Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
À propos de Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Avis de vérification sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 13 – activités de recommandation, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, etc. Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Informations de base sur les fonds collectés
Après l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) Tous les fonds collectés ci – dessus ont été mis en place et vérifiés par le rapport de vérification du capital publié par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) sous le numéro zf10909 [2017] de Xin Hui Bao Zi. La société a déposé les fonds collectés dans un compte spécial et a signé un accord de surveillance tripartite avec les banques et les institutions de recommandation concernées pour le stockage des fonds collectés dans un compte spécial.
Utilisation des fonds collectés et raisons de leur inactivité
1. Informations de base sur l’utilisation des fonds collectés
Au 30 mars 2022, la société avait utilisé au total 168774 361,00 RMB de fonds levés pour des projets d’investissement levés. Le solde du compte spécial de fonds levés (y compris les intérêts) de la société était de 4 13588772 RMB. Le solde des produits financiers bancaires non échus et du compte spécial de fonds levés était le suivant:
Unit é: Yuan
Notes relatives à la gestion financière non échue du solde des fonds collectés sur le compte bancaire de la Banque de dépôt
Bank Of China Limited(601988) Xi’an 10247136841818861.79 – projet d’expansion de la ligne de production
Taibai Community Sub – Branch
Bank Of China Limited(601988) Xi’an 1020713673723114550801054768126 projet d’expansion du Centre R & D
Taibai Community Sub – Branch
Bank Of China Limited(601988) Xi’an 1024713685091 Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) 131964274685 expansion du réseau de commercialisation et information
Taibai Community Sub – Branch System Upgrading Construction Project
Bank Of China Limited(601988) Xi’an 102071367418 – – Fonds de roulement supplémentaire
Taibai Community Sub – Branch
Total 4135887723019042811
Note: la gestion financière non échue est le dépôt à terme déposé dans l’unit é Bank Of Xi’An Co.Ltd(600928)
2. Raisons de l’inactivité des fonds collectés
Au cours de la mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société, en raison des besoins réels du projet, il est nécessaire de procéder par étapes.
Les fonds collectés sont investis et les fonds collectés sont temporairement inutilisés.
Utilisation antérieure de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La dixième réunion du troisième Conseil d’administration et la neuvième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté les règlements pertinents.
Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie et accord selon lequel la limite d’utilisation de la société ne doit pas dépasser celle du peuple
100 millions de RMB (y compris) en temps opportun pour acheter des produits de gestion financière à faible risque avec une sécurité élevée et une bonne liquidité émis par la Banque.
La durée d’investissement des produits visés à l’article n’est pas supérieure à 12 mois et la durée d’achat est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration.
Dans les limites et les délais susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon circulaire et continue et la direction de l’entreprise est autorisée à gérer l’utilisation temporaire.
Le Département financier de la société est responsable de l’Organisation des questions relatives à l’achat de produits de gestion financière bancaires par des fonds collectés inutilisés.
Mise en œuvre.
Les détails de l’utilisation cumulative précédente par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour le remboursement à l’échéance de la gestion de la trésorerie sont les suivants:
Ci – dessous:
Recouvrement dû
Produits de gestion du patrimoine produits de souscription produits montant annuel prévu des produits de gestion du patrimoine
Nom de l’émetteur type montant date de valeur date d’échéance
(Yuan) Taux (%) Revenu principal (Yuan) (Yuan)
“Profit stable” 1 Xi’an unit fixed 2020 and 2021
Dépôt bancaire No 190288750. 19 décembre 19 janvier 3,8590288750. Ningbo Zhongda Leader Intelligent Transmission Co.Ltd(002896) 7640
“Profit stable” 1 Xi’an unit fixed 2021
Dépôt bancaire No 290321348. 19 janvier 19 février 3,8590321348. Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) 8098
“Profit stable” 1 Xi’an unit fixed 2021
Dépôt à vue No 39061112898 19 février 19 mars 3,85906111289829071070
“Profit stable” 1 Xi’an unit fixed 2021
Dépôt bancaire No 480644761. 19 mars 19 avril 3,8580644761. 28 258735,28
“Profit stable” 1 Xi’an unit fixed 2021
Dépôt bancaire No 580903496. 19 avril 19 mai 3,8580903496. 56 259565,38
“Profit stable” 1 Xi’an unit fixed 2021
Dépôt bancaire No 670580910. 19 mai 19 juin 3,8570580910. 05 226447,08
“Profit stable” 1 Xi’an unit fixed 2021
Dépôt bancaire No 760517679. 19 juin 19 juillet 3,85 60 517679. 74 194160,89
“Profit stable” 1 Xi’an unit fixed 2021
Dépôt à vue no 85871184063 19 juillet 19 août 3,855871184063 188367,15
“Profit stable” 1 Xi’an unit fixed 2021
Dépôt bancaire No 952900207. 19 août 19 septembre 3,8552900207. 78 169721,50
“Profit stable” 1 Xi’an unit fixed 2021
Dépôt bancaire No 1053069929. 19 septembre 19 octobre 3,8553069929. 2817026602
“Profit stable” 1 Xi’an unit fixed 2021
Dépôt bancaire No 1149240195. 30 octobre 19 novembre 19 3,8549240195. 30 157978,96
“Profit stable” 1 Xi’an unit fixed 2021
Dépôt bancaire No 1239146044. 19 novembre 19 décembre 3,8539146044. 45 125593,56
En résum é, la société a utilisé une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie au cours de la période précédente dans le cadre du montant approuvé par le Conseil d’administration.
À l’intérieur, conformément aux dispositions pertinentes.
Informations de base sur l’utilisation proposée des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Étant donné que la construction de projets financés par des fonds collectés nécessite un certain cycle, le calendrier de construction des projets financés par des fonds collectés est déterminé.
À ce stade, les fonds collectés sont inactifs à court terme. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, la société a l’intention de:
Utiliser les fonds collectés inutilisés pour gérer la trésorerie afin d’accroître les revenus de l’entreprise. Les détails sont les suivants:
1. Objet de l’investissement
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés inutilisés, sans affecter les besoins quotidiens de rotation des fonds de l’entreprise et
Sur la base des besoins en capital des fonds collectés pour investir dans la construction du projet, la société propose d’encaisser une partie des fonds collectés inutilisés.
La gestion de la Trésorerie améliore l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et augmente les revenus de l’entreprise.
2. Montant des investissements
La société a l’intention d’utiliser des fonds collectés inutilisés d’un montant total n’excédant pas 40 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie. En haut
Dans la limite indiquée, le Fonds peut être utilisé de façon continue.
3. Variétés d’investissement
La société a l’intention d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour acheter le faible vent émis par la Banque avec une sécurité élevée et une bonne liquidité.
Pour les produits d’assurance et de gestion financière, la durée d’investissement d’un seul produit ne doit pas dépasser 12 mois.
4. Durée de l’investissement
Valable pour une période de 12 mois à compter du 16 décembre 2021, la compagnie peut reporter le montant et la période ci – dessus.
Utiliser le montant des investissements. Dont, inactif du 16 décembre 2021 au 30 mars 2022
La gestion des fonds collectés est la suivante:
