and Land (2018) ea3103 Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) 84556).
En novembre 2019, Shanghai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) (Group) Co., Ltd. A successivement obtenu le permis de planification du projet de construction (hupu Planning and Construction III (2019) fa31036 Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) 05114) et le permis de construction du projet de construction (15expd0020d01). Le projet de construction a commencé le 5 décembre 2019 et la date d’achèvement prévue est juin 2023.
En octobre 2021, la compagnie a conclu un « Accord d’intention » avec Shanghai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) (Group) Co., Ltd. Et Shanghai Newtouch Software Co.Ltd(688590) À la date de signature du présent prospectus, la société a entièrement payé l’intention d’achat de la maison pertinente de 5 millions de RMB. L’accord ci – dessus n’est que l’intention préliminaire convenue par les deux parties par voie de négociation. Les questions spécifiques et le prix de transaction final doivent être confirmés par le contrat de vente de la maison commerciale de Shanghai signé par les deux parties.
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) Science and Technology City 11A – 06 land use for R & D Design (General Category of R & D Headquarters) and the use Nature of building engineering is Educational and Scientific Research Building. Le développement de la sector – forme paas distribuée pour l’achat de biens immobiliers dans le cadre de ce projet d’investissement est conforme à l’utilisation prévue des terres et à la nature des travaux de construction de la parcelle 11A – 06, et il n’y a pas de violation des lois et règlements fonciers nationaux pertinents et des politiques d’urbanisme.
Étant donné que l’émetteur et Shanghai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) (Group) Co., Ltd. Ont signé un « Accord d’intention » pour l’achat du bâtiment à bureaux T6 de Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663)
Selon la description des mesures de remplacement proposées pour Shanghai Newtouch Software Co.Ltd(688590)
Description de l’émetteur
Analyser la faisabilité de la mise en œuvre du projet d’investissement, y compris les obstacles techniques au projet, les technologies existantes, les brevets, les droits d’auteur sur les logiciels, les projets de recherche en cours et la réserve de personnel.
1. The Technical Barrier of the Investment Raising project is high, and new market competitors are difficult to Master the Core Technology related to Distributed paas Platform in short term. L’entreprise dispose de la technologie nécessaire et de la réserve de talents pour la mise en œuvre des projets susmentionnés, et il n’y a pas d’obstacles techniques à la mise en œuvre des projets d’investissement collectés.
La sector – forme paas distribuée couvre un large éventail de domaines techniques, avec un développement et une mise à jour rapides de la technologie. Les obstacles techniques à franchir sont liés à de nombreux domaines techniques populaires, et les exigences techniques sont plus élevées que les produits d’application de développement de logiciels généraux, et le seuil technique est plus élevé.
Tout d’abord, la mise en œuvre d’une sector – forme paas distribuée avec des fonctions complètes et des performances de haute qualité exige une riche accumulation de technologies, et une percée complète dans le rendu d’appareils mobiles, l’optimisation Multi – navigateurs H5, la publication dynamique à l’échelle grise des services, le réglage durable de L’architecture de micro – services, l’adaptation à l’analyse des métadonnées, le contrôle des transactions distribuées, le stockage et la surveillance des données distribuées, la publication de messages distribués et la surveillance des événements, la conception de moteurs de flux de travail distribués, La conception et la maintenance de modèles distribués, l’enregistrement et la gestion de services distribués, la gestion de journaux distribués, la mise en cache de données distribuées, le contrôle du trafic de services distribués, la gestion intégrée du routage distribué, l’ordonnancement et l’informatique de tâches distribuées, le développement et la maintenance de versions de Codes bas distribués, les essais d’intégration et la gestion de services, etc., posent de nombreuses difficultés techniques. Deuxièmement, la stabilité et la compatibilité de ces technologies nécessitent également un broyage et une optimisation à long terme dans un environnement d’application pratique complexe. Enfin, avec le développement rapide de technologies émergentes telles que la 5G, les services en nuage et l’Internet des objets, les fabricants de sectors – formes paas distribuées doivent également avoir une pensée prospective, suivre de près les technologies de pointe telles que le Big Data, l’intelligence artificielle et la chaîne de blocs, et continuer à innover et à itérer dans les sectors – formes paas distribuées, de sorte que les percées dans les obstacles techniques nécessitent une accumulation et une étude plus longues. Il est difficile pour les nouveaux arrivants ou les fabricants de technologies moins avancées d’établir rapidement des avantages technologiques en peu de temps.
