Code des titres: Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) titre abrégé: Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) numéro d’annonce: 2022 – 022 Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158)
Annonce de l’état d’avancement de l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Informations de base sur la gestion financière confiée
Montant de la gestion financière confiée à la partie chargée de la gestion financière (10 000 RMB) nom du produit de la gestion financière confiée durée du produit (jours)
China Citic Bank Corporation Limited(601998)
Dépôt structuré limité à 5 000 RMB 33
Numéro 09140
Procédures d & apos; examen mises en œuvre:
Les questions susmentionnées ont été examinées et adoptées à la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la huitième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance du Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) (ci – après dénommé « la société» ou « la société»), et tous les administrateurs indépendants et les institutions de Recommandation ont émis des avis de consentement clairs. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 17 septembre 2021 pour plus de détails. Et l’annonce de Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158)
Aperçu de la gestion financière confiée
Objet de la gestion financière confiée
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et d’utiliser rationnellement les fonds collectés temporairement inutilisés, sans affecter la construction du projet d’investissement des fonds collectés et le fonctionnement normal de la société, augmenter le revenu des fonds de la société et obtenir plus de rendement pour la société et les actionnaires.
Sources de financement
1. Informations générales sur les sources de financement
La source de financement de ce mandat est le Fonds de collecte de fonds temporairement inactif de la société.
Approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Sous réserve de Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158)
G Émission non publique d’actions ordinaires de RMB (actions a) 48555253, le montant total des fonds levés étant RMB
59431629672 RMB, après déduction des frais d’émission actuels de 1108801860 RMB (hors taxes),
Le montant net des fonds collectés est de 583228 278,12 RMB.
Tous les fonds collectés ci – dessus ont été mis en place le 26 août 2021, China Tianyun Certified Public Accountants (Special
The General partnership (hereinafter referred to as “zhongtianyun”) has reviewed the above Matters and issued zhongtianyun [2021]
YZ no 90059 rapport de vérification du capital, la société a effectué une gestion spéciale du stockage des fonds collectés.
Achat de produits de gestion financière
Référence prévue montant estimatif du produit du syndic montant estimatif du revenu annuel structure du revenu annuel composition du revenu type de produit nom du produit (montant du revenu de Wanhua type de terme revenu d’installation (par exemple Yuan lié) Taux (y compris le taux de wanpai) Transaction Yuan)
Structure gagnant – gagnant de la CITIC Bank
Taux de dépôt lié aux actions de la Banque 5 000 1,60% – / 33 jours flottants / / non dépôt structuré en monnaie publique limitée 3,30% rendement
Division 09140
Contrôle interne de la société sur les risques liés à la gestion de la trésorerie
1. The company will strictly comply with relevant laws and Regulations such as the Shanghai Stock Exchange stock listing Rules
Les statuts de la société et le système de gestion et d’utilisation des fonds collectés par la société traitent des activités pertinentes de gestion de la trésorerie;
2. Les fonds collectés inutilisés sont utilisés pour la gestion de la trésorerie et la direction de l’entreprise évalue à l’avance le risque d’investissement.
Analyser et suivre en temps opportun le fonctionnement des produits d’investissement en espèces. S’il y a des facteurs négatifs identifiés ou jugés, les produits seront achetés en temps opportun.
Prendre les mesures appropriées pour contrôler le risque d’investissement;
3. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et la gestion de la trésorerie de la société.
Si nécessaire, un organisme professionnel peut être engagé pour effectuer l’audit.
Détails de la gestion financière confiée
Principales clauses du contrat de gestion financière confiée
1. RMB Structural Deposits linked to exchange rate of win Win intelligence Credit 09140
Nom du produit Credit Credit Credit rate linked RMB Structural Deposit 09140
Type de produit dépôts structurés
Niveau de risque faible risque
Taux de change au comptant USD / JPY sous – jacent lié
Durée du produit 33 jours
Date de valeur 3 avril 2022
Échéance 6 mai 2022
Montant de l’abonnement: 50 millions de RMB
Rendement annualisé attendu 1,60% – 3,30%
Investissement des fonds confiés à la gestion financière
Les fonds de souscription sont inclus dans la gestion unifiée des fonds internes des banques fiduciaires concernées.
Les produits de gestion financière achetés par la société avec une partie des fonds collectés inutilisés sont à faible risque et à revenu variable, d’un montant total de 50 millions de RMB, qui sont mis en œuvre sur la base du respect des lois et réglementations nationales et de l’assurance que la sécurité des fonds collectés n’est pas affectée. Le montant, la durée, le mode de distribution des revenus et la portée des investissements des produits de gestion financière susmentionnés sont conformes aux exigences des conditions d’utilisation avec une grande sécurité et une bonne liquidité, et il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés. Cela n’affectera pas le développement normal des projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société.
Analyse du contrôle des risques
Conformément au principe de la protection des intérêts de l’entreprise et des actionnaires, l’entreprise accorde la priorité à la prévention des risques, au contrôle strict des produits de gestion de la trésorerie et à la prise de décisions prudentes. Le produit de la gestion de la trésorerie à l’aide des fonds collectés inutilisés est un produit à revenu variable, avec un faible risque d’investissement. Au cours de la période couverte par les produits d’investissement susmentionnés, le Département des finances de la société entretiendra des contacts étroits avec la Banque, analysera et suivra en temps opportun l’état d’avancement des produits de gestion financière des investissements, renforcera le contrôle et la surveillance des risques et garantira la sécurité des fonds.
Situation de la partie chargée de la gestion financière confiée
Le fiduciaire China Citic Bank Corporation Limited(601998) est une société cotée à la Bourse de Shanghai et n’a aucune relation d’association avec la société, ses actionnaires contrôlants et ses contrôleurs effectifs.
Impact sur l’entreprise
La situation financière de la société au cours de la dernière année et de la dernière période est la suivante:
Unit é: 10 000 RMB
Projet 30 septembre 2021 (non vérifié) 31 décembre 2020 (vérifié)
Total de l’actif 343360,91 299023,76
Total du passif 131075,43 156254,72
Attribuable au propriétaire de la société mère 187741,87 119384,70
Capitaux propres
Projet 3Q 2021 (non vérifié) janvier – décembre 2020 (vérifié)
Encaisse provenant des activités d’exploitation 6 818,24 16 516,11
Flux nets
La gestion de la trésorerie de la société à l’aide d’une partie des fonds collectés inutilisés est effectuée sur la base de l’assurance que les projets d’investissement des fonds collectés sont normalement exécutés et que la sécurité des fonds collectés est garantie, ce qui n’affectera pas la construction normale des projets des fonds collectés par la société ni L’utilisation normale des fonds collectés par la société. La gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés par la société est favorable à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, à l’augmentation des revenus des fonds et à l’obtention d’un meilleur rendement des investissements pour la société et les actionnaires.
Le montant de la gestion de trésorerie avec une partie des fonds collectés inutilisés est de 50 millions de RMB, Représentant 14,92% du capital monétaire de la société à la fin de la dernière période (30 septembre 2021). Étant donné que le Fonds de gestion de la trésorerie est un fonds de collecte de fonds inutilisé, il n’aura pas d’incidence importante sur les principales activités futures, la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la compagnie.
Conformément aux nouvelles normes relatives aux instruments financiers publiées par le Ministère des finances, la société comptabilisera les produits de gestion financière achetés au moyen de l’élément de l’état des « actifs financiers de négociation» du bilan et les revenus de gestion financière au moyen de l’élément de l’état des « revenus de Placement» du compte de résultat (Les détails sont soumis au rapport d’audit annuel).
Conseils sur les risques
Les produits de gestion financière achetés par la société sont des produits de gestion financière à faible risque, mais il peut encore y avoir des risques de politique générale, des risques de marché, des risques de taux d’intérêt, des risques de liquidité, des risques de force majeure et d’accident et d’autres risques. Sous l’influence de divers risques, le rendement des produits de gestion financière peut fluctuer et le rendement de la gestion financière est incertain.
Exécution des procédures de prise de décisions et avis du Conseil des autorités de surveillance, des administrateurs indépendants et des organismes de recommandation
La société a tenu la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration et la huitième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 16 septembre 2021, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a accepté que la société utilise des fonds collectés temporairement inutilisés d’un montant total n’excédant pas 350 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, à condition que la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés et la sécurité des fonds collectés ne soient pas affectées. Le Conseil des autorités de surveillance, les administrateurs indépendants et les organismes de recommandation de la société Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
7. État de la gestion financière confiée par la société au cours des 12 derniers mois à la date de la présente annonce
Montant: 10 000 RMB
Montant réel de l’investissement revenu réel du principal effectivement recouvré (10 000 non recouvrés numéro de série type de produit de gestion financière (10 000 yuan) (10 000 yuan) Montant du principal (10 000 yuan)
1 dépôts structurés 5 000 5 000 45,50 0
2 dépôts structurés 3 000 3 000 47,87 0
3 dépôts structurés 5 000 5 000 87,99 0
4 dépôts structurés 1 500 1 500 12,73 0
5 dépôts structurés 1 500 1 500 12,73 0
6 dépôts structurés 3 000 3 000 17,34 0
7 dépôts structurés 1 500 1 500 9,00 0
8 dépôts structurés 1 500 1 500 9,01 0
9 dépôts structurés 3 000 3 000 21,32 0
10 dépôts structurés 5 000 5 14,79 0
11 produits financiers 5 000 5 000 37,07 0
12 dépôts structurés 200015,50 0
13 dépôts structurés 5 000 5 000