Entre – temps, après plus de 20 ans de développement, l’entreprise a mis au point un certain nombre de technologies de base de recherche et de développement indépendantes, principalement dans les domaines du Big Data, de l’intelligence artificielle, de l’interconnexion mobile et de l’informatique en nuage. Sur la base des technologies de base ci – dessus, l’entreprise a activement mené des activités de R & D liées à la sector – forme paas distribuée et a formé l’accumulation de technologies liées à la sector – forme paas distribuée dans la pratique de R & D à long terme. À l’avenir, l’entreprise continuera d’innover et d’itérer sur la sector – forme paas distribuée en suivant les technologies de pointe telles que le Big Data, l’intelligence artificielle et la chaîne de blocs.
En résum é, les obstacles techniques à ce projet d’investissement sont élevés et il est difficile pour les nouveaux concurrents du marché de maîtriser les technologies de base liées à la sector – forme paas distribuée à court terme. Après de nombreuses années de développement et de recherche et développement indépendants, l’entreprise dispose déjà de la technologie nécessaire et de la réserve de talents pour la mise en œuvre des projets susmentionnés, et il n’y a pas d’obstacles techniques à la mise en œuvre des projets d’investissement collectés par l’entreprise.
2. En ce qui concerne le « projet de sector – forme paas distribuée» mis au point dans le cadre de ce projet d’investissement, l’entreprise a accumulé les technologies correspondantes et formé les droits de propriété intellectuelle liés à l’architecture distribuée.
L’entreprise effectue activement la recherche et le développement technologiques de l’architecture distribuée et a accumulé des technologies pertinentes dans des domaines tels que les outils et les sectors – formes distribués. L’entreprise a accumulé une riche expérience dans la gestion des ressources de virtualisation openstack, la technologie des conteneurs docker, le moteur d’orchestration des conteneurs kubernets, Le micro – service Spring Cloud, devops, le stockage de données distribué, la technologie d’interaction utilisateur et d’autres domaines. L’entreprise a formé la distribution, La technologie de base des micro – services fournit une base technique pour la construction de ce projet d’investissement.
Après une longue pratique de R & D technique, l’entreprise possède actuellement de nombreux droits d’auteur sur des logiciels présentant des caractéristiques techniques d’architecture distribuée, tels que « xinzhiyun Cloud paas Platform v1.0», « xinzhiyun Cloud Service Software v1.0», « ipfs Decentralized Shared Storage Platform v1.0» et « New touchtest Integrated Test Platform v1.0», et a soumis à l’office des brevets de l’office national de la propriété intellectuelle « un système, une méthode et un terminal de service d’ordonnancement des tâches de flux de travail». De nombreuses applications d’intérêt spécial liées au cadre distribué et à la technologie de sector – forme à faible Code, telles que la méthode d’équilibrage dynamique de la charge basée sur le contrôle du serveur, la méthode de déploiement automatique du Service de journalisation basée sur la grille de service et une méthode de construction automatique de fichiers cibles basée sur la technologie des conteneurs, etc.
À la date d’émission de la réponse à la demande de vérification, la réserve technique du « projet de sector – forme paas distribuée » de la compagnie était la suivante:
Numéro de série nom technique Description technique représentation spécifique de la technologie brevet et droit d’auteur du logiciel correspondant à la capacité supplémentaire de la société pour la technologie
Plate – forme de stockage partagée décentralisée basée sur ipfs v1. 0
